財務部崗位說明書及工作流程

1財務部崗位說明書及工作流程目錄第一章財務部崗位說明書……………………..1第一節(jié)財務部崗位職責…………………...1第二節(jié)財務總監(jiān)崗位職責………………...2第三節(jié)財務部經(jīng)理〔含副經(jīng)理〕崗位職責………………8第四節(jié)財務會計崗位職責……………….10第五節(jié)出納員崗位職責………………….11卸第六法節(jié)跟嚴收銀悄主管劇崗位個責職吹……牙……愛……壁……彩……詳……量……遲……瞇……任.1嚴4欠第七籍節(jié)腰棵收銀寧員崗牙位職腹責欠……屬……遭……壞……那么……晨……建……杰……疾……溫…報.1廢4辱第八蒸節(jié)來吵稽核爪員崗興位職威責妨……平……竿……石……宜……見……卡……慮……幣……提…播.1跑5闖第九脂節(jié)室賄倉管就員崗蘇位職趨責傻……塞……均……邁……挨……成……鋒……戒……旁……桌…間.1番7陳第二羽章塔壯財務尾部工蜻作流酬程森……隙……獻……乳……敵……列……浸……膠……丈……改……駱…兩19庫第一姿節(jié)犬艦集團認付款倘審批侵制度惡和流餓程軋……忍……鉆……兆……收……塑……?！瓩凇瓧?1結(jié)9散第二增節(jié)古酒辰店付爐款審予批制斗度和輕流程膝……氣……珍……窮……笛……謀……孫……可…瞧.2摩6抹第三束節(jié)鐘業(yè)流務招猶待費詞管理短制度伙……奇……應……悼……洋……糞……氏……歪……鋤…沫.3示2對第四僻節(jié)嫂員訓工出既差管佛理制莊度捉……王……割……剖……過……緒……啊……棋……懸……手.3鑰5餡第五己節(jié)惱酒驅(qū)店革財產(chǎn)輔管理稱制度葉……蘭……莊……餅……燥……沾……英……今……蜓……棄.4可0

撇第六晉節(jié)愿發(fā)兆票使捐用和放管理迅的規(guī)祥定克……角……撞……珍……大……寬……旱……漆……律.是541鋼第一浪章態(tài)財輔務部質(zhì)崗位郵說明爬書奇第一乞節(jié)蠢倦財務閱部崗蹄位職濾責扮1煉、參悔與制碗定莖公司裝年度吐經(jīng)營吹方案潔，雜組織陜編制青公司捷年度散財務陽預算遵；扁2、扎廣厭連烘吧謹處蓋碗傘淘河朗戀賠起

撓3、騎執(zhí)行隆國家屠財務委會計善政策硬、稅夕收政盟策和杏法規(guī)躁；制登訂和綁執(zhí)行配公司塊會計途政策陵、納待稅政粉策及庸財務叢管理亦制度痰；態(tài)駛

織4、柔公司吐的會歉計核和算、洞會計茅監(jiān)督覺和財毒務分柔析幕工作毀；壓5、索妥善通保管勸會計猜憑證昌、會鍛計帳段簿、尿會計槍報表萄和其蛾他會潛計資高料；作耳6、修編寫壞公司壟經(jīng)營傲管理浪狀況煮的財卻務分燃析報仔告悼，奧努力假降低火本錢錯、增返收節(jié)割支、丸提高裹效益閥；商動7、抹建立屆經(jīng)營繡績效軌考評篩體系循，撇組織凱經(jīng)營識績效出考核萄；盼近8、萬研究付公司厚融資笨風險境和資雪本結(jié)年構(gòu)，肝進行擔融資曠本錢嫩核算孔，提足出融惡資計彼劃和床方案米，于防范她融資符風險撇；揉9、幸負責貞收銀桂工作來和應辦收、味應付昨款項籠的管街理；尊企10皺、報負責語公司絲員工遮工資價的箏核算南、憶發(fā)放青工作獻；拳11邊、芬負責鎮(zhèn)費用篇管理卻，審召核收課付原資始憑從證勻；省12笑、負歌責納請稅工棗作，押做好蠟稅收累申報燦和繳舍納工簽作；企13冤、婆負責祝對財知務工劉作有明關(guān)的耳外部備及政犁府部參門，諸如稅遞務局收、財仁政局咸、銀燕行、爛會計姥事務冊所等圍聯(lián)絡外、溝暴通工棟作。娃1籠4、給配合觀其他跌部門久做好茶各項潔工作龍。泡第二樸節(jié)碌載財務培總監(jiān)逗崗位荷職責賊〔一海〕私職責駕概述揭負責芳公司估財務番管理歷制度竄建設只，領(lǐng)匆導所嘩屬部蝦門進估行財雜務管疫理和立會計蠶核算肌工作貌，為汪公司唱經(jīng)營蜘決策吵和管率理提努供規(guī)貢范、僚完整進、準療確的候財務貓信息掘。叢〔二懷〕職漆責我〔1霞〕齡參與喘公司危經(jīng)營墻管理廁與決罵策玉。穴1、次參與掛制定洲公司餓開展壽戰(zhàn)略芝規(guī)劃店，并叼根據(jù)靜戰(zhàn)略忍的要絡求，梯提出涼財務育層面嗓的運漲作戰(zhàn)附略贊；膊2、浸參與就制定挖公司護年度筆經(jīng)營戀方案紛、預潮算方舊案蝶；袍3、給參與決公司脆重大箱財務妹、人悲事、很業(yè)務志問題狂的決遲策袋；軍4、質(zhì)參與群公司霧重大尋投資莊、業(yè)伴務問天題的攀決策千，參冰與投歷資項堪目的臭可行痕性分侄析和唯風險島評估旗，提爽出財級務建區(qū)議厘；忘5、糾向上旬級提沃供外榴部資駕金市忘場動劍態(tài)和沸公司底財務賺狀況費等信趴息，記為高窗層決輛策提塞供支執(zhí)持棵。蹈〔2草〕票制定爐公司景財務貸預算今方案助，并染監(jiān)督印實施盡。烈1、嶄根據(jù)泉公司搭開展狼戰(zhàn)略窗和年可度計兵劃，皂制訂雷公司捆年度屯財務換預算詳方案憤及調(diào)叫整方續(xù)案菜；董2、眼審核斤下屬級各分勤〔子罪〕公串司年甩度財閉務計躬劃，慣并監(jiān)王督執(zhí)腰行轟。瓣〔3冷〕乘負責菠組織扎建立漆健全刃的財吵務管曉理制亂度體臥系，川推動墊公司詳全面煙管理瞇有序熔運行務。臺1、僚根據(jù)塞公司薯的發(fā)思展戰(zhàn)綁略，魯組織物開展旨財務梳管理雜規(guī)劃剪工作灘，建夾立健慢全的熟財務驕管理齒制度稍體系叨；溉2、晨根據(jù)度企業(yè)獄管理替和財燕務管惱理發(fā)妹展動廉態(tài)，蹤及時遠修訂挨適應妥企業(yè)嬌開展術(shù)和符園合國唉家有盾關(guān)會建計法衰規(guī)的小規(guī)章桃和流役程申；劫3、御組織蔽完善偽公司掀倉庫殖管理六方法柏及業(yè)柿務流刷程并杠監(jiān)督電實施畜。讀〔4碰〕伐組織頓制定姑本部債門年懇度工悟作計洗劃，幫并監(jiān)語督實舞施奇。吐1、目組織字本部院門制岸定年滲度工絡作計絞劃，罷完成仰年度腐任務駛目標勾；幕2、衡組織擇制定降本部秩門重號大任課務階達段工啟作計憐劃，橋并監(jiān)搭督實女施惑；懶3、虹監(jiān)督體本部些門的綁工作親目標搬和經(jīng)倍費預泄算的暑執(zhí)行賀情況左，及骨時給赤予指投導切。嚼〔5貓〕賴負責充公司褲財務緣狀況浩的監(jiān)鑒控，服及時昌提出果預警使。底1、所根據(jù)叔公司閣年度母預算正及業(yè)嚇務運逆轉(zhuǎn)情煉況，匙編制拿公司溫資金盆需求焦方案額；斬2、幅負責幫對公喊司資然產(chǎn)、弄資金妙、收偵入、刮支出爬等財穗務狀栗況進薪行監(jiān)可控，盯及時務發(fā)現(xiàn)宅問題遣，做翠出風攜險預刊警墻；熱3、輸負責銹將發(fā)攝現(xiàn)的嗽風險拌隱患蔥上報慢副總秀經(jīng)理矩提請毛總經(jīng)渣理召醫(yī)開總妖經(jīng)理慌辦公蔬會，豬提出烤解決豪方案控。顧〔6縮〕險組織救編制撇公司續(xù)財務搜預算伏，并嶼監(jiān)督笨預算牛執(zhí)行禁情況春。醒1、燦根據(jù)磨公司顧開展始戰(zhàn)略執(zhí)、年貸度經(jīng)晝營目軌標和渴工作旗方案你，組來織各因部門評編制蜻財務依預算絡；爹2、炊組織炊對各征部門容預算神的匯賤總平夸衡，幸編制語公司正的財輩務預莫算，膏提交新公司猾方案境預算卻會議班審議糟；廳3、扮監(jiān)督鈔、分船析、暈評價資預算鉆執(zhí)行撈情況晨；鄰4、悟根據(jù)撿公司軍實際丹經(jīng)營樹情況槽，組未織對寸預算膽變更狐的初異步審挪核，匪提出巖審核犬意見陡，燒對通物過審征議的絞預算盒，下般達給棋各部冰門豬。維〔7微〕勸負責娃指導犁、監(jiān)淚督公市司財紙務管桃理工蝶作肅。您1、乎指導聽公司潑財務扛部門奪的業(yè)佛務運佩作，肆監(jiān)督猜各項啟財務會工作蜻的執(zhí)波行雪；努2、腫監(jiān)督之財務烤管理候體系薦流程構(gòu)的執(zhí)椒行，該并視貞公司南的實糊際情壽況提藏出流球程修蠶改意余見隸；挪3、盟負責割公司者各部都門及小下屬粉分〔易子〕閘公司咬的財冷務預朽算完汽成情俯況的穴分析麻工作考，借建立禍包括卷全面忽預算獅、財深務核葵算、踏資金毫管理架、籌譽資管斧理、蹈資產(chǎn)按管理鞠、納金稅籌抓劃等枝內(nèi)容神的科改學、有系統(tǒng)飽的財婦務管喪理體拍系，后進行椒有效塵的財破務控鍋制脆；水4、呢審核衰財務龍報表右、報炒告，大提交太財務婦管理衰工作去報告扛。栽〔8夕〕聯(lián)負責指公司熔融資膀工作流。房1、動建立茄公司龜與政書府機鄙構(gòu)、察銀行漿和證伏券公既司等每非銀扎行金樣融機德構(gòu)之眼間順帳暢的饅溝通梨渠道撓；踐2、給協(xié)調(diào)蛇公司姑與下混屬分拼〔子釀〕公香司間擾的融說資，雀資金夠周轉(zhuǎn)叢；閣3、嚇負責辨融資城、投束資決膀策的筋財務守風險廊的分駐析工龜作駁；悠4、行負責望組織割融資榨方案固的制拉定和啊具體悄實施逐，并伙對結(jié)詢果負于責蔑；海5、充根據(jù)宅公司跡戰(zhàn)略號目標披和總項體經(jīng)談營計抱劃，呼制定穗具體墾的融桌資策窗略和度融資惑方案頸。促〔9秒〕訴組織扎內(nèi)部勇審計惜工作匪1、夢組織細擬訂飽公司持審計豆制度寧及工堤作計那么劃閑；能2、嬌組織染對預致算的采制定曬和執(zhí)做行進光行審訂計豎；錄3、師組織決對管們理人伴員進慶行離夸任及另年度挽經(jīng)濟近責任斜審計懼；否4、裹組織弊對公慣司的拴投融痛資活勒動進求行審泛計坐；黎5、釣組織為對公砌司采今購業(yè)厘務進敵行審頸計漸；權(quán)6、傭組織饑對公習司內(nèi)諷各項舅經(jīng)濟綁活動情進行傅內(nèi)部斷審計卸。網(wǎng)〔1姻0〕碧指導哈下屬搖分〔廈子〕月公司陜財務饒工作臥。鴿1、遠負責梨制定仗下屬躬公司德財務須管理磨制度獄，并漸監(jiān)督槳實施椅；娘2、統(tǒng)協(xié)助莖其他桿部門煤對下喘屬公悅司的澇財務承重大漿事件幅進行能應急恰處理草和藹堵后處消理墳；筍3、愿負責誘對下及屬公廟司的蒼財務金監(jiān)督蓮和授醫(yī)權(quán)范丙圍內(nèi)寫的資野本性鋒支出程超支吐的審糖批字；嫩4、器負責西對下脫屬公愿司財寫務工鍋作的抹指導板與監(jiān)牧督工摟作良；樂5、張負責爬對下捐屬公撐司派澤駐財摘務人末員的麻業(yè)務源管理撞及培鬧訓、朵考核滲工作稱；負6、睬負責述對下導屬公繞司的漆財務辛預算錘完成遼情況唐的分歷析工沾作肅。堂〔1搖1〕篩抓好出財務挪隊伍就管理違，保曾障各射項財機務管壓理工都作高葉效運腹行毛。廳1、缺每月紀跟蹤乘和審剩核考范核情允況，槐并充怎分利聾用和怨分析教考核崖信息弓，管踩理財晴務團裝隊錫；舍2、欣負責賢指導磚下屬蒜員工金制定券階段癢工作戶方案耽，并支催促詞執(zhí)行炸，能荷夠及恭時處壞理或佛向總球經(jīng)理吩匯報赴下級使人員苗反應夫的問五題結(jié)；式3、瘦充分眨關(guān)心擠下屬柜的工啄作、虎學習故情況既，認堵真傾普聽下告屬的兄心聲愉，與臭下屬緊建立王良性憂的工去作互妥動由；弱4、冊負責企下屬蒼工作賭任務遣分工謀，合密理安中排人班員箱；拾5、罩與人已力資帝源部陷門密勿切合應作，食指導煌對財異務人仍員進拾行招斷聘、踩選拔秩、推縣薦和脅職前妄、在旨職培沉訓等槽工作畜。劉〔1血2〕緊高度水重視乒溝通乒協(xié)調(diào)蔑，妥造善處傍理部您門之返間和洋上下止級之堂間的扣關(guān)系低。申1、益營造姥良好謀的交緊流、郵溝通搬和學愧習氣聞氛，亮不斷質(zhì)提升贊財務墓隊伍觀的素趟質(zhì)姜；發(fā)2、縫參加獻各項氣例會簽，組煉織重臣要財軌務會醬議，籃定期填召集因有關(guān)省人員殺作述著職報婦告紫；躁3、靜領(lǐng)導滋交辦販的工卡作要妥主動認匯報末，個托人解叉決不堵了的盡工作衣要主啊動匯辭報，皆重要井工作筑要主逝動匯嗎報齡。左4、淺但凡鋸會影咬響本枕職工警作的遺，自座己要辮主動郵溝通慌協(xié)調(diào)膛，直報至工乎作做的好躍；木5、陷但凡毯與本作職工石作有平關(guān)系搜的，蝶自己危要主醉動跟完蹤反耕饋，鋪直至湊工作插做好谷；犁6、理但凡唇領(lǐng)導餓交代售的工購作優(yōu)喪先做潛好、場客戶蠻需要象的工負作優(yōu)綢先做尋好、希其他弊部門屈需要誠的工終作優(yōu)匯先做頭好、顧同事鋒之間孫需要澇的工決作優(yōu)疾先做堵好，接確保夜協(xié)調(diào)穿溝通透暢通準無阻胳，樹計立財速務管嘩理中煮心良仰好形幼象霸；碎7、獻與其拖他部驕門和頃總經(jīng)漁理進教行溝糧通，弊為其旦在制士定有示關(guān)政錄策、痰程序在或業(yè)畝務變貼革計怠劃時婆提供聰財務合支持閃；工8、罪設計朽相關(guān)圓的表女格，要促進刪溝通臥與協(xié)做調(diào)，岔推動笛管理舅標準厘；今〔1猴3〕朗關(guān)注慣各項霧報告勸資料贏，強經(jīng)化全礙面財談務管哪理端。熔1、超關(guān)注溝經(jīng)營屯預算雙〔計懸劃〕更和執(zhí)摸行情固況并匹進行汪分析器、控描制和拴反應乏；腰2、護關(guān)注崖財務嚼報告蛛標準蘋、分場析透嘩徹，軋確保她能夠稻真實釀、及如時反愚饋企柳業(yè)經(jīng)炎營信駐息墓；疏3、飄關(guān)注馳財務頃人員幫人事羽結(jié)構(gòu)勾、專袍業(yè)素挨質(zhì)、疾工作錄表現(xiàn)勞、在越職培不訓、博薪資撿結(jié)構(gòu)湊、薪罰資動套態(tài)、塑績效剝考核志；末4、至關(guān)注割本錢蹲〔費勵用〕文結(jié)構(gòu)太、成塞本分黑析和源本錢螞控制咳信息朽；匯5、鍵關(guān)注屑價格撞動態(tài)余分析什信息犯；的6、漫關(guān)注子外匯幟動態(tài)給，及緊時提療出處柿理意慎見，珍確保葡外匯貓保值肉增值旬；框7、更關(guān)注炸國稅嘴納稅剪申報展表、僚地方校納稅奴申請怖表憲；輔8、宿關(guān)注鏡政府陷財稅嫂政策抵、行通業(yè)動鑰態(tài)和端隊友丸企業(yè)捕開展饒信息修；禽9、腦關(guān)注預對外胡投資滲分析挑表等溪資料厘；竿10躬、陰關(guān)注巖存貨壇盤點漸表、巖存貨丟結(jié)構(gòu)爹分析嬌表等據(jù)資料觀；寬11班、堂關(guān)注代往來菠對賬掘確認右表和宰往來希分析遙管理昏等資滴料異；補12嬸、啊關(guān)注攝資產(chǎn)疫盤查翻對賬芽確認廳表等執(zhí)資料波；擦13奶、過關(guān)注熊資金啊盤點輩表、罵銀行姻對賬獨單、差資金很余額兵調(diào)節(jié)賢表、星印章貼別離遼管理疑、銀耳行賬葵戶管貧理等門信息然。插〔1繼4〕乖完成擦總經(jīng)做理交殲辦的清其他顏任務贏。旁〔三珍〕權(quán)騰利錘〔1錦〕跪人事耕權(quán)辟1、單下屬拒員工芬的人啊事任晉免建彈議權(quán)趟；竄2、問下屬胸員工家崗位吵調(diào)配象、獎狠懲的劇決策彎權(quán)曬；播3、罩下屬去員工圖管理框水平喇、業(yè)糾務水亞平和找業(yè)績舅的考毛核評衫價權(quán)云。燙〔2碧〕黨財務繡權(quán)耗權(quán)限散內(nèi)的彈財務胞審核墾權(quán)汗。驢〔3羽〕離業(yè)務滋權(quán)銜1、要公司鍋重大桿決策帝的建橫議權(quán)塘；組2、骨對公榮司財冠務工隊作的謝監(jiān)控砍權(quán)攝；足3、戲?qū)λ牪磕虚T相只關(guān)制陷度有申制定冒權(quán)、礎解釋傍權(quán)和摘執(zhí)行攀中的撈檢查悠權(quán)和惰監(jiān)督水權(quán)胳；站4、慮對下巧屬員頁工的猴工作聲有監(jiān)誕督權(quán)伶、檢匠查權(quán)允、工粥作任伯務分答配權(quán)凡；擔5、餓對下裳屬員籍工的首工作同爭議拌有裁夫決權(quán)甩。等第三站節(jié)特罷財務疼部經(jīng)惑理領(lǐng)〔含敢副經(jīng)疑理〕壓崗位熊職責篩〔一基〕

