出納年終總結大全

出納年終總結大全

時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度，在領導及同事們的幫忙指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境地，還是在業(yè)務素養(yǎng)、工作力量上都得到進一步提高，接下來請看公司出納年終工作總結。

一、日常工作

1、收費

2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名

3、清點庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒?、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費)

4、查詢銀行余額與帳面余額核對清晰，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)

6、報銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽前方可支付現(xiàn)金。

7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

8、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

9、停車場月?？ǖ脑O置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月保卡，按業(yè)主交的治理費來設置使用日期)

10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表(轉賬工資及現(xiàn)金工資)，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。

11、每個星期五預備備用金退裝修按金

12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。

二、工作感悟

1.學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

2.出納工作需要很強的操作技巧。

準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的根本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)根本學問，還要具備高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數(shù)運算力量。

3.做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

4.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;

也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

5.出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要盡力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，堅固的樹立為人民效勞的思想。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工效勞，和公司和全體員工一起共同進展!在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

三、總結的目的

回憶一年來的工作，自己感到仍有不少缺乏之處，在新的一年里我必需在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工效勞，和公司和全體員工一起共同進展!在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納年終總結篇二

2022年我們酒店各部門都取得了可喜的成就，作為酒店出納我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、酒店出納工作總結

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我酒店職工的意外損害險的投保工作。

4、做好2022年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接酒店評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、迎接審計部門對我酒店帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。

除此之外，根據(jù)酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作，在本年度出納工作中：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回酒店各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，準時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

出納年終總結篇三

2023年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與治理理念，標準化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監(jiān)__同志的指導與幫忙下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經(jīng)理__同志努力下，積極提高融資力量，合理有效使用資金，為工程生產(chǎn)和經(jīng)營治理工作的開展供應了資金保障。根本完成了財務治理任務，較好地協(xié)作了公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，實現(xiàn)了資金的收支平衡，現(xiàn)將一年來的工作，匯報如下。

一、財務指標完成狀況

1.上交治理費狀況

各單位按收入應上交集團公司綜合治理費_萬元，實際上交_萬元，尚欠_萬元未交。

2.收入狀況

截止年末，集團公司共實現(xiàn)收入_萬元。其中，工程實現(xiàn)收入_萬元，其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實現(xiàn)收入_萬元。

3.集團公司治理費開支狀況

本年度集團公司共開支治理費用約_萬元。其中：工資約_萬元，折舊約_萬元。

4.固定資產(chǎn)變化狀況

本年度新增固定資產(chǎn)_萬元，削減_萬元，凈新增固定資產(chǎn)_萬元。

5.上交稅金狀況

本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金_萬元。

6_與總公司資金往來狀況

截止本年度末，各單位應付款合計為_萬元，應收款合計為：_萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：_萬元，各單位應付集團公司凈額為：_萬元。

二、主要財務工作完成狀況

2023年度，財務公司在財務總監(jiān)的指導下，進一步依據(jù)業(yè)務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為2023年的財務精細化核算打下了堅實的根底。

1.完成2023年財務決算編報工作。

3月初，財務公司承受農(nóng)行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理2023年財務報表工作，順當完成了2023年度財務決算報表編報工作，為2023年財務工作的全面開展打下了良好根底。

2.重建財務核算流程。

財務公司在財務總監(jiān)的親自指導和規(guī)劃下，先后組織各行業(yè)財務人員，仔細討論和爭論所屬行業(yè)經(jīng)營流程，從而制訂合理有效的本錢核算流程，以便對本錢和費用進展掌握。財務總監(jiān)更是親自到各個公司進展業(yè)務調研、設計核算程序圖，并進展檢查落實，針對問題解決問題。

3.組織財務檢查，針對檢查中消失的問題準時提出整改要求，并監(jiān)視落實。

自第一季度財務總監(jiān)發(fā)覺各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司準時組織財務人員開會，要求對存在的問題進展整改，并就整改措施進展檢查和落實。其次、三季度聯(lián)合財務檢查中，又發(fā)覺存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監(jiān)和財務公司經(jīng)理屢次親自到各個單位進展財務檢查和財務指導。目前存在的問題根本整改完畢。

三、資金調度和信貸工作

今年工程建立工程漸漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合治理費較少的狀況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿意生產(chǎn)對資金的需要，總經(jīng)理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。我部依據(jù)工程建立和公司進展的要求，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的順當開展，積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。

1.向金融機構借款

本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為_萬元。新增貸款筆，累計金額為_萬元。年初貸款余額為_萬元，年末貸款金額為_萬元，增加_萬元，削減_萬元，凈增加_萬元。

