餐飲外賣APP平臺創(chuàng)業(yè)融資商業(yè)計劃書

餐飲外賣020項目--透明可視化餐飲外賣020平臺商業(yè)計劃書二零一六年九月透明可視化餐飲外賣020平臺機密第0頁共29頁聲明本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于XX餐飲外賣平臺。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下約定：若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，應(yīng)在確認(rèn)不進(jìn)行投資合作之日起1周內(nèi)將本計劃書完整退回；在沒有取得項目組的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或部分復(fù)制、傳遞給他人，或影印、泄露、散布涉及本公司商業(yè)機密的信息予他人；本商業(yè)計劃書不應(yīng)作為銷售、購買的依據(jù)使用。目錄第一章執(zhí)行摘要 21.1項目背景 21.2項目簡介 21.3融資需求 3第二章公司及管理 42.1股權(quán)結(jié)構(gòu) 42.2組織架構(gòu) 42.3部門職責(zé) 52.4核心團(tuán)隊 52.5人力資源 6第三章行業(yè)與市場分析 73.1行業(yè)總體概況 73.2北京餐飲市場 93.3上海餐飲市場 113.4相關(guān)利益者分析 123.4.1實體商家方面 123.4.2用戶方面 133.5市場競爭分析 14第四章產(chǎn)品與服務(wù) 164.1產(chǎn)品與服務(wù)介紹 164.2APP平臺構(gòu)建 164.2產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢 174.3產(chǎn)品與服務(wù)市場 18第五章商業(yè)模式 195.1商業(yè)模式 195.2盈利模式 19第六章戰(zhàn)略與市場 216.1公司戰(zhàn)略 216.2市場策略 22第七章融資合作方案 247.1融資需求 247.2資金使用計劃 247.3資金退出機制 24第八章財務(wù)計劃 268.1基本假設(shè) 268.2財務(wù)預(yù)測 268.3財務(wù)評價 28第九章風(fēng)險與控制 299.1政策變動的風(fēng)險及控制 299.2市場開拓不力的風(fēng)險及控制 299.3經(jīng)營管理不善的風(fēng)險及控制 309.4資金短缺的風(fēng)險及控制 30第一章執(zhí)行摘要1.1項目背景中國O2O行業(yè)發(fā)展速度迅猛。一方面2014年中國移動網(wǎng)民達(dá)到5.6億，為O2O業(yè)態(tài)奠定了堅實的用戶基礎(chǔ)，另一方面2014年中國O2O行業(yè)整體滲透率僅為4.5%，市場空間廣闊。其中餐飲行業(yè)的用戶消費頻次較高，易于形成較大的市場規(guī)模。中國外賣O2O行業(yè)市場廣闊。2014年餐飲O2O市場規(guī)模接近千億，餐飲O2O較高的市場規(guī)模反映出餐飲商戶對O2O模式較高的認(rèn)可程度。用戶外賣叫餐的習(xí)慣已經(jīng)形成，46.9%的網(wǎng)民在2014年使用過外賣。圖1-1020發(fā)展環(huán)境和外賣發(fā)展基礎(chǔ)情況1.2項目簡介現(xiàn)在市場上很多外賣餐飲存在食品安全隱患，同時顧客和商家存在信息不對稱，餐飲廚房制作不透明，導(dǎo)致出現(xiàn)很多餐飲問題，比如餐飲制作過程不衛(wèi)生，餐飲制作過程采用劣質(zhì)腐爛食材，導(dǎo)致食品安全問題和顧客滿意度低。XX餐飲外賣平臺定位為透明可視化餐飲外賣020平臺，通過線上開發(fā)微信、網(wǎng)站和APP等工具，用戶可以方便地通過手機、電腦搜索周邊餐廳，在線訂餐、享受美食。與此同時，XX平臺與線下商家進(jìn)行合作，為其提供免費攝像頭安裝，用戶下單后可以方便快捷的查看餐飲美食制作過程，整個制作過程透明化和可視化，讓用戶吃的放心，向用戶傳達(dá)一種健康、透明化的飲食習(xí)慣和生活方式。1.3融資需求公司充分考慮公司現(xiàn)有的優(yōu)勢資源和融資后的高盈利回報，擬計劃出讓20%股權(quán)，融資200.00萬元，資金主要用于公司注冊、團(tuán)隊建設(shè)、平臺開發(fā)、市場推廣、品牌建設(shè)等項目。表1-2XX餐飲外賣平臺融資規(guī)劃融資期單位融資額度融資對象融資方式占股比例時間規(guī)劃天使期萬元200天使投資人/VC股權(quán)方式20%2015-2016年A輪萬元1000VC/PE股權(quán)方式25%2017-2019年

