某公司組建方案

某公司組建方案一、組建的必要性某某集團經(jīng)過五年的發(fā)展，總資產(chǎn)規(guī)模為160億，營業(yè)收入4億元，評級為AA，在提升融資能力，為某某區(qū)在基礎(chǔ)設施建設、棚戶區(qū)改造、污水治理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設等領(lǐng)域做出了一定的貢獻。但也面臨一些問題，一是在融資過程中缺乏其他有實力的公司提供擔保。二是目前某某區(qū)國有企業(yè)數(shù)量多，包含一級企業(yè)11家、二級國有及控股企業(yè)18家、三級國有及控股企業(yè)4家，職工合計2155人（含對外派遣員工1762人），從報表數(shù)據(jù)看，這些公司機構(gòu)設置不健全、運作不規(guī)范，導致整體資產(chǎn)規(guī)模小，經(jīng)營收入少、利潤底，資源浪費的現(xiàn)象突出。為了更好的利用好國有資產(chǎn)資源，最大程度發(fā)揮出其經(jīng)濟效益，有必要在對原有的分散管理的資產(chǎn)進行整合，統(tǒng)一管理，形成資產(chǎn)資源的合力，十分有必要。統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2021年底，全區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)總額1,791,432.69萬元，同比增長34.02%；負債總額1,225,547.87萬元，同比增長41.14%；所有者權(quán)益565,884.82萬元，同比增長20.82%。全區(qū)國有企業(yè)資產(chǎn)負債率68.41%，較上年增加3.45個百分點；實現(xiàn)營業(yè)收入49,371.40萬元，同比增加19,052.28萬元，增長62.84%；實現(xiàn)利潤總額3,076.96萬元，同比增加780.84萬元，增長34%；上繳利稅2,167.68萬元，同比增加652.82萬元，增長43.09%。為進一步深化某某區(qū)國有企業(yè)改革，支持做大做強做優(yōu)國有資本，加快推動某某區(qū)國有企業(yè)區(qū)場化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，二、組建思路現(xiàn)提出組建新的集團公司，統(tǒng)一管理經(jīng)營，提升區(qū)域國有公司競爭力的組建方案，具體如下：（一）公司名稱、性質(zhì)、注冊資本公司名稱：某某市某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（簡稱某某產(chǎn)業(yè)集團待定）公司性質(zhì)：國有獨資注冊資本：5億元（二）組建的指導思想、發(fā)展目標1．指導思想以《國企改革三年行動綱要》為指導，遵循中央、省和某某市、某某區(qū)關(guān)于進一步深化國有企業(yè)改革系列要求，結(jié)合某某區(qū)實際，堅決打贏國企改革攻堅戰(zhàn)，切實提高國有企業(yè)區(qū)場化運營效益，助力經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。2．發(fā)展目標一是將公司打造成為某某市具有一定品牌效應的優(yōu)質(zhì)的綜合城市服務運營商。二是證券市場ＡＡ評級認證，三年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模達到２００億，營業(yè)收入５億，利潤總額５０００萬的經(jīng)營指標。三是某某區(qū)內(nèi)與某某集團并駕齊驅(qū)發(fā)展的國有公司。四是在條件成熟的前提下，培育出１家上市公司。（三）業(yè)務發(fā)展方向與某某集團適度區(qū)分，建投集團主要在市政建設、房屋建筑、設計、監(jiān)理、道路綠化等領(lǐng)域做大做強。發(fā)展集團側(cè)重于做城市服務運營，智慧城市，能源、現(xiàn)代服務商貿(mào)、供應鏈、環(huán)保、污水處理、文旅等領(lǐng)域。