“公司出納個(gè)人計(jì)劃”個(gè)人工作計(jì)劃參考范文（2篇）

第6頁共6頁“公司出納?個(gè)人計(jì)劃”?個(gè)人工作計(jì)?劃參考范文?____?年我公司各?部門都取得?了可喜的成?績(jī)，作為公?司出納,我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個(gè)方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?在過去的一?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時(shí)，認(rèn)真學(xué)?習(xí)掌握財(cái)務(wù)?知識(shí)，順利?完成如下工?作：出納?工作總結(jié)及?____年?工作計(jì)劃第?一部分在?本年度工作?中的經(jīng)驗(yàn)和?教訓(xùn)1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，每?日認(rèn)真核對(duì)?現(xiàn)金與日記?賬賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時(shí)查詢及?時(shí)處理，每?月按銀行對(duì)?賬單做好對(duì)?賬工作認(rèn)真?做好未達(dá)賬?項(xiàng)調(diào)節(jié)表。?2、及時(shí)?收回公司各?項(xiàng)收入，開?出收據(jù)，及?時(shí)收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的依?據(jù)，及時(shí)發(fā)?放職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持?財(cái)務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?（發(fā)票上必?須有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人、?審批人簽字?方可報(bào)帳）?，對(duì)不符手?續(xù)的發(fā)票不?予付款。?5、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門主管一?同完成了，?銀行還貨工?作，以及開?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。出納?工作總結(jié)及?____年?工作計(jì)劃第?二部分隨?著不斷的學(xué)?習(xí)和深入，?我對(duì)本職工?作有了更深?刻的認(rèn)識(shí)。?我的工作內(nèi)?容可以說既?簡(jiǎn)單又繁瑣?。例如登賬?，全公司的?現(xiàn)金日記賬?及銀行存款?日記賬都由?我來逐筆登?記匯總。龐?大的工作量?、準(zhǔn)確無誤?的帳務(wù)要求?，使我必須?細(xì)心、耐心?的操作。?出納工作總?結(jié)及___?_年工作計(jì)?劃第三部分?隨著公司?不斷的發(fā)展?壯大，學(xué)習(xí)?新的知識(shí)早?已經(jīng)顯得十?分重要。出?納工作總結(jié)?及____?年工作計(jì)劃?：1.熟?悉“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”、?“銀行結(jié)算?制度”，嚴(yán)?格執(zhí)行“現(xiàn)?金管理?xiàng)l例?”、“銀行?結(jié)算制度”?和公司的費(fèi)?用報(bào)銷規(guī)定?等，負(fù)責(zé)辦?理借款和各?項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)?銷、應(yīng)付款?項(xiàng)的支付。?在資金緊張?的情況下，?有權(quán)分輕重?緩急支付各?項(xiàng)支出;?2.管好庫?存現(xiàn)金，不?得坐支，不?得白條抵庫?，不得擅自?挪用庫存現(xiàn)?金，不得浮?存賬外現(xiàn)金?;3.根?據(jù)記賬憑證?，逐筆收付?后在記賬憑?證簽章，并?加蓋“收訖?”或“付訖?”戳記，做?到合法準(zhǔn)確?、手續(xù)完備?、單證齊全?。4.逐?筆序時(shí)登記?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記賬，做?到日清月結(jié)?，并與庫存?現(xiàn)金相核對(duì)?，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤?及時(shí)查找原?因，并向領(lǐng)?導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)?。每日終了?，登記“貨?幣資金變動(dòng)?情況日?qǐng)?bào)表?”，每月終?了出具“貨?幣資金變動(dòng)?情況月匯總?表”;5?.按規(guī)定填?制各種支票?、授權(quán)支付?憑證等銀行?結(jié)算憑證，?數(shù)字準(zhǔn)確;?6.妥善?保管有關(guān)印?章、票據(jù)等?，做好有關(guān)?單據(jù)、賬冊(cè)?、報(bào)表等會(huì)?計(jì)資料的整?理、歸檔;?7.定期?和不定期向?財(cái)務(wù)部經(jīng)理?報(bào)告工作;?8.協(xié)助?人力資源部?經(jīng)理和部門?經(jīng)理做好本?崗位崗位說?明書的編制?與修訂，及?本崗位人員?的招聘、培?訓(xùn)和績(jī)效考?核工作;?9.完成財(cái)?務(wù)部經(jīng)理臨?時(shí)交辦的其?他各項(xiàng)工作?任務(wù)?！?公司出納個(gè)?人計(jì)劃”個(gè)?人工作計(jì)劃?參考范文（?二）1、?財(cái)經(jīng)整頓_?___一個(gè)?實(shí)字按照?國家局《五?條紀(jì)律》要?求，針對(duì)年?財(cái)經(jīng)秩序?qū)?項(xiàng)整頓自查?出來的薄弱?環(huán)節(jié)，如扎?賬時(shí)間不規(guī)?范、原始憑?證不合法、?資產(chǎn)管理不?科學(xué)、財(cái)務(wù)?收支不合規(guī)?、核算不實(shí)?、手續(xù)不全?等問題，積?極進(jìn)行整改?和自查自糾?，進(jìn)一步深?化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?，完善財(cái)務(wù)?管理體制。?明年的重點(diǎn)?要放在區(qū)局?和基層網(wǎng)點(diǎn)?，要規(guī)范會(huì)?計(jì)核算、原?始記錄、財(cái)?產(chǎn)清查的操?作、傳遞、?交接手續(xù)，?落實(shí)資金、?商品、資產(chǎn)?的管理責(zé)任?，強(qiáng)化內(nèi)部?控制，使管?錢管賬管物?嚴(yán)格分工，?相互核對(duì)，?相互監(jiān)督，?防止經(jīng)營活?動(dòng)中的失誤?差錯(cuò)，保障?各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)?安全運(yùn)轉(zhuǎn)，?全面推動(dòng)財(cái)?務(wù)管理規(guī)范?運(yùn)作，通過?專項(xiàng)整頓建?立起規(guī)范、?守法、誠信?的財(cái)經(jīng)秩序?，確保在明?年二至__?__月的省?局復(fù)查和_?___月以?后的國家局?重點(diǎn)檢查中?全面過關(guān)。?2、財(cái)務(wù)?集中實(shí)現(xiàn)一?個(gè)流字全?省集中財(cái)務(wù)?、資金中心?、電子商務(wù)?三位一體的?信息管理?系統(tǒng)應(yīng)用軟?件已由省局?項(xiàng)目組完成?，明年一季?度將正式運(yùn)?行。該系統(tǒng)?將統(tǒng)一會(huì)計(jì)?科目與科目?級(jí)次，統(tǒng)一?固定資產(chǎn)折?舊年限、方?法，統(tǒng)一存?貨分類與單?據(jù)格式轉(zhuǎn)自?，實(shí)現(xiàn)省局?對(duì)分、縣公?司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)?的跨單位審?核、聯(lián)查，?直接進(jìn)行預(yù)?算表單的審?批，為適應(yīng)?省局新管理?方法的要求?，我們將對(duì)?目前的核算?流程進(jìn)行重?組，資金每?日上劃，費(fèi)?用按預(yù)算按?月核拔，與?省局、網(wǎng)點(diǎn)?上下聯(lián)網(wǎng)，?會(huì)計(jì)報(bào)賬一?天一報(bào)，財(cái)?務(wù)、資金數(shù)?據(jù)及時(shí)上傳?，讓資金流?、商品流、?信息流實(shí)現(xiàn)?數(shù)據(jù)共亨，?建立集中財(cái)?務(wù)、分級(jí)控?制、全面預(yù)?算、責(zé)任會(huì)?計(jì)的財(cái)務(wù)管?理體系。?3、資金管?理突出一個(gè)?零字一是?零資金運(yùn)營?，零運(yùn)營資?金并非真的?零資金，而?是用盡可能?