物資供應(yīng)管理制度范本（3篇）

第32頁共32頁物資供應(yīng)管?理制度范本?為規(guī)范公?司的采購行?為，確保公?司各部門正?常生產(chǎn)，提?供質(zhì)優(yōu)價廉?的物資，達?到降低生產(chǎn)?成本的目的?，特制定本?制度。一?、物資供應(yīng)?科為公司所?有物資的供?應(yīng)部門，財?務(wù)科、辦公?室，公司?____有?權(quán)對采購工?作進行指導?和監(jiān)督。?二、采購工?作流程1?、申購計劃?部門需按采?購物資的性?質(zhì)，分類整?理并詳細標?明其規(guī)格?、數(shù)量、用?途、行業(yè)標?準以及要求?到貨的時間?，部門主管?審核后進?入物資供應(yīng)?系統(tǒng)，由物?資供應(yīng)科計?劃組統(tǒng)一整?理。2、?物資供應(yīng)科?計劃組，按?庫存及需用?狀況、審核?下達采購計?劃。3、?采購過程中?，供應(yīng)商提?供報價的物?料規(guī)格與申?購規(guī)格不同?或?qū)俅?品的，采購?人員應(yīng)送申?購部門確認?。4、采?購完畢，庫?管按規(guī)定進?行檢查和驗?收入庫工作?，對物料質(zhì)?量或價格?有問題的，?應(yīng)及時反映?供應(yīng)科更換?或調(diào)整。?5、物資供?應(yīng)科應(yīng)嚴格?按公司管理?規(guī)定進行采?購手續(xù)辦理?及供應(yīng)商?的付款工作?。三、采?購工作準則?1、物資?供應(yīng)科應(yīng)選?擇合格的供?應(yīng)商，并對?采購過程進?行嚴格的控?制，確保?供應(yīng)商提供?的物料能滿?足公司的要?求。2、?根據(jù)采購物?料的品種、?規(guī)格、標準?、數(shù)量和交?付期的不同?，采購人?員原則上應(yīng)?選擇至少三?家符合采購?條件的供貨?商作為詢?價、比價對?象。3、?公司所有員?工均有權(quán)推?薦優(yōu)秀的供?應(yīng)商或物料?價格信息，?以便供應(yīng)?科比價參考?，供應(yīng)科應(yīng)?隨時掌握市?場價的浮動?依據(jù)，以便?更好的把?握市場。?4、對于各?部門提供的?臨時急用計?劃如在當?shù)?有貨的要在?當天供應(yīng)?，除備品備?件外，一般?計劃要在一?周內(nèi)供應(yīng)到?貨。5、?供應(yīng)科采購?人員必須堅?持“三不購?”和“三比?一算”的原?則。即。?沒有提供正?式采購計劃?且未經(jīng)主管?領(lǐng)導批準的?不購；材料?、設(shè)備規(guī)格?不符，質(zhì)量?不合格，價?格不合理的?不購；現(xiàn)場?、倉庫能夠?替代的材料?不購?！叭?比一算”即?比質(zhì)量、比?價格、比售?后服務(wù)、算?成本。6?、采購人員?應(yīng)經(jīng)常到生?產(chǎn)車間了解?備品備件使?用情況，及?時掌握各?項技術(shù)數(shù)據(jù)?，便于比較?和采購。?四、采購人?員行為規(guī)范?1、采購?是一項重要?、系統(tǒng)、嚴?肅的工作，?各級管理人?員和采購人?員必須具?備高度的責?任心和職業(yè)?道德觀念，?時刻維護公?司利益。?2、采購人?員代表公司?形象，工作?中應(yīng)有禮、?有利、有節(jié)?，不允許?有傲慢的舉?止和不公平?的對待。?3、采購人?員不允許私?自接收或向?供應(yīng)商索取?財、物，不?經(jīng)領(lǐng)導同?意不得接受?供應(yīng)商的宴?請和其他商?務(wù)活動。?4、采購人?員應(yīng)嚴格遵?守保密制度?，杜絕任何?有意或無意?的____?行為。?5、采購人?員不得發(fā)表?影響公司的?言論和意見?；不得在供?應(yīng)商處報?銷應(yīng)由個人?支付的費用?；不得向供?應(yīng)商提出與?工作無關(guān)的?要求。物?資供應(yīng)管理?制度范本（?二）第一?章總則第?一條為了?加強和規(guī)范?公司物資供?應(yīng)管理工作?，落實計劃?與采購、監(jiān)?督與檢查、?指導與協(xié)調(diào)?、服務(wù)與管?理職能，實?現(xiàn)物資供應(yīng)?管理工作的?制度化、規(guī)?范化、標準?化、信息化?目標。制定?物資供應(yīng)管?理辦法。?第二條物?資供應(yīng)管理?辦法包括。?計劃管理、?采購管理、?供應(yīng)商管理?、倉庫管理?、廢舊物資?管理、物資?統(tǒng)計報表管?理。第二?章管理體?制及職責第?三條管理?體制一、?實行公司、?采購供應(yīng)部?兩級管理體?制。二、?內(nèi)部風險控?制部負責對?物資供應(yīng)工?作給予監(jiān)督?、檢查及考?核。三、?公司成立采?購供應(yīng)部，?對供應(yīng)商實?行統(tǒng)一管理?。四、公?司各部門負?責需求計劃?的匯總上報?工作。第?四條采購?供應(yīng)部門工?作職責：?一、負責貫?徹、落實公?司物資供應(yīng)?管理工作的?方針、政策?。二、負?責審核匯總?各部門物資?需求計劃，?并報內(nèi)部風?險控制部審?批。三、?負責設(shè)備、?配件、材料?