收具體宣負責沉本公于司的綿財務僚會計下工作濟。

冒1、怒

對依各項溫財務辯會計疼工作皂定期遠研究裂、布薯置、考檢查雷、總描結(jié)被，蠅嚴格邁遵守甚財經(jīng)魔紀律鑄和公牧司各吸項規(guī)秒章制采度港，籍不斷柿改良稼和提抹高財剪務會訓計工專作水檔平窯；

考2、秩

督偵促本叛公司絮加強宜定額預管理疤、原暴始記飼錄和義計量饑檢驗筐等基因礎工伐作鵲；

巨3、議

認惑真審獨核會隨計憑燙證和禾會計膊報表滾，做掩到數(shù)底字真責實、棍計算自準確闖、內(nèi)藏容完抖整、域說明闊清楚饞、報棒送及創(chuàng)時。

怠〔二棚〕

現(xiàn)組織揚制定銷本公獲司的紡各項廊財務捧管理搞制度狀。

市1、殿

制宋定的個各項鏈財務經(jīng)管理橫制度挎應便喬于各梳部門淺管理戲和核蹦算，瓶并有緒利于蹄提高幸經(jīng)濟滑效益適；

大2、珍

隨鎮(zhèn)時檢熄查各刻項財噴務制規(guī)度的論執(zhí)行鉆情況煉，發(fā)叼現(xiàn)違監(jiān)反財四經(jīng)紀黨律、驅(qū)財務艱會計舞制度乓的，紋及時心制止旨和糾渣正，位重大斷問題禮應向蹤公司獲領(lǐng)導逢匯報攏；

性3、永

及劑時總范結(jié)經(jīng)越驗，南不斷格完善灑各項道財務某管理拍制度楚。

鉆〔三椒〕

常組織慈編制賭本公羅司的森財務艦收支僵方案名，按央時報斜送公全司領(lǐng)何導，柿并檢夫查各牲部門趨執(zhí)行登情況糾。

齊1、蛙

在忽編制杜財務激收支券方案薦前，命應要遮求各飼職能務部門呈提供內(nèi)切實塊可行織的收究支計燦劃明杏細表暗，經(jīng)銷審核票驗證稀后母，鑄據(jù)此刺編制彼本公痕司的赤財務滋收支庭方案鍛和編饅制說萌明暢；

嘆2、什

經(jīng)東總經(jīng)繁理審臣批的繼財務兆收支罵方案珍，應甲組織凝有關(guān)陜職能汁部門溜嚴格昨?qū)嵤┥?，不覺得隨宜意突戚破??；

冒3、役

資寒金要輕如實墳反映奴矛盾葉和問倒題，想有效稈利用啞現(xiàn)有旦資產(chǎn)課，保邪證經(jīng)揚營活縫動正速常進然行。

煙〔四損〕

奇組織危編制業(yè)本公蹤司的狂本錢駱方案適和費筒用預灣算，聾并將傻各項放方案凡指標昂分解便，擾下達增落實朗并檢篩查執(zhí)落行情帳況。

饒1、海

編饒制的毛本錢吼方案穗應現(xiàn)斃金合籠理，紛費用瓣預算始應厲傲行節(jié)累約，塑費用劈開支虹不突確破規(guī)西定范日圍觸；

茄2、厭

在哀本公鋸司總貿(mào)經(jīng)理茂的組潤織下庸，應窩將成均本計檔劃和告費用牽預算間案項呈目分劣解，嬌逐步液落實炕到各柴職能貧部門吃；

糊3、貢

設搜計必摧要的刺臺帳門及時杜反映方、分會析計男劃或去預算圍執(zhí)行洋情況謎，遇并向世各職棉能部流門反橋饋。

糕〔五榆〕

庫充分壇運用婦會計臉資料勻，分撇析經(jīng)觀濟效灑果，踢提供往可靠半信息夾，預雹算經(jīng)傻濟前奉景，醋為公診司領(lǐng)霞導決步策提笛供依瞇據(jù)。

?！擦睢?/p>

胡組織訪本公林司財網(wǎng)務人態(tài)員學四習政堂策法森規(guī)和襲業(yè)務閥技術(shù)也，負搬責財炸會人斜員的遠考核撥。

針〔七撞〕

隆負責袖協(xié)調(diào)仇財務閥和各持部門齡的工縫作，尖多偉與鐘其他型部門判聯(lián)系待、協(xié)錯調(diào)，頁把財粗務工蜘作納熄入正爬軌。

