某酒店公司財(cái)務(wù)分析表

XXXXX酒店2021年5月份財(cái)務(wù)分析表一酒店損益分析二客房部損益分析三餐飲部損益分析四水療部損益分析五后勤部門(mén)費(fèi)用分析目錄1、收入分析2、成本分析3、費(fèi)用分析4、利潤(rùn)分析一、酒店損益分析一、酒店損益分析>收入分析總收入5月4月85.01萬(wàn)5月去年87.87萬(wàn)--------------------------------日均5月4月2.47萬(wàn)5月去年2.84萬(wàn)

酒店總收入分析圖一、酒店損益分析>收入分析>分部門(mén)備注：一、酒店損益分析>本錢(qián)分析成

5月4月+26.29萬(wàn)本

5月去年+15.39萬(wàn)毛

5月4月-2.47%利

5月去年+2.01%一、酒店損益分析>費(fèi)用分析一、酒店損益分析>利潤(rùn)分析5月份虧損

38.47萬(wàn)

減少虧損17.51萬(wàn)4月份虧損

55.98萬(wàn)5月份虧損

38.47萬(wàn)

虧損增加74.7萬(wàn)去年同期盈利

36.25萬(wàn)本期總虧損38.47萬(wàn)其中折舊費(fèi)及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)53.1萬(wàn)，扣除此項(xiàng)總盈利14.63萬(wàn)一、酒店損益分析>利潤(rùn)分析>分部門(mén)1、收入分析2、成本分析3、費(fèi)用分析4、利潤(rùn)分析二、客房損益分析二、客房損益分析>收入分析>營(yíng)業(yè)額二、客房損益分析>收入分析>收入工程、客類(lèi)

1.84萬(wàn)0.81萬(wàn)0.14萬(wàn)二、客房損益分析>收入分析>平均房?jī)r(jià)8.441.426.1917.1123.47二、客房損益分析>收入分析>開(kāi)房率1%1%2%3%1%二、客房損益分析>本錢(qián)分析5月總本錢(qián)：0.78萬(wàn)4月總本錢(qián)：0.61萬(wàn)增加：0.17萬(wàn)-----------------------------5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%下降：0.12%二、客房損益分析>費(fèi)用分析大家都在降，我們也降吧！費(fèi)用

明細(xì)項(xiàng)目5月比例4月差異工資103556.0013.12%93914.009642.00員工伙食費(fèi)6975.460.88%5927.541047.92社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3862.120.49%3803.8358.29員工獎(jiǎng)金150.000.02%339.00-189.00辦公費(fèi)用1545.030.20%835.20709.83辦公郵電通訊費(fèi)19889.842.52%19135.70754.14印刷費(fèi)3.000.00%3350.00-3347.00水費(fèi)5613.570.71%4303.401310.17電費(fèi)94849.3412.02%108383.47-13534.13工程維修費(fèi)2406.020.30%0.002406.02布草洗滌費(fèi)24026.063.04%23757.03269.03員工制服洗滌費(fèi)8608.901.09%8115.60493.30清潔用品11060.711.40%5099.685961.03殺蟲(chóng)費(fèi)700.000.09%700.000.00客人用品59104.637.49%17904.3841200.25傭金22048.002.79%31543.00-9495.00提成16070.002.04%16480.00-410.00租賃費(fèi)279000.0035.35%279000.000.00低值易耗品攤銷(xiāo)19034.462.41%20273.23-1238.77折舊費(fèi)98547.9112.49%98547.910.00其他4800.000.61%0.004800.00財(cái)務(wù)費(fèi)用7464.720.95%10157.45-2692.73費(fèi)用合計(jì)789315.77100.00%751570.4237745.35二、客房損益分析>利潤(rùn)分析5月利潤(rùn)比4月減少0.68萬(wàn)1、收入分析2、成本分析3、費(fèi)用分析4、利潤(rùn)分析三、中餐損益分析三、中餐損益分析>收入分析>營(yíng)業(yè)額三、中餐損益分析>收入分析>營(yíng)業(yè)額>收入工程三、中餐損益分析>收入分析>營(yíng)業(yè)額>人數(shù)、人均三、中餐損益分析>本錢(qián)分析>總本錢(qián)、毛利率本錢(qián)上升25.59萬(wàn)毛利率上升1.27%三、中餐損益分析>本錢(qián)分析>工程本錢(qián)三、中餐損益分析>本錢(qián)分析>工程毛利率三、中餐損益分析>費(fèi)用分析把費(fèi)用降到最低

