久久系列會計核算軟件簡易操作流程

PAGEPAGE6久久系列會計核算軟件簡易操作流程及主要功能介紹編寫目的：我們將本會計軟件的簡易操作流程和主要功能介紹列舉如下，以便客戶在短時間內(nèi)可以很快地掌握本軟件,從而節(jié)省客戶的寶貴時間，提高應用效率。安裝及其他說明：1、本軟件為硬件加密，USB和并口兩種方式，在主機后方均有插口。在未插加密狗的情況下為試用版，與正版無功能上的差別，但只能處理三個月的賬務，到期會提示“試用期己滿…”賬務數(shù)據(jù)處于暫停狀態(tài)，直至插上加密狗，方可結(jié)轉(zhuǎn)至下月。2、USB加密狗插上后，在Win2000或WinXP下可以自動識別，而在Win98或WinME下則須運行安裝光盤ENV文件夾下的INSTDRV的驅(qū)動程序，當USB加密狗上的綠燈長亮時即可。并口加密狗支持即插即用，也可外接打印機。3、建議客戶將軟件安裝在非主分區(qū)，即D盤或E盤等，這樣有利于財務數(shù)據(jù)不受C盤系統(tǒng)重裝的影響。4、卸載程序時，請在程序組里選擇【AC990或降龍990安裝程序】，選【刪除全部】這樣，就把程序全部刪掉了，因本軟件的程序和數(shù)據(jù)庫是分離的，當卸載程序后，客戶的數(shù)據(jù)庫還在。5、重新安裝本軟件時，安裝路徑應與上次安裝的路徑一致，否則，就看不到客戶原來的賬套數(shù)據(jù)。6、建議客戶至少一個月的時間要備份數(shù)據(jù)一次，憑證應當天做完，當天打印，數(shù)據(jù)備份可以在硬盤非主分區(qū)D盤或E盤的其他文件夾下，也可備份到軟盤，但建議最好備份到移動閃存盤上，這樣很方便，數(shù)據(jù)也更安全。7、安裝完畢，進入系統(tǒng)時，默認口令與工號相同，客戶若要更改口令，可以在下拉式菜單【系統(tǒng)管理】選【口令更改】?？偭鞒蹋航⒑怂銌挝弧?gt;初始化——>憑證錄入——>自動轉(zhuǎn)賬——>憑證審核——>憑證匯總——>登賬——>結(jié)賬——>報表——>財務指標分析(會計報表也可以隨時報出，但須在【自動轉(zhuǎn)賬】之后，否則資產(chǎn)負債表將不平衡)賬務系統(tǒng)：建立核算單位：點擊左上方下拉式菜單—>核算單位—>新增核算單位—>輸入名稱（可用中/英文或拼音）—>選擇會計制度（根據(jù)企業(yè)實際所屬行業(yè)或最相似的行業(yè)來選擇）—>建賬日期（想用本軟件開始核算賬務的最早月份）—>輸入主管姓名—>會計分工（按會計制度要求，本軟件至少應有兩名操作員身份）初始化工作：科學準確的初始化對今后的系統(tǒng)正確運行會起非常重要的作用，這是一勞永逸的工作。點擊賬戶管理—>科目設置—>建立明細科目如下所示：科目類別總賬科目明細科目備注賬簿格式登賬形式賬簿格式登賬形式一般類（資產(chǎn)/負債）基本三欄式匯總基本三欄式明細按會計制度要求輸入外幣類（資產(chǎn)/負債）基本三欄式匯總外幣三欄式明細外幣輸入在F8數(shù)據(jù)窗存貨類基本三欄式匯總數(shù)量三欄式明細看管理上是否要求數(shù)量核算費用類多欄式明細基本三欄式明細至少先設一個明細科目收入成本類基本三欄式匯總數(shù)量三欄式明細要求自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的前提（詳見說明3）基本三欄式匯總基本三欄式明細不要求自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本不要求按多欄式核算多欄式明細基本三欄式明細不要求自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本要求按多欄式核算（至少先設一個明細科目）收入/成本科目若不要求自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本（即不按庫存商品子目列明細科目），則最好保持收入/成本明細科目按類別保持一致并聯(lián)動，比如收入__彩電/空調(diào)/國內(nèi)貿(mào)易/國際貿(mào)易，成本__彩電/空調(diào)/國內(nèi)貿(mào)易/國際貿(mào)易，這樣，收入__彩電/空調(diào)/國內(nèi)貿(mào)易/國際貿(mào)易減去成本__彩電/空調(diào)/國內(nèi)貿(mào)易/國際貿(mào)易等于毛利__彩電/空調(diào)/國內(nèi)貿(mào)易/國際貿(mào)易有利于統(tǒng)一核算口徑，便于分析數(shù)據(jù)。