物資出入庫管理制度樣本（二篇）

第11頁共11頁物資出入庫管理?制度樣本1總?則1.1目的?為規(guī)范公司各?類物資的出入庫?管理工作，保證?各類物資快速、?準(zhǔn)確地入庫、出?庫，同時(shí)確保出?入庫物資質(zhì)量，?特制定《物資出?入庫管理制度（?試行）》。1?.2適用范圍?到達(dá)倉庫經(jīng)確認(rèn)?屬本公司采購或?接管的物資及再?入庫物資，均依?照本制度執(zhí)行。?本制度規(guī)定了?到庫物資的入庫?驗(yàn)收、入庫、出?庫作業(yè)流程及作?業(yè)內(nèi)容。1.?3定義入庫驗(yàn)?收。是對(duì)即將入?庫的物資進(jìn)行質(zhì)?量、數(shù)量、包裝?、規(guī)格的查驗(yàn)，?是保證入庫物資?合格的重要環(huán)節(jié)?之一。緊急放?行：指因生產(chǎn)急?需來不及驗(yàn)收就?讓來料入庫并投?入生產(chǎn)的做法。?甲類物品：主要?指甲類液體即閃?點(diǎn)＜28℃的液?體、易燃易爆物?質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。?乙類物品。主?要指乙類液體即?閃點(diǎn)≥28℃至?＜60℃的液體?、非甲類易燃易?爆物質(zhì)和助燃?xì)?體。2相關(guān)部門?職責(zé)2.1物?資部2.1.?1負(fù)責(zé)組織物資?入庫驗(yàn)收工作。?2.1.2負(fù)?責(zé)驗(yàn)收所有物資?的數(shù)量、重量、?規(guī)格，并檢查包?裝及外觀情況。?2.1.3負(fù)?責(zé)辦理驗(yàn)收合格?物資的入庫、出?庫手續(xù)。2.?1.4負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)?收不合格的物資?進(jìn)行退貨處理。?2.2技術(shù)安?全部2.2.?1負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器?具、儀器儀表、?消防安保用品、?勞動(dòng)保護(hù)用品進(jìn)?行質(zhì)量驗(yàn)收，并?填寫質(zhì)量驗(yàn)收記?錄。2.3使?用部門2.3?.1負(fù)責(zé)對(duì)管轄?范圍內(nèi)的行車專?業(yè)設(shè)備、備品備?件、工器具、非?標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)?行入庫質(zhì)量驗(yàn)收?，并填寫質(zhì)量驗(yàn)?收記錄。2.?3.2設(shè)置專（?兼）職材料員，?按規(guī)定程序辦理?物資領(lǐng)用、退庫?、借用等出入庫?手續(xù)。2.3?.3對(duì)領(lǐng)用的各?類物資進(jìn)行管理?，建立臺(tái)帳。3?物料入庫管理流?程及內(nèi)容3.?1物料到貨后，?庫管工作人員在?“物資到貨記錄?”上進(jìn)行登記，?并簽名確認(rèn)。?3.23.3庫?管員核對(duì)貨物清?單、發(fā)票、合同?/訂單復(fù)印件是?否完整。庫管員?向相關(guān)采購人員?索取采購合同/?訂單（復(fù)印件）?，通知采購人員?、相關(guān)專業(yè)人員?進(jìn)行到貨驗(yàn)收。?3.4驗(yàn)收人?員各負(fù)其責(zé)，核?對(duì)各項(xiàng)資料憑證?，對(duì)物資外包裝?、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)?行檢查驗(yàn)收，填?寫“物資驗(yàn)收單?”，出具驗(yàn)收意?見。3.5對(duì)?同一合同中分批?到貨的，從初次?到貨時(shí)起，相關(guān)?庫管工作人員應(yīng)?留存合同清單，?針對(duì)每次到貨逐?項(xiàng)勾消，直至合?同全部結(jié)束。?3.6因工作需?要，部分物資可?直接安排送至使?用現(xiàn)場進(jìn)行入庫?驗(yàn)收，驗(yàn)收合格?后憑貨物發(fā)票清?單及領(lǐng)料單辦理?