沒(méi)有最低？費(fèi)用

明細(xì)項(xiàng)目5月比例4月差異工資316056.5045.23%309244.506812.00

租賃費(fèi)105000.0015.03%105000.000.00電費(fèi)68211.909.76%75702.04-7490.14燃料費(fèi)52534.507.52%44236.348298.16

折舊費(fèi)48317.636.91%48317.630.00低值易耗品攤銷(xiāo)26226.353.75%42719.19-16492.84員工伙食費(fèi)16213.242.32%14226.091987.15

傭金16151.802.31%147.0016004.80

布草洗滌費(fèi)9589.511.37%6140.043449.47

水費(fèi)9517.361.36%8364.001153.36

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)6396.040.92%6119.92276.12

一次性用品4890.520.70%1406.663483.86

印刷費(fèi)4153.200.59%2712.801440.40

財(cái)務(wù)費(fèi)用3702.880.53%2011.491691.39

工程維修費(fèi)2569.480.37%0.002569.48

招待費(fèi)用2524.400.36%0.002524.40

提成2474.620.35%46.042428.58

清潔用品1798.490.26%1929.88-131.39殺蟲(chóng)費(fèi)700.000.10%700.000.00辦公費(fèi)用567.080.08%4084.60-3517.52客人用品436.340.06%0.00436.34

其他303.420.04%10.00293.42

宣傳推廣費(fèi)300.000.04%1446.00-1146.00電腦維修費(fèi)140.000.02%160.00-20.00辦公郵電通訊費(fèi)55.340.01%314.98-259.64員工福利費(fèi)50.000.01%0.0050.00

費(fèi)用合計(jì)698880.60100.00%675039.2023841.40三、中餐損益分析>利潤(rùn)分析5月利潤(rùn)比4月增加38.751、收入分析2、成本分析3、費(fèi)用分析4、利潤(rùn)分析四、水療損益分析收入增加15.02萬(wàn)日均收入增加0.47萬(wàn)本月收入包含票券10.81萬(wàn)四、水療損益分析>收入分析四、水療損益分析>收入分析>收入工程5月總本錢(qián)比4月增加0.54萬(wàn)5月毛利率比4月減少0.78萬(wàn)四、水療損益分析>本錢(qián)分析四、水療損益分析>費(fèi)用分析EXPENSE請(qǐng)控制費(fèi)用費(fèi)用

明細(xì)項(xiàng)目5月比例4月差異工資148186.0024.42%102655.0045531.00

宣傳推廣費(fèi)135721.0022.37%0.00135721.00

租賃費(fèi)96000.0015.82%96000.000.00提成71728.0011.82%38973.0032755.00

低值易耗品攤銷(xiāo)53982.278.90%32720.2721262.00

電費(fèi)49173.838.10%42346.136827.70

折舊費(fèi)14061.652.32%14061.650.00員工伙食費(fèi)9237.781.52%7113.042124.74

客人用品7118.861.17%10556.50-3437.64布草洗滌費(fèi)5208.570.86%3616.771591.80

水費(fèi)4579.490.75%3397.001182.49

贈(zèng)送費(fèi)4210.880.69%3321.46889.42

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)2183.800.36%1631.42552.38

清潔用品1263.030.21%1422.28-159.25其他1114.350.18%0.001114.35

差旅費(fèi)717.000.12%885.00-168.00印刷費(fèi)655.000.11%3470.00-2815.00辦公郵電通訊費(fèi)403.780.07%80.30323.48

殺蟲(chóng)費(fèi)400.000.07%400.000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用356.950.06%319.1737.78

招待費(fèi)用224.500.04%509.00-284.50辦公費(fèi)用133.200.02%1716.50-1583.30燃料費(fèi)66.710.01%0.0066.71

一次性用品45.840.01%0.0045.84