第二章公司及管理2.1股權(quán)結(jié)構(gòu)目前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)基本情況詳見表2-1，隨著公司進(jìn)一步的轉(zhuǎn)型，公司將引進(jìn)各方英才，逐步完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，使之更加有利于公司可持續(xù)發(fā)展策略。表2-1股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱出資數(shù)額出資方式出資時間出資比例（%）A君Xxx貨幣B君Xxx貨幣C女士2.2組織架構(gòu)公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運行。公司組織經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置按照“精簡、統(tǒng)一、高效”的原則，業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)、經(jīng)營規(guī)模及經(jīng)營管理的水平必須服從公司管理、經(jīng)營決策活動的需要。為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，按照《公司法》的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況，對公司的機構(gòu)進(jìn)行設(shè)置。圖2-1XX餐飲APP公司組織架構(gòu)2.3部門職責(zé)XX餐飲外賣平臺公司根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃設(shè)置了董事會、總經(jīng)理、技術(shù)部、產(chǎn)品部、市場部、招商部、財務(wù)部和行政綜合部，各部門各司其責(zé)，實現(xiàn)公司良好運作管理。表2-2XX餐飲APP公司部門職責(zé)序號類別部門職責(zé)1董事會由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，指定總經(jīng)理的人選2總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，對董事會負(fù)責(zé)，決定部門經(jīng)理的人選，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系3技術(shù)部負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)平臺開發(fā)、測試、運營上線及維護(hù)等。4產(chǎn)品部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計/管理、市場拓展/銷售管理、互聯(lián)網(wǎng)平臺運營/管理等條塊的職能5市場部負(fù)責(zé)公司市場推廣計劃制定、宣傳營銷和市場渠道開發(fā)等工作。6招商部負(fù)責(zé)線下餐飲商家招商、招商策劃、招商宣傳及招商方案實施等工作。7財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)記賬、財務(wù)報表制作，稅務(wù)登記及涉及有關(guān)公司投融資事宜。8行政綜合部負(fù)責(zé)公司后勤、客戶維護(hù)及人員招聘等工作。2.4核心團(tuán)隊公司團(tuán)隊擁有多年餐飲行業(yè)經(jīng)驗和廣闊的人脈網(wǎng)絡(luò)，將聘請在服務(wù)行業(yè)擁有豐富工作經(jīng)驗的各類專業(yè)人士，共同組建一支專業(yè)、高效的核心管理團(tuán)隊，并建設(shè)完善的現(xiàn)代組織管理體系，帶領(lǐng)本項目成為我國餐飲外賣行業(yè)的旗艦。表2-3公司核心團(tuán)隊序號姓名職位學(xué)歷個人簡介1Xxx總經(jīng)理232.5人力資源1、骨干員工隊伍建設(shè)與管理對重點管理與技術(shù)人才的引進(jìn)將是本項目人力資源工作的一項重要任務(wù)。項目將成立專門機構(gòu)，在總經(jīng)理與經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，通過包括聘請獵頭項目在內(nèi)的各種渠道，積極吸納頂尖人才，為長遠(yuǎn)、健康、快速發(fā)展提供有力支撐。本項目計劃實施：1）通過內(nèi)部提拔和外部引進(jìn)的方式挖掘一批銷售管理、活動策劃、技術(shù)研發(fā)和財務(wù)管理專業(yè)人員；2）建立完善的戰(zhàn)略性人力資源管理和業(yè)績管理體系；3）優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)，設(shè)計員工期權(quán)激勵制度，提高激勵效果。2、普通員工隊伍建設(shè)與管理1）優(yōu)化組織配置與人員結(jié)構(gòu)，使有限資源向增值環(huán)節(jié)傾斜，保持結(jié)構(gòu)扁平化、少人化的組織結(jié)構(gòu)；2）細(xì)化、完善業(yè)績評價體系，嚴(yán)格實行優(yōu)勝劣汰機制，淘汰低績效、低素質(zhì)人員，保持人才競爭力；3）改善粗放的員工管理模式，細(xì)化核心員工保留、多能員工培養(yǎng)、員工關(guān)懷等管理工作，提高一線員工穩(wěn)定性，實現(xiàn)減員增效。3、員工的培訓(xùn)與開發(fā)高度重視人才的培訓(xùn)和開發(fā)，尤其是核心技術(shù)人才的培訓(xùn)和開發(fā)。推動建設(shè)以技能提升、標(biāo)桿學(xué)習(xí)為主的員工培訓(xùn)體系，重點建立骨干人才培養(yǎng)模式，搭建能滿足短期、中長期發(fā)展需求的人才梯隊。