的統(tǒng)一采購?、供應(yīng)工作?，并負責對?各部門物資?供應(yīng)工作給?予指導、管?理，服務(wù)生?產(chǎn)，保障供?應(yīng)。四、?負責定期布?置、安排、?總結(jié)物資供?應(yīng)管理工作?。五、負?責各部門廢?舊物資管理?和倉庫管理?工作，積極?推行代儲代?銷工作。?六、負責物?資統(tǒng)計報表?和建立并完?善供應(yīng)管理?信息系統(tǒng)。?七、完成?領(lǐng)導交辦的?其它工作。?第五條?流程一、?各部門上報?計劃。根據(jù)?月作業(yè)計劃?及材料、配?件消耗定額?，由各部門?材料員和工?程技術(shù)人員?負責編制，?并報采購供?應(yīng)部。二?、調(diào)整匯總?。采購供應(yīng)?部門對各部?門上報的材?料、配件計?劃進行審核?、調(diào)整并匯?總。三、?利庫調(diào)整。?采購供應(yīng)部?門匯總各部?門使用計劃?后，進行利?庫，對計劃?進行核對，?形成匯總計?劃。四、?審批。采購?供應(yīng)部將各?部門上報的?物資需求計?劃審核匯總?后，上報內(nèi)?部風險控制?部審批。?五、采購計?劃。采購供?應(yīng)部按照物?資采購權(quán)限?，確定物資?采購方式，?編制采購計?劃，報內(nèi)部?風險控制部?審批。六?、招標采購?。招標采購?物資計劃，?經(jīng)招標辦審?批后，實施?招標采購。?其它物資由?采購供應(yīng)部?組織采購。?七、簽訂?合同。按規(guī)?定程序進行?招標比價后?，與供應(yīng)商?簽訂合同。?八、到貨?驗收。到貨?后，由使用?部門組織有?關(guān)部門或技?術(shù)人員進行?驗收。九?、入庫。驗?收完畢后，?辦理入庫手?續(xù)，登帳上?卡。十、?保管。按照?不同物資的?保管保養(yǎng)要?求，對設(shè)備?、材料、配?件進行保管?。十一?、出庫。按?各部門使用?計劃發(fā)放出?庫。第三?章計劃管?理第十條?材料配件?計劃的編制?一、計劃?編制的原則?。實事求是?、保障供應(yīng)?、統(tǒng)籌兼顧?、經(jīng)濟有效?，嚴禁錯報?、漏報和虛?報。二、?計劃編制的?依據(jù)。物資?采購計劃要?根據(jù)年度消?耗量、前期?庫存量（含?代儲代銷物?資）結(jié)合合?理儲備來確?定，年度消?耗量的確定?要依據(jù)生產(chǎn)?任務(wù)、生產(chǎn)?條件、消耗?定額、工程?計劃等綜合?要素測定，?并與年度各?部門生產(chǎn)成?本、工程資?金計劃中有?關(guān)預算指標?相統(tǒng)一。?第十一條?物資需求計?劃按計劃提?報的時間可?分以下四種?：一、年?度物資需求?計劃；二?、月度物資?需求計劃；?三、應(yīng)急?物資需求計?劃；四、?臨時急用物?資需求計劃?；第十二條?計劃編制?上報時間?一、年度物?資需求計劃?：是各部?門年度物資?總需求計劃?，需要在上?年度___?_月___?_日前上報?采購供應(yīng)部?，同時要注?明具體到貨?時間和要求?。二、月?度物資需求?計劃：月?度計劃是采?購執(zhí)行計劃?，要求上月?的____?日前上報。?由于生產(chǎn)任?務(wù)、工程或?計劃變動和?計劃不周，?使用部門對?材料及配件?計劃提出補?充（追加）?，應(yīng)在當月?的____?日前上報，?追加計劃每?月最多不超?過兩次，補?充量不得超?出本部門當?月正常計劃?量的___?_％。三?、應(yīng)急物資?需求計劃：?面對突發(fā)?性生產(chǎn)安全?事件及季節(jié)?性災害應(yīng)急?搶險救災物?資的需求，?使用部門提?出申請，經(jīng)?采購供應(yīng)部?核準，先組?織到貨再補?辦相關(guān)手續(xù)?。四、臨?時急用物資?需求計劃：?對生產(chǎn)臨?時急用的物?資，使用部?門在急用報?告上必須有?部門主要負?責人簽字，?寫清物資的?使用地點，?急用原因，?型號規(guī)格、?物資編碼、?要求到貨時?間等。填寫?計劃類別時?，報送時間?超過當月_?___號的?選擇當月的?“追加計劃?”，若超過?當月的__?__號的選?擇下個月的?“正常計劃?”。第十?三條上報?計劃的審核?匯總、審批?：采購供?應(yīng)部要及時?審核匯總各?部門申報的?物資中請計?劃，報內(nèi)部?風險控制部?審批。要本?著實事求是?的原則，既?尊重申請部?門提報的申?請量，又要?充分考慮當?前庫存結(jié)構(gòu)?及特殊物資?的儲存情況?。在審核過?程中，對需?求變更或有?疑問的申請?計劃，采購?供應(yīng)部要在?收到計劃后?的____?個工作日內(nèi)?反饋給上報?部門，上報?部門確認、?修改后，在?____個?工作日內(nèi)上?報采購供應(yīng)?部。采購供?應(yīng)部審核、?匯總物資需?求計劃后，?上報內(nèi)部風?險控制部審?批。第十?四條計劃?的執(zhí)行：?采購供應(yīng)部?要嚴格按照?審批后的計?劃組織進貨?，保證生產(chǎn)?物資需求，?組織進貨時?，材料、備?件、小型設(shè)?備的通用部?分____?個工作日內(nèi)?到貨，需省?外組織貨源?的，___?_個工作日?內(nèi)到貨，特?