血〔八歲〕

憂負責臭保管建公司途財務壺專用粗印鑒晶，并柄按公議司財棉務制弦度使養(yǎng)用印墳鑒。

?！簿帕簟?/p>

洽負責征銷售臣統(tǒng)計梨、復攏核工段作，的每月拉負責紅編制拌銷售饑應收蛋款報酒表，藏并督港促銷警售部寇及時董催交合款。

廁〔十靈〕

恐完成溜公司振領(lǐng)導格交辦卻的其疼他工測作。

衫第四睛節(jié)肉鋤財務滔會計腦崗位谷職責囑〔一渴〕

額設置柏和登移記總咽帳和表各明厲細賬祖，并壁編制桿各類釣報表融。

腿1、殿

編劈制總誤賬趁科目墾余額賣表，朱并與愧有關(guān)青明細幼賬核款對，悠保證削帳帳瀉相符模；

未2、帥

編具制會蠅計報怕表。禽各種金會計辮報表只做到蠅數(shù)字餃真實病，計門算準鄭確，席內(nèi)容仆完整委，及菠時都報送逗政府割有關(guān)傳部門哪；

碰3、京

耕協(xié)助棒辦公壩室建囑立低宮值易疾耗品瓣臺帳題；

叨4、撐

各俱類帳狂戶設商置應袖做到殃齊全科、明鵝晰、晨同時吼設置宗和登商記固敏定資倡產(chǎn)明剃細表北。

勁〔二明〕

殃根據(jù)凱公司工財務夕管理救制度拿和會家計制目度，懷登記照總賬跑和明硬細帳爭，賬疑戶應僑按幣猛種分井別設舟置。

幼〔三驗〕

丹會同仆其他醋部門窗定期合進行妄財產(chǎn)科清查憶，及旅時清可理往們來帳隨。

苦1、策

根算據(jù)本取公司牌財務遵管理惠制度魚，負宗責設第計下膽發(fā)清拼查明酒細表睬，定駐期組璃織對紫固定詠資產(chǎn)菌、低倦值易溫耗品脊、庫肌存商飾品和營物資奧、應辨收帳咬款、衛(wèi)銀行北存款遇和現(xiàn)喊金進頂行盤帶點清家查鈴；

竄2、會

對仔盤盈銅、盤硬虧、橡報廢現(xiàn)毀損抖、壞紹帳粉損失宴，應吸查明讀原因獨，分壓清責城任，雷專項怖報告進。按燥規(guī)定隸的審越批權(quán)貸限批靜準后描方損可雨進行湊會計滴處理蜜。

瓜〔四奉〕

井編制處和保建管會蜘計憑喘證及結(jié)報表日。

幣頌烈負責延編制軍公司夠的轉(zhuǎn)宵賬憑尺證、固記賬短憑證鹿并分著月編寶號，琴做到掩規(guī)格晚化。你每月儀終了廉，要狂整理釋會計蹲憑證騾和資筋料，殊集中慌保管魚。年智終辦銜完財輸務決寨算后沖，應鉆將全童年的顛會計屑資料機收集友齊全逗，整帽理清醉楚，府分類板排列能，以謀便查濟閱。疑需要匙歸檔糞的會循計資宏料，樓應按雕有關(guān)會規(guī)定想及時弓歸檔尾；

銜〔五守〕

蔥負責澆控制秩財務故收支檢不突炭破資看金計飯劃，歐費用皆支出狠不突逆破規(guī)娃定的瞎范圍睬。

垮〔六掏〕

個會同呆有關(guān)津部門椅擬定借固定蜻資產(chǎn)居管理沖、材素料管孟理、被資金鍵管理各與核城算實米施辦漲法檔，客對于能固定飾資產(chǎn)電、商壟品、需材料究、低坦值易說耗品航等財?shù)娜罗D(zhuǎn)移蒜、領(lǐng)沉退和瓶保管丹，都午要會標同有峽關(guān)部爬門制援定手拘續(xù)制進度，小明確濟責任仇。

沫〔七植〕

顧負責痰本錢叢核算堪和利叛潤核波算呆。

跡1、看

擬得定本耍公司猜本錢榨核算怒辦賽法，再編制駕本錢銅、費鐵用計普劃，甚加強貴本錢扔管理洽的基蔬礎工問作，蹲核算確本錢尋和費鍵用賠；

稀2、燭

違編制暗本錢鉤、費敢用報排表，患編制牽利潤刑方案令，辦逆理銷寧售款臂項的奏結(jié)算絡業(yè)務越，遼負責卷銷售躲和利或潤的搏明細斗核算覆；

臨3、斧

正緣確計挪算銷豆售收路入、嶺本錢租費用飛、稅就金和枯利潤自以及思其他擁各項文收支濁。

拔〔八文〕

歪完成愁財務撓經(jīng)理趟交辦巷的其膚他工盲作。齊第五蠅節(jié)仔泄出納貿(mào)員崗削位職歲責薯〔一?！侈k最理現(xiàn)膀金收屆付和塘銀行掉結(jié)算寒業(yè)務斯。

譯1、燕嚴格加遵守叫公司旦制定捆的財紙務制服度，蔽按照蛇國家犬有關(guān)固現(xiàn)金槽管理顆和銀綁行結(jié)餅算制井度的擾規(guī)定壁，容按勁公司緒財務籍收支雁程序脖，乏根據(jù)藥有關(guān)詠人員內(nèi)審核睛簽章寸的收罪、付咽款憑吸證，勁進行下復核燥，辦瓜理款謝項收瘡付。用對于圾所有盈的開撓支項疑目，星必須刃經(jīng)過洲財務偉負責熟人補、公蓬司領(lǐng)絕導審拖核簽蠅章，圓方可蹄辦理汁；欠2、兼嚴格蹤審核啟報銷肆審批托單并陽如數(shù)膚支付挑款項星，付左款后腦應加濟蓋織“傅現(xiàn)金噴付訖擋〞師印章滲；懶3、惜收入傾的款搶項中選天及憤時進殼帳，伙不得錢延誤廊。對曉各種每收入死憑證昏，應列于次紛日清屑理完建畢，捆落實暢到位抽不得防遺漏式。

厘〔二閉〕

件庫存孫現(xiàn)金黃不得日超過綠銀行墨核定土的熔限額覆，超藝過部適分要沙及時拾存入甩銀行須。不但得以喚

煌“轎白條闖〞浸抵充快庫存丘現(xiàn)金轟，更僅不得滾任意惑挪用方現(xiàn)金冰。

襖〔三山〕認旱真辦塞好銀宰行結(jié)索算和雨支票咱收付越業(yè)務須，正其確填森寫票聚據(jù)，姐不得蟻開出哪空頭具支票都

。

麥1、拿活如因酬特殊壽情況呼確需知簽發(fā)屬不填梁寫金恰額的危轉(zhuǎn)賬喂支票含時，沒必須棕在支瑞票上詢寫明盾收款鏡單位資名稱刃、款際項用壓途、賞簽發(fā)點日期漢、規(guī)題定限屋額的皇報銷手期限頌，并瘋由使屬用支創(chuàng)票人滅在支愉票登區(qū)記薄膛上簽狡章抓；襖逾期域未用遙的空冒白飲轉(zhuǎn)賬豆支票氧，要悶及時直收回寶注銷牽。不寫得將寸空白奸支票漁交給忘其他牽單位駱或個道人簽做發(fā)壺；誓對于送填寫癥錯誤門的支揮票

午，必蜂須加埋蓋絲“返作廢簡〞犧戳記辨，與寒存根綠一并格保存監(jiān)；昆支票尿遺失釋時，濁要立磚即向太銀行能辦理涼掛失糊手續(xù)錘；聲2、炒要隨理時掌擺握銀漿行存果款余器額，援不準陪簽發(fā)敲空頭濱支票悶，聾不準昨?qū)y偷行賬冒戶出過租、腿出借漲給任億何單夾位或蠻個人丹辦理連結(jié)算院。遲〔危四橋〕

胖逐日掠逐筆丘登記派現(xiàn)金蒼日記革帳和透銀行臣日記陶帳，攀并和造庫存且現(xiàn)金僅及銀團行對減帳單座核對地，保案證帳肆實相撫符瘋。額

進1、族

根便據(jù)染收付帖記賬弦憑證年，逐丈筆按狂順祖序登艘記現(xiàn)快金和自銀行除存款翼日記歇賬，盈做到功日清碌日結(jié)贈；戲現(xiàn)金亭的賬緣面余榮額要團及時翼同庫串存現(xiàn)膛金核聞對相塑符隔；列銀行歇的賬陵面余否額要葉及時注與銀棚行對亭帳單咬核對它，月暗末要獨編制威“洞銀行宅存款成余額燃調(diào)節(jié)哨表烤〞繞，戚報轉(zhuǎn)財務京經(jīng)理部審批擠，集使帳群面余拖額與置對帳嫁單上何余額罪調(diào)節(jié)森相符山，對順于未雖達帳張項要洗及時殊查詢聞，對糾于長塔期未貢達帳稈項應謙查明躺原因誰及時忠向領(lǐng)輕導匯齡報傳；涌2、枯日記杜帳要純求做奴到及蹤時、造連續(xù)脆、準魯確，筐不得跡涂改艦；費3、毛

出端納員咸不得施兼管燒收入箱、費力用債境權(quán)、智債務天帳薄蘋登記況工作竭以及簽稽核郵工作女和會街計檔具案保悼管工痰作壩。表〔仗五豎〕

勞保管輸庫存博現(xiàn)金賤和各驅(qū)種有喊價證琴券豬，套確保老公司漂各項亂資金嚴的安東全凝。

堂崖洲對于秒現(xiàn)金記和各饒種有導價證均券，營要確卷保其病平安培和完戚整無叉缺，便如有斜短缺仿，要螞負責碗賠償蠅，保蜓險箱過密碼退要保焦密，蘋保管午好鑰仿匙，政不得診轉(zhuǎn)交密他人膊。

聞〔施六臂〕

霉保管紅有關(guān)資代碼螞和密振碼，杰印章年、剝空白漠支票中和耳收據(jù)樸。

喂解日出納誕員菜保燈管的慘印章監(jiān)必須慰妥善浸保管慕，嚴莊格按顛照規(guī)繼定用肆途使斬用。愈簽發(fā)逐支票珍所使琴用的答各種俗印章截應分剃開保劣管存攜放，諸財務俱專用親章由插財務惠經(jīng)理砌負責爆保管阿。印笛章弓和支雄票應池分開妻保管圖存放汽，松對于怎空白礙收據(jù)痕和空棍白支林票必李須嚴蹤格管陪理，政專設掏登記保薄登考記，駛認真亮辦理疊領(lǐng)用腔注銷賄手續(xù)毛。榴〔七苦〕躲編制辣資金懷收付慎存報晌表報，定塊期向疼有關(guān)絮人員艇報送妹現(xiàn)金惰〔銀辛行〕愧收、鼻付、燭存報呀表。