第三章行業(yè)與市場分析3.1行業(yè)總體概況1、餐飲行業(yè)市場體量巨大吃是人們生活的第一大要事，正所謂民以食為天，餐飲行業(yè)在第三產(chǎn)業(yè)中一直占有重要地位。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年中國餐飲行業(yè)市場規(guī)模為2.79萬億元，同比增幅9.7%，相較13年增長率有所提升。從整體體量以及同比增幅來看，2014年中國餐飲市場已經(jīng)在一定程度上走出了2013年行業(yè)較為低迷的窘境，未來三年（2015-2017年）餐飲行業(yè)將保持在10%上下的增長幅度。2、2014年餐飲O2O市場規(guī)模接近千億統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國餐飲O2O市場規(guī)模為975.1億元，占餐飲行業(yè)總體的比重為3.5%，預(yù)計2017年餐飲O2O市場將突破2000億元，年復(fù)合增長率超過30%。餐飲O2O較高的市場規(guī)模反映出餐飲商戶對O2O模式較高的認(rèn)可程度，在這一基礎(chǔ)上，外賣O2O得以在前期快速發(fā)展，而如何持續(xù)提升餐戶的外賣效率、用戶的外賣體驗則將成為相關(guān)企業(yè)之后需要解決的問題。3、外賣的就餐習(xí)慣已經(jīng)形成一方面在2008年國家擴(kuò)大內(nèi)需的大環(huán)境下，餐飲消費成為拉動內(nèi)需的主要突破點之一，餐飲行業(yè)迎來新一波增長高峰；另一方面，隨著近年來我國人民生活節(jié)奏的逐漸加快以及80年以后人群烹飪水平普遍較低的現(xiàn)狀，傾向于外出就餐以及外賣叫餐的人群逐漸增長。數(shù)據(jù)顯示，有85%左右2014年在家做過飯，而在這一年外出就過餐和外賣叫過餐的用戶比例分別為69.5%和46.9%。由此可見，外出就餐和外賣叫餐人群已經(jīng)頗具規(guī)模，這也是預(yù)訂O2O和外賣O2O服務(wù)在近些年紛紛涌現(xiàn)的原因之一。4、餐飲外賣市場爆發(fā)式增長，白領(lǐng)市場迎來發(fā)展機遇2015年第1季度中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場共完成訂單1.76億單，在資本的推動下中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場在2014年迎來了爆發(fā)性的增長，市場規(guī)模成幾何倍數(shù)級快速擴(kuò)大。數(shù)據(jù)來源：易觀智庫2015年7月中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場整體交易規(guī)模達(dá)35.22億元人民幣，完成訂單總量1.27億單。其中，白領(lǐng)商務(wù)細(xì)分市場2015年7月整體交易規(guī)模達(dá)到23.34億元人民幣，完成訂單量7421萬單，交易規(guī)模和訂單總量雙雙突破新高。數(shù)據(jù)來源：易觀智庫3.2北京餐飲市場北京是世界著名的歷史文化名城和國際旅游城市且又為中國政治、文化交流中心，具有豐富的資源，獨特的人文景觀和秀美的自然風(fēng)貌，使北京的旅游資源在全國名列前茅。據(jù)統(tǒng)計，北京每年來自境內(nèi)外的游客總數(shù)達(dá)到近1.7億余人次，巨大的旅游資源為北京的旅游業(yè)帶來豐厚利潤的同時，也為北京的\o"餐飲業(yè)"餐飲業(yè)、娛樂業(yè)等行業(yè)帶來了巨大的機遇。1、北京快餐店的規(guī)模數(shù)量對北京目前現(xiàn)有的快餐企業(yè)的調(diào)查顯示，目前北京有43家合計1278家門店快餐連鎖企業(yè)。2、北京快餐店面的人均消費分布據(jù)北京商業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前北京快餐市場人均消費80、60、40、25元及以下店面分配比例分別為2%、3%、10%、15%和70%，其中25元及以下的店面所占比例占到絕大多數(shù)，而25元以上以上的店面合計只有30%，表明目前北京快餐業(yè)還是以中低檔次為主。3、北京快餐店面的分布與經(jīng)營狀況從各級店面的分布和經(jīng)營狀況看，目前主要存在以下幾種情況：

