集團公司票據(jù)管理制度

#集團公司票據(jù)管理制度##1.總則本制度是為了規(guī)范和加強集團公司的票據(jù)管理工作，確保票據(jù)使用合規(guī)、準確和安全，提高財務管理水平，保護公司財產(chǎn)安全和利益，促進公司的健康發(fā)展。##2.票據(jù)種類及使用范圍###2.1票據(jù)種類公司使用的票據(jù)主要包括但不限于支票、存折、銀行匯款單、財務收據(jù)、發(fā)票等。###2.2票據(jù)使用范圍票據(jù)的使用范圍包括但不限于公司內部報銷、付款、收款、存儲等財務活動。##3.票據(jù)管理流程###3.1票據(jù)領用*每個部門都有指定的票據(jù)領用人，由該部門主管或財務部門授權。*領用人必須填寫票據(jù)領用登記簿，包括票據(jù)種類、數(shù)量、領用日期等信息，并在登記簿上簽字確認。*領用人應妥善保管領用的票據(jù)，防止丟失、損毀或盜用情況發(fā)生。###3.2票據(jù)使用*票據(jù)使用必須符合公司相關的財務規(guī)定和流程要求。*使用票據(jù)的金額必須與相關財務憑證和報銷申請單等文件一致。*在填寫票據(jù)時，必須真實、準確地記錄相關信息，如日期、金額、付款方或收款方的名稱和銀行賬號等。*票據(jù)上的金額必須經(jīng)過核對和審批，確保正確和合法。*使用支票和銀行匯款單等票據(jù)時，必須簽字并加蓋公司公章。###3.3票據(jù)存儲和保管*使用后的票據(jù)必須及時歸還給票據(jù)管理員或財務部門，以備歸檔和核對。*歸檔的票據(jù)必須按照時間順序進行排列，并妥善保管。*歸檔的票據(jù)不得更改和涂改，若有錯誤，應用附件方式提供正確的記錄。*票據(jù)存檔的時間要符合公司相關的財務法規(guī)要求，保留期限不得少于規(guī)定的時間。3.4票據(jù)核對和審計定期進行票據(jù)核對和審計，確保票據(jù)的合規(guī)性和準確性。對疑似造假或違規(guī)使用的票據(jù)進行調查和處理，并追究相關責任人的責任。##4.票據(jù)管理責任###4.1部門主管*負責制定和落實票據(jù)管理制度、流程和相關規(guī)范，確保公司內部票據(jù)的規(guī)范使用。*監(jiān)督和檢查部門的票據(jù)領用、使用和歸還工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。*定期對部門的票據(jù)進行盤點和核對，確保票據(jù)的安全和完整性。###4.2財務部門*負責票據(jù)的統(tǒng)一管理、存儲和歸檔工作。*監(jiān)督和檢查票據(jù)的領用、使用和歸還工作，確保票據(jù)的完整性和準確性。*提供票據(jù)管理方面的咨詢和培訓，提高員工票據(jù)管理意識和水平。###4.3票據(jù)領用人*守規(guī)矩，按規(guī)定使用和歸還票據(jù)，防止票據(jù)遺失或被盜用。*做到填寫票據(jù)真實、準確，確保金額、日期等信息準確無誤。*及時向財務部門報告票據(jù)使用情況和異常情況。##5.罰則###5.1違反規(guī)定的處理對于違反票據(jù)管理規(guī)定和制度的行為，將按公司相關規(guī)定進行處理，包括但不限于口頭警告、書面警告、通報批評、經(jīng)濟處罰、人事處分等。###5.2濫用或私自調用票據(jù)的處理對于濫用或私自調用票據(jù)的行為，將按公司相關規(guī)定給予嚴厲的處分，包括但不限于停職檢查、撤銷職務、辭退或追究法律責任。##6.附則本制度自發(fā)布之日起生效，對于集團公司內的所有部門和員工均適用。如對本制度有任何疑問或建議，可向財務部門咨詢。公司保留解釋和修改本制度的權利。以上是對集團公司票據(jù)