主要有以下方面：1、能源投資：依托某某區(qū)豐富的天然氣資源，強化與中石化、中石油公司在汽油、柴油、CNG、LNG、新能源等油氣品開采、提煉、銷售等多環(huán)節(jié)合作，開拓公司新的發(fā)展著力點，利潤新的增長點。2、現(xiàn)代商貿(mào)服務：依托佰益商貿(mào)公司鋼材、煤炭、建材等貿(mào)易業(yè)務為基礎(chǔ)，拓展“大商圈、大流通、大服務”理念，以現(xiàn)代服務業(yè)引導現(xiàn)代制造業(yè)，以現(xiàn)代制造業(yè)促進現(xiàn)代服務業(yè)，推動某某城市化進程，向具有一定規(guī)模的中心重市邁進。3、環(huán)保產(chǎn)業(yè)：依托水務公司，發(fā)展先進環(huán)保技術(shù)和裝備，包括自來水、污水、垃圾處理，脫硫脫硝，高濃度有機廢水治理，土壤修復，監(jiān)測設備等，重點攻克膜生物反應器、反硝化除磷、湖泊藍藻治理和污泥無害化處理技術(shù)裝備等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。4、文旅產(chǎn)業(yè)：圍繞現(xiàn)有景區(qū)、鴻雁南庭酒店等項目，深挖文旅項目內(nèi)涵，融合交通、娛樂、餐飲、民宿等多種元素，打造公司新的文化名片。5、資產(chǎn)管理：在現(xiàn)有的公租房、安置房、中和工業(yè)園經(jīng)營管理基礎(chǔ)上，培養(yǎng)專業(yè)團隊，在不良資產(chǎn)處置、資產(chǎn)、股權(quán)收并購，上市公司培育等方面有所拓展。6、金融服務：充分利用現(xiàn)代金融服務工具，為公司發(fā)展融資，滿足發(fā)展需要?？梢栽谠诠溄鹑?、小貸、擔保等金融產(chǎn)品有適當?shù)耐黄?，也要在金融產(chǎn)品創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)金融尋找機會。（四）公司組織架構(gòu)根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，設立黨委重事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層，建立雙向進入、交叉任職機制嚴格控制領(lǐng)導人員職數(shù)，領(lǐng)導人員職數(shù)不超過5人（含5人）今后根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要適時增配。（１）法人治理結(jié)構(gòu)股東會：發(fā)展集團不設股東會，由某某區(qū)財政局（以下簡稱“區(qū)財政局”，廈行出資人職責。董事會：設5名董事，其中董事長1名兼公司法定代表人，外部董事1名，職工董事1名，職工董事由職工大會選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理、財務總監(jiān)進入董事會。董事會設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計等4個專門委員會，作為董事會專門工作機構(gòu)。由董事長擔任戰(zhàn)略、提名委員會主任，由外部董事?lián)涡匠昱c考核、審計委員會主任。戰(zhàn)略委員會下設辦公室于規(guī)劃發(fā)展部，提名委員會下設辦公室于董事會辦公室，薪酬與考核委員會下設辦公室于人力資源部，審計委員會下設辦公室于審計風控部。監(jiān)事會：設3名監(jiān)事，其中監(jiān)事會主席1名，職工監(jiān)事2名，職工監(jiān)事由職工大會選舉產(chǎn)生。經(jīng)理層：設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理3名，財務總監(jiān)1名。（２）黨的機構(gòu)設置黨委：設5名黨委委員，其中書記1名，由董事長擔任；副書記1名，1名由總經(jīng)理擔任，1名專職副書記；財務總監(jiān)進入黨委領(lǐng)導班子。黨委下設黨委辦公室和黨群工作部。黨委組織關(guān)系隸屬于市國資委黨委。紀委：由市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組。