①、各品牌店面的布局在各個城區(qū)之間不平衡，這表現(xiàn)在城四區(qū)、的店面數(shù)占到北京市所有快餐店面數(shù)的70%；而城郊各區(qū)合計占全市快餐店面數(shù)的30%，可見快餐店面在各個城區(qū)之間的分布十分不平衡。

②、快餐店的上座率受節(jié)日變動的影響非常明顯，淡季和旺季使得同一個店面或表現(xiàn)為冷若寒冬，或表現(xiàn)為如沐春風(fēng)。

③、快餐店所處的位置對店面的上座率率影響巨大，位置好的店面無論旺季淡季都能有相對穩(wěn)定的上座率，而位置稍差的店面其上座率一直上不去。

④、人均消費30左右店面其經(jīng)營狀況整體上要好于過高、過低店面，但在人均消費30元的店面之中仍然存在位置好壞所帶來的差異。餐飲業(yè)作為北京在全國有影響力的產(chǎn)業(yè)之一，在促進(jìn)消費、吸納就業(yè)、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮著積極而不可替代的作用，是北京第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可忽視的力量。北京統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，從2013年1月到11月份的個月中，北京餐飲企業(yè)收入除了10月份比微漲0.9%以外，其余個月都是負(fù)增長，其中5月份降幅最高，達(dá)到-10.3%,最低也是-3%。更值得關(guān)注的是，去年前三季度，北京市重點餐飲企業(yè)有788家，其中虧損企業(yè)達(dá)到477家，虧損面達(dá)到重點企業(yè)的六成，虧損企業(yè)同比增長34%，這些虧損企業(yè)虧損額達(dá)到12.64億元，虧損額同比增長82.3%。未來一段時期北京仍大力發(fā)展餐飲業(yè)，鼓勵國內(nèi)外名優(yōu)餐飲品牌落戶北京，薈萃國內(nèi)外餐飲精華，打造中國美食之都，世界美食之窗。北京將建設(shè)有中國特色的世界城市，打造國際商貿(mào)中心，更為餐飲業(yè)發(fā)展提供了難得的機遇，北京餐飲業(yè)未來市場前景廣闊。3.3上海餐飲市場1、餐飲市場逐步回升跡象顯現(xiàn)其中2014年5月份后，餐飲市場回升明顯，同比增幅達(dá)到13.25%。究其原因有：五月小黃金周天氣好引來旅游休閑人氣，六月份類似去年的禽流感不復(fù)存在，進(jìn)入七、八月份后，增長還能保持6.7%，說明餐飲市場具有一定的潛力空間。2、大眾餐飲剛性需求持續(xù)升溫相比正餐同比僅增長5.43%而言，抽樣數(shù)據(jù)凸顯大眾餐飲需求較旺，尤其是點心小吃和團(tuán)餐的提升幅度更為明顯，分別比去年提升了12.66%和21.08%。以城隍廟餐飲集團(tuán)為例：8月份餐飲收入5549.90萬元，同比增長23.26%，其中老廟內(nèi)圈同比增長32.26%。該集團(tuán)就效益增長進(jìn)行分析：一是園區(qū)人流量較大，有增無減；二是風(fēng)味小吃消費紅火，大眾青睞；三是喜迎中秋推出鮮肉、香辣、咖喱、蟹肉等四款月餅，胡桃酥、迷你棕、順豐葉、長壽桃等時令月餅和各色點心，市民特意趕來，游客爭相購買；四是國事活動及“舌尖中國”等媒體助勢彰顯豫園餐飲品牌效應(yīng)。同時，上海大眾餐飲的剛性需求，在上海區(qū)域商業(yè)網(wǎng)點的中心布局中得以體現(xiàn)，比如，黃浦區(qū)的老字號餐飲品牌回歸黃金地圈的商區(qū)，如老大昌、老人和等重回淮海路，綠楊村重新開業(yè)，所引發(fā)的排隊購買特色食品景象，足以說明大眾消費空間巨大。3、餐飲企業(yè)轉(zhuǎn)型升級初見成效比如：小南國集團(tuán)選擇了原高端品牌不放棄，作適當(dāng)縮減，同時推出“南小館”、“小小南國”等附屬品牌，重新對自己在餐飲市場進(jìn)行細(xì)分定位的發(fā)展戰(zhàn)略，取得效果。又如：原經(jīng)營中高檔的蘇浙匯集團(tuán)推出親民品牌——蘇浙小品，裝修及餐具繼承了蘇浙匯的考究風(fēng)格，以小份的中西合璧融合菜、傳統(tǒng)上海點心加上一些西餐元素和粵菜元素，真材實料、新鮮精致、價格合適，開張第二天就爆滿。再如：大富貴開出“九九徽印”，凸顯其名菜名點的“小盆裝”特色；富麗華集團(tuán)挖掘餐飲老品牌，重新打造具有200多年歷史的“老人和飯店”，展示品牌效應(yīng)，贏得經(jīng)營效益。當(dāng)然，餐飲企業(yè)的轉(zhuǎn)型，尤其是集團(tuán)企業(yè)的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，難度不小。還是以小南國集團(tuán)為例，上半年年報披露：實現(xiàn)營收約7.43億元，同比增長9.6%,凈利為57.8萬元，同比大幅下降98.2%。