小公司采購規(guī)章制度

小公司采購規(guī)章制度小企業(yè)采購管理規(guī)章制度

一、目的：

為加強采購方案管理，標(biāo)準采購工作，保障公司消費經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購本錢，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與消費經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購〔以下統(tǒng)稱為采購物品〕。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負責(zé)采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。

4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕的采購由企管部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。

四、采購原那么

1、詢價比價原那么物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購置的物品除外。

2、一致性原那么：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或本錢過高的情況下，采購人員須及時反響信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原那么：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，理解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原那么：

〔1〕自覺維護企業(yè)利益，努力進步采購物品質(zhì)量，降低采購本錢。

〔2〕廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

〔3〕嚴格按采購制度和程序辦事，自覺承受監(jiān)視。

〔4〕加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

〔5〕工作認真仔細，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購原那么：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)〔一年或半年〕的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，進步工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)視原那么：采購人員要自覺承受財務(wù)部或公司指導(dǎo)對采購活動的監(jiān)視和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員按照公司?員工獎懲制度?等進展處分直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：物品〔物資〕需求部門根據(jù)消費或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫?請購單?，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，假設(shè)涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反響給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

〔1〕每一種物品〔物資〕原那么上需兩家以上的供應(yīng)商進展報價。

〔2〕采購員接到報價單后，需進展比價、議價，并填寫?詢價記錄表?，按低價原那么進展采購。

〔3〕屬以下情況者，無須進展比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

〔1〕假設(shè)須進展樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。

〔2〕對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

4、供應(yīng)商選擇：

〔1〕具有合法經(jīng)營主體者。

〔2〕品質(zhì)、交貨期、價格、效勞等條件良好者。

〔3〕信譽良好者。

〔4〕客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定：

〔1〕供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

〔2〕交易發(fā)生爭執(zhí)時，根據(jù)合同的核定條款進展處理。

6、進度跟催

〔1〕為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提早采用、或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品〔物資〕能適時供應(yīng)。

〔2〕假設(shè)采購物品〔物資〕無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提早通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品〔物資〕到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品〔物資〕、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具?入庫單?，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換〔退〕貨手續(xù)。

8、對帳付款：采購物品〔物資〕辦理入庫后，由采購員憑?入庫單?按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：〔附后〕

六、考核：凡違犯本制度的人員，按照公司相關(guān)管理制度進展處分。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、?XXXXX請購單?

2、?XXXXX詢價記錄表?小單位公司采購流程管理規(guī)章制度

為了進步公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購本錢，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步標(biāo)準物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、確定采購產(chǎn)品

前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反響給市場籌劃部人員，市場籌劃部人員提交籌劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)籌劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表〔PPT〕。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供應(yīng)業(yè)務(wù)人員以便和客戶進展最終確認。

二、請購單

業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門指導(dǎo)申批，格式〔附表！〕申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達采購方案。

三、比價，議價

1.對廠商的供應(yīng)才能，交貨時間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進展確認；

2.對于合格供應(yīng)商的價格程度進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3.收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司指導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目的或理想中標(biāo)價格；

4.重要工程應(yīng)通過一定的方法對于目的單位的實力，資質(zhì)進展驗證和審查，如通過進展實地考察理解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5.每個產(chǎn)品的需找多家廠商〔至少10家以上〕進展詢價，并做一份比價表〔特殊或客人指定廠家/品牌除外〕；

6.消費前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；

7.最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。

四、簽訂采購合同確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽〔以或掃描件形式〕采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進。

五、交期跟進

1.采購下單后24小時內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個準確交貨期〔消費周期+物流/快遞時間〕，并及時跟進，消費期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以致到達產(chǎn)品能按期交回。

2.產(chǎn)品消費完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提早向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提早告知采購人員。

六、驗收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運

供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進展檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進展抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應(yīng)商反響解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退換貨。退換貨申請單格式〔附表！〕

假設(shè)貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責(zé)人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

