銀行臨柜業(yè)務(wù)賬表和檔案管理辦法

銀行臨柜業(yè)務(wù)賬表和檔案管理辦法營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的原始憑證以及生成、打印的各類(lèi)記賬憑證、賬簿、報(bào)表等均應(yīng)按《銀行會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，嚴(yán)格管理。第一節(jié)賬表打印第一條賬表打?。ㄒ唬┛蛻?hù)回單、業(yè)務(wù)回單、對(duì)賬單、隨傳票裝訂作為記賬依據(jù)的賬表以及需要定期報(bào)送的報(bào)表應(yīng)打印。對(duì)已納入會(huì)計(jì)檔案管理系統(tǒng)（ADMS）管理的二聯(lián)套打的回單，只需打印給客戶(hù)的一聯(lián)，銀行留存聯(lián)在ADMS中以電子形式保管。（二）其他已納入會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)以電子形式保管的賬表，可不打印，以電子形式留存?zhèn)洳?。第二條需打印隨業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日會(huì)計(jì)憑證裝訂的賬表（一）網(wǎng)點(diǎn)平賬報(bào)告表（聯(lián)機(jī)）（二）網(wǎng)點(diǎn)平賬報(bào)告表（批量）（次日打?。ㄈ┈F(xiàn)金余額統(tǒng)計(jì)表（四）庫(kù)房現(xiàn)金日終情況報(bào)告表（次日打?。ㄎ澹┲匾瞻讘{證余額統(tǒng)計(jì)表（次日打印）（六）庫(kù)房重要空白憑證日終報(bào)告表（次日打?。ㄆ撸┕駟T日終平賬報(bào)告表（八）柜員重要空白憑證銷(xiāo)號(hào)表（九）其他需要打印的資料（此類(lèi)需打印的資料由各一級(jí)分行根據(jù)實(shí)際情況規(guī)定）第二節(jié)賬表裝訂、塑封、歸檔、保管與調(diào)閱第三條每日憑證和賬表的裝訂順序每日憑證和營(yíng)業(yè)終了及次日打印需附憑證后的各類(lèi)報(bào)表，必須按日裝訂，并在賬務(wù)處理日后的五個(gè)工作日內(nèi)完成；憑證過(guò)多的可分冊(cè)裝訂，憑證過(guò)少的可將同一月份若干日(不得超過(guò)五天)的憑證報(bào)表合并裝訂，但必須按日期先后順序排列。裝訂順序如下：（一）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)平賬報(bào)告表（當(dāng)日聯(lián)機(jī)和次日批量報(bào)表）；（二）現(xiàn)金余額統(tǒng)計(jì)表、庫(kù)房現(xiàn)金日終情況報(bào)告表、重要空白憑證余額統(tǒng)計(jì)表、庫(kù)房重要空白憑證日終報(bào)告表；（三）同一柜員的平賬報(bào)告表、重要空白憑證銷(xiāo)號(hào)表、傳票及其附件。其中：傳票及附件必須按傳票號(hào)從小到大順序排列；（四）不同柜員按柜員號(hào)從小到大順序排列；（五）其他。（此類(lèi)需裝訂的資料由各一級(jí)分行根據(jù)實(shí)際情況規(guī)定）第四條通過(guò)集中作業(yè)平臺(tái)處理的業(yè)務(wù)，其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的憑證裝訂和保管另行規(guī)定。第五條在集中事后監(jiān)督模式下，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)傳票上收到事后監(jiān)督中心處理，其憑證保管要求另行規(guī)定。第六條憑