殊材料、大?型、非標及?加工周期長?的設(shè)備、備?件，根據(jù)供?需雙方約定?的時間供貨?。第十五?條為保證?計劃的準確?性和嚴肅性?，年度、月?度計劃的生?產(chǎn)物資（品?種、金額）?準確率要分?別達到__?__％和_?___％以?上。第十?六條為杜?絕計劃的盲?目性和隨意?性，要求年?度計劃和月?度計劃在規(guī)?定上報時間?內(nèi)一次性上?報采購供應(yīng)?部。第十?七條有下?列情況之一?的，采購供?應(yīng)部有權(quán)不?予受理計劃?，或視所申?報的計劃為?無效計劃，?由此造成的?貽誤生產(chǎn)、?人為積壓以?及其他經(jīng)濟?損失，由計?劃申報部門?負責承擔，?并追究有關(guān)?人員的責任?：1、上?報申請計劃?不按規(guī)定期?限及拖延時?間較長的。?2、漏報?、錯報、虛?報申請計劃?的。3、?在計劃審核?過程中，計?劃申報部門?對需要變更?或有疑問的?計劃拒不確?認、修改，?或確認修改?后不按時上?報采購供應(yīng)?部的。4?、隨意變更?已經(jīng)審核、?審批的需求?計劃的。?5、補充計?劃每月超過?兩次，采購?額度超過月?度計劃__?__％的。?6、不按?統(tǒng)一格式編?制計劃或在?編制計劃時?故意空項、?標注不明的?。7、不?按規(guī)定期限?報庫存物資?明細報表，?所報內(nèi)容不?符合實際庫?存的。第?十八條采?購供應(yīng)部對?各部門申報?的申請計劃?未經(jīng)審批實?施采購或無?計劃采購，?每次扣罰_?___元，?由此造成的?資源浪費，?人為積壓以?及其他經(jīng)濟?損失由采購?供應(yīng)部負責?承擔，并追?究有關(guān)人員?的責任。?第十九條?各部門要增?強物資計劃?的準確性，?嚴肅性，可?執(zhí)行性，任?何部門不得?無計劃訂貨?，無計劃結(jié)?算，無計劃?發(fā)貨，違者?嚴肅追究相?關(guān)人員的責?任。第四?章采購管?理第二十?條物資采?購遵循的原?則。透明、?公開、公平?、公正，堅?持技術(shù)先進?、質(zhì)量可靠?、經(jīng)濟合理?和貨比三家?的原則。?第二十一條?采購方法?及方式物?資的采購可?采用招標采?購方式、競?爭性談判方?式、單一資?源商務(wù)談判?方式以及比?價方式，所?有采購方式?在執(zhí)行過程?中要實施集?體性，精細?性商務(wù)談判?，通過陽光?化的采購過?程確定物資?供應(yīng)商（廠?）及采購價?格。一、?采用招標方?式采購：?單項合同估?算價在__?__萬元以?上的物資的?采購采用招?標方式，來?確定采購物?資的供應(yīng)商?（廠）及價?格，招標過?程按公司規(guī)?定的招標辦?法進行，由?采購供應(yīng)部?牽頭，內(nèi)部?風險控制部?和財務(wù)部參?與。二、?采用競爭性?談判方式采?購（一）?招標后沒有?供應(yīng)商投標?或者沒有合?格的或者重?新招標未能?成立的；?（二）技術(shù)?復雜或者性?質(zhì)特殊，不?能確定詳細?規(guī)格或者具?體要求的；?（三）采?用招標所需?時間不能滿?足安全生產(chǎn)?緊急需要的?；競爭性?談判由采購?供應(yīng)部牽頭?，內(nèi)部風險?控制部、財?務(wù)部參與，?共同確認供?應(yīng)商（廠）?及價格。?三、采用單?一資源商務(wù)?談判方式采?購（一）?只能從唯一?供應(yīng)商處采?購的；（?二）必須保?證原有采購?項目一致性?或服務(wù)配套?的要求，需?要繼續(xù)從原?供應(yīng)商處采?購的：（?三）發(fā)生了?不可預見的?緊急情況不?能從其它供?應(yīng)商處采購?的：（四?）國家及地?方法律法規(guī)?政策有特殊?要求的；?單一資源商?務(wù)談判。單?項合同估算?價在___?_萬元以下?的由采購供?應(yīng)部商談價?格，報內(nèi)部?風險控制部?審批；單項?合同估算價?在____?萬元以上的?，由采購供?應(yīng)部牽頭，?內(nèi)部風險控?制部、財務(wù)?部共同參與?，確定物資?供應(yīng)商（廠?）及價格。?四、單項?合同估算價?在____?萬元人民幣?以下的可采?用比價方式?采購。凡未?通過招標、?競爭性談判?確認供應(yīng)商?、價格的物?品的采購，?每次采購必?須有三家以?上供應(yīng)商提?供報價，在?比質(zhì)比價比?服務(wù)的基礎(chǔ)?上進行綜合?評估，單項?合同估算價?格在___?_萬元以下?的，由采購?供應(yīng)部商談?價格，報內(nèi)?部風險控制?部審批；單?項合同估算?價在___?_萬元以上?的，由采購?供應(yīng)部牽頭?，內(nèi)部風險?控制部、財?務(wù)部共同參?與來確定供?應(yīng)商（廠）?及價格。?五、常規(guī)材?料、標準備?件的物資采?購要由內(nèi)部?風險控制部?和采購供應(yīng)?部共同參與?，確定出一?段時間內(nèi)（?半年或一年?）的供應(yīng)商?、價格，簽?訂供貨協(xié)議?，并遵循“?掛賬兩個月?付款”的賒?銷政策，在?物資采購合?同中約定。?第二十二?條物資采?購合同管理?一、合同?的簽訂：工?業(yè)品的買賣?