資金管理平臺(tái)介紹課件

集中管醒目錄國(guó)方案簡(jiǎn)介資金結(jié)算(帳戶管理·對(duì)外結(jié)算·對(duì)內(nèi)結(jié)算·票據(jù)管理)Q資金管理(信貸融資·資金計(jì)劃)口資金分析銀企直聯(lián)總結(jié)OFIV2軟件產(chǎn)品介紹集中管醒目錄1以集中噔耀簡(jiǎn)介-由來(lái)集團(tuán)企業(yè)發(fā)展面臨的某些問(wèn)題集團(tuán)企業(yè)出現(xiàn)資金分散、閑置、利用率低,信貸融資、資金計(jì)劃與控制不集中、不統(tǒng)一等問(wèn)題,制約企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展。各方行為政府:企業(yè)走出去的戰(zhàn)略,支持集團(tuán)企業(yè)設(shè)立結(jié)算中心、內(nèi)部銀行、財(cái)務(wù)公司銀行:提供了集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算、資金集中管理的帳戶模式等服務(wù),集團(tuán)帳戶、母子帳戶、一戶多名(虛擬帳戶)企業(yè):開始或已設(shè)立各種統(tǒng)一結(jié)算模式:統(tǒng)收統(tǒng)攴、撥付備用金、結(jié)算中心、內(nèi)部銀行、財(cái)務(wù)公司詳細(xì)信息需求及效益1合適、安全的資金集中管理方案及計(jì)算機(jī)系統(tǒng);②提高資金綜合盈利能力:發(fā)揮集團(tuán)資金的整體規(guī)模效益,利用同業(yè)政策在銀行取利差收入,通過(guò)內(nèi)部貸款制度減少集團(tuán)整體財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以開展投資業(yè)務(wù)獲取投資收益;3資金調(diào)撥、分配、歸集的實(shí)時(shí)性,可避免資金的閑置,提高了資金的利用率,降低了結(jié)算成本以集中噔耀簡(jiǎn)介-由來(lái)2叼食集忄噔耀簡(jiǎn)介-資金集中管理路線圖建立結(jié)算模式可行性分析、方案選型籌建結(jié)算中心與商業(yè)銀行簽訂相關(guān)協(xié)議)(應(yīng)急解決方案)資金結(jié)算業(yè)務(wù)整合·信息系統(tǒng)建設(shè)可行性、業(yè)務(wù)需求分析運(yùn)行模型。)求史新升級(jí))(統(tǒng)計(jì)發(fā)、產(chǎn)購(gòu)/試運(yùn)行)(應(yīng)色解決方案銀行接口及安全認(rèn)證系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行、維護(hù))GlobalPartnerForYou叼食集忄噔耀簡(jiǎn)介-資金集中管理路線圖3集中醒簡(jiǎn)介-所處位置中心對(duì)于成員單位是“銀行”角色中心對(duì)于商業(yè)銀行是“企業(yè)”角色集中醒簡(jiǎn)介-所處位置4叼食集忄噔簡(jiǎn)介-資金結(jié)算組織結(jié)構(gòu)結(jié)算組織集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)部結(jié)算中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)算部資金計(jì)劃部辦公室主要功能對(duì)外結(jié)算、對(duì)內(nèi)結(jié)算、信貸融資、資金計(jì)劃與控制叼食集忄噔簡(jiǎn)介-資金結(jié)算組織結(jié)構(gòu)5資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件6資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件7資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件8資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件9資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件10資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件11資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件12資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件13資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件14資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件15資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件16資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件17資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件18資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件19資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件20資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件21資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件22資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件23資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件24資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件25資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件26資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件27資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件28資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件29資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件30資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件31資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件32資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件33資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件34資金管理平臺(tái)介紹PPT精品課件35資金管