（三）群團組織設置工會：設工會主席1名。工會主席是共產(chǎn)覺員的應進入黨委領(lǐng)導班子。團委及其他群團組織：按照《共青年團章程》等規(guī)定配備。（四）內(nèi)部機構(gòu)設置設董事會辦公室（黨委辦公室）、綜合部（總經(jīng)理辦公室)、財務部、人力資源部（黨群工作部）、金融事業(yè)部、規(guī)劃發(fā)展部、審計風控部（紀檢監(jiān)察室）等7個職能部門和1個資產(chǎn)管理中心。集團總部人員原則上不超過30人。三、新公司資產(chǎn)、資源來源1、劃撥某某集團公司優(yōu)質(zhì)資源對某某集團公司資產(chǎn)進行梳理，明確某某集團與某某產(chǎn)業(yè)集團的發(fā)展方向與定位，形成具有相對獨立的發(fā)展領(lǐng)域、優(yōu)勢資源互補，相互競爭的良性發(fā)展關(guān)系。將具有較好發(fā)展前景的水務公司、商貿(mào)公司、保安公司等優(yōu)質(zhì)、天盛運營公司等公司股權(quán)資產(chǎn)及部分土地資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)于某某產(chǎn)業(yè)集團。2、合并某某區(qū)其他的區(qū)屬國有公司資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)于某某產(chǎn)業(yè)集團將目前分散的區(qū)屬國有資產(chǎn)、股權(quán)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)某某產(chǎn)業(yè)集團公司，最大程度的用活這些資產(chǎn)。據(jù)前期調(diào)查，區(qū)屬控股的一級企業(yè)11家中有七家公司、二級國有及控股企業(yè)18家中有12家、三級國有及控股企業(yè)4家，均處于公司治理結(jié)構(gòu)不完善，資產(chǎn)規(guī)模小，基本上沒有核心經(jīng)營方向，運營能力弱，沒有充分發(fā)揮國有公司應有的價值，如將此類資產(chǎn)資源統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)入某某產(chǎn)業(yè)集團公司，組建完善的管理體系，將極大提升此類公司的經(jīng)營收益能力，同時，壯大某某區(qū)國有公司的市場競爭力。重點劃轉(zhuǎn)某某飲食服務公司、雁城運業(yè)公司、騰雁公司等，具體情況如下：某某區(qū)部分企業(yè)情況表（截至2021年12月31日）企業(yè)名稱國家出資企業(yè)國資監(jiān)管機構(gòu)注冊日期注冊資本

（萬元）實收資本

（萬元）國有資本

（萬元）所屬行業(yè)產(chǎn)權(quán)級次四川某某欣圓糧食儲備有限責任公司四川某某欣圓糧食儲備有限責任公司某某市某某區(qū)發(fā)展和改革局554554554低溫倉儲1級某某市豐源糧油儲備有限責任公司某某市豐源糧油儲備有限責任公司某某市某某區(qū)發(fā)展和改革局445445445谷物倉儲1級某某市臨江糧食儲備有限責任公司某某市臨江糧食儲備有限責任公司某某市某某區(qū)發(fā)展和改革局114411441144谷物倉儲1級某某市飲食服務公司某某市飲食服務公司某某市某某區(qū)財政局256256256房地產(chǎn)租賃經(jīng)營1級某某市雁城運業(yè)有限責任公司某某市雁城運業(yè)有限責任公司某某市某某區(qū)財政局318318318客運汽車站1級某某市某某區(qū)騰雁交通建設集團有限公司某某市某某區(qū)騰雁交通建設集團有限公司某某市某某區(qū)財政局100001000010000市政道路工程建筑1級某某市某某區(qū)能源投資有限責任公司某某市某某區(qū)能源投資有限責任公司某某市某某區(qū)財政局1000000石油天然氣開采輔助活動1級某某宇弘土地整理有限公司某某市某某建設投資集團有限公司某某市某某區(qū)財政局1000000土地整治服務2級某某雁投天盛商業(yè)運營管理有限公司某某市某某建設投資集團有限公司某某市某某區(qū)財政局1000000商業(yè)綜合體管理服務2級這些公司目前都基本上分散在不同的行政部門，人員配置不完善、專業(yè)化不強，內(nèi)部經(jīng)營弱，難于發(fā)揮其在該行業(yè)應有的作用，在一定程度上造成資產(chǎn)、資源的浪費。