數(shù)字的背后，是門店的拓展新開和關(guān)閉退出同在，是品牌多元和市場細(xì)分共進(jìn)，是發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營模式的調(diào)整。4、信息化餐飲體驗成為新亮點比如：鴻瑞興將傳統(tǒng)營銷與互聯(lián)網(wǎng)相融合，設(shè)立“微信餐廳”，實現(xiàn)了包括預(yù)訂、點菜，支付的線上與線下一體化布局和營銷推廣。同時，許多餐飲企業(yè)目前以團(tuán)購、外賣、點餐訂座等形式為主的餐飲O2O經(jīng)營方式，成為消費者餐飲體驗的新亮點。3.4相關(guān)利益者分析3.4.1實體商家方面中國的餐飲行業(yè)正在經(jīng)歷一個洗牌期，這個行業(yè)就是大行業(yè)，小企業(yè)。中國最大的餐飲企業(yè)才幾十億，別的國家的餐飲企業(yè)就是由幾個企業(yè)把持著。在中國，經(jīng)營得好的餐飲企業(yè)很容易拿到錢，就快速的擴(kuò)張快速的兼并，不好的就會被淘汰出局，這個行業(yè)就是大魚吃小魚快魚吃慢魚的形態(tài)。餐飲(企業(yè)是典型的)四高一低：高房租、高人工、高能源、高原材料，利潤低下。如果XX餐飲APP平臺幫助他們降低任何一個成本，他們就會感謝我們，XX餐飲APP平臺針對商家提供以下服務(wù)：入駐XX餐飲APP平臺，平臺提供產(chǎn)品服務(wù)展示和商家展示。免費安裝攝像頭，打造透明可視化餐飲品牌。直接對接餐飲外賣消費者，無需花費大量資金搭建平臺。免費市場營銷推廣服務(wù)，省去銷售推廣費用。傳統(tǒng)餐館正受到來自家庭廚房的挑戰(zhàn)。隨著“回家吃飯”等一批以家庭美食分享為訴求的手機App涌現(xiàn)，上班族想吃上可口的家常菜的需求，與賦閑在家的大爺大媽想通過烹飪拿手菜賺點小錢的愿望實現(xiàn)了對接。在共享經(jīng)濟(jì)時代，如果說滴滴解決了汽車共享，Airbnb（空中食宿）解決了房屋共享，那么關(guān)于美食的共享才剛剛起步。食品安全、用戶體驗以及政府態(tài)度無疑是這類平臺能否走得更遠(yuǎn)的關(guān)鍵，家庭廚房殺入O2O市場，無疑搶了不少餐館的生意。不過業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，就像拼車無法替代出租車一樣，家庭廚房O2O也不可能替代餐館，雙方會在競爭中找到各自位置，實現(xiàn)互補發(fā)展。3.4.2用戶方面隨著外賣市場狂飆式的增長，相應(yīng)的問題也開始浮出水面。首先是最讓用戶擔(dān)心的食品安全問題。一批存在于外賣平臺的“黑作坊”先后被曝光，環(huán)境臟亂差，衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，無照經(jīng)營，這些問題成為外賣平臺缺乏監(jiān)管和審核的佐證。而根據(jù)企鵝智酷的調(diào)查，用戶對于網(wǎng)上叫外賣，最關(guān)心的問題仍是食品衛(wèi)生和安全，比例高達(dá)52.5%。其次是送餐速度，有19.5%的用戶最關(guān)心這一項。飯菜是否好吃僅排第三，占比18.3%。相較于學(xué)生群體，白領(lǐng)人群對價格并不敏感。根據(jù)企鵝智酷的調(diào)查，在讀高校生使用外賣補貼的比例最高。78%接受調(diào)查的高校生表示使用過補貼，而在工作1-5年的人群中，這個比例不足40%，工作6年以上人群中，只有不到30%的人使用過補貼。3.5市場競爭分析中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場經(jīng)過探索期、市場啟動期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期四個階段，市場競爭激烈。表3-1中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場AMC模型XX餐飲APP項目主要競爭對手為020餐飲外賣平臺和基于LBS的家庭廚房平臺，020餐飲外賣平臺和LBS家庭廚房平臺都分別選擇最具代表性的APP，分別為餓了嗎和回家吃飯，對比分析如下：表3-2競爭對手對比分析展示020餐飲外賣平臺（代表：餓了嗎）LBS家庭廚房平臺（代表：回家吃飯）透明可視化餐飲平臺-XXAPP產(chǎn)品魚龍混雜，不好管理，個體商戶衛(wèi)生難以保證甚至有黑作坊存在沒有餐飲許可證書，法律可能存在爭議公司實體考察，平臺專業(yè)認(rèn)證無法保證送餐時間，因為每家商家接待能力不同，不準(zhǔn)時影響用戶體驗無法提供餐飲制作許可證，衛(wèi)生難保證創(chuàng)新的APP功能，售后服務(wù)不好，退餐很麻煩APP體驗差，功能不完善，無法提交評價快速響應(yīng)的接單、送餐服務(wù)，滿意售后服務(wù)廚房空間不透明，存在制作安全和衛(wèi)生隱患食品安全沒保障透明可視化，食品衛(wèi)生安全有保證制作過程難以了解，用戶不放心廚房空間不透明，制作過程難以了解安裝商家攝像頭，下單后觀看餐飲制作

