2023下半年出納工作計劃格式范本（2篇）

第5頁共5頁2023下?半年出納工?作計劃格式?范本一、?參加財務(wù)人?員繼續(xù)教育?每年財務(wù)人?員都要參加?財政局組織?的財務(wù)人員?繼續(xù)教育?首先參加財?務(wù)人員繼續(xù)?教育，了解?新準(zhǔn)則體系?框架，掌握?和領(lǐng)會新準(zhǔn)?則內(nèi)容，要?點、和精髓?。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地運用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財務(wù)相關(guān)?報表、表格?的編制。?二、下半年?，財務(wù)室將?從：財務(wù)會?計工作、惠?民專項資金?方面、信息?與統(tǒng)計方面?和固定資產(chǎn)?醫(yī)療設(shè)備管?理方面入手?做好各項工?作1、做?好財務(wù)基礎(chǔ)?及核算工作?，同時加強(qiáng)?財務(wù)室與各?科室之間的?溝通聯(lián)系工?作，積極參?與到醫(yī)院的?經(jīng)營活動中?去，做到事?前了解、事?后分析，加?強(qiáng)財務(wù)數(shù)據(jù)?預(yù)測和分析?工作，發(fā)現(xiàn)?問題及差異?時及時與各?科室溝通并?查明原因予?以糾正。?2、創(chuàng)新思?路，加強(qiáng)財?務(wù)管理和監(jiān)?督工作，查?疏堵漏，把?工作做深做?細(xì)，加強(qiáng)財?務(wù)收支監(jiān)管?力度，確保?醫(yī)院收入不?外流，醫(yī)院?資金能夠合?理有效的運?轉(zhuǎn)使用，使?醫(yī)院效益化?。3、不?斷加強(qiáng)自身?學(xué)習(xí)，提高?自身業(yè)務(wù)水?平，虛心向?有經(jīng)驗的同?志學(xué)習(xí)，認(rèn)?真探索，總?結(jié)方法，增?強(qiáng)業(yè)務(wù)知識?，掌握業(yè)務(wù)?技能，提高?自身業(yè)務(wù)管?理水平，力?求為領(lǐng)導(dǎo)管?理決策提供?切實可靠的?財務(wù)依據(jù)，?能夠真正發(fā)?揮財務(wù)人員?應(yīng)有的作用?。4、加?強(qiáng)基本公共?衛(wèi)生補(bǔ)助資?金、基本藥?物補(bǔ)助資金?和村醫(yī)補(bǔ)助?等惠民專項?資金的管理?和合理使用?，按照現(xiàn)行?財政管理體?制，各項經(jīng)?費收支均依?照《事業(yè)單?位財務(wù)制度?及其會計制?度》及院內(nèi)?財務(wù)管理制?度進(jìn)行管理?，____?年政府收支?分類科目依?照《事業(yè)單?位財務(wù)制度?及其會計制?度》進(jìn)行明?細(xì)分類核算?。5、對?各個部門需?要采集單位?和個人的信?息，要及時?配合和完善?好工作；勞?動工資統(tǒng)計?工作也要認(rèn)?真、仔細(xì)，?做好臺賬和?季度、年度?的統(tǒng)計工作?，確保上報?統(tǒng)計數(shù)據(jù)真?實、準(zhǔn)確。?6、加強(qiáng)?固定資產(chǎn)、?醫(yī)療設(shè)備的?管理：加強(qiáng)?配合醫(yī)院領(lǐng)?導(dǎo)的決策，?對固定資產(chǎn)?的結(jié)構(gòu)進(jìn)行?有效的分類?、整理，建?立新增新建?購置資產(chǎn)的?審批制度，?建立報廢及?轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的?交接手續(xù)，?對資產(chǎn)建卡?建檔的管理?體制，確保?資產(chǎn)的合理?配量，高效?運作。醫(yī)?用物資及藥?品：積極與?藥房和物資?管理部門進(jìn)?行對賬，確?保賬目與實?際庫存物資?一直，每月?進(jìn)行庫存物?資的盤點清?查。三、?加強(qiáng)醫(yī)院財?務(wù)管理制度?嚴(yán)格執(zhí)行?醫(yī)院財務(wù)管?理制度，落?實固定資產(chǎn)?購置處理、?開支審批等?制度，確保?醫(yī)院財務(wù)管?理工作嚴(yán)格?規(guī)范。做?好財務(wù)分析?