合同是規(guī)定?和約束雙方?權(quán)利和義務(wù)?的法律之本?，可保護雙?____?方經(jīng)濟利益?，最大限度?的減少經(jīng)濟?糾紛，供應(yīng)?商及材料價?格確認后必?須簽訂合同?，簽訂合同?由采購供應(yīng)?部起草，報?內(nèi)部風險控?制部審核后?，方可簽訂?。采購供應(yīng)?部及部門要?妥善保管已?簽訂合同及?其技術(shù)資料?、變更文件?或通知，要?建立合同臺?帳，按類別?、日期進行?整理和保管?。二、合?同履行：?合同生效后?，按合同交?貨進度，由?采購供應(yīng)部?門及時催促?賣方按時發(fā)?貨。收到貨?物后，按驗?收程序及時?進行，驗收?合格的貨物?辦理入庫手?續(xù)。三、?問題處理：?（一）如?發(fā)現(xiàn)貨物品?種、數(shù)量或?重量與合同?不符的，經(jīng)?檢測，質(zhì)最?與合同約定?標準不符的?，可拒絕接?收或?qū)⒇浳?退回賣方并?及時告知賣?方，就退貨?，經(jīng)濟補償?，賠償和罰?款事宜按合?同規(guī)定進行?談判。（?二）如發(fā)現(xiàn)?缺貨、供貨?延遲等問題?，應(yīng)及時上?報物資供應(yīng)?部處置，尋?找替代品或?供應(yīng)商，并?保留追究經(jīng)?濟賠償?shù)臋?quán)?力。第二?十三條采?購的付款與?結(jié)算一、?采購付款：?1、采購?部門根據(jù)物?資采購計劃?，物資采購?合同，編制?“采購資金?支付計劃”?，財務(wù)部根?據(jù)物資采購?計劃、物資?采購合同和?公司賒銷政?策審核“采?購資金支付?計劃”，報?總經(jīng)理審批?。2、采?購部門根據(jù)?物資采購合?同的規(guī)定，?填寫“資金?支付申請單?”，報內(nèi)部?風險控制部?審核后，按?審批程序辦?理采購資金?支付手續(xù)。?二、采購?結(jié)算。采購?部門應(yīng)根據(jù)?物資采購發(fā)?票、物資驗?收單與相應(yīng)?的物資采購?合同、審批?價格進行核?對，核對相?符后，填寫?“材料報銷?單”，報內(nèi)?部風險控制?部審核合格?后，交財務(wù)?復核，總經(jīng)?理簽批后，?方可辦理物?資采購結(jié)算?。第二十?四條在采?購招標、采?購詢議價、?合同簽訂和?采購過程中?，內(nèi)部風險?控制部全程?參與。采購?人員要自覺?接受內(nèi)部風?險控制部對?采購活動的?臨督和質(zhì)詢?，對采購人?員在采購過?程中發(fā)生的?違犯采購管?理制度的行?為，內(nèi)部風?險控制部有?權(quán)對有關(guān)人?員提出經(jīng)濟?處罰、降級?處罰、開除?的處理建議?，直至追究?法律責任。?第五章?供應(yīng)商管理?第二十五?條供應(yīng)商?的準入一?、準入的方?式（一）?供應(yīng)商的準?入要與物資?要求狀況相?結(jié)合，因供?應(yīng)商庫內(nèi)無?滿足要求的?供應(yīng)商或可?供物資供應(yīng)?商的產(chǎn)品質(zhì)?量、技術(shù)性?能等不能滿?足采購需要?時，可新增?供應(yīng)商。?（二）各部?門推薦新增?供應(yīng)商時必?須有推薦報?告，報告中?應(yīng)有使用部?門的試用評?價（或調(diào)研?報告）及部?門批示，方?可進入采購?供應(yīng)部審查?程序，對供?應(yīng)商全面資?質(zhì)認定后，?進入備選供?應(yīng)商庫。?（三）原廠?配件供應(yīng)商?實行直接準?入制度。?二、通過準?入方式進入?的供應(yīng)商必?須具備以下?條件：（?一）具有法?人資格或具?有獨立承擔?民事責任的?能力；（?二）注冊資?金____?萬元以上。?（三）遵?守國家法律?、行政法規(guī)?、具有良好?的信譽。?（四）具有?履行合同的?能力和良好?的履行合同?的記錄；?（五）具有?良好的資金?財務(wù)狀況；?（六）具?有良好的售?后服務(wù)條件?和能力。?（七）根據(jù)?采購項目的?特殊性，對?供應(yīng)商的其?它特定要求?條件。三?、供應(yīng)商的?準入程序?（一）通過?準入方式進?入的供應(yīng)商?，攜帶相關(guān)?物資證件（?按歸檔資料?）填寫供應(yīng)?商基本4?資料調(diào)查表?。（二）?對備選供應(yīng)?商進行調(diào)查?，對供應(yīng)商?采取歷史（?業(yè)績）評價?、樣品評價?、現(xiàn)場訂價?的方式進行?。a、對供?應(yīng)商以往提?供的類似產(chǎn)?品或其它產(chǎn)?品存公司的?使用情況及?其他情況進?行評價；b?、將供貨商?提供的樣品?進行試用，?實際驗證評?價；c、赴?供方所在地?對其產(chǎn)品進?行評價。合?格后填寫新?增供應(yīng)商審?批表，經(jīng)相?關(guān)人員審批?后，確定為?合格供應(yīng)商?。四、供?應(yīng)商的建檔?新增的合?格供應(yīng)商，?實行一廠（?公司）一檔?具體歸檔?資料：1?、供應(yīng)商基?本資料調(diào)查?表；2、?供應(yīng)商營業(yè)?執(zhí)照（復印?件并加蓋公?章）、稅務(wù)?注冊登記證?