假如納入產(chǎn)業(yè)集團，建立健全管理團隊、管理機制，能很好的提升其在其行業(yè)的作用，發(fā)揮應有的價值，同時，也能在經(jīng)濟效益上有很好的的突破，為某某經(jīng)濟建設做出貢獻。四、資產(chǎn)資源劃轉(zhuǎn)的工作方法與基本原則（一）劃轉(zhuǎn)的工作方法劃轉(zhuǎn)方法是將建投集團控股的部分資產(chǎn)、股權(quán)采用無償劃轉(zhuǎn)、有償購買等方式注入發(fā)展集團，通過編制模擬（備考）報表的方式，視同所有劃轉(zhuǎn)股權(quán)從發(fā)展集團成立時，開始合并，實現(xiàn)發(fā)展集團審計報表達盡早達到對外融資及信用評級的條件。１.存量股權(quán)合并以發(fā)展集團為母公司，將建投集團下屬優(yōu)質(zhì)公司股權(quán)無償劃入發(fā)展集團名下，盡早實現(xiàn)發(fā)展集團模擬（備考）報表并表；n原則上不影響已經(jīng)發(fā)過債券的公司正常披露審計報告；n原則上不影響各公司正常經(jīng)營及投融資活動；n原則上不降低各公司資產(chǎn)、收入、利潤水平及質(zhì)量。２.增量資產(chǎn)盤活注入將增量資產(chǎn)通過增資、無償劃撥、實物抵賬、資產(chǎn)置換等方式進入發(fā)展集團或其子公司，實現(xiàn)增量資產(chǎn)盤活、并表。一是經(jīng)營權(quán)授予；二是房產(chǎn)、土地資產(chǎn)盤活；三是砂石礦、旅游資源盤活。（二）資源配置原則由于發(fā)展集團為新成立公司，短期內(nèi)不具備融資能力，重組階段資源配置遵循以下原則：１.建設營運項目原則上優(yōu)先立項在子公司經(jīng)營性項目建議立項給子公司便于子公司融資投建形成資產(chǎn)；n政府項目建議盡量按主業(yè)清晰原則，分配給相應子公司，一方面幫助子公司進行融資接續(xù)，另一方面對子公司業(yè)務發(fā)展提供支持。２.擬重組整合的資產(chǎn)原則上優(yōu)先注入子公司n發(fā)展集團的成立一定程度上導致建投集團資產(chǎn)資源的減少和下降，考慮到其面臨的融資困境，建議：新注入的一般經(jīng)營權(quán)和經(jīng)營性資產(chǎn)應盡量按照融資優(yōu)先、兼顧主業(yè)清晰原則分配給建投集團及發(fā)展集團，增強兩個公司的綜合實力及融資能力。３.集團公司組建初期以戰(zhàn)略規(guī)劃和管理為主組建完畢后，發(fā)展集團對外融資和評級均以模擬合并報表數(shù)據(jù)為參考依據(jù)，項目、資源分配到子公司并不影響建投集團公司合并報表數(shù)據(jù)，反而能對子公司形成較大的支持，因此，發(fā)展集團組建初期集團公司以戰(zhàn)略規(guī)劃和管理為主。五、集團子公司設置（逐步推進完善）（一）某某水務公司業(yè)務方向上，圍繞現(xiàn)有的某某區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水供水、排水業(yè)務為基礎(chǔ)，進一步拓展垃圾處理站、固廢處理等領(lǐng)域，同時，做深供排水上下游產(chǎn)品，與四川省內(nèi)高校如成都理工大學、川大等知名高校在科技知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新、研發(fā)等方面深度合作，提升公司科研實力。同時，在條件成熟的情況下，聯(lián)合企業(yè)，生產(chǎn)供排水產(chǎn)品，提供供排水、污水治理、固廢處理一攬子解決方案，提升公司在市場的競爭力、占有率。營業(yè)收益上。通過有效參與科技產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品供應，提高公司在產(chǎn)品收入的提高，獲得更高的附加值收益。