七、售后效勞

客戶接收貨物后，假設(shè)有喪失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。假設(shè)客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。假設(shè)客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。假設(shè)客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨?？头啃瞧谧鲋辽僖淮位卦L，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。小公司的采購管理規(guī)章制度

一、目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購本錢，進步采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍本制度適用于公司所有物品〔原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品〕或勞務(wù)〔技術(shù)、效勞等〕的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2消費技術(shù)部根據(jù)市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)效勞以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及方案的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)消費部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存平安定額，編制采購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請方案。

3.5設(shè)備工程部根據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行狀況以及消費經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購方案。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、消費技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責(zé)消費經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等方案的審批。

3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查，負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進展招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同消費技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的方案、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)消費方案、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購方案，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購方案報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購方案或超出方案的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、消費技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后施行。4.1.5采購方案或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購方案或申請，交財務(wù)部進展比價；在提交采購方案或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)絡(luò)資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商〔但不僅限于〕進展詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、效勞等勞務(wù)、5萬元以上的單臺〔套〕設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進展比價；10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格，只能在定標(biāo)價格根底上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準的行政事業(yè)性效勞收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進展審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查前方可報總經(jīng)理簽批報銷?；貜?fù)1：全面點的采購管理制度

4.3采購施行及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)消費技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購方案，報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購方案組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、消費技術(shù)部等相關(guān)部門進展會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處分等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，假設(shè)因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂?調(diào)價協(xié)議?，并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購方案，經(jīng)確認無誤后開具?請驗單?交質(zhì)量部或設(shè)備部進展質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定可以獲得增值稅發(fā)票的，且在我方可以抵扣增值稅的采購工程必須索取增值稅發(fā)票，不能獲得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開?采購付款申請單?，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核?請購單?、?采購合同?、?采購方案單?、?采購付款申請單?、?入庫單?、?發(fā)票?或?收款收據(jù)?等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的采購方案和申請，負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進展采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出局部由采購人員自行承當(dāng)。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進展比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門〔車間〕必須根據(jù)消費方案、消費管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不標(biāo)準，導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)回絕采購。采購方案及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購方案，造本錢公司流動資金使用浪費的，按照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存本錢等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負責(zé)。假設(shè)因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)視責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，按照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進展質(zhì)量檢驗。假設(shè)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門〔必要時直接報告總經(jīng)理〕處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。假設(shè)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告〔必要時直接報告總經(jīng)理〕，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。小公司的采購管理規(guī)章制度

一、目的

為加強采購管理，降低采購本錢，確保采購及時，保證消費正常，特制定本制度。

二、范圍本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購。

三、職責(zé)

1、銷售公司根據(jù)市場需求編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

2、消費部門根據(jù)銷售方案，編制原輔材料需求清單。

3、供應(yīng)部門根據(jù)消費部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存平安定額，編制采購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

4、辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購方案。

5、檢驗科負責(zé)原材料、輔料的檢驗。

6、物管科負責(zé)日常采購的價格審查、核對，采購數(shù)量的清點驗收。

7、各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、采購流程

1、物資采購的方案、申請與審批

1.1物資需求部門根據(jù)消費方案、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求方案。

1.2未列入月份采購方案或超出方案的臨時采購需提交申請，報總經(jīng)理批準。

1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批準前方可采購。

1.4采購方案或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。

2、采購施行及物資驗收

2.1公司的采購業(yè)務(wù)由指定部門或人員負責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準的采購方案組織采購，除零星采購?fù)?，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處分等項條款。

2.3采購物資運到公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購方案，經(jīng)確認無誤后開具?物資采購單?交檢驗科進展質(zhì)量檢驗，在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

3、結(jié)算

3.1采購發(fā)票按規(guī)定可以獲得增值稅發(fā)票的，且在我方可以抵扣增值稅的采購工程必須索取增值稅發(fā)票，不能獲得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

3.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開?采購付款申請單?，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長批準后，出納人員方可付款。

3.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認真審核?采購合同?、?采購付款申請單?、?入庫單?、?發(fā)票?或?收款收據(jù)?等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未