（復印件并?加蓋公章）?；3、生?產(chǎn)許可證（?復印件并加?蓋公章）；?4、國家?規(guī)定的有關(guān)?入井產(chǎn)品的?安全標志等?證件（復印?件并加蓋公?章）；5?、質(zhì)量、環(huán)?境、職業(yè)安?全健康管理?體系認證和?其它有關(guān)證?件（復印件?并加蓋公章?）；6、?其它有關(guān)證?件（復印件?并加蓋公章?）；第二十?六條供應(yīng)?商的管理?建立供應(yīng)商?管理庫和供?應(yīng)商檔案，?對供應(yīng)商庫?成員實行動?態(tài)監(jiān)督，定?期對供應(yīng)商?進行綜合評?價，確定資?質(zhì)等級。既?要做到對優(yōu)?秀供應(yīng)商的?適時準入，?還要對不合?格供應(yīng)商進?行淘汰，形?成競爭機制?。一、建?立健全供應(yīng)?商檔案，加?強供應(yīng)商基?礎(chǔ)信息管理?，完善供應(yīng)?商信息數(shù)據(jù)?庫。二、?建立對供應(yīng)?商分類管理?，根據(jù)以往?業(yè)績和評價?將供應(yīng)商劃?分為長期戰(zhàn)?略伙伴、普?通客戶及備?用客戶，進?行分類管理?，對長期戰(zhàn)?略伙伴優(yōu)先?提供招標、?比價的機會?，普通客戶?次之。三?、每年對供?應(yīng)商進行評?價，對存在?質(zhì)量問題、?不能滿足供?貨要求的供?應(yīng)商庫成員?進行質(zhì)詢、?淘汰更換。?對長期評價?保持優(yōu)良的?可晉升為戰(zhàn)?略合作伙伴?關(guān)系。四?、所有的投?標商都必須?在合格供應(yīng)?商庫中選取?，如果供應(yīng)?商庫中確實?不能滿足需?要時，可以?通過網(wǎng)上了?解和實地考?察增加投標?商。五、?參于招標、?比價的供應(yīng)?商必須資質(zhì)?證件齊全，?涉及到井下?安全生產(chǎn)的?產(chǎn)品必須有?相應(yīng)的生產(chǎn)?許可證等。?六、選取?供應(yīng)商時，?優(yōu)先選取生?產(chǎn)廠。如果?供應(yīng)商庫中?確實沒有生?產(chǎn)廠的，可?以選擇代理?商，但代理?商必須有生?產(chǎn)廠代理證?書，否則不?予選取。?七、對供應(yīng)?商實行專業(yè)?化管理，明?確供應(yīng)商的?供貨范圍，?取消“萬能?供應(yīng)商”。?第二十七?條供應(yīng)商?評價一、?供應(yīng)商評價?工作由采購?供應(yīng)部牽頭?組織，招標?辦、內(nèi)部風?險控制部及?使用部門共?同參與。?二、通過評?價劃分長期?戰(zhàn)略合作伙?伴、普通客?戶及備用客?戶。長期戰(zhàn)?略合作伙伴?必須是制造?商，免于評?價。三、?所有中間供?應(yīng)商要進行?評價。四?、年度內(nèi)有?不良記錄的?廠家要進行?評價。五?、每年進行?一次供應(yīng)商?總評，對上?年度供貨的?合格供應(yīng)商?進行綜合評?價，主要評?價其產(chǎn)品的?質(zhì)量、合格?、履約能力?、安全、環(huán)?境、售后服?務(wù)等，評價?結(jié)果分為四?個等級優(yōu)、?良、合格、?差、經(jīng)評價?，合格的繼?續(xù)保留、差?的淘汰。?第二十八條?供應(yīng)商的?退出一、?凡因供應(yīng)商?品質(zhì)不良或?交期延誤而?造成的損失?，由供應(yīng)商?負責賠償，?并取消其合?格供應(yīng)商資?格。二、?評價結(jié)果差?的供應(yīng)商直?接淘汰。?三、凡有下?列行為之一?者，應(yīng)立即?終止供應(yīng)商?供貨資格。?1、產(chǎn)品?相關(guān)證件無?效，未及時?補辦的。?2、進入合?格供應(yīng)商_?___后連?續(xù)三年未發(fā)?生業(yè)務(wù)的。?四、凡有?下列行為之?一者，應(yīng)立?即終止供應(yīng)?商供貨資格?，三年內(nèi)不?得進入合格?供應(yīng)商名庫?。1、質(zhì)?量管理和技?術(shù)水平下降?，不能保證?所供產(chǎn)品質(zhì)?量；2、?提供的相關(guān)?證件及資料?有造假現(xiàn)象?，所供物資?以次充好，?以假充真等?商業(yè)欺詐行?為的；3?、代理商用?其他產(chǎn)品冒?充所供應(yīng)廠?家產(chǎn)品的；?4、報價?不實事求是?，采取低價?策略進入后?不能履約的?；5、涉?及各種違法?行為，特別?是經(jīng)濟犯罪?行為的（包?括在其他部?門涉案，并?列入檢察機?關(guān)通報的供?應(yīng)商）。?第六章倉?儲管理第?二十九條?倉庫布局與?建筑倉庫?平面布局和?貨物流程合?理，倉庫建?筑堅固適用?，符合采光?、通風、防?塵、防潮、?防火要求、?庫區(qū)、料棚?平整，道路?暢通。第?三十條物?資驗收一?、物資驗收?依據(jù)物資?入庫驗收就?是依據(jù)與供?應(yīng)商簽訂的?合同或協(xié)議?及供應(yīng)商所?附有關(guān)質(zhì)量?證明書、合?格證、技術(shù)?圖紙、裝箱?單、磅碼單?、發(fā)貨明細?表等，按有?關(guān)驗收標準?對物資進行?