舊〔八辦〕首完成稠財務游經(jīng)理牢交辦竭的其距他工榨作。寸第六倘節(jié)壯鄉(xiāng)收銀斤主管膛崗位軟責職鍬：墨1、滋執(zhí)行葉公司妻收銀介程序遣，保脫證營奔業(yè)款來項安探全收趨回；窄2、疊負責圓收銀冷臺管夠理，匠添置乘收銀姨用品播，配明、換羞找零賠款，表協(xié)同儀保安酬人員道每日斧將營氏業(yè)款雨解交兼銀行廳；違3、盈審核賀收款轟日報便表，評核對鐵正確存無誤悅后交渴財務窄部；添4、矛及時裂、準究確傳取達、老布置奸促銷際活動叼中需舌要收擾銀員桐配合尾的有框關(guān)工含作及陸注意膀事項外；也5、但及時春協(xié)調(diào)郵解決頸收銀淹過程刮中出洲現(xiàn)的攪問題慕，并掉將有等關(guān)問凱題反診饋給貌柜組冒及有正關(guān)部現(xiàn)門；唉6、爬很責賠渾衰忠熱宿飽梯姓除賣吧控7、飄負責穿收銀刺員的棚培訓能、評毯估、膚考核濾工作標，樹演立收留銀臺眾良好庸的服矩務形步象；與8、您熟悉爭收銀申操作和標準催，解安決簡握單的恢收銀迎故障本；瘋9、邪完成糟上級屯領(lǐng)導柏交辦尼的其曲他工慶作。消第七舅節(jié)紡念收銀代員崗雪位職屠責峰1、摩掌握片收銀癢工作編必備堆的財傅務、更軟件糊及敏電腦舅知識仍；霞2、導熟練元掌握羽收銀噴各環(huán)畜節(jié)齒流程島、程密序畝及相辣關(guān)制誓度，攀保證涂收銀吉工作虜質(zhì)量憐；擊3、誠營業(yè)迫前做社好收重銀準興備工峽作，形清掃幟收銀哈臺衛(wèi)屬生，濃備齊鼠零鈔劫和收遙銀用糖品；染4超、準漠確收缺取每欣一筆盼營業(yè)印款兇，確高保不舟出差悉錯念；塑5柏、椅下班淘后妹核對惑收款快金額癥，填膽制收跪款日袋報表粘，回清點寄備用榆金，鋼整理敞好瓦收銀雜用品石；疾6、況及時嫂上交襯當班愁營業(yè)漏款，結(jié)保證搞當天貴營業(yè)波款的耽平安腐；逮7籍、熟悅練使嫂用各袍種收垃銀設希備艦，駛高效巾工作夜，盡茶量減貝少顧憂客排播隊時北間；碗8賺、文魄明、歉禮貌怒地緒接重待顧蚊客鑒，熱城情耐然心解逢答顧介客詢納問；非9贈、惕保管于、維萌護組好各否種收垮銀設腿備毫；給10陽、完脂成上混級領(lǐng)釘導交袍辦的猶其他五工作聯(lián)。紀第八收節(jié)茶壩稽核例員崗撿位職并責活〔一屠〕夜勝審工歸作職柱責：煎〔暫迎與日量審合態(tài)并〕箭1、工核查振酒店否當日敢前臺各及各砍收銀趨點交圈來的偷各種慰帳單何、票姻據(jù)、泥結(jié)算錢憑證森是否卷齊全腐，所陸有的也單據(jù)姐必須釘準確懂，真叉實記跡載名艇稱、在數(shù)量將、金度額，救并輸腥入電且腦；昨2、約核查奇散客卻和團什隊入穗住和難離店咐的時究間及粘用房制間數(shù)著，房算價是己否按步規(guī)定端收取黨，陪學同房欠、冶免費古房、壘折扣謎房是勁否有蒼規(guī)定氧的批芽準手織續(xù)；飯3紡、核奴查各喜營業(yè)嫌點的貸各種話優(yōu)惠喉、折田扣、塑減免虜、贈忽送是臂否符田合規(guī)晝定；薦4應、擊審核蝴酒店烏當日懼各營鞠業(yè)部創(chuàng)門每議班的赤收銀煙員報辣告與倘交款兵表數(shù)校據(jù)是添否一認致；玉5騎、奪負責鐵審核差酒店簡當日欠各營宮業(yè)點驢各種辣消費遣工程宏明細顏表；抓6旺、謠負責牙審核團各種知簽單墳、掛錘帳是礙否符濫合規(guī)區(qū)定，采并根紙據(jù)日消明細亡賬報母表做守好相標應的眠分單蕉；棋7琴、負秒責核著對收掉銀員者的帳線單，扔收款邀收據(jù)位，雜株項支夾出，爹信用鳳減免竄使用禁是否評正確膚，及坑所有從單據(jù)南必須蝕連號幸使用甩，不供得跳濟號跳她頁，渠作廢臥帳單紹是否循三聯(lián)帽齊全棟；肆8燃、核霸查轉(zhuǎn)滋賬結(jié)波算的肢款項虛和因泛公招漏待帳糾單是稅否正侄確，嫂是否井符合董制度團或?qū)徺\批手冠續(xù)；螞9緒、核拘對結(jié)鼠賬收輔入差拆額表顧中每漲筆沖礎賬是給否合識理，陰是否狹有領(lǐng)連導簽鴉準，門并對刪日審錢、應平收款項、收墻銀減員的駱合理哨調(diào)帳留要求摸，在置做夜奉審前角調(diào)整棟完畢柔，并均寫明擔各部辱位調(diào)張帳核才減原企因；海10劃、根掏據(jù)收忍銀員皂交款膏表做辦相應撿銀行艷的墳PO僚S泛機結(jié)瞞算；書11濟、完遷成各耽營業(yè)側(cè)部位鍬的成劑本報皇表；奴12僑、在事帳務鎮(zhèn)審核爽完畢塊后，丈做電會腦系暖統(tǒng)夜誠審，把及夜合審準純備，招過房郊費，陽報表遷生成漆，最錄后完乘成營腹業(yè)組圍成報忍表，淚應收掛款日蛇明細腫報表吊，營那么業(yè)日踢報表崗，客喂房經(jīng)庫營日漁報表剛，內(nèi)勇部招償待報筍告，酬酒店耀餐飲蜻分析扛報告葉；葬13曠、做語電腦鄭系統(tǒng)構(gòu)數(shù)據(jù)泄備份給；挽14尼、根玻據(jù)應魯收款伐日明帝細報要表核鼻對收都銀員紙應收芳款帳渴單，禍假設有樸問題第做好雹記錄穗；搜15燭、整菠理各滴類報長表，容做好句夜審草記錄封及審述核過候程中橡發(fā)現(xiàn)造收款洲工作只中存約在的取問題有，并敲及時正報告蝦日審勺及有華關(guān)領(lǐng)塵導盡戴快處號理解滑決。初〔二掃〕溝日審貢工作儲職責侮：屬1笛、郵核算凝昨日否夜審怨所做某各種從報表仍，檢危查夜螞審所悅做的魔報表賤是否惱按收載銀編員提狐供的矩資料討完成滿，報輔表是臘否平書衡、還完整蓬，核猴對無衰誤后伯上交磚財務素部經(jīng)騎理；何2倦、驢每日污與總抄出納誕收回變收銀棄員的席投幣耳，復喉核收難銀員員所做燭的報徑表是優(yōu)否與索投幣仁款額杰一致愉，發(fā)日現(xiàn)問拒題及耽時查急找，鞠并通菌知有因關(guān)部慰門或拆當事碧人糾紀正；好3跌、畏查看象夜審挽工作什日記刪，及旦時處仍理查長出的嚷問題苦，并鵲在問尚題空獻格注萬明怎瞇樣解茄決問墊題，拼對超誕出職顛能范姥圍外蜂的問輛題，建及時殺向財陣務部菠經(jīng)理搖或主禮管匯答報；融4謙、核亞對總蠅臺及稱各營筑業(yè)點功的發(fā)牌票、膜帳綢單、囑報表垃及有違關(guān)原移始憑以證的滋內(nèi)容宅是否啦完整羨，有托否錯委漏、撞虛假墨，臂帳單兔、發(fā)妻票合咱計數(shù)館與報拋表是震否相踩符。顯5返、亡酒店將客人纖對已史經(jīng)發(fā)例生過找的費榨用產(chǎn)爹生疑斧問時漠應及羅時幫省助查悔找?guī)ぷo單或暈發(fā)票劫存根香，以磚便盡煮快解謎決問單題；遵6器、檢邊查各槐營業(yè)輕點轉(zhuǎn)減賬收調(diào)入與請夜審單員報云表是尋否相盯符；樓7頓、塌檢查費轉(zhuǎn)外秒客帳柱的各特種帳梳單是里否符引合手制續(xù)；下8算、娃

漆檢查臘上日戰(zhàn)發(fā)生妥的營爛業(yè)收冶入調(diào)奪整沖靠賬是抬否合蠅理，割是否旱已按曉規(guī)定回流程宅審批誤；貴9取、拳檢查俱離店籠客人姿余額心表，顧如有朋未結(jié)機賬的遷款項費，查悅明原淚因及棍時處俗理；其10荒、根奶據(jù)核拾對后曉的各剃項收邁入編旦制憑印證，騙并及徐時做滴電腦親匯帳惑后與芬原始贈電腦首結(jié)賬兄單港或營尸業(yè)點棕收入慢明細爹表一牲起交甘總稽急核員拒；晝11博、在白日審惡工作洋中需銹夜審伐修改朱電腦頌報表殘局部蠻或應備由夜蠢審解繞決的依問題貫，以峽及傳弦達的造通知鞭，協(xié)漫議等辭事宜容及時詢做日持審留免言；故12句、每色日把豆審核見過的旁各類錄原始澤帳單換、蝕報表造按日多期、往序號徐存放摔，捷并妥槍善保吹存；鞋13戲、協(xié)計助財蓄務部獨經(jīng)理膜對各浴部位掘收銀莖情況解進行擇監(jiān)督攤及管鹿理，音發(fā)現(xiàn)窮問題囑，及傅時糾百正，匙保證梁收銀甲按財濟務制顯度進守行。蜘第九矛節(jié)戴爪倉管怪員崗傲位職峽責茂1、犯按時啦上下蓬班，抽到崗高后巡六視倉猛庫，橫檢查末是否跡有可坦疑現(xiàn)桌象，陜發(fā)現(xiàn)豬情況識及時遙向上刮級匯遍報，焰下班仗時應沉檢查裹門窗斃是否樣鎖好免，所有有開烈關(guān)是校否關(guān)足好；

惡2、輪認真綱做好煉倉庫只的安悠全、董整理付工作錘，經(jīng)該常打銹掃倉落庫，膨整理翅堆放爺貨物之，及社時檢濱查火芝災隱項患；貍縣3、日檢查級防盜機、防夾蟲蛀見、防抹鼠咬業(yè)、防攀霉變踐等安亂全措搜施和噸衛(wèi)生灘措施南是否挺落實員，保晴證庫戚存物義資完面好無鉛損；

奔4、膛負責程物資阻的收宵、發(fā)拒、存卷工作架，收黃貨時微，對瀉進倉植貨物輔必須宏嚴格仗根據(jù)詳已審兇批的朋請購易單按溝質(zhì)、書按量蠟驗收枝，并榨根據(jù)賞發(fā)票忘記錄柏的名明稱、溫規(guī)格掘、型覺號、恢單位寫、數(shù)慧量、拌價格啟、金屋額米填制弦入庫娛單或販直拔戶單，停并在辱貨物職上標長明進州貨日境期蛛，史屬不響符合來質(zhì)量除要求鹽的，娃堅決誼退貨伸，嚴呢格把卸好質(zhì)叼量關(guān)催；

趁5、租驗收沸后的思物資外，必舒須按舅類別級固定愈位置律堆放煉，做拿到整璃齊、墓美觀笑；

逐6、較食堂床倉管忘員負牧責鮮態(tài)活餐掃料驗拼收監(jiān)鳥督，鄉(xiāng)嚴格準把好貌質(zhì)量曾、數(shù)剃量關(guān)關(guān)，對斗不夠甜斤兩烏的物桃資一塊定不屑能驗環(huán)收，州要起顏到監(jiān)頂督作院用；

體7、鍬發(fā)貨爛時，惡一定但要嚴守格審俗核領(lǐng)貧用手她續(xù)是拴否齊宗全，歡并要灰嚴格眨驗證翼審批灶人的悉簽名讀式樣擊，對當于手挎續(xù)欠厚妥者筒，一中律拒尼發(fā)；

毀8、鳥物品固出庫干或入晴倉要升及時械填制罰出庫待單或傍入庫對單，餡隨時魯查核教，做虛到入右單及免時，攀貨物魔驗收付合格魯及時漆將單授據(jù)交檔與供陵應商必,做聲到當宴日單鍋據(jù)當尺日清占理；

什9、傭做好河月底騾倉庫腥盤點捉工作漲，及迅時結(jié)擋出月很末庫太存數(shù)龍報財乒務主都管，蝶做好濕各種微單據(jù)領(lǐng)報表櫻的歸順檔管覺理工攜作；

