建設投資經營公司公經費管理制度

建設投資經營公司公經費管理制度1.背景建設投資經營公司是國有控股公司，具有涉及國家利益和國家財產的職能和責任，必須按照法律法規(guī)和規(guī)章制度進行管理。公經費是公司為完成國家任務和服務社會所支出的經費，其管理不僅事關公司的形象和聲譽，也事關對公共資源的保護和合理使用。為了規(guī)范公經費的管理，提高資金使用效益，特制定本制度，以便全面有效地管理公經費。2.適用范圍本制度適用于建設投資經營公司的公經費管理。3.保障原則本制度建立的目的是為了保障公經費的合理使用和管理，建立公司內部資金監(jiān)督制度，實現資金的合理運用和管理，保證公司的健康快速發(fā)展。3.1透明原則公經費的使用應該公開透明，任何與公經費相關的活動都應該遵守透明原則，并向公司內部有關人員做好公示工作。3.2法律原則公司在使用公經費的過程中，必須遵守相關的法律法規(guī)和規(guī)章制度，確保公經費的使用規(guī)范合法。3.3節(jié)約原則公司在使用公經費的過程中，應當堅持節(jié)約原則，合理壓縮開支，盡量減少與公經費相關的浪費和頹廢。3.4健康原則公司在使用公經費的過程中，應當尊重因公出差人員身體健康，保障其飲食、住宿、治療和休息等方面的合理權益，確保其安全和健康。4.管理機構公經費管理機構應由公司設置，該機構負責公經費的收支、審批、維護、監(jiān)督等管理工作。機構設置應當嚴格遵循公司的內部管理規(guī)定，崗位和職責應做到明確、權責分明、責任位居不推不脫。5.項目負責人職責5.1領導責任公司所屬項目職責人員是公經費的責任主管人員，應該充分認識到公經費的重要性，擔任起公經費監(jiān)督管理的領導責任。5.2項目計劃和管理項目計劃和管理是項目負責人對于公經費的最基本職責之一，項目負責人需要對于項目計劃的編制、實施和評估都要把握好節(jié)奏和方法，確保公經費的使用合理和安全。5.3監(jiān)督和審批項目負責人對于公經費支出的監(jiān)督和審批是最為關鍵之處，必須嚴格按照規(guī)章制度，依法依規(guī)審批和監(jiān)督公經費的使用。6.公經費管理流程6.1計劃編制按照公司要求，項目負責人對于所管轄的項目進行計劃編制，計劃涵蓋項目的預算、開支、使用等各個方面。6.2資金申請和審批項目負責人根據所編制的計劃，向公司所屬公經費管理機構進行資金申請和審批。6.3資金使用如項目負責人所編制的計劃得到批準，相關資金將被撥付到項目負責人的相關賬戶。在使用資金時，項目負責人必須遵守計劃和相關規(guī)定，確保資金的合理和規(guī)范使用。6.4資金報銷如項目負責人需要進行公經費的報銷，必須經過公司所屬公經費管理機構的審核和審批，并按照規(guī)定進行資金報銷。6.5審查和驗證公司所屬公經費管理機構必須嚴格審查和驗證公經費的使用情況，并對于公經費的使用做出公示和公開，明確項目的使用情況和效果評估結果。同時還應建立公經費的監(jiān)管制度，確保公經費的規(guī)范使用。7.管理措施7.1內部審計和監(jiān)督公司內部應建立公經費的審計和監(jiān)督制度，確保公經費的合理性和安全性。對于公經費的管理機構和關鍵人員，應不定期對其資金管理工作進行檢查和審計，并對于審計結果做出明確的工作計劃和改進措施，確保公經費管理的高效性和規(guī)范性。7.2報告和通報制度公司應建立相關的公經費報告和通報制度，將公經費的使用情況、預算和計劃、總結和評估都要進行詳細的通報和報告，確保公司所屬的公經費的透明和規(guī)范。同時報告和通報內容應當公開和披露，便于公司內部和外部人員監(jiān)督和評價工作。7.3獎懲制度對于對公經費管理工作表現優(yōu)異的項目負責人和管理工作人員，應給予榮譽和獎勵，并在公司內部進行通報和表彰；對于公經費管理工作不規(guī)范的項目負責人和管理工作人員，應予以責令改正和懲罰