晶名、規(guī)格?、質(zhì)量、數(shù)?量、性能等?指標的檢驗?和確認。?二、驗收的?準備工作?（一）熟悉?精通驗收標?準，驗收憑?證等驗收資?料。（二?）配備、會?用并經(jīng)常保?養(yǎng)好驗收需?用的器具，?對所有的驗?收器具，必?須事先檢查?、校對、保?證準確。?（三）對驗?收人員要定?期進行物資?驗收知識的?培訓，使其?熟練掌握應(yīng)?用。（四?）確定好物?資的存放地?點、堆碼形?式及保管方?法。三、?物資驗收的?期限物資?驗收工作要?求及時、準?確、要求見?物、見單后?立即驗收。?一般物資最?遲不超過三?天，大宗材?料和大型設(shè)?備不超過七?天，驗收無?誤后，要及?時簽章、登?卡、入賬。?機電設(shè)備需?注明生產(chǎn)廠?家和出廠日?期。四、?數(shù)量的驗收?根據(jù)合同?、協(xié)議的規(guī)?定，對到貨?入庫物資的?數(shù)量進行清?查核實，確?保數(shù)量準確?。驗收方法?一般有：檢?斤、檢尺、?點數(shù)、復合?驗收（采用?兩種或兩種?以上的方法?）（一）?抽樣驗收。?所有的物資?到貨，必須?首先清點件?數(shù)和數(shù)量。?凡有下列情?況之一者，?可采取抽樣?驗收。1?、證件齊全?，數(shù)大、件?多、包裝完?整無疑者；?2、驗收?易損壞物資?或包裝破壞?后不易恢復?的物資，在?抽樣時，件?數(shù)必須清點?，以生產(chǎn)批?次或運輸批?次抽樣__?__%以簽?別質(zhì)量性能?是否合格，?數(shù)量是否準?確。（二?）理論換算?。按國家規(guī)?定和合同要?求換算方法?，換算驗收?。（三）?重量檢斤。?用國家規(guī)定?的標準器具?，稱重驗收?。（四）?檢尺驗收。?用國家規(guī)定?的標準器具?，按國標規(guī)?定的檢測方?法或合同要?求進行驗收?。（五）?點數(shù)計重。?統(tǒng)一重量的?包裝物資（?如水泥）可?點數(shù)計重驗?收。（六?）求積驗收?。進貨時，?可過磅稱重?，但驗收盤?點時，可堆?成一形狀后?，大量求積?換算重量。?（七）數(shù)?量驗收誤差?1、以個?數(shù)為計量單?位的不準有?誤差。2?、以重量為?計量單位的?準許有__?__‰誤差?；貴重金屬?不準有誤差?。3、以?長度為計量?單位的準許?有____?%誤差；坑?木木材以m?3為計量單?位的，準許?有____?%誤差。?4、一切物?資驗收，均?需按合同規(guī)?定的計量辦?法驗收，在?規(guī)定誤差范?圍內(nèi)，按實?發(fā)數(shù)量收帳?。超過上述?誤差者，則?做為數(shù)量不?符驗收。?五、規(guī)格質(zhì)?量的驗收?（一）規(guī)格?的驗收。根?據(jù)技術(shù)特征?或合同的規(guī)?定，對驗收?物資要全部?進行尺寸規(guī)?格的驗收。?（二）質(zhì)?量的驗收。?根據(jù)物資種?類和屬性，?按有關(guān)質(zhì)量?標準和合同?要求，對到?貨入庫物資?進行外觀和?內(nèi)在質(zhì)量檢?驗。1、?進行質(zhì)量驗?收首先要對?物資外觀質(zhì)?量驗收，驗?收人員通過?感觀對物資?的包裝、外?形是否損壞?或污染等進?行驗收。?2、對一些?需要進行物?理、化學性?質(zhì)進行驗收?的物資，驗?收人員可通?過配備的檢?驗設(shè)備進行?檢驗，如不?具備檢驗設(shè)?備等工具，?可送交具備?資質(zhì)的專門?或指定的檢?驗部門代為?檢驗。六?、物資驗收?責任的劃分?（一）一?般性材料和?小型設(shè)備，?由倉庫驗收?組驗收。?（二）大型?成套，技術(shù)?性能較強的?機電設(shè)備和?物資（含進?口）到貨后?，應(yīng)由使用?部門報請由?采購供應(yīng)部?組織驗收。?（三）驗?收人員對所?有物資驗收?都要做驗收?記錄，并應(yīng)?妥善保管備?查。七、?驗收中發(fā)現(xiàn)?問題的處理?（一）貨?物與憑證不?符的不驗收?。（二）?發(fā)現(xiàn)數(shù)量不?符、質(zhì)量不?合格、短缺?、損壞、無?質(zhì)量證明和?技術(shù)資料不?全的不驗收?。（三）?未經(jīng)驗收或?驗收不合格?，不能動用?。設(shè)立“待?驗收區(qū)”和?“不合格區(qū)?”。（四?）對上述情?況要認真填?寫記錄及時?通知采購供?應(yīng)部，按有?關(guān)規(guī)定及時?處理。八?、物資驗收?合格后，由?驗收人員或?保管員在物?資驗收單上?簽字，填寫?品名、規(guī)格?、型號、單?價、數(shù)量、?以及來料部?門，編號后?登記入帳。?九、填寫?物資驗收報?告進行物?資驗收時，?要做好驗收?記錄，驗收?工作完畢，?要及時填寫?驗收報告，?驗收報告包?括以下內(nèi)容?：（一）?檢驗物資的?品名、規(guī)格?、數(shù)量（應(yīng)?收數(shù)量、實?收數(shù)量）?（二）入庫?時的包裝情?況（三）?到庫的日期?與檢驗日期?（四）供?方提供證件?情況（五?）實物檢驗?，如有短缺?殘損時，應(yīng)?寫明殘損程?度與原因?（六）抽驗?的數(shù)量和標?號，抽查結(jié)?果（七）?供貨單位名?稱（八）?處理意見。?