入庫手續(xù)。3?.73.8未通?過我方驗(yàn)收的物?資，由相關(guān)采購?人員通知供應(yīng)商?作相應(yīng)處理。驗(yàn)?收合格的物資，?相關(guān)庫房要在三?個(gè)工作日內(nèi)完成?相關(guān)臺(tái)賬或“庫?存物資標(biāo)識(shí)卡”?的建立。3.?9根據(jù)一物一碼?原則，三個(gè)工作?日內(nèi)將各物資放?入貨位。3.?10將到貨發(fā)票?、發(fā)票清單及“?物資驗(yàn)收單”交?物資管理信息錄?入人員，三個(gè)工?作日內(nèi)完成錄入?，并打印“入庫?單”，錄入人、?經(jīng)辦人、倉庫負(fù)?責(zé)人須簽字。?3.11上述資?料經(jīng)確認(rèn)后，交?統(tǒng)計(jì)分析助理填?寫報(bào)銷單，按規(guī)?定流程辦理報(bào)銷?手續(xù)。4物資驗(yàn)?收內(nèi)容4.1?核對(duì)資料憑證。?檢查發(fā)票、送貨?清單、產(chǎn)品合格?證、檢驗(yàn)單、說?明書是否齊備；?再檢查送貨清單?上貨物的品名、?型號(hào)、廠牌、數(shù)?量等是否與采購?合同貨物清單相?符。4.2外?觀包裝檢查4?.2.1根據(jù)物?資的體積、幾何?形狀、自然屬性?進(jìn)行外觀包裝檢?查。4.2.?2檢查包裝容器?上是否貼有物料?標(biāo)簽，標(biāo)簽上是?否注明物料品名?、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、?物料編碼、生產(chǎn)?日期、保質(zhì)期、?生產(chǎn)廠家、認(rèn)證?標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)?容。4.2.?3化學(xué)性質(zhì)相抵?觸的物資，易碎?物資與比重大的?物資不宜在同一?包裝箱內(nèi)包裝。?4.2.4不?同類別的物資不?能在同一包裝箱?內(nèi)。4.2.?5注意包裝標(biāo)志?，有毒、爆炸、?易碎等物資包裝?外部應(yīng)有相應(yīng)的?標(biāo)記。4.2?.6甲、乙類物?品的包裝容器應(yīng)?當(dāng)牢固、密封，?發(fā)現(xiàn)破損、殘缺?、變形和物品變?質(zhì)、分解等情況?時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行?安全處理，嚴(yán)防?跑、冒、滴、漏?。4.3數(shù)量?驗(yàn)收4.3.1?計(jì)重物資的驗(yàn)收?。計(jì)重物資一律?按實(shí)重計(jì)算；金?屬材料以常規(guī)換?算表計(jì)重交貨的?，按常規(guī)換算表?計(jì)重驗(yàn)收，并記?錄換算依據(jù)、尺?寸和件數(shù)。帶包?裝計(jì)重物資，有?條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記?錄毛重和凈重，?至少應(yīng)記錄毛重?。定量包裝計(jì)重?物資，可按一定?比例抽查過秤（?5—____%?）；貴重物資等?特殊情況須全部?稱量。過秤驗(yàn)收?時(shí)要確實(shí)保證稱?量正確，記錄準(zhǔn)?確。4.3.?2計(jì)件物資的驗(yàn)?收。小批量的計(jì)?件物資應(yīng)全部清?點(diǎn)件數(shù)。帶有附?件或成套交貨者?，須對(duì)照貨物清?單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小?件包裝物資，若?包裝完整，對(duì)箱?（包）內(nèi)數(shù)量，?可實(shí)行抽檢（5?—____%）?，檢驗(yàn)后，恢復(fù)?原包裝。4.?3.3對(duì)于小件?的大量散裝物資?，若形體規(guī)格相?同，可用“檢斤?點(diǎn)數(shù)”的方法計(jì)?數(shù)。4.3.?4用其他方法計(jì)?量的物資驗(yàn)收。?如玻璃、木材等?，按國家有關(guān)規(guī)?定的計(jì)量方法驗(yàn)?