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發(fā)報告銀河黑色8月31日雙焦月報研究員:尉俊毅研究員:尉俊毅第一部分8月煤焦行情走勢復(fù)盤期貨從業(yè)證號:F03104825煤礦事故頻發(fā)刺激雙焦盤面上漲Zhchinaston月煤礦事故多ZhchinastonM8,J9-1價差從109跌至14.5,反套邏輯在于遠月合約修復(fù)基差。力合約走勢回顧數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、文華財經(jīng)發(fā)報告銀河黑色數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖3:中國焦煤價格指數(shù)(元/噸)圖4:山西煤基差(元/噸)380033002800230000008001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019202020212022202319001400900400-100-6001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20192020202120222023、數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖5:蒙煤沙河驛價格(元/噸)圖6:蒙煤基差(元/噸)440038003200260020004008001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 201920202021202220232000160012008004000-400、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20192020202120222023數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖7:山西呂梁準一冶金焦價格(元/噸)圖8:產(chǎn)地到港焦炭基差(元/噸)46004000340028002200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 201920202021202220231月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2023、數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖9:山東日照港準一級冶金焦價格(元/噸)圖10:港口基差(元/噸)470039003100230001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20192020202120222023300-2001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20192020202120222023數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel供需分析倆旺礦難影響推動盤面上漲4/152016-112017-052017-112018-052018-112019-052019-112020-052020-112021-052021-112022-052022-112023-05工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,排名前10家的企業(yè)原煤產(chǎn)量合計2016-112017-052017-112018-052018-112019-052019-112020-052020-112021-052021-112022-052022-112023-05.8%、11.9%和8.6%。2.77萬噸至238.94萬噸,精煤庫存周環(huán)比增加2.03萬噸至188.80萬噸。圖13:我國當(dāng)月原煤產(chǎn)量(萬噸)圖14:我國累計原煤產(chǎn)量(萬噸)4500040000350003000025000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 201920202021202220234000003000002000001000000累計產(chǎn)量累計同比(右)35%25%%5%-5%-15%數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖15:我國當(dāng)月煉焦煤供給量(萬噸)圖16:我國累計煉焦煤供給量(萬噸)5000040000300002000010000030%50000400003000020000100000-20%2017-012017-092018-052017-012017-092018-052019-01累計產(chǎn)量、累計同比(右)數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、汾渭能源圖17:我國煤礦煉焦煤庫存(萬噸)4003503002502001501001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20192020202120222023數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、汾渭能源、Mysteel圖18:我國110家洗煤廠開工率(%)圖19:我國110家洗煤廠煉焦煤庫存(萬噸)858075706560555045401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年2021年2022年2023年00001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月河期貨、汾渭能源、Mysteel成除蒙古國和印尼保持一定增量外,其余國;加拿大、美國、印尼、澳圖20:我國當(dāng)月進口煉焦煤(萬噸)圖21:我國累計進口煉焦煤(萬噸)11009007005003001001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019202020212022202380006000400020000累計進口累計同比(右)(%)1.20.80.40-0.4-0.8數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖22:我國6月進口煉焦煤分國別占比圖23:我國1-6月進口煉焦煤分國別占比其他3%澳大利其他3%2%俄羅斯23%蒙古61%加拿大蒙古61%美國5%其他4%其他4%2%俄羅斯29%蒙古51%加拿大美國8%6%數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖24:我國當(dāng)月進口俄羅斯煉焦煤(萬噸)圖25:我國當(dāng)月進口蒙古煉焦煤(萬噸)300250200150100501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019202020212022202350040030020010001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 201920202021202220235數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖26:我國當(dāng)月進口加拿大煉焦煤(萬噸)圖27:我國當(dāng)月進口美國煉焦煤(萬噸)2001401201201008080604040200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月201920202022202320211月2月3月4月5月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20192020202220232021數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel元/噸)120090060030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-300 20192020202120222023數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel/15圖29:全樣本焦企焦炭庫存(萬噸)圖30:全樣本焦企產(chǎn)能利用率(%)230000301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019年 2022年 2019年 2022年2021年00001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019年 2022 2019年 2022年數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖31:全樣本焦企焦煤庫存(萬噸)圖32:全樣本焦企焦煤庫存可用天數(shù)(天)27002200700200700282381月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019年2020年2021年 2022年2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2019年 2022年21年數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel降下降29.2%。,15圖33:我國港口焦炭庫存(萬噸)圖34:我國焦炭出口利潤(元/噸)8509008507006505004503450100250-10050-300501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年2023年1月21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2020年2021年2022年2023年數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel9.5萬噸,同比增長5.4%。鋼廠依然保持高產(chǎn)量。截止8月25日,Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率83.36%,環(huán)2個百分點;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率91.77%,環(huán)比下降0.02個百分點,同比增加6.50個百分點;鋼廠盈利率51.08%,環(huán)比下降7.79同比增加16.17萬噸。2000255035358001540001951月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2018年2019年2020年 2019年 2022年 2019年 2022年數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel09008007006001月2月3月4月5月1月2月3月4月5月6月7月8月 2019年 2022年5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月8年2019年2020年1年2022年2023年數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel于高價煤觀望情緒強對圖39:鋼聯(lián)口徑焦炭總庫存(萬噸)圖40:鋼聯(lián)口徑焦煤總庫存(萬噸)180016001400120010008001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 202220231月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20192020202120222023數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel分9月行情展望延煉焦煤供應(yīng)情況環(huán)比好轉(zhuǎn)。圖42:山西省原煤當(dāng)月產(chǎn)量(萬噸)圖43:山西省原煤累計產(chǎn)量(萬噸)2018-112019-052019-112020-052020-112021-052021-112022-052022-112023-052018-112019-052019-112020-052020-112021-052021-112022-052022-112023-054012000120000321200009000090000166000083000083000000-8000累計產(chǎn)量累計同比(右)(%)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11累計產(chǎn)量累計同比(右)(%) 20192020202120222023數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、mysteel圖44:焦煤/動力煤走勢圖45:焦煤/動力煤走勢0.40202080數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、汾渭能源8月進口焦煤維持高位來自于加拿大進口路其毛都口岸蒙煤通關(guān)車輛(車)-五日均數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、mysteel.3米焦化產(chǎn)能可能開始集中淘汰焦化總產(chǎn)能過剩,但如果集中成短時的供需錯配,焦炭在四季度也許會迎來階段性行情。凈新增353萬噸;預(yù)計2023年淘汰焦化產(chǎn)能5168萬噸,新增4298萬萬噸)元/噸)9590858075706560120010008006004002000-200-400全樣本焦企開工率焦炭噸利潤(右軸)數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel圖48:我國2023年焦化產(chǎn)能變動情況(萬噸)圖49:我國焦化產(chǎn)能基本情況數(shù)據(jù)來源:銀河期貨、Mysteel到圖50:鋼廠開工率與盈利率
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