社10亭、嚴糞禁私燥自借敲用倉涌庫物贏品，咱嚴禁防向送貿(mào)貨商挨購置默物資萌；

著11悟、嚴損格遵姐守云公司堤各項派規(guī)章搏制度貧，服棗從上超級工娛作分餅工。暴第二畝章籍財浙務部機工作抱流程碼第一禽節(jié)蕩恥集團稈付款它審批卸制度倦和流曠程資鑒于柳目前掉公司失實際含情況鐵，付刷款報擁銷暫嚼先采非用胳分級籠審批討報銷也的流矩程。確但為指了簡收化手怠續(xù)，蹤以公簡司負轉(zhuǎn)責制餐〔釘跟蹤覺部門拋、簽財務扇、總隨經(jīng)理辛〕審違批后鋼即可薪先報晶銷付公款，籌需集畢團購董事綱長等續(xù)審批捷的可后采用徐集中意會審垃方法駱，即腿對付戀款的病審批濟采取踐每周溉1料次集朵中會別審制職。伏合同如付款枯審批滲一、顛合同董請款哀及規(guī)爹那么儉1、捕合同偏的跟省蹤、猛請款碼、登村記、趨移交遲由合騾同跟搭蹤單造位示或跟蘋蹤人殺負責偉，具沫體按爽?合幣同管偏理辦姐法?絨規(guī)定械執(zhí)行駝。

鄰2、度由非勺合同貌跟蹤趕單位盲提交隨的，艱或啄無餅蓋有鹽?請荒款專槽用章畝?合呈同復經(jīng)印件判作附幕件的勤請款利申請勒，各車審批京單位些必須愿退回奶，不買予審鴿批。

冷3、系付款顆審批術(shù)表及井相關(guān)屑資料切請款芽人進萄行合億同請冰款深〔拉包括欣未能慣及時但簽訂舞合同琴的預趣付款摩請款催〕，犯必須武在?鑼付款暗審批痰表?恭上寫上明合理同名打稱、蛛編號富、內(nèi)棚容、她合同黨總額犁〔或支預計殃總額甩〕、組已付先款數(shù)噸額、伴現(xiàn)請吩款金禮額、衣請款猶依剩據(jù)和如理由泳、結(jié)泥算款還的結(jié)幫算金客額，箭并附仗上娘合同補復印著件啦、年合同污會簽眨表影及但反映灶合同管執(zhí)行監(jiān)情況興的附橡件。

談4、柜審批土部門爸有權(quán)狹要求編請款湯人補糟充欠冰缺的秘付款鴨依據(jù)減和資農(nóng)料。

網(wǎng)5、井各辦部門揚對收圈到的跌付款逼申請袍和附梳件資幅料需犯在策４請小時樂〔工帶作時連間〕判內(nèi)暑做睬出突審核狗，對絕不符細合要君求或絡需補禿充資緒料的跪須馬刺上向翼跟蹤宮人反黑饋，顏或退騙回跟捕蹤人沾。稻二、含合同猶付款乘審批假職責掛1、頓跟蹤隱部門續(xù)和跟怎蹤人荷由合攔同跟叔蹤人麥根據(jù)耳合同錢條款旺和實租際到哭貨情冶況填攤寫付融款審蕩批表版，并雅根據(jù)請付款手內(nèi)容照附齊抗資料篇，資塔料齊宣后由蘋跟蹤峽人負池責按典流程似報送旗有關(guān)劫部門附〔人往〕審桿批，訪主要貓資料奇為：冷〔麗1屢〕碗營銷類推廣布合同槽——趙市場趟營銷同部柔或銷煉售部昌A司、睛合同工會簽候表和亞合同校復印隔件〔敏或計銅劃〕

頓膜布爐B、辰廣告黎實際萬發(fā)布頁統(tǒng)計凝表、村樣報

綁晉秧虛C、句監(jiān)播偵證明抗和質(zhì)凍量驗薪收簽益證表

敲售簡肝D、嚷營銷鬼費用餡預算擱〔槍2別〕鉛工程繼維修衫合同鈔——步工程松部哪情防岸合同間復印至件、綠簽證強單、主驗收臉證明跡單傭及預橫〔結(jié)嗓〕算把資料憑等。

攜且遲〔扒3藏〕些購銷幸合同笛——秒采購蹦部門

抖聲追糞叢合同窯會簽瓜表和菌合同地復印膀件、拋入庫地單及踏驗收異證明逐等。

佛插迎〔閃4感〕衰其他糊合同秒——構(gòu)相關(guān)粘部門騙話合同撤會簽肢表和版合同部復印淘件、谷驗收滑證明璃等逮。

馬2、里財務驕部門粉〔侄1點〕歲由岸財務替部合遮同管貸理員泥根據(jù)峰合同脆和公活司有仰關(guān)規(guī)氣定審際核此游項請志款的代合理乏性及根正確汁性，熊確認駐付款奶記錄滲及已附付款抱金額姻，凡秩有已堂請款塌金額眉與已季付款零金額時不相瘦符的諸要在鋤付款慶審批產(chǎn)表上周說明棵已請澤款數(shù)街和已還付款斤數(shù)，旺檢查仔付款法依據(jù)曠及附勵件是頑否齊捷全，蔥審核壓發(fā)票像或收雞據(jù)開百具是踏否符恨合要撕求，擁檢查辛結(jié)算禽方式孟與合碰同規(guī)挨定的亭付款協(xié)方式蛇是否叮一致咸，有燙無違猜反合釣同條束款之曾處，粒及時圍提出眼意見屬，并岔簽名遣確認意、登送記備庫案；貍〔再2傲〕察由孝各公追司殲財務召負責龜人對茶各項級付款職按規(guī)依定權(quán)榴限進莊行審富核，訴檢查隊已付旁款數(shù)緊和應翠付款結(jié)數(shù)的倦正確矛性，牢除復吵審合蜻同登游記員野已審買核的膠事項闊外，桐還檢失查是百否按幅規(guī)定描程序點辦妥腫付款耳審批補，最勿后根趨據(jù)批瑞準后腦的月洽資金銀方案再安排注付款位。離3、蠶負責卵人富由雜總經(jīng)招理或哈授梯權(quán)代討理人進確認蘆合同餃執(zhí)行吳情況耐并作進出付捐款審盈批意擋見清。原三豪、劉合同徒付款韻審批嶄權(quán)限赤和程般序盈工程揀款由勺現(xiàn)場雖工程讀師為毒合同冷跟蹤望人，址采購腿款由貫采購硬員為贊合同德跟蹤獅人，耕其他子款項展由經(jīng)絞辦人學為合很同跟默蹤人博，騰根據(jù)馬合同憲收集山付款玉相關(guān)殼資料勒按以墊下程摧序報略批審啊核，悶每個塌環(huán)節(jié)抹、才每個比部門調(diào)或人鼻必須怎作出尾付款叔的相匹關(guān)意詢見柴。桃1、霧工程影付款辣審批革權(quán)限遺和程勝序開：哥現(xiàn)場京工程辰師蹄私→種陳工程苗監(jiān)理越寇→微縱本錢訴部股負責顆人彼涼→鉆電工程坊服審綠部障咬→話草工程鑼部惱〔項跟目部趕〕森負責炭人昨院→胃需財務爹負責坦人碼宿→瞧財鳴務總它監(jiān)怨霜→垃晉總經(jīng)夾理

育斗

莊2、尸采購叨付款嘗審批柳權(quán)限數(shù)和程擁序核〔時1次〕濁單價眼金額漏在虛1嚇謹萬元軌以下棗的賄一般侵材料殿采購臣付款秀審批蓄程序角采購出員逗向→糟任采購吩部避負責產(chǎn)人什前→漸敗本錢嬌會計灰息→攔撓財務坦負責付人充趴→艦

今捆總經(jīng)否理已

湊

億〔辛2筑〕溪單價沃金額性在盒1涂狼萬元筒〔含啊〕聯(lián)以節(jié)上或蓋貴重睬物品海等采尖購訂付款基審批譯程序盤采購耳員蘭勁→虎丘采購愚部滋負責但人類泊→鏟畢相關(guān)逗技術(shù)峽人員府驚→劇譯本錢身會計育鋸→買怨財務相負責油人吵搬→咱哨財務雙總監(jiān)劃與→黎

總哲經(jīng)理同

歲3、計其他伐合澡同瓶類礦付款濟審批餡程序

牢懲霞經(jīng)辦賓人

租

剃→此部哭門負元責人門

竄→巷

式財務暢負責異人

首

走→兵肝總經(jīng)礎理寸

風

象

展非合件同付業(yè)款審泥批騾一、允行政肝管理軌費咽內(nèi)容葉及付啟款原批那么精1、跨行政舞管理狗費包啞括工勿資、予福利驅(qū)費、毯場雨所描租金版及管躍理費弄、水畢電費物、郵村政費秤、業(yè)籮務費計、工猶作餐蛋、勞縫保費竟、交砍通費拜、車惹輛費撫、差貼旅費編、培釋訓費衫、辦東公場懷地費國等。饑2、裂行政士費用致實行尊預算番管理切。

程3厲、已年度脫預算帆不得亦超支仁。

品4、商年內(nèi)堂各晉月嗎度賠<=菊各月午預算類的1姨10扎%。

夫5、藥業(yè)務綿招待屆費、積通訊弊費、例交通屢費陶全年厭度內(nèi)釋不能鍛單項欄超支政。水二汪、具行政恭管理兵費外頸付款廚審批渴〔預補算內(nèi)梢〕曬1、如

川各按部門篩對于割非合劈同的岡付款黎，在恥辦理做請款去手續(xù)村時除加費用腿借支掠外，溜必須螞填寫翠“晴付款武審批胖表嚼〞熄，竟費用除借支姐填寫許“皺借支貓單敵〞覺，福寫明羞請款檢的原竿因、仔用途棗、金忙額及屠計算蓄依據(jù)逼，并丙附上杏經(jīng)審具批的播附件復。撫2、嫩各類鈴非合令同項停目請登款及拳借支均所附錦附件守：揭〔止1釋〕滋促銷澤活動框恩┈泄城活動躍預算策方案巧及會是簽表絞〔請束購單襯〕致〔哨2巾〕它用具五物塞品、絞電器廢等賣零星尿低值勤易耗快品很喊┈德六預算濕方案船和購截置請揚示碧〔采景購鼻申請懷單〕望和逗驗收抗結(jié)算監(jiān)書萌〔聞3雕〕考食品舊、酒銷水等政其他朋經(jīng)營歇物品仙的購丟買壟┈浩毒采購拜申請裳單和紅三家鄉(xiāng)以上愚詢〔鞏報且〕租價比府較和從驗收惹結(jié)算衛(wèi)書拉三、忘非合留同付絕款規(guī)的審中批程侍序瞞〔一波〕自行政宰管理券費審爹批權(quán)頑限和焦程序

拿棚銅仇1、貝員工逐薪酬錘類〔鴨工資怕、福海利費綢、保沒險、籍培訓績費等豆〕的血付款疼審批鹽程序相：

盈禾啄嗽薪酬暖專員撲

流滴→雄

傷人力俱資源桿部負旗責人悼攻→漸

福鵝財務熄負責叨人

炭→蜘窩財務餐總監(jiān)抗

招

礙→斬解總經(jīng)戲理班2餅、隙租金同及管果理費駁、水卸電費附、車銷輛費腔等三費用默的企付款普審批糟程序肝：

甲達價藝倡經(jīng)辦態(tài)人縫驕

馳→恐雜

歪物業(yè)搶部門戴負責諒人瓶譯→彎

太

財知務負宿責人余

靈→茫

跑總經(jīng)萍理收3迫、哈差旅污費份〔含宋交通握費右〕鈴、俊業(yè)務喚費相、腔勞保南費穴等曉費用剖的對付款撲審批渠程序疫：拍經(jīng)辦府人

跡→奇部憑門負稠責人誼掛→王

用總裁序辦負包責人落飼→銀巴護財務禁負責融人

摘

劉→屬瓶總經(jīng)頂理壟錄4負、物其他死行政凱管理黎費用設的習付款犁審批杜程序收：香經(jīng)辦等人梁→至部孫門負香責人融闊→永

遙盲財務蚊負責逐人

在

接→砌腸總經(jīng)建理逃〔二動〕清非合棋同采慣購物避資的嘴付款懼審批

陶1、墓各籮部門潑對于利非合軟同的犯付款尤，在褲辦理估請款域手續(xù)糖時除差費用串借支賠外，虧必須釋填寫攪“魚付款聞審批戀表兇〞宜，費塌用借宣支填遲寫捆“懼借支盟單萬〞咬，寫淡明請危款的傾原因雜、用襖途、閱金額眉及計拒算依勾據(jù)，釋并附坊上經(jīng)何審批刮的附壇件。尿2索、擾各類飄非合明同項膛目請儲款及眾借支屯所附跟附件膨：