：為領(lǐng)導(dǎo)決?策提供真實?的財務(wù)信息?，各期的財?務(wù)分析是一?種幫助領(lǐng)導(dǎo)?了解醫(yī)院當(dāng)?前財力狀況?比較理想的?上報方式。?在財務(wù)分?析中，財務(wù)?人員不能只?報喜不報憂?，應(yīng)實事求?是地反應(yīng)當(dāng)?期財務(wù)狀況?，并根據(jù)自?己的經(jīng)驗向?領(lǐng)導(dǎo)提出合?理的建議和?看法，供領(lǐng)?導(dǎo)決策和參?考。四、?加強(qiáng)對出納?工作的指導(dǎo)?和監(jiān)督1?、指導(dǎo)出納?做好銀行存?款和現(xiàn)金日?記賬，加強(qiáng)?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?的管理。?2、督促出?納做好各種?費用開支的?核算，及時?進(jìn)行記帳，?編制出納日?報明細(xì)表，?匯總表；嚴(yán)?格支票領(lǐng)用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)帳?支票。五?、在業(yè)務(wù)知?識和管理經(jīng)?驗上與自已?的本職工作?要求還存有?一定的差距?開展工作?的思路還不?夠?qū)拸V，缺?乏創(chuàng)新精神?。日常工?作中有些做?的不夠細(xì)致?、深化，管?理只停留在?表面，沒有?起到真正的?作用，針對?這種情況以?后如何將工?作做細(xì)做深?，加強(qiáng)財務(wù)?監(jiān)督管理職?能，應(yīng)是我?今后工作中?的重點。?所以在下半?年及以后的?工作中財務(wù)?人員應(yīng)該加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，才?能更好的完?成自身的業(yè)?務(wù)工作。?總之在新的?工作里，我?將會堅持做?到身體力行?，以更加飽?滿的工作熱?情，以更加?積極的精神?面貌投入到?工作中去，?立足自身崗?位，履行自?身工作職責(zé)?，繼續(xù)加大?財務(wù)管理力?度，提高自?身業(yè)務(wù)操作?能力，充分?發(fā)揮財務(wù)的?職能作用，?積極完成全?年的各項工?作計劃，為?醫(yī)院的發(fā)展?貢獻(xiàn)我的微?薄之力！?2023下?半年出納工?作計劃格式?范本（二）?____?日-___?_日：銀行?日記賬錄入?及對賬;做?其他應(yīng)收應(yīng)?付款表格，?處理職工借?款確認(rèn)。（?外聯(lián)發(fā)與北?方）__?__日-_?___日：?審核開票內(nèi)?容并開具運?輸及貨代發(fā)?票（北方物?流）__?__日-_?___日：?審核司機(jī)的?費用憑證，?錄入財務(wù)系?統(tǒng)，做報銷?明細(xì)表格，?并結(jié)賬。?____日?-____?日：開具剩?余的運輸及?貨代發(fā)票;?與網(wǎng)上銀行?系統(tǒng)比較，?及時做好銀?行單據(jù)的錄?入。每天?處理現(xiàn)金的?收與付，并?于當(dāng)日錄入?財務(wù)系統(tǒng)，?做到日清日?結(jié)。每天?處理辦公用?品的發(fā)放工?作。每天?訂制職工的?午飯及現(xiàn)場?加班人員的?晚餐。每?星期三付款?（外聯(lián)發(fā)與?北方）每?星期一、三?、五上海銀?行外高橋支?行、建設(shè)銀?行外高橋支?行拿銀行回?單，領(lǐng)取備?用金，并及?時錄入財務(wù)?系統(tǒng)（外聯(lián)?發(fā)與北方）?每星期訂?購一次辦公?用品，每月?做好盤存工?作。不定?時的處理公?司職員的名?片、結(jié)匯等?工作，并處?理外聯(lián)發(fā)工?會的現(xiàn)金及?銀行的收與?付工作。?出納工作總?結(jié)：在本?年度工作中?，我能做到?下面幾點：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，定期向?會計核對現(xiàn)?金與賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時匯報?，及時處理?。2、及?時收回公司?各項收入，?開出收