出納年度工作計劃模板（二篇）

第3頁共3頁出納年度?工作計劃?模板1?、出納工?作按照?會計制度?要求，每?天認(rèn)真做?好現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，做?到序時記?帳，日清?月結(jié)。按?月核對現(xiàn)?金和銀行?存款余額?，依據(jù)銀?行對賬單?，認(rèn)真做?好未達(dá)賬?項調(diào)整表?要做到賬?賬相符，?賬表相符?。庫存現(xiàn)?金按計劃?留用，能?保證公司?的日常開?支，對發(fā)?生的開支?能認(rèn)真審?核，現(xiàn)金?經(jīng)常盤點?，核對賬?實是否相?符，對報?銷制度控?制嚴(yán)密，?審核認(rèn)真?。公司發(fā)?生的`各?種收付款?結(jié)算確保?及時準(zhǔn)確?。每月做?好財務(wù)憑?證的裝訂?工作，妥?善保管并?做好工作?。2、?納稅業(yè)務(wù)?我公司?核定稅種?有增值稅?、所得稅?、營業(yè)稅?、印花稅?。每到納?稅期，我?能夠及時?申報納稅?，沒有發(fā)?生漏報或?錯報的。?同時配合?綜合部王?部長做好?退稅工作?。3、?其它業(yè)務(wù)?財務(wù)部?門也是一?個企業(yè)的?核心部門?，企業(yè)的?一切收支?、經(jīng)營情?況都要在?財務(wù)反映?，我認(rèn)為?我不僅應(yīng)?做好自身?的工作，?還要協(xié)調(diào)?好各部門?的工作，?現(xiàn)在我公?司已經(jīng)正?常生產(chǎn)了?，銷售流?程中包含?計量和開?發(fā)票這一?環(huán)節(jié)，為?了確保開?的發(fā)票準(zhǔn)?確無誤就?必需與銷?售部、過?磅房默契?配合，把?當(dāng)天發(fā)生?的業(yè)務(wù)入?賬，單據(jù)?完整，以?保證月底?能順利結(jié)?賬出報表?。保持與?銀行、工?商、稅務(wù)?、財政局?等部門的?聯(lián)系，確?保我公司?運(yùn)營所需?要的各種?證照完整?，配合其?他員工作?好年審工?作。4?、一點建?議公司?員工應(yīng)統(tǒng)?一著裝，?配帶胸卡?(和銀行?稅務(wù)局類?似的金屬?胸卡，包?含中英文?公司名稱?及工號)?。員工見?面應(yīng)相互?問侯，見?到外來人?員要熱情?。經(jīng)過?這一段時?間的工作?，我發(fā)現(xiàn)?我也存在?很多不足?之處，比?如對會計?及相關(guān)法?規(guī)不太明?確，今后?我要加強(qiáng)?這方面的?工作和學(xué)?習(xí)，不懂?的地方要?多問有經(jīng)?驗的會計?。出納?年度工作?計劃模板?（二）?一、嚴(yán)格?遵守并執(zhí)?行公司的?財務(wù)管理?制度和部?長的各項?要求。?二、學(xué)習(xí)?各項業(yè)務(wù)?，不能不?懂裝懂，?要及時徹?底地把問?題解決掉?。1、?做好現(xiàn)金?、支票、?各種票據(jù)?的保管工?作，做到?細(xì)心、認(rèn)?真、負(fù)責(zé)?;2、?做好報銷?等日常業(yè)?務(wù)，對票?據(jù)認(rèn)真核?查，保證?其滿足要?求;3?、掌握財?務(wù)管理信?息系統(tǒng)的?各種功能?和使用方?法;4?、熟悉銀?行的各項?業(yè)務(wù)，和?銀行人員?做好工作?溝通。?三、學(xué)習(xí)?出納崗位?職責(zé)，培?養(yǎng)財務(wù)人?員的專業(yè)?素質(zhì)。?1、有關(guān)?現(xiàn)金、支?票的工作?，做到收?有記錄，?支有簽字?;2、?做好日記?賬，按日?核對庫存?現(xiàn)金，做?到記錄及?時、無誤?;3、?收付現(xiàn)金?雙方務(wù)必?當(dāng)面點清?，防止發(fā)?生差錯;?4、做?好出納核?算工作，?認(rèn)真、仔?細(xì)，多次?核查，不?能心存僥?幸;5?、堅持原?則，不滿?足要求的?票據(jù)堅決?拒收。?四、努力?補(bǔ)習(xí)會計?知識，學(xué)?習(xí)過程做?好理論和?實踐的結(jié)?合，相互?促進(jìn)。?另外，作?為___?_項目的?一份子，?在財務(wù)保?密的前