2.向村鎮(zhèn)借款

本年度年初余額為_萬元，年末余額為_萬元，歸還_萬元。

3.公司內部借款

本年度年初余額為_萬元，年末余額為_萬元。其緣由是：本年新增集資款_萬元，削減原集資款_萬元，凈新增加_萬元。

4.利息支出

本年度共支付金融機構借款利息_萬元，支付村鎮(zhèn)借款利息_萬元，支付集資款利息_萬元，合計支付利息：_萬元。資金的勝利運作，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉，更是連續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。

四、財務公司除要仔細負責處理公司內部財務關系外，為完成

本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務公司友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、建立等各部門有關資料的申報。

五、存在的問題

我部的財務工作距財務治理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務進展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是遇到問題解決問題，不能做到防患于未然;另外，財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動的參加不夠主動，不能深入的把握公司經(jīng)營活動的特性，只能是根據(jù)公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，還不能針對公司的經(jīng)營進展必要的分析，只是根據(jù)理論上的指標去計算、去解釋。

會計工作中仍有很多待改良之處，尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，轉變起來還有肯定困難。治理工作的形式化、外表化，有許多的日常治理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在外表，沒有起到真正的治理作用。對比制度的要求，還存在問題，針對這種治理中存在的問題如何將治理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。

缺乏溝通，對相關信息把握不到位。財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)視，對本部門以外的信息應準時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務臨時沒用或是不相關的信息、學問沒有主動與其他部門進展溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全把握，以至于使自己的工作有時很被動。

六、2023年工作思路

2023年度，財務公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務根底工作、標準化核算本錢、費用，準時進展財務分析等方面進展全面的標準。重點做好以下方面的工作：

1.強化本錢核算體系的建立，在公司文件規(guī)定的范圍內進展本錢核算，特殊是工程本錢的核算工作，按時對本錢核算中遇到的問題進展歸類、分析，完善本錢核算體系，為領導準時供應相關數(shù)據(jù)以便領導決策進展參考。

2.理順機制，更新觀念，打造財務監(jiān)視與效勞并重的工作理念。

全面突破已經(jīng)習慣的財務治理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增加效勞意識，以效勞為宗旨，全心全意為公司機關、生產(chǎn)經(jīng)營做好效勞保障工作。在工作中認仔細真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯(lián)系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協(xié)調力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監(jiān)視與效勞并重的工作理念。

3.強化資金監(jiān)視，做到收支平衡。

財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進展具體分析，按科目進展分類統(tǒng)計，以勤儉、節(jié)省、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源;實行“先批后支，規(guī)劃先行”的報賬程序，全過程監(jiān)視預算執(zhí)行，提高財務治理，保證了收支平衡。

4.做好2023年決算工作，為2023年的標準核算工作打下堅實的根底。

此項工作擬在2023年1月份全面完成。完成財務預算編制工作，在本月底完成。

5.做好2023年度銀行信用審計工作，全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計不降級，為2023年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務作好預備。

此項工作擬在2023年3月底前完成。

6.完成2023年度所得稅匯算、清繳工作，合理降低公司的各項稅務風險。

此項工作擬在2023年4月初完成。

7.依據(jù)集團預算治理指標，跟蹤預算的執(zhí)行狀況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月精確準時地供應預算執(zhí)行狀況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團的預算指標提出可行性措施或建議。

8.協(xié)作工程部，完成對工程經(jīng)理、工程檔案涉及財務方面的資料供應。

此項工作擬在4月底前完成。

9.為了全面提高核算的時效性及精確性，在集團公司財務系統(tǒng)實行會計電算化核算。

隨著公司業(yè)務的連續(xù)拓展，承接工程數(shù)量的增多，財務核算工作量將更大，要能精確、準時完成核算工作，必需將會計人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來，因此，有必要實行會計電算化核算的方法。此項工作擬在4月份全面實行。

10.協(xié)作公司進展加強本錢、費用的掌握，財務公司將加強對非生產(chǎn)費用和可控費用的核算、監(jiān)視力度，不能超支的絕不超支。

11.加強資金治理，統(tǒng)一調配，依據(jù)集團生產(chǎn)經(jīng)營的需要，籌集、調控好各項經(jīng)營用資金。

12.連續(xù)完善各項財務治理制度和內部掌握制度，如財務核算治理制度、銷售與收款、選購與付款內掌握度、會計、統(tǒng)計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。

13.加強財務人員的業(yè)務學問、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評方法，逐步提高財務人員的專業(yè)學問、技能和職業(yè)推斷力量。

_.加強財務檢查工作，準時發(fā)覺問題、改正問題，保證公司的財務核算和財務治理工作正常運行。

上述9至_項工作貫穿全年。

財務公司將在2023年結合全年的工作需要，隨時調整工作規(guī)劃，以滿意公司對財務核算、財務治理的要求。

以上這些工作，都是2023年財務治理要重點思索和解決的主題，也是每一位財務人員如何提高自我、效勞企業(yè)所要思索和改良的必修課。作為財務人員，我部在公司加強治理、標準經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我部將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的進展，與公司共同進步，與公司共同成長。

