塑膠廠投資商業(yè)計劃書

XX精密塑膠制品廠商業(yè)投資商業(yè)投資計劃書●●●創(chuàng)業(yè)版●●●塑膠廠投資商業(yè)計劃書 目錄 1.0投資簡介 2.0產品及服務 3.0組織架構及人員編制 4.0財務分析及可行性評估 3.0組織架構及人員編制董事會董事會總經理1人總經理1人制造部經理管理課10人銷售部制造部經理管理課10人銷售部PMC8人技術21人SMT21人組裝129人噴油PMC8人技術21人SMT21人組裝129人噴油29人注塑38人行政7人采購1人財務2人項次職位總經理室管理課銷售部PMC注塑噴油組裝SMT品質合計1總經理112經理1123課長114組長1111145領班222286會計及出納227PMC228倉管659技術員342910QC228542111工程3311人事2212廚工5514司機2215保安5516作業(yè)員30201171117917文員2114合計516283829129218255【激勵方案】實施績效管理模式；4.0財務分析及可行性評估 【投資融資】 第一次計劃融資___500_萬元，融資為貸款元，現(xiàn)金元；計劃第二次融資____萬元?！就顿Y預算】：〖產值預算〗項次營業(yè)項目日產量單價日產值月產值毛利率%月毛利年毛利1注塑加工168002.0033,600940,80035%329,2803,951,3602噴油加工25004.0010,000260,00030%78,000936,0003SMT1,000,0000.01818,000468,00050%234,0002,808,0004組裝440015.0066,0001,716,00060%1,029,6006,177,6005127,6003,848,8001,670,88013,872,960〖人工預算〗項次職位人數(shù)市價小計1總經理112,00012,0002經理25,0007,5003課長13,5003,5004組長42,50010,0005領班81,50012,0006會計及出納22,0004,0007PMC21,5003,0008倉管58504,2509技術員91,5001,350010QC211,1002,310011工程31,7005,10011人事21,5003,00012廚工51,2006,00014司機21,2002,40015保安58004,00016作業(yè)員1791,000179,00017文員41,0004,000合計255296,350〖固定資產投資預算〗項次名稱規(guī)格單價數(shù)量小計折舊年限年折舊月折舊天折舊備注1注塑機250T22.52450,000675,00062521注塑2注塑機200T16.861,008,0006168,00014,0004673注塑機120T11.21112,000618,6671,556524注塑機80T9.5195,000615,8341,320445干燥機100KG3,000515,00035,000417146冷卻水塔40T8,00018,00032,66722387凍水機10HP12,00022,400038,000667238模溫機6000KG3,80027,60032,53421279配料機100KG3,80027,60032,534212710碎料機10HP6,900213,80034,6003841311修模設備1120,0003400003334112小計1,861,000342,83428,57195411噴油線1150，000625000208470噴油12絲印線280，00061333411123713烤箱240，0006666755619小計270，00045,000375012516組裝線30000260，0006100008342817SMT線1650，0002325，00027804927小計710，000335，00028，63895518貨車3T2150，000350，0004，167139后勤19變壓器1250，000641，6673，47311620廚具1100，000250，0004，16713921面包車120，000210，0008342822電腦1035，000311，6679733323伺服器1500031667139524配電及吊車1150，0003500004167139小計710,000215,00117,91759826辦公裝修及用品1150,0001150,00012500417小計150,000150,00012,500417合計3,701,0001,087,83591,3763,049〖材料成本預算〗項次材料項目日用量單價日費用月費用1注塑輔料30,0002噴油材料60,0003SMT材料30,0004包裝材料10,0005組裝15,000小計145,000〖其它費用預算〗項次材料項目日用量單價日費用月費用1餐費2554.5114834,4252辦公費用15,0003水電費120,0004房租費60006.539,000小計208,425〖銷售費用預算〗項次材料項目日用量單價日費用月費用1電信費4,0002業(yè)務費用40,0003運輸費12,0004小計56,000〖利潤分析〗項次銷售額人工費用材料費用折