家裝工程卡的操作規(guī)定

家裝工程卡的操作規(guī)定TOC\o"1-2"\h\z\u一、工程儲(chǔ)值卡使用管理規(guī)定 2二、前提注意 3三、操作流程 3【寫(xiě)卡】 3【建類(lèi)】 4【儲(chǔ)值卡錄入】 4【儲(chǔ)值卡修改】 5【充值】 5【消費(fèi)】 5【退貨】 6【提款】 7【轉(zhuǎn)帳/換卡】 7【后續(xù)工作】 8四、手工單樣本 8

一、工程儲(chǔ)值卡使用管理規(guī)定為了提高材料員的工作效率，充分運(yùn)用工程卡的使用功能，杜絕資金“透支”現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本規(guī)定：工程儲(chǔ)值卡必須一份家裝合同一卡一用，使用前，到家裝總部或區(qū)域財(cái)務(wù)申領(lǐng)；使用后，繳家裝總部或區(qū)域財(cái)務(wù)核銷(xiāo)?？蛻衾U款時(shí)，必須有材料員陪同，到所屬門(mén)店財(cái)務(wù)辦理，工程卡儲(chǔ)值后，馬上在卡上標(biāo)明相應(yīng)的合同號(hào)，由門(mén)店財(cái)務(wù)對(duì)客戶開(kāi)具收據(jù)，并由門(mén)店財(cái)務(wù)電腦打單，交材料員簽字連工程儲(chǔ)值卡一道領(lǐng)回，作為結(jié)帳憑證。材料員領(lǐng)回工程儲(chǔ)值卡后，妥善保管，及時(shí)查詢(xún)，保證資金安全。材料員因若干原因要將工程儲(chǔ)值卡交他人使用（包括客戶本人），必須有書(shū)面的交接記錄，交接記錄上要記載交出時(shí)、交回時(shí)的工程儲(chǔ)值卡余額，及他人使用金額的POS單憑證。材料員不可將工程儲(chǔ)值卡交給非業(yè)主人員、工程隊(duì)人員、及一切不明身份的人使用。工程卡充值后，材料員使用工程儲(chǔ)值卡，先要將合同管理費(fèi)、稅金、首繳人工費(fèi)在儲(chǔ)值卡消費(fèi)中扣除，并按規(guī)定逐次劃出以后的人工費(fèi)，人工費(fèi)的扣除必須進(jìn)行儲(chǔ)值卡消費(fèi)的操作。當(dāng)工程儲(chǔ)值卡資金不足時(shí)，必須通知客戶及時(shí)補(bǔ)足。客戶在購(gòu)買(mǎi)不能當(dāng)場(chǎng)確定金額的特殊商品時(shí)，材料員必須先預(yù)估金額，從工程儲(chǔ)值卡劃出。材料員必須將所有工程儲(chǔ)值卡保存在保險(xiǎn)箱內(nèi)，人離箱鎖。發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)向門(mén)店店長(zhǎng)報(bào)告。凡未按本規(guī)定使用、管理工程儲(chǔ)值卡造成損失的，由責(zé)任人全額賠償，其中第一責(zé)任人為材料員，第二責(zé)任人為家裝中心經(jīng)理。在用儲(chǔ)值卡操作中，充值和換卡時(shí)必須客戶到場(chǎng)親自簽字，其他消費(fèi)、退貨、提款操作客戶可以不到現(xiàn)場(chǎng)，但必須和材料員簽訂委托授權(quán)協(xié)議，寫(xiě)明授權(quán)范圍，由材料員代為簽字。所有工程卡的銷(xiāo)售、統(tǒng)計(jì)、分析、考核的數(shù)據(jù)均以電腦數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。主推材料的信息發(fā)生更改時(shí)，上海門(mén)店請(qǐng)家裝總部或區(qū)域與總部物價(jià)聯(lián)系核對(duì)；外地門(mén)店請(qǐng)區(qū)域家裝與區(qū)域物價(jià)聯(lián)系核對(duì)；外地單店直接與門(mén)店物價(jià)和對(duì)。