初始化工作需要說明的是：明細科目前幾位代碼須與上級科目一致，一般本級明細取三位數(shù)，如101001現(xiàn)金；總賬科目與其下屬明細科目的科目類別與科目屬性都要保持一致。如果打算由系統(tǒng)按加權(quán)平均法直接結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，應將庫存商品科目下的所有子科目，拷貝粘貼到收入和成本科目，否則不必如此操作；改變借貸方向則使光標停在此處，按空格鍵切換。年初建賬，不需錄入損益類科目的年發(fā)生額，年中建賬需要在F8數(shù)據(jù)窗中錄入本年累計借貸方發(fā)生額(本月發(fā)生額不錄入)。二、【其他】基本功能：報表處理狀態(tài)生成其他格式文件：EXCEL格式，HTML超級文本格式,DBF標準數(shù)據(jù)庫格式目的是生成客戶想要的其他文件格式，以便于后期制作，更靈活地編輯。圖表顯示：即將任何一個會計報表按行或列轉(zhuǎn)換為更直觀的條形圖，餅狀圖，分布圖等來顯示。以便管理者對財務數(shù)據(jù)一目了然，此功能應用很廣，如損益表按列顯示后的條形圖，或同指標不同月份（不同單位）的對比分析表。表格鎖定：并非是鎖定數(shù)據(jù)，而是類似于EXCEL中劃定一個行或列分隔線來顯示，目的是當表格超過一個屏幕時，可以保持項目欄相對不動而瀏覽數(shù)據(jù)，清楚地知道本數(shù)據(jù)屬于哪幾個項目范圍。備注信息：點擊備注信息，只顯示此行欄處的己有備注，客戶在報表處理狀態(tài)不可錄入備注信息，只有在表框制作時才可以錄入備注信息。高級功能：一、匯總報表：(適用范圍,有總分支機構(gòu)的企業(yè))上級單位定義：為防止數(shù)據(jù)混淆，當總公司與子公司匯總報表數(shù)據(jù)時，建議另建一個總公司（合并/匯總）的賬套，用來引入總公司和各子公司的所有報表數(shù)據(jù)。以總公司（合并/匯總）身份，在【單位號管理】給下級單位命名，編號,同時在【表種管理】里，確定上報表號，在當上級單位定義完后，通知下級單位按上級單位所分配的單位號和上報表號分別確認。下級單位定義：按上級單位的分配，在【表種管理】里自定義上報表號，在【用戶設定】里自定義上報單位號下級單位上報：單個報表上報，下級單位打開一個有數(shù)據(jù)的報表，選擇【生成磁盤文件】，生成上報表文件。成批報表上報，下級單位在未打開報表狀態(tài)，選擇【成批處理】—【成批磁盤文件制作】(表號幫助/單位號幫助)生成的磁盤文件的數(shù)據(jù)格式：$上報表號年月.上報單位號上級單位提?。篈、單個報表提取，上級單位在報表處理狀態(tài)，選擇一個下級單位，打開一個有數(shù)據(jù)的報表，選擇【提取成磁盤文件】，既可提取到下級單位上報的報表文件。成批報表提取，上級單位在非報表處理狀態(tài)，選擇【成批處理】—【成批磁盤文件提取】(表號幫助/單位號幫助)遠程通訊：在非報表處理狀態(tài)【系統(tǒng)管理】—>【遠程通訊】A、在進行上述上報/提取工作時，如上級單位與下級單位分在異地，也可以進行遠程通訊來上報報表數(shù)據(jù)。事先把要上報的報表文件拷入某文件夾來發(fā)送,輸入對方號碼，電話號簿（事先錄入）。接收方在得知發(fā)送方己發(fā)送成功后，選擇自動應答。B、或下級單位把上報表數(shù)據(jù)存在某一文件夾下，以郵件附件的形式發(fā)給上級單位。上級單位收到后另存到某一文件夾下，再進行提取工作。C、或下級單位以上報磁盤的方式來上報數(shù)據(jù)，上級單位再將磁盤上的報表文件導入本機。