第四章產(chǎn)品與服務(wù)4.1產(chǎn)品與服務(wù)介紹XX餐飲外賣項目產(chǎn)品與服務(wù)包括品牌快餐、特色快餐小吃、中式炒菜、家庭餐飲美食、西式快餐、飲料甜品、米粉面館和日韓料理等，產(chǎn)品分類齊全，根據(jù)不同用戶喜愛可以便捷搜索和下單購買，未來公司會根據(jù)更多不同用戶需求開發(fā)出更多產(chǎn)品類型，實現(xiàn)用戶全覆蓋。圖4-1產(chǎn)品與服務(wù)介紹4.2APP平臺構(gòu)建XX外賣APP平臺由訂外賣、查看訂單、觀看制作和個人中心組成，具體結(jié)構(gòu)分布如下圖：圖4-2XXAPP平臺構(gòu)成展示圖XXAPP信息流分為5個方面，分別為星級、評論、月銷份數(shù)、起送價、送餐時間、距離、活動、商家圖像、商家名稱等。圖4-3XXAPP平臺信息流展示圖4.2產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢1、餐品（戶）信息豐富，價格透明XX餐飲外賣項目整理線下多家餐飲商家，餐品涵蓋特色快餐小吃、品牌快餐、日韓料理、米粉面食、中式炒菜、飲料等，產(chǎn)品內(nèi)容豐富，線下價格透明。2、訂餐的輔助評價信息多，降低用戶決策難度用戶可以直接查看到商家產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)用戶評價，改變傳統(tǒng)的服務(wù)模式，以用戶為核心，方便用戶對商家實現(xiàn)監(jiān)督的同時獲得最佳用戶服務(wù)。3、支付方式更為多樣便捷XX餐飲外賣平臺支付方式靈活多樣，支持支付寶、財富通和銀行卡支付，改變傳統(tǒng)交易模式，是整合環(huán)節(jié)簡易化，支付更加方便。4、透明可視化廚房制作過程，用戶放心透明可視化廚房餐飲是XX餐飲外賣核心競爭力之一，通過為商家免費安裝攝像頭，用戶在平臺下單后可以直接觀看餐品制作過程，使整合餐飲制作過程透明化，減少用戶關(guān)于食材、制作的顧慮，讓用戶吃的放心，吃的健康。4.3產(chǎn)品與服務(wù)市場1、市場布局1）主要目標(biāo)客戶白領(lǐng)群體；上班族；愿意了解和接受外賣餐飲的其他用戶群體。2）產(chǎn)品市場布局前期以北京和上海為主要市場；待發(fā)展出成熟的經(jīng)營管理模式、銷售渠道和售前售后服務(wù)體系后，在國內(nèi)其它城市開展戰(zhàn)略合作者/用戶拓展；完成對我國各主要城市市場的外賣餐飲020市場占領(lǐng)和深耕。2、市場機會1）互聯(lián)網(wǎng)時代是一個革命和被革命的時代，互聯(lián)網(wǎng)在為外賣餐飲帶來新機遇的同時，也將影響餐飲外賣；3）互聯(lián)網(wǎng)為外賣餐飲提供了細(xì)分和專業(yè)化最好的時機，以移動互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境為背景，形成互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，在新生態(tài)環(huán)境下滋生新的風(fēng)險，并對各種未知的風(fēng)險定量化，產(chǎn)生新的外賣020平臺，為外賣餐飲行業(yè)發(fā)展提供創(chuàng)新土壤；4）透明可視化餐飲符合用戶潛在需求，是未來發(fā)展趨勢。綜上所述，本項目可憑借XX先進(jìn)的理念和良好平臺粘性，充分把握機遇，快速占領(lǐng)市場，擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢，引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展潮流。

第五章商業(yè)模式5.1商業(yè)模式XX餐飲外賣平臺項目擁有的創(chuàng)新的商業(yè)模式，采用“線上平臺+線下商家+透明化廚房”的模式，為用戶提供健康、衛(wèi)生、放心有保障的餐飲外賣服務(wù)，未來公司將不斷完善商業(yè)模式。圖5-1XX平臺商業(yè)模式5.2盈利模式XX餐飲外賣項目盈利主要來源于商家加盟入駐費和競價排名展示服務(wù)費，未來會不斷擴(kuò)展其他盈利渠道，實現(xiàn)盈利多樣化、可持續(xù)化和穩(wěn)定化。圖5-2XX平臺盈利模式1、商家入駐平臺費用線下外賣餐廳入駐XX餐飲外賣平臺，需要繳納一定額度的入駐費用，入駐費用暫定為為1500元/年。2、競位排名展示類似百度的競價排名，但不是按點擊數(shù)收取費用，更貼切的說是有排名順序的推薦廣告位，在什么位置收取多少展示費用。