二、前提注意電腦打印單據(jù)（無(wú)碳三聯(lián)紙）①充值憑證、②消費(fèi)憑證、③退貨憑證、④提款憑證、⑤轉(zhuǎn)帳憑證第一聯(lián)黃聯(lián)——財(cái)務(wù)聯(lián)第二聯(lián)紅聯(lián)——顧客聯(lián)第三聯(lián)白聯(lián)——材料員聯(lián)手工填寫(xiě)單據(jù)①消費(fèi)/提款/轉(zhuǎn)帳換卡的申請(qǐng)單采用一聯(lián)單 **在單據(jù)上勾選操作類(lèi)型（消費(fèi)/提款/轉(zhuǎn)帳換卡）②退款申請(qǐng)單采用二聯(lián)單 第一聯(lián)——財(cái)務(wù)聯(lián) 第二聯(lián)——收銀聯(lián)所有新的工程卡由家裝總部或區(qū)域統(tǒng)一“寫(xiě)磁”后下發(fā)到各門(mén)店，門(mén)店不允許寫(xiě)磁。團(tuán)購(gòu)部的團(tuán)購(gòu)卡也一律由團(tuán)購(gòu)總部或區(qū)域統(tǒng)一“寫(xiě)磁”后下發(fā)到各店，門(mén)店不允許寫(xiě)磁。家裝主推材料中聯(lián)銷(xiāo)商品的統(tǒng)計(jì)采用手工統(tǒng)計(jì)。三、操作流程【寫(xiě)卡】上海門(mén)店：統(tǒng)一由家裝總部寫(xiě)磁，然后下發(fā)到各門(mén)店區(qū)域（有區(qū)總）：統(tǒng)一由區(qū)總IT寫(xiě)磁，然后下發(fā)到區(qū)域內(nèi)各門(mén)店區(qū)域（無(wú)區(qū)總）：由門(mén)店IT寫(xiě)磁，發(fā)給門(mén)店工程部【建類(lèi)】首次使用程序初始化時(shí)，由各門(mén)店自行按照家裝總部或區(qū)域的要求，在“團(tuán)購(gòu)分類(lèi)樹(shù)維護(hù)”中在門(mén)店分類(lèi)下建立新分類(lèi)，分類(lèi)原則—→建立2個(gè)分類(lèi)（分類(lèi)按照是否收取管理費(fèi)及面積來(lái)建立）。***店家裝不收管理費(fèi)80以下80~140140以上家裝收管理費(fèi)80以下80~140140以上【儲(chǔ)值卡錄入】【菜單】 團(tuán)購(gòu)卡管理儲(chǔ)值卡錄入【作用】 在新的團(tuán)購(gòu)卡中錄入客戶信息資料【操作】A輸入卡號(hào) B卡類(lèi)別——團(tuán)購(gòu)儲(chǔ)值卡 C清算日期——即卡的有效日期 D設(shè)置密碼 E卡類(lèi)型——“0”銀卡F所屬分類(lèi)——填寫(xiě)在“團(tuán)購(gòu)分類(lèi)樹(shù)維護(hù)”中相應(yīng)所屬分類(lèi)的代碼，可以按F1直接選擇 G對(duì)應(yīng)母卡卡號(hào) H客戶類(lèi)型——填寫(xiě)“客戶類(lèi)型維護(hù)”中總部團(tuán)購(gòu)設(shè)置的客戶類(lèi)型的編號(hào)，可以按F1直接選擇 類(lèi)型編號(hào)客戶類(lèi)型名稱(chēng)種類(lèi)1國(guó)有企業(yè)網(wǎng)絡(luò)2私營(yíng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)3三資企業(yè)網(wǎng)絡(luò)4事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)5賓館商店網(wǎng)絡(luò)6建材經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)7物業(yè)房產(chǎn)樓盤(pán)8工程裝潢公司家裝9園林院校網(wǎng)絡(luò)10其他其他 I按F8保存信息【儲(chǔ)值卡修改】【菜單】 團(tuán)購(gòu)卡管理儲(chǔ)值卡修改【操作】 修改完相關(guān)信息后，按F8保存，操作同儲(chǔ)值卡錄入