匯總操作：以上級單位（匯總/合并）身份A、單個報表匯總：在報表處理狀態(tài)，然后【數(shù)據(jù)處理】—>【數(shù)據(jù)匯總】（單位號幫助）B、成批報表匯總：在非報表處理狀態(tài)，【成批處理】—>【匯總作業(yè)管理】（1）增加任務（2）在本任務下自定義。F2幫助，然后執(zhí)行,報表數(shù)據(jù)就自動引入到被匯總單位對應的報表。C、組合瀏覽：在非報表處理狀態(tài)，選成批處理，組合瀏覽—同指標不同單位瀏覽D、上級單位可以查看報表收集情況，進入報表處理狀態(tài)，【其他】—>【查看數(shù)據(jù)收集情況】。E、【流水作業(yè)】：增加任務及定義（既成批取數(shù)，算數(shù)，審核等）F、【成批審核】及【成批打印】:主要是對成批報表的審核和打印操作一次性完成。二、合并報表功能：(適用范圍,有總分支機構(gòu)的企業(yè))與上下級單位匯總報表原理相似，但不同的是要新建一個調(diào)整賬套和一個合并賬套,在調(diào)整賬套里制作調(diào)整分錄，并由此生成調(diào)整報表，然后再將調(diào)整報表與總公司和子公司的報表匯總，在合并賬套里生成合并報表。二、自定義報表:自定義報表是本軟件的很重要功能,因不同企業(yè)對管理上的要求不同，對財務數(shù)據(jù)的分析不能僅局限于三種基本會計報表，而自定義報表就可以給客戶最大的發(fā)揮空間，制作出管理上要求的各式財務數(shù)據(jù)表格，并可以與賬務系統(tǒng)相連，自定義取數(shù)公式，算數(shù)公式，審核公式，從而極大地提高了工作效率和管理水平。在非報表處理狀態(tài):1、自定義報表基本信息：【系統(tǒng)維護】—【表種管理】—>增加（表號，表名自取，如無須上報此表，則上報表號忽略）—>保存—>返回自定義報表結(jié)構(gòu)：【制作處理】—>【表框制作】—>表號（選擇剛才的自定義報表表號）—>增加欄號，屬性（屬性可以更改）—>選擇行數(shù)—>確定。在展開的自定義報表中錄入相關序號和項目名稱及固定的數(shù)據(jù)，(單位及年月日不須錄入，系統(tǒng)會自動取到)—>保存—>退出3、【報表處理】，選擇剛才自定義的報表表號和單位號，日期，此時是個數(shù)據(jù)空表，其數(shù)據(jù)的來源與計算與審核，還須進行公式定義。4、公式定義：在報表處理狀態(tài),點擊小圖標或【報表處理】—【取數(shù)公式定義】/【運算公式定義】/【審核公式定義】A、取數(shù)公式定義（公式中必須有S+科目形式）選擇所要編輯的報表，任何一個取數(shù)公式均是從賬務系統(tǒng)中取到所要的數(shù)據(jù)，（按F1查看發(fā)生額/中間數(shù)據(jù)/余額的表示方式,F6查看科目盒）然后對照上面的報表，L（表示行次）C（表示列次）最常用公式舉例：L1C1=S102I7（第一行第一列的數(shù)據(jù)來源是賬務系統(tǒng)中的102銀行存款科目期末余額）L1C1=S501I6（第一行第一列的數(shù)據(jù)來源是賬務系統(tǒng)中的501銷售收入科目本月貸方發(fā)生額）公式編輯完后，應該點擊下拉式菜單—【語法檢查】無誤后,保存—>退出B、算數(shù)公式定義：選擇所要編輯的報表，然后對照上面的報表，L（表示行次）C（表示列次）按F1，選擇算數(shù)公式定義幫助最常用公式舉例：L5C1=L1~4C1(~表示累加符號)即：第5行第1列=第1行到第4行(在第1列上)累加L18C1|2=L7~17C1|C2(|表示范圍)即：第18行(在第1列及第2列上)分別=第7行到第17行（在第1列及第2列上）的累加L10C2=T001L1C2+T001L3C2即：第10行第2列=001報表中的第1行加第3行(在第2列上)C、審核公式定義：類似于運算公式定義，邏輯公式運算符：=><>=<=(同時還須滿足制度及管理上的審核要求,設計勾稽關系)。公式定義因篇幅有限，不再詳細介紹，欲知更多，請閱讀操作手冊。5、公式運行：報表處理狀態(tài)—點擊取數(shù)/算數(shù)/審核的小圖標。八、超級轉(zhuǎn)賬功能：在自定義報表的基礎上自定義超級轉(zhuǎn)賬分錄（設計一個會計分錄，科目自定義，數(shù)據(jù)從自定義報表中取數(shù)得到）。