財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

—財務(wù)部出納員崗位職責(zé)財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1

1、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復(fù)核，按時辦理款項收支及存款手續(xù)。

2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日按時存款。嚴(yán)禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

3、精確按時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)。

4、嚴(yán)格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握簽發(fā)空內(nèi)支票，支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā)。保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必需有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。

6、做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

7、保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)2

1.負責(zé)搜集審核原始憑證，保證原始憑證的.真實性，精確性，合法性

2.負責(zé)精確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

3.負責(zé)公司公賬打款的制單工作

4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作

5.輔助會計對財務(wù)票據(jù)進行整理編號

6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)布置的相關(guān)工作

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)3

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格根據(jù)我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的'規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，挨次、按時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清晰、內(nèi)容精確，做到日清月結(jié)，要按時核對庫存現(xiàn)金，對全部支付單據(jù)的合法性進行初級審核，確保相關(guān)票據(jù)的可運用性。

2、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。

3、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途運用印章，支票、匯票等有價證劵及印章不得任意放置。

4、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價證劵。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)4

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，按時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證；

4、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、幫助會計做好各種帳務(wù)的'處理工作；

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)5

1、熱愛公司，愛崗敬業(yè)，自覺維護公司的和諧、團結(jié)和穩(wěn)定，自覺維護公司良好形象。

①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé)，全面完成各項工作任務(wù)；

②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂；

③嚴(yán)禁以任何方式惡意反抗公司管理；

2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)制度和本公司的財務(wù)制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

3、負責(zé)現(xiàn)金的管理。按時登記現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要做到日結(jié)，保證收支精確，庫存現(xiàn)金完好。

4、負責(zé)銀行賬戶的管理，月末按時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額全都。

5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出，應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的'現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

7、做好收入按時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

8、依據(jù)財務(wù)分工做好kpi績效考核中各項工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)6

1.負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

3.負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的`管理。

4.負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)7

1、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定依據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)

1、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定依據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的`收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支工程必需經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

2、嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)按時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3、妥當(dāng)保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立刻向銀行粉理掛失手續(xù)。

4、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間挨次對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆挨次登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要按時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要按時查詢清晰。

5、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確?，F(xiàn)金及有價證券完好無缺，負賠償責(zé)任。

6、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)8

1、認真執(zhí)行《會計法》以及國家相關(guān)的法律、規(guī)章和制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司的'各項規(guī)章制度。

2、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

4、嚴(yán)格掌握庫存現(xiàn)金，不得超過核定的限額，超過部分按時存入銀行，不得“坐支”、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金。

5、要按時把握銀行存款余額，嚴(yán)格掌握簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，將銀行賬戶出租、出借給其他單位或個人辦理結(jié)算。

6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全和完好。如有短缺負責(zé)賠償，保守保險柜密碼的秘密。嚴(yán)格管理空白票據(jù)。專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

7、單位財務(wù)印鑒應(yīng)安全管理，不得由出納一人保管，票證與印鑒執(zhí)行分開保管制度。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)9

1、認真執(zhí)行《會計法》以及國家相關(guān)的`法律、規(guī)章和制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。

2、負責(zé)本單位的全部收支的會計核算，各類資產(chǎn)的會計核算，負責(zé)編制本單位各種財務(wù)報表。

3、負責(zé)按規(guī)定按時申報、繳納各種稅款。

4、負責(zé)向本公司股東會、董事會報告財務(wù)狀況。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)10

1、負責(zé)辦理公司資金的提取與存入，按時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進行對賬；

2、審核各類費用的報銷單據(jù)，核實無誤后付款；

3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放