融資部出納工作考核表

2015年______月份資金管理部出納工作績效考核,,,,,,,,,,,

被考核人姓名：,,,核算二部簽字：,部門經(jīng)理簽字：,,,,,,,

職位：出納,,,,,,,,,,,

,,,人力資源簽字：,,,,,,,,

部門：資金管理部,,,,,,,,,,,

考核,考核內(nèi)容,標(biāo)準(zhǔn)分,評分標(biāo)準(zhǔn),考核結(jié)果,得分,考核,,,,,

方面,,,,,,部門,,,,,

財務(wù)處理方面,財務(wù)報告提交及時性、準(zhǔn)確性,15,考核期內(nèi)財務(wù)報告提交準(zhǔn)確、按時要求100%,,,部門經(jīng)理,,,,,

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,銀行貸款借貸與相關(guān)資料的整理送達,15,保管好銀行的支票類的相關(guān)憑證，有出現(xiàn)丟失的一次扣除5分，保管好相關(guān)的銀行回單單據(jù)報送，不保管好有丟失銀行單據(jù)一次錯扣5分，銀行每筆貸款日期的登記，有漏登的一次錯扣5分,,,部門經(jīng)理,,,,,

,,25,銀行貸款的借貸及還貸的及時性，出現(xiàn)不及時性一次錯扣15分，對外擔(dān)保簽訂的合同做好及時的登記，出現(xiàn)不及時登記的一次扣除5分,,,,,,,,

,財務(wù)帳帳相符的準(zhǔn)確性,10,銀行發(fā)生額及余額和銀行對賬單要相符準(zhǔn)確率100%,,,核算二部,,,,,

,,10,銀行貸款登記的金額和銀行對賬單要相符正確率100%,,,,,,,,

合作,周邊部門投訴率（滿意度）及內(nèi)部配合,10,周邊部門滿意度100%，內(nèi)部同事配合100%,,,部門經(jīng)理,,,,,

意識,上級交辦事項,10,考核期內(nèi)按期完成上級交辦的合理事項,,,,,,,,

綜合方面,違紀(jì)違章,5,考核期內(nèi)受到處分的違紀(jì)違章為0,,,人力資源,,,,,

,一次或當(dāng)月累計請假超過兩天以上超出部分一天扣4分,,,,,,,,,,

加工項,,20,主動承擔(dān)并完成緊急任務(wù)的，積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的非本職范圍內(nèi)工作的，公司發(fā)生意外情況能積極參與緊急避險的，合理化建議能夠被采納的，每次加4分。,,,,,,,,

合計,,120,最后得分,,,,,,,,

備注：以上考核項有提到一次的按次數(shù)計算，項目內(nèi)不夠扣分的從其它項目拉分,,,,,,,,,,,

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被評人簽名：匯總：,,,,,,,,,,,

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2015年______月份資金管理部出納工作績效考核,,,,,,,,,,,

被考核人姓名：,,,核算二部簽字：,部門經(jīng)理簽字：,,,,,,,

職位：出納,,,,,,,,,,,

,,,人力資源簽字：,,,,,,,,

部門：資金管理部,,,,,,,,,,,

考核,考核內(nèi)容,標(biāo)準(zhǔn)分,評分標(biāo)準(zhǔn),考核結(jié)果,得分,考核,,,,,

方面,,,,,,部門,,,,,

財務(wù)處理方面,財務(wù)報告提交及時性、準(zhǔn)確性,15,考核期內(nèi)財務(wù)報告提交準(zhǔn)確、按時要求100%,,,核算二部,,,,,

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,現(xiàn)金收付及保管,20,通過審核原始憑證的合法準(zhǔn)確性及時完成現(xiàn)金收付工作、報銷工作、開具或索取相關(guān)票據(jù)，不準(zhǔn)確及時一次扣除10分，按公司有關(guān)規(guī)定及時提取、存送和保管現(xiàn)金，保證日常經(jīng)營活動的正常運作，準(zhǔn)確及時完成清查工作，準(zhǔn)確及時一次扣除10分，,,,部門經(jīng)理,,,,,

,,5,對各類報銷憑證單據(jù)嚴格執(zhí)行公司制度，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并做好解釋工作，不反饋不解釋的一次扣5分，,,,,,,,,

