首鋼股份2020年一季度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告

內(nèi)部資料，妥善保管內(nèi)部資料，妥善保管第#頁共9頁首鋼股份2020年一季度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告一、資產(chǎn)構(gòu)成1、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況首鋼股份2020年一季度資產(chǎn)總額為14,207,372.47萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為2,479,832.84萬元，主要分布在存貨、貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)等環(huán)節(jié)，分別占企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)的27.7%、24.16%和18.27%。非流動(dòng)資產(chǎn)為11,727,539.63萬元，主要分布在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，分別占企業(yè)非流動(dòng)資產(chǎn)的69.37%、3.18%。資產(chǎn)構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2020年一季度2019年一季度2018年一季度數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）總資產(chǎn)14,207,372.47100.0013,338,009.25100.0013,415,851.98100.00流動(dòng)資產(chǎn)2,479,832.8417.451,873,427.6714.052,190,610.9216.33長期投資297,602.552.09290,749.822.181,141,047.118.51固定資產(chǎn)8,135,706.4657.268,031,731.5860.228,621,839.5164.27其他3,294,230.6123.193,142,100.1923.561,462,354.4410.902、流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成特點(diǎn)企業(yè)持有的貨幣性資產(chǎn)數(shù)額較大，約占流動(dòng)資產(chǎn)的42.44%，表明企業(yè)的支付能力和應(yīng)變能力較強(qiáng)。不過，企業(yè)的貨幣性資產(chǎn)主要來自于短期借款及應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)當(dāng)對(duì)償債風(fēng)險(xiǎn)給予關(guān)注。

F27.7C%'流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成圖13.27%I-F27.7C%'流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成圖13.27%I-■應(yīng)收味菽口點(diǎn)上平粧■F；口u|+【I“:宀衛(wèi)蘭流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表項(xiàng)目名稱2020年一季度2019年一季度2018年一季度數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）數(shù)值百分比（％）流動(dòng)資產(chǎn)2,479,832.84100.001,873,427.67100.002,190,610.92100.00存貨686,817.6427.70551,389.4329.43576,305.7926.31應(yīng)收賬款158,903.666.4199,165.645.29117,861.565.38其他應(yīng)收款00.0000.004,246.010.19交易性金融資產(chǎn)00.0000.0000.00應(yīng)收票據(jù)453,106.0718.27527,932.828.18723,920.3133.05貨幣資金599,231.3924.16352,782.0418.83461,203.1921.05其他581,774.0823.46342,157.7618.26307,074.0614.023、資產(chǎn)的增減變化2020年一季度總資產(chǎn)為14,207,372.47萬元，與2019年一季度的13,338,009.25萬元相比有所增長，增長6.52%。4、資產(chǎn)的增減變化原因以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額增加：貨幣資金增加246,449.35萬元，存貨增加135,428.21萬元，無形資產(chǎn)增加116,513.7萬元，固定資產(chǎn)增加103,974.89萬元，應(yīng)收賬款增加59,738.02萬元，長期投資增加6,852.74萬元，共計(jì)增加668,956.91萬元；以下項(xiàng)目的變動(dòng)使資產(chǎn)總額減少：應(yīng)收

股利減少30萬元，遞延所得稅資產(chǎn)減少1,713.38萬元，其他流動(dòng)資產(chǎn)減少30,441.51萬元，預(yù)付款項(xiàng)減少68,745.28萬元，應(yīng)收票據(jù)減少74,826.73萬元，共計(jì)減少175,756.91萬元。增加項(xiàng)與減少項(xiàng)相抵，使資產(chǎn)總額增長493,200萬元。主要資產(chǎn)項(xiàng)目變動(dòng)情況表項(xiàng)目名稱2020年一季度2019年一季度2018年一季度數(shù)值增長率（％）數(shù)值增長率（％）數(shù)值增長率（％）流動(dòng)資產(chǎn)2,479,832.8432.371,873,427.67-14.482,190,610.920長期投資297,602.552.36290,749.82-74.521,141,047.110固定資產(chǎn)8,135,706.461.298,031,731.58-6.848,621,839.510存貨686,817.6424.56551,389.43-4.32576,305.790應(yīng)收賬款158,903.6660.2499,165.64-15.86117,861.560貨幣性資產(chǎn)1,052,337.4619.49880,714.84-25.691,185,123.50二、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成1、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況1、負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況幾二首鋼股份2020年一季度負(fù)債總額為10,222,514.81萬元，資本金為528,938.96萬元，所有者權(quán)益為3,984,857.66萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為71.95%。在