【充值】材料員持工程卡陪同顧客到財(cái)務(wù)處辦理繳款，即充值。充值時(shí)客戶必須到現(xiàn)場(chǎng)，不可由材料員代辦。財(cái)務(wù)在“團(tuán)購(gòu)卡管理__充值”菜單里拉卡，并錄入要充值的金額，經(jīng)確認(rèn)后按F8保存，并打印充值憑證。憑證簽字——財(cái)務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——充值憑證黃（財(cái)）交財(cái)務(wù)充值憑證紅（客）交顧客充值憑證白（材）交材料員【消費(fèi)】購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)，材料員填寫(xiě)消費(fèi)申請(qǐng)單，中心經(jīng)理簽字。材料員持消費(fèi)申請(qǐng)單及工程卡到服務(wù)臺(tái)收銀處，收銀員在“團(tuán)購(gòu)卡管理__儲(chǔ)值卡消費(fèi)”菜單里拉卡，并錄入要消費(fèi)的金額，經(jīng)確認(rèn)后按F8保存，并打印消費(fèi)憑證。憑證簽字——收銀、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——收銀員留下消費(fèi)憑證黃（財(cái)）收銀員留下消費(fèi)申請(qǐng)單消費(fèi)憑證紅（客）交顧客消費(fèi)憑證白（材）交材料員材料員陪客戶付款時(shí)，收銀員需核對(duì)消費(fèi)憑證上的卡號(hào)與實(shí)際付款時(shí)的卡號(hào)是否一致，收銀時(shí)費(fèi)用計(jì)入“其他”一欄?！就素洝吭止こ炭ㄏM(fèi)現(xiàn)退貨，不退現(xiàn)金，資金直接退款到卡中。材料員按正常退貨流程到服務(wù)臺(tái)辦理顧客退貨手續(xù)，服務(wù)臺(tái)開(kāi)具“顧客退貨單”。顧客退貨單：在1000元以下，客服部經(jīng)理簽字1000--5000元，商品部經(jīng)理簽字在5000元以上，店長(zhǎng)助理簽字材料員填寫(xiě)“退款申請(qǐng)單”，請(qǐng)中心經(jīng)理簽字。材料員持顧客退貨單（藍(lán)聯(lián)）及退款申請(qǐng)單到收銀處辦理退貨。收銀員電腦退貨，打印兩聯(lián)POS退單，收銀員在退款申請(qǐng)單上填寫(xiě)POS退單號(hào)以及退貨金額，將一聯(lián)POS退單交給材料員。單據(jù)留轉(zhuǎn)——交材料員退款申請(qǐng)單第一聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）交材料員POS退單退款申請(qǐng)單第二聯(lián)（收銀聯(lián)）POS退單收銀員留下，訂成一份退單顧客退貨單（藍(lán)聯(lián)）材料員持工程卡、POS退單及退款申請(qǐng)單第一聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）到財(cái)務(wù)處。財(cái)務(wù)①核對(duì)退款申請(qǐng)單和POS退單的單據(jù)號(hào)及金額是否一致；②核對(duì)付款方式是否為“其他”；③核對(duì)退單上打印的卡號(hào)與工程卡號(hào)是否相同；核對(duì)無(wú)誤后，在“團(tuán)購(gòu)卡管理__儲(chǔ)值卡退貨”菜單里拉卡，并錄入要退回的金額，經(jīng)確認(rèn)后按F8保存，并打印退貨憑證。憑證簽字——財(cái)務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——退貨憑證黃（財(cái)）財(cái)務(wù)留下，訂成一份歸檔退款申請(qǐng)單第一聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）/一聯(lián)POS退單財(cái)務(wù)留下，訂成一份歸檔一份退單：退款申請(qǐng)單第二聯(lián)（收銀聯(lián)）/一聯(lián)POS退單/顧客退貨單（藍(lán)聯(lián)）退貨憑證紅（客）——交顧客退貨憑證白（材）——交材料員材料員必須在退貨的當(dāng)天到財(cái)務(wù)完成資金退卡的充值操作?！