第六章戰(zhàn)略與市場6.1公司戰(zhàn)略XX餐飲外賣平臺通過整合線下商家資源，通過商家入駐平臺，平臺為商家按照攝像頭和提供商家產(chǎn)品上線服務(wù)，為用戶提供健康美味的外賣餐飲，解決目前市場存在食品衛(wèi)生、安全等痛點問題，打造差異化產(chǎn)品和服務(wù)，成為餐飲外賣行業(yè)知名020平臺。本項目將廣泛傳播“透明化、可視化、健康、安全”等餐飲外賣服務(wù)觀念，通過快速市場占領(lǐng)，將成為我國透明化餐飲外賣最有力倡導(dǎo)者和最權(quán)威的行業(yè)標(biāo)桿。圖6-1公司戰(zhàn)略規(guī)劃示意圖根據(jù)移動互聯(lián)網(wǎng)外賣餐飲、020模式發(fā)展以及自身實際情況，公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃分為起航期、擴(kuò)張期和騰飛期三個階段：1）戰(zhàn)略起航期引入風(fēng)險投資者，組建一支高素質(zhì)核心團(tuán)隊；深耕北京和上海兩大重點目標(biāo)市場，整合商家資源，積累用戶；通過市場推廣營銷，平臺實現(xiàn)商家入駐1000家；平臺注冊使用用戶數(shù)量達(dá)到10萬人；展開線上線下運營，收集用戶體驗反饋，完善平臺功能及服務(wù)。展開高強度宣傳，迅速提高知名度。2）戰(zhàn)略擴(kuò)張期開發(fā)XX餐飲外賣平臺公司網(wǎng)站、APP及其他工具；全國主要城市快速布局推廣，爭取商家入駐數(shù)量達(dá)到8000家；平臺日?；钴S用戶數(shù)量達(dá)到50萬人；傳播餐飲透明化和可視化理念，鎖定更大潛在客戶群體；APP升級產(chǎn)品性能，擴(kuò)大服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域。3）戰(zhàn)略騰飛期完善APP和網(wǎng)站功能和服務(wù)，保持行業(yè)優(yōu)勢；將一二線城市成熟的運營模式快速復(fù)制至縣鎮(zhèn)地區(qū)；餐飲外賣市場占有率達(dá)到3%-5%；全國知名可視透明化餐飲外賣服務(wù)平臺。6.2市場策略1、渠道策略渠道搭建在布局XX餐飲外賣平臺與各方資源建立良好關(guān)系，由公司負(fù)責(zé)推廣平臺用戶注冊，提供人力資源服務(wù)。同時在后續(xù)業(yè)務(wù)拓展中能夠得到各個行業(yè)資源支持包括行政手段及宣傳渠道資源在內(nèi)的各方面的幫助，能使項目迅速開通。在布局城市積極尋找合作者，進(jìn)行資源互換（技術(shù)、資金、人力物力等方面），共建渠道，挖掘與引導(dǎo)市場需求，降低運營成本。整合地區(qū)餐飲商家資源、家庭廚房資源等。建立與國內(nèi)同行業(yè)之間的業(yè)務(wù)交流和溝通關(guān)系，從而能夠及時把握業(yè)內(nèi)的變化趨勢，調(diào)整公司的經(jīng)營思路和策略，有利于獲取更多信息，有利于拓展外部市場。其他合作方式如與地區(qū)商會及餐飲協(xié)會合作，整合相關(guān)資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。其他各種傳統(tǒng)渠道合作方式等。2、市場推廣策略媒體報道權(quán)威媒體報道，樹立公司形象。媒體廣告紙媒戶外廣告車體廣告口碑宣傳視覺宣傳公司形象畫冊產(chǎn)品畫冊使用說明資料專家宣傳通過行業(yè)專家主講的有關(guān)系列講座、學(xué)術(shù)交流、培訓(xùn)課程等進(jìn)行宣傳。網(wǎng)絡(luò)宣傳與商業(yè)網(wǎng)站不定期的進(jìn)行廣告互換。在重要推廣開展期間有選擇的在熱點網(wǎng)站做廣告宣傳。展會宣傳通過參加相關(guān)展會、展覽等推廣。定期調(diào)查市場及時掌握市場的變化動態(tài)，適時調(diào)整市場推廣策略。

第七章融資合作方案7.1融資需求公司充分考慮公司現(xiàn)有的優(yōu)勢資源和融資后的高盈利回報，擬計劃出讓20%股權(quán)，融資200.00萬元，具體融資方案根據(jù)后期雙方協(xié)商而定。7.2資金使用計劃項目融資資金主要用于公司組建、辦公租賃、平臺開發(fā)、團(tuán)隊建設(shè)、品牌建設(shè)和流動資金等項目。表7-1資金使用計劃表序號項目單位數(shù)量比例一公司組建、辦公租賃及平臺開發(fā)萬元7035.00%1組建公司萬元2010.00%2辦公租賃及裝修萬元3015.00%3微信平臺開發(fā)萬元105.00%4相關(guān)設(shè)備購買萬元105.00%二團(tuán)隊建設(shè)萬元4623.00%1人員招聘萬元52.50%2人員培訓(xùn)萬元84.00%3工資福利萬元3015.00%4其他萬元31.50%三品牌建設(shè)萬元5326.50%1市場調(diào)研應(yīng)用萬元84.00%2產(chǎn)品營銷推廣萬元3015.00%3產(chǎn)品市場拓展萬元157.50%四流動及備用資金萬元3115.50%五總投資萬元200100.00%7.3資金退出機制1、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。2、持續(xù)經(jīng)營獲利長期持有公司股份，獲得穩(wěn)定的股權(quán)收益。3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓在行業(yè)整合和公司資源整合過程中，通過并購重組等方式進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。4、公開上市公司計劃實現(xiàn)上市運作，通過上市后的資產(chǎn)重組，打通公司與資本市場的通道，使投資成功退出。

