材料發(fā)放及保管管理制度

材料發(fā)放及保管管理制度1.引言為了保證公司內(nèi)部各個部門的材料發(fā)放及保管工作的規(guī)范化和科學(xué)化，提高公司物資管理的效率，制訂出本材料發(fā)放及保管管理制度。2.適用范圍本管理制度適用于公司各個部門內(nèi)的材料發(fā)放和保管工作。3.材料的分類公司內(nèi)的材料，按照屬性和用途可分為以下三類：辦公用品：包括文具、打印紙、復(fù)印紙、筆記本、筆記本電腦等。生產(chǎn)物資：包括原材料和產(chǎn)成品。固定資產(chǎn)：包括機房設(shè)備、計算機、服務(wù)器、攝像頭、廣告牌等。4.材料的發(fā)放4.1材料發(fā)放的原則材料的發(fā)放必須有單位領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準。材料的發(fā)放必須有具體的使用目的。材料的發(fā)放必須有嚴密的監(jiān)督計劃和監(jiān)督措施。材料的發(fā)放必須按需量分批次發(fā)放。材料的發(fā)放必須通過制定明確的管理制度，明確的發(fā)放渠道以及嚴格的流程管理來保證合規(guī)。4.2材料的領(lǐng)取材料領(lǐng)取人必須提前向部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)申請。領(lǐng)料單必須準確填寫，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料人、領(lǐng)料數(shù)量、領(lǐng)料用途等信息。領(lǐng)料單必須由所屬單位主管簽字或蓋章方能發(fā)放領(lǐng)料。4.3材料的保管所有領(lǐng)取到材料的人員必須對材料進行好盤點、核對和存儲，保證材料完好無損。5.材料的歸還5.1材料的原則材料使用完畢，必須歸還管理部門，如不能按時歸還，必須及時向所在領(lǐng)導(dǎo)或管理指定人員請求頂替資料折舊費。歸還后的材料必須清點數(shù)量、品質(zhì)和狀態(tài)是否符合使用要求，交由管理部門登記歸檔。5.2材料歸還的程序歸還人填寫歸還單，說明材料的品種、編號、數(shù)量，物品狀態(tài)、使用情況等。行政管理部門負責(zé)檢查歸還材料數(shù)量和品質(zhì)是否符合要求，確認無誤。填寫“歸還記錄表”，更新該材料的存檔資料。6.材料的保管6.1材料保管的職責(zé)分工行政部門負責(zé)材料中心的運行和管理。財人部門負責(zé)資產(chǎn)核算和管理。生產(chǎn)部門負責(zé)生產(chǎn)物資的領(lǐng)用和歸還，以及原材料的庫存管理。6.2材料保管的制度所有材料必須有編號，編號的分配必須由行政部門負責(zé)。生產(chǎn)物資的保管要求有詳細的清單和簽名，在出入庫中做到及時、準確地登記。固定資產(chǎn)如機房主機、計算機等的保管副本必須詳細，出現(xiàn)故障立即交由管理部門維修。7.材料管理責(zé)任制行政管理部門負責(zé)材料管理到位，及時歸還材料、更新材料存檔并且對材料的取得和配發(fā)進行監(jiān)管。生產(chǎn)部門還要制定“排序使用材料條例”，防止材料浪費。對違規(guī)使用材料的人，必須進行處罰，以示警告。8.材料管理的監(jiān)督及整改由總經(jīng)理負責(zé)材料管理的內(nèi)部審計工作，以保障材料管理工作的有效性。審核主要涵蓋材料發(fā)放及使用的合規(guī)性、過程監(jiān)督及監(jiān)督結(jié)果、風(fēng)險管理工作效果等方面。一旦發(fā)現(xiàn)問題，要及時進行整改。9.維護材料管理秩序若有如下情況，則要及時處理：材料領(lǐng)取不合理，導(dǎo)致材料浪費；材料申領(lǐng)單不規(guī)范，導(dǎo)致信息錯誤；材料管理流程不清晰，導(dǎo)致材料領(lǐng)、用、還不規(guī)范；材料保管人員管理不到位，導(dǎo)致材料外泄、遺失等狀況。10.結(jié)束語材料發(fā)放