咎峥睢俊峥顥l件：①外購(gòu)材料需要報(bào)銷(xiāo)；②工程結(jié)束，儲(chǔ)值卡內(nèi)仍有余額。材料員填寫(xiě)提款申請(qǐng)單，中心經(jīng)理簽字。材料員持提款申請(qǐng)單及工程卡到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)：在系統(tǒng)中的卡余額←→財(cái)務(wù)賬目上卡余額，核對(duì)余額是否一致，并且余額必須大于等于提款金額。財(cái)務(wù)部在“團(tuán)購(gòu)卡管理__提款”菜單里拉卡，并錄入要提取的金額，經(jīng)確認(rèn)后按F8保存，并打印提款憑證。憑證簽字——財(cái)務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——交材料員提款憑證黃（財(cái)）交材料員提款憑證紅（客）財(cái)務(wù)留下歸檔提款憑證白（材）財(cái)務(wù)留下歸檔提款申請(qǐng)單材料員陪同顧客持單到收銀處提款：收銀員留下提款憑證黃（財(cái)）提款憑證紅（客）交顧客當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，收銀員將收集的提款憑證黃（財(cái)）交到財(cái)務(wù)入賬，即財(cái)務(wù)有提款憑證黃（財(cái)）和提款憑證白（材）2聯(lián)。材料員到財(cái)務(wù)處領(lǐng)回提款憑證白（材），并在提款憑證黃（財(cái)）上簽字確認(rèn)?！巨D(zhuǎn)帳/換卡】——遇到卡遺失、損壞、換卡時(shí)，需要將原卡中的金額轉(zhuǎn)移到新卡，換卡時(shí)，客戶必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，不可由材料員代辦：材料員填寫(xiě)換卡申請(qǐng)單，中心經(jīng)理簽字。材料員持換卡申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在“團(tuán)購(gòu)卡管理__轉(zhuǎn)帳\換卡”菜單里拉卡，進(jìn)行儲(chǔ)值卡換卡轉(zhuǎn)帳操作，并打印轉(zhuǎn)帳憑證。憑證簽字——財(cái)務(wù)、顧客、材料員單據(jù)留轉(zhuǎn)——財(cái)務(wù)留下歸檔轉(zhuǎn)帳憑證黃（財(cái)）財(cái)務(wù)留下歸檔換卡申請(qǐng)單轉(zhuǎn)帳憑證紅（客）——交顧客轉(zhuǎn)帳憑證白（材）交材料員【后續(xù)工作】每個(gè)月末的最后一天前，門(mén)店材料員根據(jù)時(shí)間段統(tǒng)計(jì)上月26日到本月25日發(fā)生銷(xiāo)售的工程卡（包括已結(jié)束與未結(jié)束的工程），在“家裝推薦商品____推薦商品單據(jù)及審核”菜單中輸入時(shí)間段，但在錄入的整個(gè)過(guò)程中不允許有任何對(duì)卡的操作而影響卡的金額。總部家裝中心財(cái)務(wù)或區(qū)域在“家裝推薦商品____推薦商品單據(jù)復(fù)核審批”菜單中審核，“確認(rèn)”或“否決”。每月5號(hào)之前，上海地區(qū)由家裝總部向結(jié)算中心、外地由區(qū)域向門(mén)店財(cái)務(wù)提交上月應(yīng)扣款清單（按供應(yīng)商、門(mén)店匯總）。清單上要寫(xiě)明供各應(yīng)商應(yīng)扣多少（包括聯(lián)銷(xiāo)供應(yīng)商）四、手工單樣本退款申請(qǐng)單工程合同號(hào)：客戶姓名：工程地址：退款卡號(hào)：電腦銷(xiāo)退單號(hào)：退款金額：收銀員簽名：經(jīng)辦人簽名：申請(qǐng)日期：年月日中心經(jīng)理簽名：客戶簽名：一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)收銀聯(lián)工程/團(tuán)購(gòu)卡資金變動(dòng)申請(qǐng)單