（二）商業(yè)保理公司依托某某集團自身有供應鏈業(yè)務的需求，進一步創(chuàng)立商業(yè)保理公司，拓展川渝地區(qū)市場，打通供應商、核心廠商、平臺商/總代理、集成/分銷商、終端客戶一條龍服務機制，在保理業(yè)務中，提供資金融通、買方資信評估、銷售賬戶管理、信用風險擔保、賬款催收等一系列服務的綜合金融。同時，利用科技賦能金融，使用AI+大數(shù)據(jù)技術(shù)，提供線上保理服務。與核心企業(yè)或平臺進行數(shù)據(jù)對接，通過立體獲取各類信息，滿足中小企業(yè)在發(fā)展過程中要解決上下游資金需求，量身定制金融解決方案。（三）保安公司保安公司要在現(xiàn)有的安保服務代理、監(jiān)控系統(tǒng)、停車場運營的方面發(fā)展的基礎(chǔ)上，進一步拓展思路，進一步深挖產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，尋找新的增長點。伴隨著社會各人士的需求進一步多樣化，保安業(yè)也在不斷地發(fā)展，并成為當今生活中不可或缺的重要組成部分。我國保安服務行業(yè)自2008來改制以來，以市場化、深化改革、創(chuàng)新發(fā)展為主線，保安服務領(lǐng)域日益廣泛，已形成一種現(xiàn)代新興的集門衛(wèi)、守衛(wèi)、巡邏、護衛(wèi)、押運、安檢、技防、安全風險評估、安全培訓為一體的現(xiàn)代新興安全服務產(chǎn)業(yè)。有眾多的分支領(lǐng)域能加以拓展，獲得新的利潤增長點。（四）根據(jù)實際情況，可以通過新成立或者并購新的公司，也可以劃撥新的區(qū)屬國有企業(yè)實現(xiàn)擴大。五、發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展目標1、短期發(fā)展目標（2023年—2025年）：盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，提升資產(chǎn)變現(xiàn)能力和增值能力，加大資本市場融資力度，有效化解存量債務，完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立集團公司與各子公司戰(zhàn)略協(xié)同的管理體制和制度機制。到2025年未，力爭總資產(chǎn)達到260億元，凈資產(chǎn)110億元，累計實現(xiàn)收人20億元、實現(xiàn)利潤1億元、繳納稅費0.6億元。2、中長期發(fā)展目標（2025年--2030年）：做大資產(chǎn)規(guī)模，增強融資能力，做強現(xiàn)有實體企業(yè)，拓展金融服務業(yè)務，培育1-2家上市公司，基本建成資產(chǎn)狀況優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元、融資渠道通暢的國有資本運營集團。到2030年末，力爭總資產(chǎn)達到400億元，凈資產(chǎn)170億元，累計實現(xiàn)收入70億元、實現(xiàn)利潤6億元、繳納稅費3億元。（二）發(fā)展思路緊緊圍繞“資本運營、股權(quán)投資、金融服務、資產(chǎn)管理”四大業(yè)務板塊，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，以“資本+”為紐帶，以專業(yè)化運營團隊為支撐，以現(xiàn)代化企業(yè)制度為保障，將市國資運營集團加快建設成為專業(yè)化國有資本運營平臺。（三）盈利模式激發(fā)國有資本活力，放大國有資本效應，采取“資本+服務”、“資本+產(chǎn)業(yè)”和“資本+項目”等多種資本運作模式，以國有股權(quán)投資分紅、國有資產(chǎn)投資增值收益、金融服務收入和資產(chǎn)管理運營收益為盈利點，不斷提升公司盈利能力和收入水平，實現(xiàn)國有資本保值增值。（四）工作方法1、有效化解存量債務，著力降低債務負祖。堅持新發(fā)展理念，打好風險化解攻堅戰(zhàn)。按照“誰舉債、誰負責，誰使用，誰償還”的原則，采用“債券置換、持續(xù)融資、資產(chǎn)處置、性收入償債”等方式，消化舊債、嚴控新債，逐步建立“舉借有度、