關(guān)于SAP系統(tǒng)的年結(jié)操作手冊(cè)

關(guān)于SAP系統(tǒng)的年結(jié)操作手冊(cè)一、FI年結(jié)1、結(jié)轉(zhuǎn)總賬科目余額事務(wù)碼：FAGLGVTR-余額結(jié)轉(zhuǎn)按事務(wù)碼進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)總賬余額年結(jié)界面上圖中分類賬、公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至?xí)?jì)年度是必填項(xiàng)目一次可以結(jié)轉(zhuǎn)單個(gè)公司，也可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個(gè)公司先測(cè)試運(yùn)行，執(zhí)行后轉(zhuǎn)入下圖余額結(jié)轉(zhuǎn)分類帳OL針對(duì)年度2d12稠試運(yùn)行資產(chǎn)負(fù)債表科目未分配利潤(rùn)帳戶@的技術(shù)信息類型消息文本U余額結(jié)轉(zhuǎn)日志口?處理.類型 測(cè)試運(yùn)行，會(huì)計(jì)年度 2012j分類帳 □L記錄類 口版本 口口1於司代碼 1000余額結(jié)轉(zhuǎn)成功完成□可能使用“資產(chǎn)負(fù)債表”或"保留收；V結(jié)轉(zhuǎn)記錄的列表顯示如果沒有“紅燈”顯示錯(cuò)誤，再點(diǎn)擊上圖中的“未分配利潤(rùn)帳戶”，按SAP的運(yùn)行邏輯，結(jié)轉(zhuǎn)的金額應(yīng)該是0,如下圖所示。顯示保留的收入科目mKl窗凸冒￥騫帝用尊周猿H?I?H年度公司帳號(hào)」貨幣BUn交易貨幣Co.cd.curr貨幣2二,數(shù)量■2012100041030000CNY0.000.00CNY.*CNY0.000.00,CNY此時(shí)可以返回結(jié)轉(zhuǎn)界面，去掉測(cè)試運(yùn)行前的“√”，正式執(zhí)行。注：總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)后，可用事務(wù)碼FS10N，查詢總賬科目是否已轉(zhuǎn)入下年。2、往來(lái)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)碼：F.07▼Sl定期處理÷Bscma-計(jì)劃管理者÷京F15C∣-催款÷京3_育1_尺_(dá)87012212-客戶匯票的多級(jí)催款,口利息計(jì)算,□自動(dòng)清帳÷PFIKI-付款?。FllOS-定期計(jì)劃付款過程卜?打印信函,□周期性輸入,口匯票處理,□付款卡卜□國(guó)家特定功能卜口歸檔■&結(jié)算,□檢查滸算，□評(píng)估,□重新分類,口文檔按事務(wù)碼進(jìn)入往來(lái)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)界面，如下圖÷凄F.07-余額結(jié)轉(zhuǎn)如上圖，公司代碼、余額結(jié)轉(zhuǎn)到的會(huì)計(jì)年度是必填項(xiàng)選擇客戶或供應(yīng)商先測(cè)試運(yùn)行，執(zhí)行后進(jìn)入如下界面如果沒有錯(cuò)誤信息顯示，就可以返回結(jié)轉(zhuǎn)界面，正式執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)注：客戶科目結(jié)轉(zhuǎn)后，可用事務(wù)碼FD10N,查詢余額是否已轉(zhuǎn)入下年。供應(yīng)商科目結(jié)轉(zhuǎn)后，可用事務(wù)碼FK10N,查詢余額是否已轉(zhuǎn)入下年。3、資產(chǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)的年度結(jié)轉(zhuǎn)分兩步，一是資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度變更，一是資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)年度就更事務(wù)碼：AJRW■占固定資產(chǎn)卜口過帳卜口資產(chǎn)'曰定期處理÷BSCMU-計(jì)劃管理者卜口折舊運(yùn)行÷◎gKB-即匚價(jià)值過帳÷曲岷UN-資本投資補(bǔ)助÷&S_ALR_S709991S-初級(jí)成本蝙制計(jì)劃：折舊杯」息,□重估資產(chǎn)負(fù)債表÷◎幻RW-會(huì)計(jì)年度更改>□年終結(jié)算按事務(wù)碼進(jìn)入資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度更改界面先測(cè)試執(zhí)行如果測(cè)試執(zhí)行時(shí)沒有錯(cuò)誤顯示，就正式執(zhí)行去掉測(cè)試運(yùn)行前的“√”，進(jìn)入后臺(tái)執(zhí)行。查看后臺(tái)執(zhí)行情況變更資產(chǎn)會(huì)計(jì)年度后，再結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額，事務(wù)碼：AJAB?D固定資產(chǎn)，口過帳,口資產(chǎn)▼自定期處理÷￡3CM??-計(jì)劃管理者卜口折舊運(yùn)行+￡gKB-礪匚價(jià)值過帳÷曲研IIN-資本投資補(bǔ)助+◎s_ALR_s7ogggis-初級(jí)成本編制計(jì)劃：折舊冰J息卜□重估資產(chǎn)負(fù)債表÷￡心職網(wǎng)-會(huì)計(jì)年度更改■占年終結(jié)算÷g1?BST2-科目統(tǒng)馭÷Q1?MB-執(zhí)行卜□撤銷執(zhí)行，□信息系統(tǒng)按事務(wù)碼進(jìn)入資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)界面先測(cè)試運(yùn)行如果顯示如上的界面，說明沒有錯(cuò)誤信息顯示，可以返回正式執(zhí)行去掉測(cè)試運(yùn)行前的“√”，進(jìn)入后臺(tái)執(zhí)行。查看后臺(tái)執(zhí)行情況注：資產(chǎn)年結(jié)后，可用事務(wù)碼AS03查詢資產(chǎn)信息以上就是三個(gè)項(xiàng)目就是FI的年結(jié)二、合并報(bào)表年結(jié)與FI年結(jié)的次序有關(guān)合并報(bào)表的年結(jié)操作，已在ECCS的操作手冊(cè)中詳細(xì)說明了，這里主要想說的是有關(guān)合并報(bào)表年結(jié)與FI年結(jié)的次序1、FICO月結(jié)合并報(bào)表月結(jié)合并報(bào)表年結(jié)4、FI結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利