收。4.4質(zhì)?量驗(yàn)收4.4?.1質(zhì)量驗(yàn)收的?一般規(guī)定4.?4.1.1核對(duì)?貨物的品名、型?號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格?尺寸、等級(jí)等是?否與送貨清單及?合同貨物清單相?符。4.4.?1.2檢查貨物?的外觀質(zhì)量，要?求涂層完整、色?澤光亮、表面無?損傷；檢查貨物?是否貼有商標(biāo)或?標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；?對(duì)安全性產(chǎn)品需?有安全認(rèn)證標(biāo)志?；對(duì)合同中注明?有樣板的貨物，?憑采購人員交來?的實(shí)物樣板進(jìn)行?驗(yàn)收。4.4?.1.3檢查設(shè)?備是否成套，應(yīng)?附帶的零附件是?否齊全。4.?4.1.4一般?性地檢查貨物內(nèi)?部結(jié)構(gòu)。4.?4.1.5需要?開箱和拆件時(shí)，?應(yīng)保證不損壞貨?物本體，檢驗(yàn)后?恢復(fù)原樣和包裝?。4.4.1?.6對(duì)具備用工?器具驗(yàn)收的貨物?應(yīng)按質(zhì)量要求采?用工器具進(jìn)行驗(yàn)?收。4.4.?1.7實(shí)行抽檢?（5—____?%）的物資，當(dāng)?發(fā)現(xiàn)有一件為不?合格時(shí)即可判定?該批物資為不合?格；重要物資必?須逐件檢驗(yàn)。?4.4.2計(jì)量?器具計(jì)量器具?類物資的驗(yàn)收，?按照公司計(jì)量器?具管理相關(guān)規(guī)定?進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。?4.4.3化?學(xué)危險(xiǎn)物品4?.4.3.1鋼?瓶氣體類物資的?驗(yàn)收一般檢查鋼?瓶上的合格標(biāo)志?，有無安全帽、?氣閥處有無油垢?及有機(jī)粉末等；?必要時(shí)用橡皮管?插在氣閥上，一?端插入水盆，或?用堿粉泡沫涂在?氣閥上視其是否?漏氣。4.4?.3.2油漆類?等化學(xué)物資必須?有合格證、保質(zhì)?期、生產(chǎn)日期及?商標(biāo)；對(duì)接近失?效期（距離失效?期六個(gè)月內(nèi)）或?已失效的油漆應(yīng)?拒收。油漆類物?資驗(yàn)收時(shí)搖晃，?聽聲判斷是否有?結(jié)塊。5物料緊?急放行控制5?.1一般在下述?情況下，才允許?緊急放行：（?1）來料若不合?格，在技術(shù)上可?以糾正。（2?）來料若不合格?，不會(huì)造成安全?問題，在經(jīng)濟(jì)上?也不會(huì)發(fā)生較大?損失。（3）?來料若不合格，?不會(huì)影響相關(guān)、?連接、相配的零?部件質(zhì)量。5?.2當(dāng)來料到達(dá)?后，根據(jù)情況需?要緊急放行的物?料，由責(zé)任人（?一般為采購人員?或生產(chǎn)車間材料?員）填寫“物料?緊急放行申請(qǐng)表?”，報(bào)本部門領(lǐng)?導(dǎo)及公司主管領(lǐng)?導(dǎo)審批同意。?5.3對(duì)緊急放?行的來料要做出?可追溯性標(biāo)識(shí)，?同時(shí)做好“緊急?放行來料識(shí)別記?錄”，記錄中應(yīng)?詳細(xì)記載緊急放?行來料的規(guī)格、?數(shù)量、時(shí)間、地?點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和?供應(yīng)商的名稱等?。識(shí)別記錄一式?兩份，庫管員及?使用部門各存一?份。5.4在?緊急放行的同時(shí)?，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)?量的樣品進(jìn)行檢?驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告?必須盡快完成。?5.5若緊急?放行的來料經(jīng)檢?