5、宇通公司采購和付款管理制度

35、宇通公司選購和付款治理制度5、宇通公司選購和付款治理制度yutongenterpriseCO.,LTD選購和付款治理制度第一章總則〔設備〕完全符合標準，奠定穩(wěn)定的選購治理工作根底?！苍O備23成立材料設備選購治理委員會，是材料設備選購的最高治理機構，直生產(chǎn)部經(jīng)理、工程經(jīng)理部經(jīng)理以及財務部經(jīng)理組成，常務副總經(jīng)理任委員會主席。選購治理委員會主要職責審定企業(yè)材料設備選購年度打算。打算重大材料設備米購工程的米購方式。審定重大材料設備選購工程驗收方案。打算選購工作中的重大事項。。米購員負責米購的具體辦理和請款等工作。其次章選購范圍和選購方式4本制度所選購的材料設備，主要包括以下范圍：主材：木材、輕軌、水泥、風鉆、鋼材、預拌混凝土涂料40千瓦以上發(fā)電機組、空壓機、物料提升機、廠內(nèi)運輸車輛、挖掘機5招標選購方式招標選購方式適用于以下兩種狀況：依據(jù)國家相關法律、法規(guī)、政策和企業(yè)治理規(guī)章制度，必需實行招標方式進展選購的；依據(jù)企業(yè)選購委員會的打算，需要實行招標方式進展選購的。文件執(zhí)行。比質(zhì)議價方式。對資質(zhì)相近的供給商的投標進展比質(zhì)議價，確保選擇物資適用、價格經(jīng)濟的供給商。獨家選購方式。只能從某一特定供給商處選購，并且無其他適宜的替代物資，實行單一來源的選購方式。第三章選購打算的編制和審批6工程經(jīng)理部依據(jù)工程需要，經(jīng)初步核算所需材料設備后，編制使用打算，填寫《材料設備使用打算表》報材料設備部，材料設備部初步審核后提出初步一份交工程經(jīng)理部，一份留材料設備部做市場調(diào)查和對供給商評審用，一份交財務部做財務預算。選購打算表》一式三份，工程經(jīng)理部、材料設備部、財務部各留一份。材料設備部將經(jīng)審核批準后的《材料設備選購打算表》中需選購的材料設合同，交工程總監(jiān)審核后提交總經(jīng)理審批，材料設備部派出材料員依據(jù)已批準合同到財務部辦理相關請款手續(xù)，嚴格按合同條約完成選購過程和付款。20XX部件選購流程經(jīng)工程副總審核、總經(jīng)理審批許可后。8設備部選購主管審核后，經(jīng)材料設備部經(jīng)理和工程總監(jiān)審核后由材料設備部選購專員選購。貴重、關鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的選購必需通過申請審批手續(xù)。倉庫治理員、驗收員簽字并報財務、總經(jīng)理審批確認后才能辦理報銷手續(xù)。10材料設備部代表企業(yè)同供給商簽訂選購合同，并負責選購合同的落實。合同審批時間和招投標時間。第12條選購主管負責所購材料設備的招投標治理，按《企業(yè)招標選購工第五章材料設備的驗收第13條材料(設備)在合同簽訂之前，選購主管以及材料員必需檢查供貨標等資料是否符合合同和入圍資格要求。1415〕的色澤、材質(zhì)〔指材料、外觀等是否符合設計及合同要求。材料〔設備〕的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求到達材料〔設備〕合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。材料〔設備〕的產(chǎn)品保護措施是否到位。的供貨時間是否按合同及供貨時間打算要求執(zhí)行。如供設備〕的關鍵生產(chǎn)加工過程，選購主管須會同質(zhì)檢工程材料〔設備〕的數(shù)量是否符合合同要求及供貨打算要求。材料〔設備〕的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。100%備部選購主管驗收合格前方可支付材料〔設備〕款。第六章付款掌握〔一、選購業(yè)務審核要點1、選購打算的編制、訂貨、驗收、結算等工作必需分工負責。內(nèi)容3、除零星選購外，均需簽訂選購合同或訂單。4、選購貨款必需經(jīng)過審核，核對合同，方可付款結算。5、選購貨款除小額外，必需通過銀行結算。6、選購物資必需閱歷收前方能入庫。〔二、選購業(yè)務的內(nèi)控1、填寫“選購申請單”，辦理申購手續(xù)?！斑x購申請單”由申請購貨的材人員辦理購貨手續(xù)?！斑x購申請單”一式兩聯(lián)復寫，具體注明申購部門、申購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求到貨日期及用途，交選購部門。選購部〔報銷單〕后面作為附件2、簽訂訂貨合同及訂貨單。企業(yè)除零星選購外，大量選購業(yè)務都必需簽訂采3、填寫入庫單，嚴格驗收。選購部門購回的各種材料物品，都應準時送交倉庫單》一式三聯(lián)復寫，取得選購人員簽字后，一聯(lián)留存，登記倉庫保管臺賬；一聯(lián)給選購部門；一聯(lián)附在《請款單》向財務部請款。4、嚴格審查購貨業(yè)務的各種憑證。會計部門在支付貨款前，應對各有關部門送來的原始憑證，包括發(fā)票、送責任是否明確。在此根底上，編制付款憑證，由出納結算貨款?！踩?、預付賬款內(nèi)控1、建立預付賬款和定金的授權批準制度，加強預付賬款和定金的治理。2格按手續(xù)。4、定期與供給商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，第七章罰則罰則選購人員私自接收或向供給商索取財物的。選購人員接收財物后未主動上繳公司的。泄露其他供給商對同類產(chǎn)品的報價。泄露標底的。泄露其他企業(yè)的隱秘或企業(yè)認為是泄密行為的?！苍O備〔設備〕問題，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)因工作