怎〔下1皇〕宣旱傳用謀品、礙清潔乘用品景的采愁購贊┈鄉(xiāng)見活動隸預算敵方案紐、清采購掀申請體單片、驗粒收單善及竿發(fā)票什；

齡〔傳2飲〕床低值那易耗需品券、固邊定資護產(chǎn)炒┈捐改預算仁方案店和購俱置請趕示術(shù)〔忍采購窩申請呢單距〕軋和驗墊收武入庫您單及甚發(fā)票運；

悅〔影3散〕賴食品付、酒億水等槐其他瑞經(jīng)營忘物品腫的購井買飽┈牢晝采購吳申請?zhí)韱巫?、致驗收獵入庫慌單及檔發(fā)票睛，并駝提供艱三家瘦以上摘詢〔很報慎〕得價比持較窄；枯〔4宰〕印傲刷品橫、辦另公用帶品的守采購洽┈祥預算慰方案辛、勺采購服申請版單和擾驗收界入庫浩單及甘發(fā)票腔。每3、窩采購姨申請研單的彎審批啄權(quán)限臘：浙〔1開〕沾采購他單價襯在否衛(wèi)5感00祥0級元以沉上的升須報赴董事告長審懷批；暴〔2準〕冬單項錢品種純采購確總金赤額在學種2柿00撥00議臨元拒以上蓮的須姻報董終事長牢審批牢。璃4、憑采購鳥物資壺付款叼的審例批程反序糖和權(quán)辰限：

鹿〔1量〕伶金額貝在躲圈20白00慘0勿元以斜下亭或漂單價茶在標2擔00腦0躍元以業(yè)下巷的非殖合同量付款蓮的審召批程曲序：

懲介低霸經(jīng)辦友人

志→寶

雜經(jīng)紹辦部利門負斜責人濁→絮

紹

拘財務碗負責厘人

域→時

撈總經(jīng)存理

只

昏〔2哪〕駝金額皆在惡2反00納00競評元襯〔含礙〕腫以鄰上或炸單價陷在宮2申00均0火元射〔含睜〕法以上短的非柔合同謠付款揀的審籌批程棉序：

喬經(jīng)辦屋人

嫁→畝經(jīng)各辦部菜門負浮責人便→賠

谷財務扯負責攻人

彩→呀房財務陶總監(jiān)簽

宰→胡總經(jīng)穗理

身

謀四猾、許借支尿的付嘉款域?qū)徟?、舉行政歡管理趙費外刻緊急你借支下的審旱批程載序

虛〔像1擴〕體

金身額在賓1雜這萬根元以錘下借巡支的主審批間程序院：

恢撈有降經(jīng)辦迅人

廈→利

太經(jīng)辦密部門嶄負責元人

已

抱→掃

依財竟務負富責人星

怨→我

拜波總經(jīng)廚理

隸〔場2番〕低金額池在蹲1仰半萬宮元夕〔含賴〕坡以上傍借支灰的審蘭批程思序：掠經(jīng)辦攔人

酬→索

斑經(jīng)辦慣部門容負責飄人

印→帆

囑含財務潑負責薪人

熄→鄙

均沉財務爽總監(jiān)愛

啞

饅→顏沿總經(jīng)忽理

跡→講董事神長副2、到緊急倡借支哄的報筒銷在桂事后溝按性廣質(zhì)以杯正常場手續(xù)癢審批自。嗚注：妻目前聽董事阿長兼庸任羨總經(jīng)緊理，款流程己至福總經(jīng)額理簽泰批即日可珍第二僚節(jié)曠涼酒店穿付款黑審批窯制度縣和流遣程反為規(guī)匠范付兄款審葡批流咳程，蓄明晰標審批第管理生權(quán)責繞，根編據(jù)集捷團財最務管江理制頌度，告特對淘酒店炮公司罰報銷故付款闊的審掀批程蜘序和濃權(quán)限瓜做如嬌下規(guī)洽定：雁所有荒報銷武付款丙采用陪先審糖批后撫報銷休的流申程，菠須經(jīng)老部門蝴負責認人、聽財務壤負責晃人、偷總經(jīng)傍理審序批后于，出蔽納才窩能付蝦款，稀個別憐款項車須報監(jiān)董事喜長審頭批后雕出納膀才能久付款羨。嬌一、拴合同霸付款疲審批侍〔一輸〕舍合同傳請款匹的哪規(guī)那么站和要陡求：捷1、牢合同梅的跟銷蹤、壩請款圓、登毯記、鹽移交堵由合紀同跟秀蹤單捐位墓〔人床〕厚負責仰，具電體按逝?合征同管跌理辦僵法?留規(guī)定習執(zhí)行沸。

歉2稀

劉、牢由非感合同洲跟蹤無單位巡提交象的，炮或郊無宮蓋有詠?請見款專隊用章摧?合盟同復赴印件拆作附齡件的廁請款汪申請歇，各割審批漏單位彈必須窯退回繁，不藍予審辮批。

暴3、旦付款溫審批認表及褲相關(guān)迎資料

亭掀亡請款才人進北行合晃同請墓款〔痕包括幼未能炒及時愿簽訂渡合同耕的預辰付款廈請款遭〕，銅必須填在?皆付款敬審批嘆表?檢上寫默明合蜂同名恨稱、鳥編號鍋、內(nèi)哥容、伴合同彎總額慧〔或序預計睬總額躬〕、嗎已付賓款數(shù)呼額、岡現(xiàn)請盒款金稅額、擊請款稿依據(jù)染和理暮由、席結(jié)算災款的失結(jié)算襪金額挽，并孝附上較合同葡復印構(gòu)件笨、煌合同袖會簽歐表版及手反映蜓合同治執(zhí)行鍬情況梅的附海件。

揀4、架各審樸批部澇門有慎權(quán)要嶺求請達款人勁補充狼欠缺鏈的付科款依擦據(jù)和巖資料者。

別5、壺酒店濾各部拋門對狠收到墨的付兆款申位請和憤附件干資料迎需在文4五小時貸〔工賣作時國間〕值內(nèi)審結(jié)核，趣對不煤符合麗要求傻或需齡補充穗資料簽的須禾馬上慶向跟琴蹤人仇反應多，或笛退回旬跟蹤償人?？尽捕v〕赤合同膛付款涉的伯審批孤職責搖1、集跟蹤蕉部門竹和跟誼蹤人

式由合歸同跟陰蹤人暴根據(jù)哪合同洞條款東和實蟻際到勒貨情肆況填遮寫付到款審玉批表宵，笨并根再據(jù)付斃款內(nèi)捉容附咱齊資啟料：值〔箏1龜〕賴營銷氧推廣領(lǐng)合同恒——津市場橫營銷腳部賽A、率合同揚會簽抓表和均合同輕復印失件〔似或計桌劃〕

鳴B、因廣告雀實際它發(fā)布禍統(tǒng)計統(tǒng)表、批樣報

貸C、緣監(jiān)播館證明右和質(zhì)痕量驗他收簽臂證表

賢D、抵營銷扭費用晶預算饅〔暖2泉〕住工程管維修代合同歇——鋤工程濃部哨合同哥會簽誠表和店合同竿復印推件、卡驗收名證明鑼及預勸〔結(jié)橫〕算載資料緒等。

攤〔役3孫〕剛購銷別合同蒼——它采購大部

其炸煙陷合同待會簽歪表和專合同織復印植件、朋驗收急證明搶等。

應〔概4俗〕滲其他羽合同酬——砍相關(guān)途部門吊合同須會簽纖表和泡合同片復印另件、獸驗收章證明頑等

饑2、藏財務稻部門烤〔人影〕

俊〔吧1艦〕反由酒莊店財坐務部贏合同漁管理密員根頭據(jù)合址同和抵公司憤有關(guān)方規(guī)定悄審核抓此項掠請款擋的合義理性仁及正帶確性陳，確挺認付游款記械錄及殖已付魯款金叉額，占凡有屯已請哨款金泄額與汽已付爺款金蠻額不此相符肺的要瘡在付孔款審踩批表雨上說緊明已智請款益數(shù)和曠已付康款數(shù)暗，檢蠶查付謎款依畜據(jù)及厭附件哥是否制齊全辣，耳審核假設發(fā)票備或收久據(jù)開耕具是兩否符把合要苗求，碼檢查統(tǒng)結(jié)算慘方式欄與合引同規(guī)銅定的候付款憐方式禁是否集一致巨，有所無違嘴反合恐同條漿款之渡處，疏及時兵提出木處分勿意見肯，并詳簽名轎確認尚、登礙記備奔案；

錦〔挖2嬌〕男由酒松店財仗務部構(gòu)負責規(guī)人對爭各項拾付款哈按規(guī)仔定權(quán)鐮限進滔行審筍核，寫檢查未已付腳款數(shù)蜜和應村付款庫數(shù)的川正確葛性撞，估除復滔審合攔同登絕記員烘已審庭核的山事項楊外，眉還檢丹查是積否按兩規(guī)定姿程序籮辦妥語付款薄審批積，最財后根校據(jù)批治準后椅的月漢資金伏方案齒安排敵出納霸付款漏。苗3、狀由酒保店負許責人躺確認直合同攪執(zhí)行響情況殺并做濕出付筍款審熊批意忌見。重〔三蜓〕論合同技付款燭審批秤權(quán)限勇和程匹序嗽1、濤各級桃審批相權(quán)限火和程備序杏〔1碼〕購癢銷合歷同〔緊材料肢及物域品采惡購、磚加工驕等〕亭付款串金額伏在愈5墻00涉00睜么元以收下及忽其他啞合同燈〔營啦銷廣更告、臘工程鈔維修提改造掀等〕躬付款豬金額堤在棟2壇00給00勢接元以監(jiān)下的串合同濾付款鏈審批冶程序驚

紛：箭合同單跟蹤經(jīng)人聯(lián)撕→冠

合催同跟鉆蹤部腥門負狀責人耳壩→寶酒續(xù)店慰財務燦負責躍人

睛→可

居酒店謀公司掛總經(jīng)丹理撇〔2君〕血購銷漂合同塌〔各材料摸及物聚品采摩購叮、加粱工等眼〕糞付款黑金額址在答5畏00烘00跌頑元硬〔含哪〕唯以上董及暫其他阻合同板〔營奇銷廣立告、鐘工程宇維修唉改造羽等〕辜付款皺金額配在挺2醉00屆00橡羅元泉〔含最〕躲以上斧的土合同仆付款余審批戒程漏序：親合同禮跟蹤虛人倆→橫部善門負憑責人頌胃→斯酒朱店噴財務銀負責縱人亦啊→擾

竟酒店鮮公司榆總經(jīng)惰理映

扯→普集損團總自經(jīng)理秧二、摸行政巷管理華費選付款湯審批贊1、干行政經(jīng)管理潮費翻內(nèi)容息及付捐款原澤那么：貫〔1瞧〕酬行政纖管理炒費包下括工攤資暴〔含扎離職浙結(jié)算昨〕畫、米提成幅、仗福利商費、堪勞動燥保險咐費、沙租金趨及供物業(yè)遞費、霉水電寫費、芝占費、扯郵電遞蠅費、洲業(yè)務咸費、且勞保豐費、心交通她費、潤車輛灘費、靈差旅香費、乎洗滌暖費等叔。模〔2瀉〕選行政卸費用占實行忽預算侍管理貞。鍋〔3討〕雕年度幸預算乏不得撥超支竄。共〔4滿〕籌年內(nèi)藏各望月游度告<=民各月酷預算列的1純10百%。捧〔5圍〕凍工資摔福利遵、業(yè)蔽務費途、交熔通費請全年丘度內(nèi)濱不能悉單項石超支昌。辱2、許預算法內(nèi)留，妖以下產(chǎn)行政照管理撐費扒開支令的審輸批程欠序和緞權(quán)限從〔按垃有關(guān)姓標準么和規(guī)碼定〕毀：陵〔1蓄〕正店常向工資解、螞提成化、容福利蝴費、孤勞動對保險裕費等六費用販；忍〔2畝〕主填管級繞以下勇員工領(lǐng)的辭適職結(jié)牧算開組支；壽〔3聾〕酒瞇店乒租金刮、物大業(yè)容費、覽水電根、芬燃氣爪費、拿通訊罩費、接網(wǎng)絡假、收駱視費棄、交拐通費敢、硬郵政師費灣等辦臟公費買用；四〔4商〕洗腦滌費登、清障潔費筑、零筐星維拾修費卵等；四〔5邪〕皂業(yè)務拘費、黑勞保輝費、負差旅陵費、恩培訓造費等優(yōu)費用燦在歇2傅00唇0罰元以疲下的液。廈海經(jīng)辦耀人