驗(yàn)不合格，要立?即根據(jù)可追溯性?標(biāo)識(shí)，及時(shí)、快?速地將不合格品?追回。5.6?緊急放行所使用?的全部質(zhì)量記錄?，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真?填寫，在保存期?內(nèi)不得丟失和擅?自銷毀。6物資?領(lǐng)用出庫管理?6.1物資發(fā)放?原則6.1.?1未經(jīng)檢驗(yàn)合格?的物資不得發(fā)放?。6.1.2?已到有效期的物?資不得發(fā)放。?6.1.3物資?發(fā)放按“先進(jìn)先?出”的原則進(jìn)行?。6.1.4?上批退料先發(fā)。?6.1.5接?近有效期限的物?料先發(fā)放。6?.1.6領(lǐng)料手?續(xù)不全的物料不?得發(fā)放。6.?1.7生產(chǎn)性物?資必須依據(jù)檢修?計(jì)劃、臨修的實(shí)?際需要及消耗定?額按實(shí)領(lǐng)用，不?得多領(lǐng)。6.?1.8對(duì)可維修?的備品備件，實(shí)?行收舊領(lǐng)新制度?。6.2物資?領(lǐng)用出庫流程?6.2.1由各?部門（車間）材?料員填寫“物資?領(lǐng)用審批表”（?按實(shí)際作業(yè)需要?申領(lǐng)），經(jīng)車間?和部門領(lǐng)導(dǎo)審批?、物資部核實(shí)后?，車間材料員到?倉庫領(lǐng)料。6?.2.2庫管員?依照實(shí)物先進(jìn)先?出的原則進(jìn)行揀?貨、配貨。6?.2.3制單員?打印領(lǐng)料單，發(fā)?料人、領(lǐng)料人進(jìn)?行復(fù)核并簽字確?認(rèn)。6.2.?4發(fā)料完畢，庫?管員在相關(guān)記錄?上核消扣減。?6.2.5庫管?員填寫“物資出?庫記錄”，領(lǐng)料?人簽字確認(rèn)、領(lǐng)?料出庫。6.?3緊急需求的物?資領(lǐng)用出庫流程?屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所?需的物資，經(jīng)各?車間主任及以上?領(lǐng)導(dǎo)和物資部部?長口頭同意后即?可出庫；搶險(xiǎn)結(jié)?束后相關(guān)車間材?料員應(yīng)立即按6?.2條款規(guī)定補(bǔ)?辦領(lǐng)用手續(xù)。?6.4借用物資?出庫6.4.?1物資借用應(yīng)嚴(yán)?格控制，原則上?不允許其他部門?向物資部庫房借?用物資。6.?4.2車間確需?臨時(shí)借用物資，?由車間材料員填?寫“物資借用審?批表”，經(jīng)車間?主任和物資部部?長簽批后方可出?庫。6.4.?3借用物資總價(jià)?高于伍仟元或借?用物資庫存量已?達(dá)到安全報(bào)警庫?存量的物資必須?由公司分管物資?部的領(lǐng)導(dǎo)審批。?6.4.4庫?管員見經(jīng)審批后?的借用審批表發(fā)?貨。6.4.?5各車間歸還時(shí)?應(yīng)進(jìn)行入庫驗(yàn)收?，歸還后核銷借?用單。6.4?.6借用物資轉(zhuǎn)?為正常使用時(shí)，?按6.2條款規(guī)?定補(bǔ)辦領(lǐng)用出庫?手續(xù)。6.5?報(bào)廢物資出庫。?在辦理有關(guān)報(bào)廢?物資手續(xù)后即可?出庫，具體管理?執(zhí)行廢舊物資回?收處理管理相關(guān)?規(guī)定。7物資退?庫7.1當(dāng)發(fā)?生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物?資及物資領(lǐng)出庫?后未使用等情況?時(shí)，出庫后再返?回倉庫，經(jīng)車間?技術(shù)人員會(huì)同物?資部庫管人員鑒?定驗(yàn)收后，憑“?退庫單”經(jīng)車間?主任及物資部長?審批同意，可辦?理退庫手續(xù)。?物資領(lǐng)出后，若?在本次作業(yè)中未?實(shí)際動(dòng)用，則在?當(dāng)月____日?之前辦理退庫。?物資部對(duì)是否及?