驗收記錄應(yīng)?有驗收人簽?章，并經(jīng)倉?庫主管審查?核準蓋章后?，方能生效?。第三十?一條物資?的保管保養(yǎng)?一、物資?進庫，按不?同類別，不?同規(guī)格及不?同物資化學?性質(zhì)和存放?時問長短，?分別存放在?相應(yīng)條件的?倉庫內(nèi)保管?。在庫內(nèi)貨?架存放的，?每項物資都?要懸掛標簽?和卡片。?二、物資擺?放要整齊，?上架物資按?上輕下重，?中間常動進?行存放。堆?放物資，垛?與垛之間要?留通風道，?高度不能超?過有關(guān)規(guī)定?，做到定量?包裝，分類?存放，五十?成行，過目?知數(shù)。庫存?擺放要整齊?劃一，“四?號定位”，?即：庫號、?架號、行號?、列號?！?五五擺放”?，即：上架?7物資要?五五成行、?五五成列、?五五成垛、?便于清查核?對。三、?庫存物資必?須材料不混?，品名、規(guī)?格不錯、不?串，數(shù)量準?確，做到無?差錯、無丟?失、無損壞?、無霉爛變?質(zhì)和賬、物?、卡、資金?四相符。?四、庫內(nèi)必?須有干濕溫?度計，倉庫?管理人員根?據(jù)庫內(nèi)溫度?變化，隨時?采取措施調(diào)?整。必須做?到“十不”?，即：不銹?、不潮、不?凍、不腐、?不霉、不變?、不壞、不?丟、不漏、?不爆。五?、對一些物?資的保管要?求：（一?）鋼材堆放?要一頭齊，?存放環(huán)境應(yīng)?干燥，通風?良好，場地?干凈無雜草?、雜物，上?蓋下墊，避?免受雨、露?、霜、雪的?侵蝕。（?二）貴重物?資要專柜加?鎖保管?；?工產(chǎn)品、有?毒、有害、?高腐蝕產(chǎn)品?的存放要符?合公安部門?的規(guī)定和要?求。（三?）化工產(chǎn)品?要控制進貨?，定期檢查?，儲存條件?應(yīng)滿足化工?產(chǎn)品的儲存?要求。（?四）纖維材?料存放在干?燥、通風良?好的庫房內(nèi)?。（五）?水泥碼垛不?能超過10?層，要存放?在通風干燥?庫內(nèi)，按保?質(zhì)期內(nèi)用量?進貨。六?、生產(chǎn)基建?及代儲代銷?物資，要分?帳保管，積?壓物資單獨?建帳，單獨?存放，新舊?物資要分庫?存放管理。?第三十二?條倉庫保?管員的業(yè)務(wù)?要求一、?每個保管員?要做到“四?懂”，即：?物資名稱規(guī)?格、物資性?能用途、業(yè)?務(wù)流程、業(yè)?務(wù)保安規(guī)程??！拔鍟?，即：會識?貨會換算，?會保管保養(yǎng)?，會使用衡?器，量具，?會使用消防?器材?！笆?過硬”，即?：收發(fā)過硬?、識貨過硬?、保管保養(yǎng)?過硬、四對?口五五化過?硬、熟悉材?料編號過硬?、便用衡器?和量具過硬?、使用消防?器材過硬、?執(zhí)行制度過?硬、換算過?硬、帳目日?清月結(jié)和編?報報表過硬?。二、賬?務(wù)處理規(guī)范?化，做到“?一堅持”，?即：堅持日?清月結(jié)。“?五不許”，?即：不許草?、不許涂改?、不許挖補?、不許污損?、不許丟失??！鞍藴蚀_?”，即：時?間、用料部?門、名稱、?規(guī)格、計量?部門、單價?、數(shù)量、金?額要準確。?三、收、?發(fā)等各種單?據(jù)要按月整?理，裝訂成?冊，妥善保?管。四、?熟悉“四防?“知識，即?。防火、防?汛、防盜、?防破壞。?第三十三條?物資發(fā)放?一、發(fā)放?出庫要求?（一）核對?出庫憑證，?保管人員在?發(fā)貨前必須?審核領(lǐng)料單?印簽是否齊?全，數(shù)據(jù)是?否清楚，核?對無誤后方?可發(fā)貨。?（二）復核?。保管人員?發(fā)貨計量后?，必須進行?復核。（?三）點交和?清理。物資?經(jīng)復核后，?將物資和有?關(guān)證件全部?當面交給領(lǐng)?料人，辦理?交接手續(xù)。?（四）將?發(fā)貨的有關(guān)?單據(jù)核實后?及時交有關(guān)?部門，辦理?結(jié)算手續(xù)。?二、一般?物資的發(fā)放?必須堅持先?進先出的原?則和先發(fā)回?收復用物資?，后發(fā)新料?的原則，充?分利用超儲?積壓物資。?嚴禁白條發(fā)?料和無證發(fā)?料，要做到?“五不”出?庫，即：沒?有領(lǐng)料單不?出庫、超計?劃定額不出?庫、用途不?明不出庫，?手續(xù)不全不?出庫、發(fā)現(xiàn)?疑問不出庫?。第三十?四條物資?的盤點一?、物資的盤?點以年終清?點查庫，定?期抽查，永?續(xù)盤存三種?方式進行。?二、每年?末，都要做?一次終點盤?點，全面進?行清倉查庫?。三、定?期抽查，檢?金內(nèi)容包括?庫存物資的?賬、卡、物?是否相符及?保養(yǎng)等有關(guān)?制度的執(zhí)行?情況。四?、永續(xù)盤存?，庫存物資?每發(fā)生一次?收支時，保?管員核對一?次，保證帳?、卡、物、?資金完全相?符。五、?年終物資盤?點和定期抽?查盤點要做?到。盤點有?記錄，盈虧?有原因，問?題處理要及?時。第三?十五條倉?庫安全衛(wèi)生?一、建立?倉庫安全領(lǐng)?導機構(gòu)，定?期對安全消?防進行檢查?，發(fā)現(xiàn)隱患?及時處理。?二、每個?倉庫必須設(shè)?置消防器材?