日常費用報銷規(guī)定

日常費用報銷規(guī)定1.背景介紹日常費用報銷是指員工在公司工作期間，因公出差、接待、會議等需要發(fā)生的費用支出和員工福利開支等費用支出，由公司報銷給員工的一種制度。為了規(guī)范這一制度，減少出現(xiàn)因費用報銷不當而引起的糾紛，公司特制定了日常費用報銷規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司所有員工的費用報銷。涉及以下類型費用：差旅費交通費住宿費餐費日常辦公用品采購費員工福利費3.報銷流程3.1提交申請單員工在發(fā)生費用支出后，應主動提交費用報銷申請單。申請單應包括以下內(nèi)容：費用發(fā)生時間和地點費用用途發(fā)生費用數(shù)額相關(guān)憑證，如發(fā)票、收據(jù)、證明等3.2審核提交申請單后，部門經(jīng)理或財務(wù)人員將對申請單進行審核。審核過程包括核對申請單上的信息和相關(guān)憑證，確保費用符合公司相關(guān)政策和法規(guī)，并經(jīng)合法授權(quán)人員簽字認可后方可批準報銷。3.3報銷審核通過后，公司將按照申請單上的費用數(shù)額進行報銷。報銷方式包括：直接將費用打入員工的工資卡或銀行賬戶中。發(fā)放現(xiàn)金。直接支付費用的供應商或服務(wù)提供商。4.具體費用要求4.1差旅費員工因公外出出差需要產(chǎn)生的費用，包括交通費、住宿費、餐費等支出。機票、火車票或汽車票必須是正規(guī)票據(jù)，有明確的票據(jù)金額，不得使用身份證、學生證、軍官證等憑證代替。住宿費應遵循公司規(guī)定的標準，如超出標準，需提供合理解釋說明原因。餐費報銷應遵循公司規(guī)定的標準，如超出標準，需提供合理解釋說明原因。4.2交通費員工因公出差或接待所產(chǎn)生的機場、車站、碼頭等交通費用。乘坐出租車、轎車、公交車、地鐵等公共交通工具的票據(jù)應構(gòu)具明確的金額和日期等信息。4.3住宿費員工因工作需要需要住宿的費用，應遵循公司規(guī)定的標準，如超出標準，需提供合理解釋說明原因。4.4餐費員工工作需要發(fā)生的餐費支出，應遵循公司規(guī)定的標準，如超出標準，需提供合理解釋說明原因。公司不報銷個人生活費用，如個人參加聚餐、宴席等與公司無關(guān)的餐費支出。4.5日常辦公用品采購費費用需由員工本人先行報銷，再由部門經(jīng)理審批報銷申請單。費用應在公司規(guī)定的服務(wù)商或渠道內(nèi)采購。4.6員工福利費員工福利費用包括節(jié)日福利、員工生日、婚喪嫁娶、疾病救助、社保醫(yī)療補助、稅前個人醫(yī)療和養(yǎng)老保險等。在員工因公外勤等工作中需由公司支付的部分福利費用。5.經(jīng)費來源5.1差旅費和交通費辦公經(jīng)費：包括差旅費、公交費等工作需要發(fā)生的費用。項目經(jīng)費：由項目執(zhí)行部門支付與項目工作相關(guān)的差旅費、住宿費等費用。5.2住宿費和餐費住宿費和餐費由部門經(jīng)費支出。5.3日常辦公用品采購費由部門經(jīng)費支付。5.4員工福利費由公司預算進行統(tǒng)一管理支付，各部門不得自行支費。6.費用報銷政策變更公司有權(quán)根據(jù)工作需要和經(jīng)濟情況對本規(guī)定進行調(diào)整和變更。公司將在內(nèi)部公示調(diào)整和變更內(nèi)容，并按照正常流程對調(diào)整和變更后的規(guī)定進行執(zhí)行。7.監(jiān)督與管理公司財務(wù)部門將對費用報銷申請單進行全面核查，對不符合規(guī)定的費用報銷進行嚴肅處理?？梢圆扇∪缦麓胧鹤坊夭环弦?guī)定的費用；責令員工和直接領(lǐng)導進行書面警示；對故意違規(guī)者，將取消本次費用報銷資格；對嚴重違規(guī)者，公司有權(quán)進行行政處罰，甚至終止勞動合同。8.總結(jié)本規(guī)