前臺(tái)出納工作職責(zé)(九篇)

第頁(yè)共頁(yè)前臺(tái)出納工作職責(zé)(九篇)在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對(duì)各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比擬優(yōu)質(zhì)的范文嗎？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，吧前臺(tái)出納工作職責(zé)篇一2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進(jìn)展現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券平安;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員;6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù);7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。前臺(tái)出納工作職責(zé)篇二1.遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金平安。2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。4.掌握銀行劃帳操作，反應(yīng)劃賬信息。5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)平安。7.核查車場(chǎng)系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中受權(quán)和延期。8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。9.日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場(chǎng)資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反應(yīng)工作完成情況。前臺(tái)出納工作職責(zé)篇三1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;4、發(fā)放工資，開票;5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);6、有駕照;7、純熟運(yùn)用辦公軟件;前臺(tái)出納工作職責(zé)篇四1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記2.定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)置、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管5.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)賬單6.負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表7.負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票8.負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充前臺(tái)出納工作職責(zé)篇五1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);5、負(fù)責(zé)日常開單/月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;6、協(xié)助周盤點(diǎn)確認(rèn)。前臺(tái)出納工作職責(zé)篇六1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)4、制定付款方案表清單5、銀行付款時(shí)間，支付方案6、管理庫(kù)存現(xiàn)金前臺(tái)出納工作職責(zé)篇七1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)oa現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;3.工資：支付工資;流程處理;5.資金調(diào)撥;6.資金需求方案;7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;9.發(fā)票管理：定期購(gòu)置;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;10.財(cái)務(wù)周報(bào);11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。前臺(tái)出納工作職責(zé)篇八1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)展初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完好的原始憑證;4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。前臺(tái)出納工作職責(zé)篇九1、嚴(yán)格審核、及時(shí)準(zhǔn)確辦理辦理日常報(bào)銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。2、編制資金日?qǐng)?bào)表。3、負(fù)責(zé)工資報(bào)盤、支付操作，并與銀行確認(rèn)工資到賬情況。4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié)。5、負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項(xiàng)處理。6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的維護(hù)：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶答應(yīng)證年審等。7、負(fù)責(zé)結(jié)算憑證的購(gòu)置、銀行回單、對(duì)賬單等的及時(shí)打印、傳遞、