出納年終總結篇四

轉瞬間我們送走了20_年，迎來了嶄新的20_年?；貞涍@期間的工作狀況，還是收獲頗豐，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學習狀況匯報如下：

一、主要工作狀況

作為企業(yè)出納，我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

1、現(xiàn)金業(yè)務

本人嚴格根據(jù)財務人員的相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金治理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務慎重細致不出過失，能夠確保做到現(xiàn)金的收支精確無誤，仔細復核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否全都，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的精確性，準時性。

2、銀行業(yè)務

日常與銀行相關部門聯(lián)系嚴密，依據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我仔細復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否全都，仔細填寫銀行結算憑證，保證金額填寫精確，準時把握銀行存款余額狀況，逐筆序時仔細登記銀行存款日記帳。

3、本職工作

對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結算制度，定期向財務主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。準時回收整理各項回單、收據(jù)。依據(jù)財務主管供應的依據(jù)，準時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

固然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節(jié)省，保證選購科學合理

由于領導的信任，本人還擔當辦公室后勤物品選購工作。本著厲行節(jié)省，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持仔細學習財務相關法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。

二、存在缺乏和下年度工作規(guī)劃

1、存在缺乏

在公司領導的培育下和同事們的幫忙支持，無論是思想熟悉，還是工作力量都有了進步，但差距和缺乏大有存在的。比方：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀緣由較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。

2、下年度工作規(guī)劃

20_年已經(jīng)到來，為迎接新一年的挑戰(zhàn)，我給自己做了以下規(guī)劃：

(1)提高自身業(yè)務力量

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，連續(xù)加強學習。同時仔細鉆研業(yè)務學問，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業(yè)務學問。要立足公司進展變化的新狀況，多動腦筋、想方法、出辦法，增加工作的主動性、預見性、制造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參加和決策力量。

(2)發(fā)揮協(xié)調功能

財務工作綜合全局，協(xié)調各方，承內聯(lián)外，對于職責內的工作肯定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的擔當起來，保證各項工作的全面推動。

(3)發(fā)揮主觀能動性

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦糊涂，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

最終，我再一次誠心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣的好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我信任我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的盼望!

出納年終總結篇五

我叫___，女，大專文化，現(xiàn)擔當儲蓄所會計。20_年是農(nóng)村信用社進展最具有成效的一年，我們勝利的適應了新系統(tǒng)上線以后第一年的過渡期，并且開展了很多新業(yè)務，如現(xiàn)代支付系統(tǒng)及農(nóng)信銀全面開通并取得預期效果。對于我個人來講也是辛勤耕耘的一年，是適應變革的一年，也是理清思路、加快進展的一年。在這一年里，我先后在儲蓄所從事出納工作和會計工作,無論在哪個工作崗位,領導和同事賜予了我很多工作和學習上的幫忙，使我取得了長足的進步。

首先，加強理論學習，提高自身綜合素養(yǎng)。一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建立，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀;能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培育，進一步增加工作的責任心、事業(yè)心，以仆人翁的精神喜愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，全身心地投入工作;能夠堅固樹立“客戶至上”的效勞理念，時刻把文明優(yōu)質效勞作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺承受廣闊客戶監(jiān)視，定期開展批判與自我批判，力求做一名合格的信合人;能夠積極參與信用社進行的各種學習、培訓活動，仔細做好學習筆記，并在實際工作中加以運用;在業(yè)余時間，自學本科課程，參與遠程教育考試，為更好地適應各

崗位的需要奠定良好的根底。

其次，努力學習專業(yè)學問。一年里，我立足本職工作，仔細學習《會計法》。在擔當會計崗位的工作間能做到：1、堅持慎重，仔細，真實的原則，保證會計信息輸入的正確性，確保各類會計報表的正確無誤，為有關部門信息調用供應真實的會計信息。2、嚴格安照電腦操作安全治理方面的要求，定時更改密碼，仔細執(zhí)行有關的保密，授權和回避制度，的確根據(jù)有關規(guī)定，做好各項登記薄的登記，保管，明確責任。

3、落實重要空白憑證治理制度，做到帳，證，表，薄相互全都，妥當保管印章，憑證，防止被盜或遺失，仔細裝訂憑證，妥當保管會計檔案，嚴格會計資料閱程序，防止會計數(shù)據(jù)的散失。4、仔細勾對電腦業(yè)務流水帳及各項打印資料，做好事后監(jiān)視工作，確保電腦帳務的真實記錄，防止過失產(chǎn)生。