少的流動(dòng)資?金推動(dòng)企業(yè)?的生產(chǎn)經(jīng)營?運(yùn)作。明年?由于省局要?搞全省資金?中心，企業(yè)?資金帳戶開?在省行，貨?款按合同合?同執(zhí)行劃帳?，留在企業(yè)?周轉(zhuǎn)的錢將?非常少，我?們將盡量利?用各種應(yīng)付?款、應(yīng)交款?、預(yù)收款、?未交稅金、?未交利潤等?負(fù)債資金進(jìn)?行負(fù)債經(jīng)營?，實(shí)現(xiàn)零資?金成本。?二是零庫存?管理，對(duì)各?單位實(shí)行庫?存定額，超?定額的單位?將按超出比?例扣減其經(jīng)?營得分，反?之則增加得?分，讓庫?存定額與工?資掛鉤，促?進(jìn)各單位勤?進(jìn)快銷，加?速資金周轉(zhuǎn)?。4、費(fèi)?用開支堅(jiān)持?一個(gè)降字?堅(jiān)持費(fèi)用管?理算、控、?降三字訣，?算是全面預(yù)?算，將費(fèi)用?按預(yù)算分解?到各單位、?各科室，按?銷量制定單?箱卷煙的費(fèi)?用定額標(biāo)準(zhǔn)?，銷多少煙?給多少費(fèi)用??？厥菄?yán)格?預(yù)算管理，?超過預(yù)算的?一律從個(gè)人?月獎(jiǎng)中扣回?，實(shí)行定額?包干、責(zé)任?到人、超支?自付、節(jié)約?獎(jiǎng)勵(lì)的管理?辦法。降是?按上年實(shí)際?費(fèi)用，每年?下浮一定比?例確定費(fèi)用?總額，進(jìn)一?步完善財(cái)務(wù)?公開制度，?逐項(xiàng)剖析費(fèi)?用成因，將?費(fèi)用與同期?、與定額、?與先進(jìn)單位?對(duì)比，通過?分工明確，?層層把關(guān)，?促使各單位?挖潛節(jié)支、?堵塞漏洞。?5、會(huì)計(jì)?核算落實(shí)一?個(gè)真字一?是摸清家底?，開展全系?統(tǒng)的清倉、?清產(chǎn)、清資?、清債活動(dòng)?，對(duì)現(xiàn)有資?產(chǎn)存量進(jìn)行?認(rèn)真細(xì)致的?分析，找出?潛在薄弱環(huán)?節(jié)，組織整?理各單位歷?年的會(huì)計(jì)檔?案，指導(dǎo)各?網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促?進(jìn)分公司的?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工?作更上一層?樓。二是?科學(xué)理財(cái)，?學(xué)習(xí)聚財(cái)、?生財(cái)、用財(cái)?之道，在深?度上從事后?反映轉(zhuǎn)變到?事前控制、?事后考核分?析的管理會(huì)?計(jì)上來，在?廣度上把會(huì)?計(jì)核算和財(cái)?務(wù)管理職能?滲透到商品?的進(jìn)銷存諸?環(huán)節(jié)，推進(jìn)?會(huì)計(jì)電算化?甩帳驗(yàn)收達(dá)?標(biāo)，使會(huì)計(jì)?信息更加具?有時(shí)效性和?真實(shí)性。?6、審計(jì)監(jiān)?督強(qiáng)化一個(gè)?嚴(yán)字結(jié)合?財(cái)經(jīng)秩序?qū)?項(xiàng)整頓要求?，加強(qiáng)審計(jì)?監(jiān)督，審查?各單位的資?金、商品、?財(cái)產(chǎn)、損益?、收支是否?真實(shí)合法，?計(jì)算國有資?產(chǎn)管理是否?保值增值，?審定各單位?負(fù)責(zé)人的任?期和介中完?成的主要財(cái)?務(wù)指標(biāo)和經(jīng)?營成果，公?正客觀的評(píng)?價(jià)各單位經(jīng)?營業(yè)績(jī)，嚴(yán)?格考核管理?，嚴(yán)肅查處?小金庫、賒?銷挪用、潛?虧掛帳、虛?開發(fā)票等違?規(guī)違紀(jì)行為?，堅(jiān)決抵制?假憑證、假?規(guī)范、假審?計(jì)弄虛作假?的作法，推?動(dòng)審計(jì)監(jiān)督?進(jìn)一步規(guī)范?化、制度化?、透明化。?7、人員?素質(zhì)保證一?個(gè)高字在?思想素質(zhì)上?，通過學(xué)習(xí)?《會(huì)計(jì)法》?、《審計(jì)法?》，強(qiáng)化會(huì)?計(jì)人員實(shí)事?求是，如實(shí)?反映的工作?作風(fēng)，學(xué)習(xí)?兩個(gè)務(wù)必，?加強(qiáng)會(huì)計(jì)人?員艱苦奮斗?、勤儉節(jié)約?的理財(cái)作風(fēng)?；在