原材料采購(gòu)管理制度流程

原材料采購(gòu)管理制度流程梳理、重新篩選1次供應(yīng)商名目。

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供應(yīng)商確定后,供銷部負(fù)責(zé)起草合同文本,生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、辦公室分別對(duì)相關(guān)技術(shù)條款、付款條款、法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核,審核期限為1個(gè)工作日。

審核完畢,向供銷部供應(yīng)修改建議,由供銷部與供應(yīng)商詳細(xì)磋商、簽訂。

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生效后的合同原件由供銷部留存,并交由財(cái)務(wù)部1份予以付款。

依據(jù)選購(gòu)合同的相關(guān)條款填制《預(yù)付款申請(qǐng)單》交送財(cái)務(wù)部;財(cái)務(wù)部依據(jù)《預(yù)付款申請(qǐng)單》支付預(yù)付款;無(wú)預(yù)付款的,供銷部直接催收材料。

財(cái)務(wù)部每月25日依據(jù)公司往來(lái)賬的各供應(yīng)商欠款狀況和公司資金狀況編制付款方案。

當(dāng)客戶催款時(shí),供銷部會(huì)編制《付款申請(qǐng)單》,經(jīng)過(guò)授權(quán)履行審批手續(xù)后,交由財(cái)務(wù)部審核并支付款項(xiàng)。

定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng),如有不符,應(yīng)查明緣由準(zhǔn)時(shí)處理。

驗(yàn)收入庫(kù)分為兩個(gè)部分。

首先,原材料到貨后,由倉(cāng)管員、研發(fā)中心質(zhì)檢員、原材料會(huì)計(jì)聯(lián)合進(jìn)行入庫(kù)前的驗(yàn)收核實(shí)。

他們會(huì)檢查原材料是否為指定供應(yīng)商供應(yīng)、取樣樣品是否與要求相符、價(jià)格是否與核定價(jià)格相符以及數(shù)量是否與請(qǐng)購(gòu)單相符。

驗(yàn)收完畢后,出具驗(yàn)收結(jié)論,并由參加驗(yàn)收人員簽字。

假如驗(yàn)收不合格,除拒收外,應(yīng)馬上向供銷部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

供銷部應(yīng)盡快查明緣由,并準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商交涉扣款、退料、換料事宜,確定選購(gòu)處理結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

假如需要退料、換料或補(bǔ)交,就要確定預(yù)處理日期。

假如因質(zhì)量不合格而退料、換料,就要按逾期交貨處理,逾期時(shí)間從供銷部通知供應(yīng)商換料之次日起計(jì)算。

假如供銷部未能按生產(chǎn)部意見(jiàn)處理,就應(yīng)將與供應(yīng)商交涉結(jié)果記入選購(gòu)處理結(jié)果,由生產(chǎn)部簽留意見(jiàn)或會(huì)同生產(chǎn)部共同處理。

當(dāng)天到貨的須當(dāng)天辦理完入庫(kù)手續(xù),填制《入庫(kù)單》并登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬。

《入庫(kù)單》一式三份,倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一份。

方案外選購(gòu)與緊急選購(gòu)無(wú)補(bǔ)充手續(xù)的不予入庫(kù)。

財(cái)務(wù)部將選購(gòu)合同與《入庫(kù)單》、驗(yàn)收結(jié)論核對(duì)全都后予以登記入賬。

選購(gòu)流程圖包括生產(chǎn)部請(qǐng)供應(yīng)商名目領(lǐng)導(dǎo)審批、內(nèi)直接選購(gòu)、供銷部采供應(yīng)商名目外詢價(jià)選購(gòu)、合格入庫(kù)、供銷部主導(dǎo)合同簽訂、不合格拒絕、財(cái)務(wù)部支付合同相關(guān)款項(xiàng)。

供銷部會(huì)對(duì)選購(gòu)專員的工作行為進(jìn)行考察評(píng)價(jià),并計(jì)入業(yè)績(jī)檔案,作為職務(wù)及工資晉升依據(jù)。

考察評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括選購(gòu)目標(biāo)完成狀況、選購(gòu)成本節(jié)省額或損失