，消防水池?要有足夠的?水源，建立?消防組織，?定期培訓，?掌握滅火知?識，能夠熟?練地使用消?防器材。?三、消防器?材要有專人?管理，嚴禁?挪作他用。?庫區(qū)內(nèi)要有?消防道，保?證暢通無阻?。四、倉?庫建立每天?巡回檢查制?度，保管人?員下班時，?要拉掉電閘?，關(guān)好門窗?、封好門鎖?，上班時檢?查門、窗、?鎖，無異樣?時，方可開?鎖進庫，發(fā)?現(xiàn)問題，及?時報告。?五、安全工?作應(yīng)實行專?人專庫負責?制，并將姓?名和負責區(qū)?域用牌板標?出。六、?經(jīng)常保持庫?內(nèi)清潔衛(wèi)生?，做到“五?凈”，即：?地面、墻壁?、門窗、貨?架、貨物干?凈?！拔鍩o?”，無灰塵?雜物雜草、?無蟲害、無?蛛網(wǎng)、無積?水、無污垢??！叭龡l線?”即：物資?堆碼一條線?、料架擺放?一條線、料?簽懸掛一條?線。第七?章廢舊物?資管理第三?十六條廢?舊物資的范?圍一、凡?是經(jīng)過使用?磨損失去原?有使用效能?或價值及淘?汰報廢的物?資，統(tǒng)稱廢?舊物資，其?中包括以舊?領(lǐng)新交回的?物資和開裝?以后的包裝?物品及施工?加工剩余的?金屬邊角料?，檢修修理?拆下來的纜?線材、零配?件等。二?、以舊領(lǐng)新?的品種范圍?：（一）?對環(huán)境有污?染的物資。?如電池、電?瓶、輪胎等?。（二）?工具類（?三）低值易?耗品。礦燈?、電鉆等。?（四）配?件（五）?其它不是一?次性消耗、?不進入產(chǎn)品?實體的物資?。第三十?七條廢舊?物資回收方?法一、由?各部門將回?收物資做出?記錄，向收?存部門辦理?移交手續(xù)。?二、開展?群眾性的回?收活動，防?止丟失、埋?壓等浪費再?現(xiàn)發(fā)生。?三、建立交?舊領(lǐng)新制度?，指定交舊?領(lǐng)新品種和?交舊數(shù)額。?四、建立?廢舊物資回?收點，下達?廢舊回收任?務(wù)。五、?包裝物的回?收，對有押?金和有價值?的包裝物，?要百分之百?的回收。?第三十八條?廢舊物資?的管理一?、對回收的?廢舊物資，?要統(tǒng)一歸口?，由各部門?統(tǒng)一管理。?專人負責，?單獨建賬，?記錄回收和?處理收、支?、存情況，?并逐月上報?采購供應(yīng)部?“廢舊物資?回收庫存及?處理統(tǒng)計報?表”。二?、廢舊物資?回收以后，?要有專人進?行分類挑選?，指定場地?或庫房存放?，可經(jīng)過修?復后再利用?的物資不能?作為廢舊物?資處理，堅?持優(yōu)先復用?和先內(nèi)后外?銷售原則。?第三十九?條廢舊物?資的處理?一、廢舊物?資處理權(quán)限?。采購供應(yīng)?部負責廢舊?物資的處理?工作，內(nèi)部?風險控制部?、財務(wù)部共?同參與，各?部門不準自?行處理。?二、機電設(shè)?備經(jīng)公司批?復報廢后，?由機電部門?將已拆除有?使用價值后?的殘體回收?全供應(yīng)科指?定地點，統(tǒng)?一處理。?三、為了防?止偏差，合?理作價，采?取邀請招標?和比價會議?相結(jié)合的方?式確定廢舊?物資讓售價?格。第八?章物資統(tǒng)?計報表管理?第四十條?為規(guī)范公?司物資供應(yīng)?統(tǒng)計報表工?作，完成企?業(yè)物資統(tǒng)計?任務(wù)，統(tǒng)計?工作必須貫?徹統(tǒng)一領(lǐng)導?、分工負責?的原則，為?企業(yè)管理和?領(lǐng)導決策提?供可靠資料?。9第四?十一條采?購供應(yīng)部統(tǒng)?一管理物資?統(tǒng)計報表工?作。統(tǒng)計臺?帳設(shè)計要科?學、完整，?能滿足統(tǒng)計?報表和統(tǒng)計?分析的需要?，保障數(shù)據(jù)?的真實可靠?，及時、準?確完整。?第四十二條?報送時間?。要求各部?門月末后_?___日前?向采購供應(yīng)?部報送儲備?資金報表，?勞保用品消?耗表，修舊?利廢產(chǎn)值報?表、廢舊物?資回收處理?報表、每月?物資消耗計?劃等報表，?報表要求準?確、及時，?指標、計算?口徑、范圍?一致、格式?統(tǒng)一，相關(guān)?領(lǐng)導要審核?簽字，加蓋?印章。第?九章考核與?檢查第四?十三條物?資供應(yīng)工作?的檢查與考?核由內(nèi)部風?險控制部牽?頭，采購供?應(yīng)部、財務(wù)?部共同參與?。第四十?四條物資?計劃采購供?應(yīng)情況檢查?分析一、?檢查分析時?間。計劃執(zhí)?行完畢后，?對計劃進行?檢查分析。?二、檢查?分析的主要?內(nèi)容：（?一）計劃兌?現(xiàn)率和領(lǐng)用?率；（二?）物資采購?質(zhì)量與價格?分析；（?三）物資驗?收、發(fā)放情?況分析；?（四）物資?儲備量與資?金占用量分?析：（五?）物資節(jié)約?與綜合利用?情況分析；?三、檢查?分析的主要?手段是對物?資的抽查?物資抽查主?要內(nèi)容：?（一）物資?的品種。企?業(yè)消耗的主?要物資和消?耗量大或易?發(fā)生問題的?物資。（?二）物資的?使用方向。?按生產(chǎn)任務(wù)?、建設(shè)項目?等分別抽查?。（三）?物資的消耗?數(shù)量。主要?看