,現(xiàn)金和帳務(wù)相符的準(zhǔn)確性,15,及時登記現(xiàn)金日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤庫，并及時報出納日報表，每月全面盤庫及時將原始憑證和月報表傳遞給核算二部。賬務(wù)相符準(zhǔn)確率100%,,,核算二部,,,,,

,,15,每月現(xiàn)金盤庫服從安排，認真仔細盤點，做到帳實相符賬務(wù)，相符準(zhǔn)確率100%,,,,,,,,

合作,周邊部門投訴率（滿意度）及內(nèi)部配合,15,周邊部門滿意度100%，內(nèi)部同事配合100%,,,部門經(jīng)理,,,,,

意識,上級交辦事項,10,考核期內(nèi)按期完成上級交辦的合理事項,,,,,,,,

綜合方面,違紀(jì)違章,5,考核期內(nèi)受到處分的違紀(jì)違章為0,,,人力資源,,,,,

,一次或當(dāng)月累計請假超過兩天以上超出部分一天扣4分,,,,,,,,,,

加工項,,20,主動承擔(dān)并完成緊急任務(wù)的，積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的非本職范圍內(nèi)工作的，公司發(fā)生意外情況能積極參與緊急避險的，合理化建議能夠被采納的，每次加4分。,,,,,,,,

合計,,120分,最后得分,最后得分,,,,,,,

備注：以上考核項有提到一次的按次數(shù)計算，項目內(nèi)不夠扣分的從其它項目拉分,,,,,,,,,,,

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被評人簽名：匯總：,,,,,,,,,,,

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2015年______月份資金管理部出納工作績效考核,,,,,,,,,,,

被考核人姓名：,,,核算二部簽字：,部門經(jīng)理簽字：,,,,,,,

職位：出納,,,,,,,,,,,

,,,人力資源簽字：,,,,,,,,

部門：資金管理部,,,,,,,,,,,

考核,考核內(nèi)容,標(biāo)準(zhǔn)分,評分標(biāo)準(zhǔn),考核結(jié)果,得分,考核,,,,,

方面,,,,,,部門,,,,,

財務(wù)處理方面,財務(wù)報告提交及時性、準(zhǔn)確性,15,考核期內(nèi)財務(wù)報告提交準(zhǔn)確、按時要求100%,,,核算二部,,,,,

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,現(xiàn)金收付及保管,20,通過審核原始憑證的合法準(zhǔn)確性及時完成現(xiàn)金收付工作、報銷工作、開具或索取相關(guān)票據(jù)，不準(zhǔn)確及時一次扣除10分，按公司有關(guān)規(guī)定及時提取、存送和保管現(xiàn)金，保證日常經(jīng)營活動的正常運作，準(zhǔn)確及時完成清查工作，準(zhǔn)確及時一次扣除10分，,,,部門經(jīng)理,,,,,

,,5,對各類報銷憑證單據(jù)嚴格執(zhí)行公司制度，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并做好解釋工作，不反饋不解釋的一次扣5分，,,,,,,,,

,現(xiàn)金和帳務(wù)相符的準(zhǔn)確性,15,及時登記銀行、現(xiàn)金日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤庫，并及時報出納日報表，每月全面盤庫及時將原始憑證和月報表傳遞給核算二部。賬務(wù)相符準(zhǔn)確率100%,,,核算二部,,,,,

,,5,銀行發(fā)生額及余額和銀行對賬單要相符準(zhǔn)確率100%,,,,,,,,

,,15,每月現(xiàn)金盤庫服從安排，認真仔細盤點，做到帳實相符賬務(wù)，相符準(zhǔn)確率100%,,,,,,,,

合作,周邊部門投訴率（滿意度）及內(nèi)部配合,10,周邊部門滿意度100%，內(nèi)部同事配合100%,,,部門經(jīng)理,,,,,

意識,上級交辦事項,10,考核期內(nèi)按期完成上級交辦的合理事項,,,,,,,,

綜合方面,違紀(jì)違章,5,考核期內(nèi)受到處分的違紀(jì)違章為0,,,人力資源,,,,,

,一次或當(dāng)月累計請假超過兩天以上超出部分一天扣4分,,,,,,,,,,

加工項,,20,主動承擔(dān)并完成緊急任務(wù)的，積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的非本職范圍內(nèi)工作的，公司發(fā)生意外情況能積極參與緊急避險的，合理化建議能夠被采納的，每次加4分。,,,,,,,,

合計,,120,最后得分,,,,