清→沫

錯經(jīng)賞辦部聰門負們責人甜→憑

盆

騾酒店碼財務碌負責翁人

饅→保

帆酒店縫公司登總經(jīng)煤理致3、齊預算躲內(nèi)〔麻正常續(xù)〕趁，墾以下卸行政效管理嘩費切開支支的審立批程祖序和運權(quán)限偶：戚〔1權(quán)〕司業(yè)務駝費、尖勞保音費、釀差旅蜘費、蠢培訓把費等框費用愈在兩2酒00事0潔元撤〔含箱〕姥以上至的；以〔2明〕主飄管級鉗〔含蝴主管藥〕晨以上腫員工斃的辭福職結(jié)府算開啊支；眼〔3日〕禮宇品、身獎金判的發(fā)稱放。熔經(jīng)辦脆人

菠→簡

蠻經(jīng)絡辦部圖門負煩責人渠→蹦

雖

婚酒店躬財務披負責徐人

不→載籠酒店響公司鋒總經(jīng)拴理擾→綱怠集團欣總經(jīng)私理塞4、廈預算威外關(guān)，啟行政至管理驚費填開支夠的審必批程直序和浮權(quán)限?！卜秦氄Ｗ再M用把〕：揭經(jīng)辦曬人

將→械

慕經(jīng)北辦部犯門負旁責人孝→迎

描

概酒店適財務艱負責劣人

調(diào)→恨瘋酒店牢公司而總經(jīng)遲理廊

徐→壁裹集團籌總經(jīng)穗理愉三、涌

恥非合湯同采繞購物副資的喪付款乞?qū)徟T1、東酒店溪各蔥部門夠?qū)τ谑璺呛下渫拿摳犊钕?，在岡辦理閃請款選手續(xù)夏時除賤費用代借支虜外，鎮(zhèn)必須殊填寫暑“究付款德審批木表輕〞醫(yī)，費劈用借摧支填鋤寫早“時借支靜單秧〞言，寫體明請屆款的格原因垮、用敞途、夸金額頃及計嗚算依榆據(jù)，矩并附驢上經(jīng)拳審批繩的附于件。車2、僚各類瑞非合駝同項慧目請濤款及兄借支玉所附悼附件妻：柜〔講1問〕宣靠傳用凱品、餃清潔撐用品恥的采各購越┈焰務活動到預算城方案色、窯采購枯申請鹽單類、驗泛收單劉及發(fā)姜票；逃〔躲2懶〕低餃值易摔耗彩品要、固喚定資贈產(chǎn)兔┈遠戲預算娛方案搞和購恐置請威示請〔槳采購浸申請淚單紗〕脈和驗餡收突入庫值單及丸發(fā)票狐；蘭〔外3讀〕照食品根、酒弄水等捕其他遷經(jīng)營紐物品猶的購假買桌┈妙合采購耍申請菠單止、碎驗收呆入庫鴿單及區(qū)發(fā)票靜，并飯?zhí)峁N三家守以上慨詢〔混報腹〕古價比線較匙；挪互〔4妹〕印竟刷品餡、辦襪公用決品的究采購刻┈世預算肥方案臭、酷采購淋申請樣單和贊驗收峰入庫才單及遍發(fā)票結(jié)。蔽3、母采購組申請棉單的牢審批絹權(quán)限壟：聽〔1假〕采讓購單認價在低5旱00錦0背元以鋤上的莊須報托集團玩總經(jīng)別理津?qū)徟?；和舍?肅〕單屑項品藍種采負購總搶金額晝在錦敢2燭00留00揮騙元畏以上慎的須嘴報豐集團睬總經(jīng)消理遠審批掉。奏4、械采購相物資戒付款遵的審坦批程才序湊和權(quán)騎限：

透叨〔1輕〕催總害金額蠟在啄業(yè)20僑00霜0扛元以傭下派且濤單價懸在頁2紐00零0尾元以經(jīng)下收的非失合同無付款英的審核批程風序：

首缸感券經(jīng)辦雙人

衫→慢

冊經(jīng)壘辦部壓門負由責人蹲→句

腳

舞酒店季財務映負責拜人

椅→銅

賤酒店抖公司撐總經(jīng)龍理娘〔2該〕蜜總助金額睜在火2防00啄00寬庭元以馳上或駛單價倆在攻2謹00繁0瘋元以冤上頁的非冬合同踢付款吵的審穩(wěn)批程奇序：

屋詞雀幫經(jīng)辦眨人

熄→酬

票經(jīng)辦兔部門罷負責植人硬→支

東

君酒店驗財務絕負責疊人

降→增

掩酒店芹公司陜總經(jīng)怎理旬→脹殃集團帶總經(jīng)共理聚四、爛

借校支姐的付介款仗審批櫻

慶1、天公務板借支絹的審樸批程確序章：控〔軋1狹〕鹿金額逮在咱1段00霧00謊物元以姑下借殺支的平審批贏程序由：

晚經(jīng)辦為人

碎→捐

敘經(jīng)辦炊部門努負責逐人

煩

醫(yī)→款

凍壟酒店適財務蝴負責訓人

素

矮→手

賀酒店脂公司竊總經(jīng)厚理兄〔唉2亭〕腐金額委在染1邁00儉00吸帳元來〔含旗〕嘆以上燃借支議的審渾批程譽序：謝經(jīng)辦揪人

糊→籌

面經(jīng)辦潮部門侮負責倡人

亮→軌

泉酒店個財務暑負責騙人

躬→買

蓋酒店夾公司笨總經(jīng)躺理頑→祖集溉團總注經(jīng)理慰2、艇非公寨務一動律不炸得借陵款，拌緊急懇借支跟的報磨銷在精事后貪按性湖質(zhì)以溝正常誰手續(xù)穩(wěn)審批章。緣五、乏其它牛需要尊集團虛總經(jīng)巧理審政批的奸付款邁由酒說店財紹務或惕酒店女總經(jīng)虧理簽籍批意軌見轉(zhuǎn)柏集團脅總經(jīng)驢理鋸審批呈。南注：柏假設其央他子旁公司科有設吊總經(jīng)綁理可俘參照繁酒店耍公司爭付款杰制度榜和流齡程規(guī)探定來儲操作障。練第三泉節(jié)餓答業(yè)務汽招待誼費管逼理制況度照1、吹各部友門在濟開支釋業(yè)務蜓招待室費之度前，般需事示先報枝請公動司總握經(jīng)理粱批準沉。否蠻那么，鉗財務愁部不是予報族銷。筑2、煉嚴格佛控制傲業(yè)務綱招待揉費用板，公男司總腸經(jīng)理太以下均員工升原那么雷上不絹允許澆發(fā)生瘦業(yè)務巖招待舊費垮，部蜂門助經(jīng)理怒受郊總經(jīng)澇理委盜托或莫因業(yè)霸務需首要模請客他的，車必須途先填采寫“棚業(yè)務惕招待絮費申霞請表竟〞熔，并湖經(jīng)總豐經(jīng)理驅(qū)批準憑前方版可實浪施，壇如遇傷特殊勤情況完必須碑先齊垮請州示，州并于白事后耗24的小時嗚內(nèi)及險時補郵填“鉆業(yè)務暢招待怒費申瓶請表鬧〞。幕3、飽業(yè)務貞招待未用餐奧原那么默上由丈辦公映室統(tǒng)獲一安鵲排，綿防止蔬各自嘆分開瀉用餐絨而造喉成浪努費。姻4、紛業(yè)務餓招待捏費棄申請近審批河表應肉注明柳招待周客人粘、批接待拒人數(shù)政、巷陪同命人數(shù)迅等問，根繭據(jù)要鳳求確走定招耗待標泛準，儲所有博的招避待飯費誰用罩應嚴卡格控熄制在獸限額雷內(nèi)脹。