第八章財務(wù)計劃8.1基本假設(shè)XX餐飲外賣平臺項目財務(wù)預(yù)測基于以下基本假設(shè)：1、公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變，主要經(jīng)營地及社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大改變；2、計算期內(nèi)商家入駐數(shù)量和用戶注冊數(shù)量等達(dá)到預(yù)定的規(guī)模；3、營業(yè)稅金及附加按業(yè)務(wù)收入的5.6%，所得稅按25%計算（暫不考慮稅收優(yōu)惠）；4、收入預(yù)測按照保守原則進(jìn)行預(yù)計，暫不考慮其他服務(wù)交易；5、以年單位進(jìn)行預(yù)測，為方便計算，計算期為2016年-2020年；6、國家政策及稅收無重大變化；7、無其他不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成的重大不利影響。8.2財務(wù)預(yù)測1、收入預(yù)測項目前期收入主要來源于商家入駐收入和競位排名收入；商家入駐收入為商家數(shù)量和商家入駐價格（1500）乘積，商家數(shù)量根據(jù)公司市場計劃和同行市場保守預(yù)測，2016年為500家，后每年不斷增長；競位排名收入根據(jù)市場保守預(yù)測，2016年為50萬，后每年20%增長。表8-12016-2020年運營收入預(yù)測序號項目預(yù)測期2016年2017年2018年2019年2020年一商家入駐收入（萬元）75.00150.00450.00750.001200.001商家數(shù)量預(yù)測500.001000.003000.005000.008000.002商家入駐價格1500.001500.001500.001500.001500.00二競位排名收入（萬元）50.0060.0090.00135.00202.50三其他業(yè)務(wù)收入（萬元）0.000.000.000.000.00四總營業(yè)收入（萬元）125.00210.00540.00885.001402.502、利潤預(yù)測主營業(yè)務(wù)成本包平臺運營服務(wù)等，按照總收入15%進(jìn)行計提；主營業(yè)務(wù)稅金及附加包括營業(yè)稅、城建稅、教育費附加等，按業(yè)務(wù)收入的5.6%計算。固定銷售費用包括市場推廣費、廣告費、市場開發(fā)人員工資等，按業(yè)務(wù)收入的15%預(yù)計。管理費用包括員工基本工資、辦公設(shè)備、辦公費用等，分別按照實際運營情況進(jìn)行計算；財務(wù)費用包括利息、銀行手續(xù)費等，公司目前無銀行貸款，不會產(chǎn)生利息費用。表8-22016-2020年利潤預(yù)測序號項目預(yù)測期2016年2017年2018年2019年2020年一主營業(yè)務(wù)收入125.00210.00540.00885.001402.50二主營業(yè)務(wù)成本11.2522.5067.50112.50180.002.1平臺運營成本11.2522.5067.50112.50180.002.2其他成本費用6.2510.5027.0044.2570.13三營業(yè)稅金及附加（5.5%）7.0011.7630.2449.5678.54四變動銷售費用0.000.000.000.000.004.1銷售提成0.000.000.000.000.00五固定銷售費用18.7531.5081.00132.75210.385.1宣傳推廣費用18.7531.5081.00132.75210.38六管理費用54.6355.0556.7058.4361.016.1場地租金4.004.004.004.004.006.2員工薪酬30.0030.0030.0030.0030.006.3辦公用品及耗材5.005.005.005.005.006.4水、電、交通差旅費15.0015.0015.0015.0015.006.5固定資產(chǎn)折舊0.000.000.000.000.006.6其他費用0.631.052.704.437.01七財務(wù)費用0.000.000.000.000.007.1利息支出0.000.000.000.000.00八利潤總額27.1378.69277.56487.52802.45九所得稅6.7819.6769.39121.88200.61十凈利潤20.3459.02208.17365.64601.848.3財務(wù)評價1、商家入駐數(shù)量預(yù)測合理性分析本項目正在加緊布局中，隨著本次籌集資金到位和相關(guān)費用的收取，公司將有大量的資金進(jìn)行廣告投入和渠道開拓，所以商家入駐數(shù)量預(yù)測是相對合理的，并可以完成的。