這樣本軟件在國內(nèi)首家完成了：分錄—賬務—報表—分錄的周期循環(huán)，為企業(yè)一體性解決會計電算化提供了完整方案。在自定義報表下，在報表處理狀態(tài)，點擊【超級轉(zhuǎn)賬分錄定義】，錄入摘要，科目（F6科目盒），借貸方的值取上方表格的行列位置上的值。舉例：自定義固定資產(chǎn)計提折舊表，利用超級轉(zhuǎn)賬分錄定義，制作計提折舊分錄，然后保存—>退出然后在報表處理狀態(tài)，點擊【其他】—>【超級轉(zhuǎn)賬】，就可以把自定義報表中指定位置中的數(shù)據(jù)以定義好的會計分錄的形式生成一張折舊憑證追加到賬務系統(tǒng)中，并可以在賬務系統(tǒng)中查看剛生成的憑證。報表系統(tǒng)介紹完畢 工資系統(tǒng):在程序組里選擇工資系統(tǒng)，新建一個任務,如果想由工資系統(tǒng)生成憑證追加到賬務系統(tǒng)中去的話,就要選與AC990或降龍990賬務系統(tǒng)相連,其目錄是:AC990或降龍990安裝的文件夾下的Database子文件夾。并選擇相應的核算單位，否則不選與賬務系統(tǒng)相連。然后輸入相關基本信息，（如選擇與賬務系統(tǒng)相連時，啟用時間最好與賬務系統(tǒng)啟用時間保持一致）一、基本定義（初始化）：工資項目定義及公式設置（此項是指對工資發(fā)放項目的初始設置，采取書簽方式顯示）前5項為系統(tǒng)給定，不允許修改刪除，其他的可以自定義增刪減改，最常用項目：工號（固定項目）姓名（固定項目）基本工資本月補發(fā)補貼1補貼2應發(fā)工資扣款1扣款2 實發(fā)工資（固定項目）扣個人所得稅實發(fā)工資凈額等等。（順序由左至右）A、增加：在項目設置表中，點擊下面的【增加】按紐，直接錄入項目名稱，系統(tǒng)會自動分配一個項目號，其他默認即可(一般的項目均選數(shù)字類型),增加完后，【確定】即相當于保存，此時輸入界面等待用戶輸入下一個項目，如不再錄入，選【取消】。B、修改：在項目設置表中，將鼠標在想要修改的項目行次上點一下，然后再點擊下面的【修改】按紐即可。C、刪除：在項目設置表中，將鼠標在想要刪除的項目行次上點一下，然后再點擊下面的【刪除】按紐即可。D、排序（很重要）:當項目全部定義無誤后，在表右側(cè)選擇【↑↓箭頭】來調(diào)整各項目的位置如上面舉例如示。2、所得稅政策：（此項設置是公式設置的前提，須在公式設置前完成）A、關于起始值，終止值，稅率，速算扣除數(shù)這個表是國家稅務總局的統(tǒng)一規(guī)定，適用于全國各地區(qū)，到目前為止，尚未變更，敬請客戶不要更改其中的數(shù)據(jù)！對各地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展差異，各地的個人所得稅區(qū)別就在于起征值（也叫允許扣除額）不同，比如說內(nèi)地一般是800或1000，深圳是1600，因此企業(yè)要根據(jù)不同的地區(qū)規(guī)定，來修改下面的起征值，然后存盤即可。所得稅計算依據(jù)：（實際收入—起征值）×對應的稅率－對應的速算扣除數(shù)對應的稅率和起征值根據(jù)括號內(nèi)的計算結(jié)果，到表上去找包含在起始值和終止值所在的范圍，均在同一行。3、公式設置：A、有些項目不須設置公式，如基本工資，補發(fā)工資，補貼1，補貼2，扣款1，扣款2等。因為這些項目的數(shù)據(jù)是相對獨立的，需要企業(yè)獨立輸入，有些項目要設置公式：如應發(fā)工資，實發(fā)工資，扣個人所得稅，實發(fā)工資凈額等。因為這些項目要由上面的項目計算而得或根據(jù)國家的個人所得稅政策而得。公式錄入：點擊左邊的項目，則可以在下方的空白欄里輸入公式，如F005-F006表示該項目等于F005-F006（注意：不能輸入=號和=號左邊的內(nèi)容），然后【確認】即可，這時，在右邊可以看到公式內(nèi)容。個人所得稅公式不須手動設置，只須用鼠標點擊下方的“生成所得稅公式”字樣，即可自動生成，然后【確認】即可。