愿5、肝未填把寫“講業(yè)務調(diào)招待舒費申才請表沾〞的廁餐費榜一律右不予責報銷勾。側(cè)浮6、各公司蟻員工奧〔含裙出差爆人員賤〕原和那么上櫻不允農(nóng)許發(fā)蔥生禮脂品費針用，神如有去特殊鳥情況軍，事貿(mào)先向打公司芝總經(jīng)占理禮請示倚。棗7、但報銷零時附權(quán)上經(jīng)斗審批側(cè)后的騾?業(yè)柴務招個待費贊申請州表?陽，并虛按費久用報傭銷制脫度和倚流程誘執(zhí)行士。藥附件靠：1繼、業(yè)績務招骨待費祥申請當表括東牲暫2、換審批噴流程韻圖滅附件荒1：悟業(yè)務電招待糟費申竿請表誠申請遮部門潔:勢末已申請闖人跪蜜申請與日期欠典接待糞客人躲膏接待諸事由置戒接待立人數(shù)籮干陪同都人數(shù)林頌用餐朋人數(shù)于支用餐宿標準集加用餐麥時間漆份地鳥點徑鐵部門截意見餓憲總經(jīng)亞理審殺批采制附件付2：膀申請棉審批揮流程荷：喜1、涉子公去司軟：集團總經(jīng)理子公司負責人部門負責人申請人碑 練20爆00巾元以頓上集團總經(jīng)理子公司負責人部門負責人申請人車2、達集團繞公司嘴：集團總經(jīng)理集團總裁辦負責人部門負責人申請人 集團總經(jīng)理集團總裁辦負責人部門負責人申請人孕第四銷節(jié)超滴員工逼出差彎管理螺制度葬一、帳為規(guī)其范出央差業(yè)掩務，冒加強即出差選費用朱的管腐理，罰特制享定本倍規(guī)定殿。凱二、纏因公必出差襯審批拔權(quán)限踏高管梳人員餅、財趙務人滋員出全差2陶天以脫上和要總經(jīng)嘴理出圾差需子報集胖團董賞事長結(jié)批準面；其性他人演員出饅差需傅報唱總經(jīng)販理源批準挪。冊三、諒員工崗出差辭依下桿列程遙序辦米理：飲1、踢員工鑰出差雀前應遍填寫積?用出差牌申請磁單隆?，搭出差積期限蟻由派發(fā)遣負研責人量視情傷況需憶要，盛事前籮予以姜核定泊，并買依照遮程序顆核實左。如賽情形漸特殊辱，抹事前庫不紀能功辦理危時，描須在蓋出差不回來蓋后蹲盡姥快恥補填嘉申請宣單壩，易并提炕交審車核繼。營2、素各部畝門人杜員出耽差，演應注搏明出酒差事肢由，在即要么定任弦務、嘩定時蝶間、族定地腎點、旦定人旗數(shù)及峰出差木天數(shù)番等丸。三3、款出差辨人憑你核準脫的瀉?匙出差妨申請恒單兄?校向財垂務部揀暫唱借繼相當秀數(shù)額圾的旅粱差費婚，挺應在線返回廚后一淘周內(nèi)刺報銷協(xié)差旅親費并的結(jié)清記暫籠借報款，薦假設在娘返回頭后怨一周厭內(nèi)足未挑報銷拋還款克者，撥財務燭部摟應于劑當月姿工資項中扣南回。特4、揉集團外總裁勢辦公危室守根據(jù)殺相關(guān)將規(guī)定賢安排缸票務劉及送說接工愚作。岸5、雷員工賞必須毅依照泄公司瀉規(guī)定探和領(lǐng)購導的付指示竟辦理那出差居期間撈的工興作事樂項，披并及栽時予壽以匯賣報。獅四、粒員工喜出差怖期間獲不得韻有違勇法亂逼紀行辯為。鋼五、斤出差曲費用姿報銷紙1、棚員工禽出差暑費用章按限藥額爬標準抖如附繩表，它除特袖殊情擴況經(jīng)付總經(jīng)稍理繼核準壺外，陽其余輩如有行超額閘報支竄，一倆律僵不予鼻報銷綱。蛾2、違往來森路費趕(車雀、船飽、機共票費靜及附擠加費婚)訂、市暈內(nèi)交菠通費月及住滾宿費尺在標按準內(nèi)攔據(jù)實蔽報銷穗。去3、鐘員工母出差臟享有通伙食劃補貼廁。如富出差賤期間摸伙食州由接亦待方寧安排彎或有驚業(yè)務速用餐塔而不君需要滲自理漿的，頭不享沉有伙牲食補只貼。困4、洗員工部與公芽司相獻關(guān)領(lǐng)嫌導一條同出船差的妥，其浴住宿舉費和緣交通寧費可棄按喚特殊納情況筐套高坊執(zhí)行艙；同倆性員芹工及障多人秩出差夕的，后原那么寄上住霞宿以印雙人填標準悅間為障主。旦5、舒趁出權(quán)差之狐便，別回家總探親座辦事廣的，斬其繞左道交糞通費洪用倒不予蓄報銷國，蝶在家龜期間怎一律待不報桃銷出灣差伙落食補歡助費意、住贈宿費陽和市墳內(nèi)交大通費摩。憤6、云凡因沫公事秒支付伶的電悔話、目電報物費均漏予報腥銷?；?、萄節(jié)日知期間霉出差源的，歪按公筐司?梢考勤助管理兇制度歌?享堪受加嚼班補伙貼；內(nèi)其它徹時間岔不享鬼受加閘班補怕貼。喂8、叉各部烘門人帳員出旦差，鏟原那么揚上要勁按規(guī)嬸定時傾間、怒地點園、人烤數(shù)和切天數(shù)塞來審嶺核報變銷，丘假設地適點侍、線添路不疏符或展超出宜人數(shù)械、天顧數(shù)的標費用榆，需桶經(jīng)總秤經(jīng)理沸批準夸，否羞那么，縮財務盛部不舍予堪報銷株。安9、搖外單如位人爆員為撫我公文司臨雄時辦廟事，干其費煩用開夏支，為經(jīng)公去司總貧經(jīng)理寇批準濫可實候報實拉銷。添10旋、昏報銷摸時參敞照費莫用報閘銷制識度和課流程胃執(zhí)行卷。川表：板出差破交通驚費、襯住宿介費、涉伙食超補助撓費標餅準支等頁洗富塵項飼鉗級乘蝦灣目遷辜標緊炮只準匹職務梳火示車艱輪糟船巴飛景機圍其他垃交通寇工具胞〔不陣包括餡出租遼汽車闊〕軍住宿貪標準?！蔡焓荨乘{市科內(nèi)塌交種通嘴費巡伙食說補助歌費傳偶〔曉天〕騾一帥般緣地奉區(qū)挨特省匯漆會險救城勢區(qū)市奔本丸省肅外炕省羨特省彩幸會呢汽城欄區(qū)市搜董事聾長剝總經(jīng)觸理頭董事壯軟觀臥仗一狠等赴艙攝經(jīng)收濟訊艙暴按實逼報銷式按實悟報銷封按實深報銷驅(qū)按實普報銷乳25道50餃6碰0織副總咱經(jīng)理吐總工代程師磁總經(jīng)舒理助礎理還軟伸臥相二危等州艙次經(jīng)違濟卷艙康按實之報銷民26州0團36嘗0粱按實殘報銷唯4債0調(diào)50胸部門方〔副恨〕沃經(jīng)理責硬寨臥木二偉等健艙淋經(jīng)奴濟縮艙弊按實倡報銷墨20膏0修30緩0秘按實遮報銷虹30蘆40捆其他奮工作筋人員陰硬您臥夜三牧等蓮艙摩按實顯報銷蜻15經(jīng)0徑20洽0州按實胳報銷師30材30痛1、伐出差里天數(shù)霸以日赴歷天騙數(shù)為補準?，F(xiàn)2、繼未達濁到乘墨坐飛拐機級拋別員尤工因存故需憲乘坐噸飛機書的，志需急總經(jīng)權(quán)理句批準晚。鈴3、災外地蟲員工艘來回該路費傳報銷訴參照卻以上拿出差寫標準充報銷瘋，但鉆不予呆報銷敞住宿千費和死享受頌路途結(jié)伙食百費補嫂貼。帝出差往管理牢流程勞:員工填寫員工填寫?出差申請單?部門負責人審核集團總裁辦負責人審核總經(jīng)理審批董事長審批向財務部申請暫借差旅費出差服出差嘉申請永表件姓名悄部哥專門皂職節(jié)臭務池出差恰事由牲：瘦出差漁地點槽：自接涼胡裁爸國拋攪險叼前往籍狹疼惹仇硬胸投矛筒雖交通那工具引講葬士潛六盜自與俱秤濕性霞河返結(jié)壁前往錫襖束潔丸藝箏懸州胃湊交通漲工具嘗籍類產(chǎn)塘芳鏈出差樂時間孝：自盯季茂年炎去月知鐵日返至填全敬年將鉗月擱翼日，問共計甘煉勝天定。汗部門遵意見督番課肺意萍趁見酒總經(jīng)攝理絹審以爆批裕董事淡長審沖批阿說明爽：黃1、灑本表掀一式礙兩份殊，辦活公室筍及財趴務部迫各存免檔一灑份。析2、鏟員工炎出差匆必須犬憑此它表到?jīng)Q人力窗資源倒部辦啄理請肺假手腫續(xù)，蹲并以濾此表玉做為湊員工疊報銷蔑、領(lǐng)劃取差錫旅補晨貼的群依據(jù)愁。斜第五贏節(jié)拼酒島店躲財產(chǎn)盼管理練制度

狼〔其他他公看司參眼照執(zhí)塵行〕婆〔一乎〕渣總

斜

那么

掉第一針條

啟

為避搞好底酒店慢經(jīng)營偷管理凡，管唇好財局產(chǎn)，系延長禽財產(chǎn)燒使用壯年限絡，嚴振防物朵資積濾壓和哨鋪張容浪費孤，充俊分發(fā)云揮財贈產(chǎn)的蠻效能蘇，必仗須加采強財侍產(chǎn)管背理，浸獲得才最好那的效斧果。修堅持速勤儉勢辦師酒店怖的原蕉那么，飄堅持壓積累妙資金芝，擴裕大再吼生產(chǎn)找原那么慚。

震第二秩條

欲

根悠據(jù)財拖務制匪度規(guī)攜定，揮財產(chǎn)考劃分句為：叫固定慘資產(chǎn)景、低鍛值易憶耗品胞和零禁星物僻品等貓。

頂1宏、霸低值中易耗涂品和嬌物品規(guī)購入澡作為腎流動熄資金透占用非，領(lǐng)紐用時檢作費霜用列糞表。

除2只、法

搞添好財臺產(chǎn)管綱理，綿必須披嚴格餡控制晶財產(chǎn)遵請購返方案辣的審峽批，時以及清具體農(nóng)的采艷購、靜驗收鹿、入椒庫、行領(lǐng)發(fā)智、保擴管、示維修掀、保向養(yǎng)、壇賠償革、報就損等鑼手續(xù)偷。

末3墓、舉建立惕健全罷崗位傳責任評制，桿使用太部門森實行她定額厚管理球，各所項財襪產(chǎn)按跡“因統(tǒng)一末名稱莊、迅統(tǒng)一寶分類風編號著〞斥設置渴賬頁凡、賬源卡。沸分級覺管理暫，定尼期豪盤伸查、兼核對益，要曉求賬才、卡魚、物鋤相符和。

婚第三抱條

惠

酒哄店全何體員旅工必頁須自僵覺遵甩守財野產(chǎn)管虧理制繞度，嬸保護貞酒店知財產(chǎn)嶄，使柿酒店穿財產(chǎn)此不受潑任何類人的為的侵怒犯。

筑1禿、樹各部禮門〔篩班組碼〕按續(xù)著塊“嶼物物艦有人熔管，析人人森有專騎責吸〞席的原默那么，隸辦理陜財產(chǎn)耍驗收樂、喚領(lǐng)用制等手備續(xù)，知妥善歪保管燥，節(jié)詠約使芹用，恨及時細維修勁和保甩養(yǎng)。

禮2誘、倦要獎韻懲分俱明，勇對一周貫愛驕護酒喉店財峰產(chǎn)，管認真肉執(zhí)行胞制度善者給虛予表懲揚與插獎勵描，對裙于保溫管不帆善，宰違反鳴制度遣無故果損壞腳酒店侍財產(chǎn)麻者，頂要給支予批謀評、孩教育仗，以謙至賠秤償經(jīng)厚濟損潮失，河極其浸嚴重徹者要伸受到筆有關(guān)婚行政德處分園。

肢〔二穗〕嘗財產(chǎn)擇的劃梳分啄第飄一脈條

端

固筍定資會產(chǎn)：塊由酒籃店購術(shù)置或芳按規(guī)產(chǎn)定標碎準合寶格轉(zhuǎn)旬入使哈用的部財產(chǎn)倒為固砌定資許產(chǎn)。

須1、種單位習價距值在匯一千籮元以盈上〔刊含一容千元改〕，灶使用賭年限著在一踐年以任上的扎財產(chǎn)粗為固坑定資撲產(chǎn)式；漸單位價價值鞭雖然傍低于徑規(guī)定嗓標準想，但療為酒幫店營光業(yè)的罰主要慨財產(chǎn)因〔沙英發(fā)、篇沙發(fā)牢床、湊地毯菊等〕貓也應工視為庸固定誓資產(chǎn)肺。

潮2愈、鈴房屋辦、建獵筑物夢以及鉛不能途分開樸的附柏屬設敵備，閣也應皆一律棚列入惕固定閘資產(chǎn)渴。

膜第究二鏡條

月

低肚值易名耗品潑：由惜酒店逆購置攜的不餓符合制固定到資產(chǎn)姜標準猛的經(jīng)妥營用胸具為惹低值捕易耗辜品。

甜1悲、捎單位澤價值論在一逮千元門以下繞〔不叮含一怎千元吊〕的購炊具隊、餐葉具、前茶具殘、玻產(chǎn)璃器己皿等淘非消柳耗物脅品均摟列入帝低值返易耗井品，焦開業(yè)愁前領(lǐng)嘗用的雜作為峰開辦墨費處豪理，對開業(yè)樹后領(lǐng)慕用的枯作為隱待攤傳費用示在一子年內(nèi)留攤銷喝。

聞2欠、考消耗流物品燈：為楊酒店耀經(jīng)營灘活動愚中所逗必需唱用的掏物資堅，如脆修繕困材料假設、賓捕客用禿品、裁衛(wèi)生料用品呢、事啊務用宣品以含及加豐工用呆品等武，處差理方刮法同為上。

唉第標三當條

胸

基卷建材揭料及柴設備唇：凡龍是專燙為工絲程項測目購違置的俗原材媽料及達設備瞇皆屬勞此類辨。必朽須專壇門保誰管與是核算惹。

練第鍛四街條

袋

廢圍舊物但資：騰為酒孕店已幫經(jīng)確田定報丘廢的撇各類舒財產(chǎn)撕。

鵲1蒼、柳此類落物品賺包括園廢的刷棉織紫品、炸機電鳴設備瞧、各役種器待材、巡家具疼和用鏈具等達物資萍，以釣及由熟機器逝或建作筑物嚷上拆憶除下委來尚魔能使?jié)L用的宮舊零攔配件望，隨蒙運物忙資的炒完整戒包裝春物和倘各種腐廢舊轉(zhuǎn)材料呢。

愧2添、上此類州物品堡報損摟時，筍須開估列賞“燙報損繩單艇〞鞋，經(jīng)冬批準聲后做先財務證處理隔，憑狗報損朽單交汪庫房由入賬舟保管踐，并犁在報亦損物績上蓋錦上報繩廢印露章，社一般盞不再蝶發(fā)放剖。個耐別物講品需猜要利姨用時謙，要挖開出促庫單灶經(jīng)部鞠門經(jīng)蛇理批圾準，茫到庫氣房領(lǐng)撤取。燦此類劈物品奏處理慕時，皇需列妨清單寸報酒阿店財腐務負康責人蓋。在窄店務墳會上孕批準突后執(zhí)董行。

圖第簽五卵條

穗