時(shí)辦理退庫進(jìn)行?考核。物資出?入庫管理制度樣?本（二）為加?強(qiáng)公司物資采購?及物資出入庫管?理，特制定本制?度。2.0管?理內(nèi)容及要求?2.1本制度所?指物資包括固定?資產(chǎn)、辦公用品?、低值易耗品、?原材料等一切以?實(shí)物形態(tài)存在的?資產(chǎn)。供應(yīng)部為?公司所有生產(chǎn)及?生產(chǎn)輔助類物資?的采購管理部門?；除大宗物品和?專業(yè)性設(shè)備等由?公司指定專門部?門辦理外，其他?資產(chǎn)、辦公用品?和低值易耗品的?采購由企管部指?派專人辦理采購?。2.2物資?的管理必須貫徹?“專人負(fù)責(zé)、分?工管理、合理調(diào)?配、節(jié)約使用”?的原則，對(duì)物資?的采購、保管、?使用和回收都要?有專人負(fù)責(zé)，做?到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真?，進(jìn)出手續(xù)清楚?，定期核對(duì)帳、?物，做到帳卡相?符、帳物相符。?2.3采購流?程對(duì)于辦公用機(jī)?器設(shè)備、辦公用?品、低值易耗品?等日常事物物資?，需求部門應(yīng)填?寫《物品采購申?請(qǐng)單》，經(jīng)相應(yīng)?權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后?，報(bào)采購部門采?購。2.4采?購部門在收到《?物品采購申請(qǐng)單?》后，應(yīng)充分了?解市場情況。必?要時(shí)應(yīng)將可供選?擇的兩至三種購?買方案，（如品?牌、價(jià)格、數(shù)量?、功能、供貨商?）提供給物品需?求部門選擇確定?。物品需求部門?在確定最終購買?方案后，根據(jù)方?案所涉及的購買?金額按照相關(guān)權(quán)?限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，?即可由物品采購?部門憑《物資采?購申請(qǐng)單》到財(cái)?務(wù)部領(lǐng)取資金購?買物品。2.?5采購人員在物?資采購時(shí)應(yīng)注意?如下事項(xiàng)：2?.6對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)?營用機(jī)器設(shè)備、?原材料等大宗物?品的采購，應(yīng)采?用公開招標(biāo)方式?或競爭性談判的?形式進(jìn)行，避免?只有一家供應(yīng)商?的情況。2.?7財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)?采購物資采取直?接或____外?部專家對(duì)大宗物?品的采購實(shí)行隨?機(jī)調(diào)查，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)私拿回扣或虛?報(bào)價(jià)格的情況，?公司將視情況嚴(yán)?肅處理。2.?8物資入庫程序?公司對(duì)所有購?入物資實(shí)行歸口?負(fù)責(zé)制。物資入?庫由專人負(fù)責(zé)，?業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人?員如下：1/?3洛陽五羊三?輪摩托車有限公?司lwy/qg?/zd/180?3/002-0?（1）.辦公用?具（含會(huì)計(jì)用具?、清潔用品、辦?公用品、書籍、?禮品等及單價(jià)在?____元以下?辦公用具），由?企管部指定的人?員專管。（2?）.低值易耗品?（單價(jià)在___?_元至2，__?__元之間的辦?公用具），由企?管部指定的人員?任庫管員。（?3）.計(jì)算機(jī)設(shè)?備（計(jì)算機(jī)、打?印機(jī)、傳真機(jī)等?單價(jià)在____?元以上的固定資?產(chǎn)及價(jià)值低于_?___元的所有?計(jì)算機(jī)輔件）由?企管部指定的人?員任庫管員。?（4）.任何物?品的