如要刪除公式，點擊下方的【去除公式】即可。D、排序：比照項目設置中的順序，按右方的【↑↓箭頭】來排序，公式要與項目的順序保持一致。2、部門分類定義：指的是按大類別劃分部門，比如說：財務部，辦公室均算作管理部門,企業(yè)規(guī)模較小時，可以只設一個全部即可。3、員工分類定義：指的是按大類別劃分員工，例如：見習，正式等等，企業(yè)規(guī)模較小時，可以只設一個全部即可。4、職工名冊管理：（可用鼠標拖動，來刷新顯示圖標）1、增加（部門/員工）注：此時的部門是指實際的部門，但企業(yè)規(guī)模較小時，也可以只設一個全部即可。2、修改：鼠標雙擊右方員工表，即可修改該員工資料。3、刪除（部門/員工）當部門內(nèi)還有員工時不能刪除部門，刪除員工時，將鼠標點擊右方員工姓名一行，再點擊刪除員工即可。4、刷新：當增刪減改工作完成之后，須進行刷新工作，才能看到變動后的數(shù)據(jù)。二、工資錄入：1、系統(tǒng)會按照員工名單和工資項目展開一個全屏幕編輯的表格，其中像基本工資，補貼，扣款等項目要手工錄入，然后回車確認。2、當手工數(shù)據(jù)錄錯時，修改后，要關掉工資錄入模塊，再重新打開工資錄入模塊，系統(tǒng)將會重算含有公式的項目，得出正確結(jié)果。三、綜合查詢：是指按條件查詢，企業(yè)員工不多時，也可直接按開始查詢，查詢所有員工工資情況。四、部門人員調(diào)動： 是指企業(yè)內(nèi)部各部門人員的流動。五、生成磁盤文件： 是指有些企業(yè)由銀行代發(fā)工資時，需要生成上報銀行磁盤文件。六、報表打?。荷扇N工資報表：1、職工工資部門匯總表2、職工工資發(fā)放表（全部）3、職工工資單（工資條）注意下方的報表月份。然后預覽，打印即可。環(huán)境恢復：與賬務系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)不同的是，工資的環(huán)境恢復是一次性的，即恢復環(huán)境時間后的數(shù)據(jù)將全部刪去，下個月的數(shù)據(jù)只能由上個月修改完的數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn)下月而得。八、數(shù)據(jù)備份和恢復：均須退出當前工資任務，方可操作。九、本月工資轉(zhuǎn)賬：前提是客戶決定自動轉(zhuǎn)賬，并且與賬務系統(tǒng)相連，其路徑是:AC990或降龍990安裝的文件夾下的Database子文件夾，選擇相應的核算單位。詳細設置參見操作手冊。十、結(jié)轉(zhuǎn)下月：當月工資計算打印轉(zhuǎn)賬結(jié)束后，進入結(jié)轉(zhuǎn)下月，即可將本月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)至下月，待下月略加修改即可使用。工資系統(tǒng)介紹完畢固定資產(chǎn)系統(tǒng)：在程序組中選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)，建一個新任務，一般要選擇與賬務系統(tǒng)相連（單機對等網(wǎng)版/局域網(wǎng)C/S版）其路徑是:AC990或降龍990安裝的文件夾下的Database子文件夾，選擇相應的核算單位。輸入基本信息，其中若選擇與賬務系統(tǒng)相連，則啟用時間建議與賬務系統(tǒng)啟用時間保持一致。一、基礎檔案管理：部門設置：注意不同部門對應的折舊科目有所不同，車間對應的科目借方是制造費用，辦公室對應的科目借方是一般是管理費用。核算方式定義：一般固定資產(chǎn)增加多為購入/投入等，固定資產(chǎn)減少多為賣出/報廢等。固定資產(chǎn)類別定義：一般是指企業(yè)根據(jù)實際情況，細分資產(chǎn)種類。例如在通用設備下設電腦等。二、卡片管理：固定資產(chǎn)卡片項目定義：可以根據(jù)企業(yè)的實際情況，將卡片的項目進行修改或刪除，將鼠標點擊所變更的項目，然后在上面的菜單上選擇項目刪除或修改(像有些機電類和房產(chǎn)類項目，一般企業(yè)如無此項，可