竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

PAGEPAGE41竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢有限公司

目錄一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況㈠項(xiàng)目基本情況 6㈡項(xiàng)目單位概況 8二、項(xiàng)目投資必要性分析㈠國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 8㈡是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要 9㈢是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要 10三、市場(chǎng)分析㈠適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)外消費(fèi)潮流 10㈡項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力分析 11㈢市場(chǎng)定位 11四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析㈠項(xiàng)目區(qū)概況 12㈡項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 12㈢存在的問題和解決辦法 13五、項(xiàng)目建設(shè)方案㈠建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 13㈡項(xiàng)目實(shí)施地址選擇 14㈢技術(shù)方案 14㈣建設(shè)內(nèi)容 15㈤總圖布局與運(yùn)輸 16㈥建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 16六、投資估算與資金籌措㈠投資估算 16㈡資金籌措 17㈢資金使用和管理 17七、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)㈠財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)參數(shù) 17㈡銷售收入估算、銷售稅金及附加估算 18㈢總成本費(fèi)用估算 18㈣財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià) 19㈤財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 20八、環(huán)境影響評(píng)價(jià)㈠環(huán)境現(xiàn)狀與項(xiàng)目影響評(píng)價(jià) 20㈡環(huán)境保護(hù)與治理措施 21㈢環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià) 22九、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)㈠竹林專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 22㈡農(nóng)民增收 23㈢生態(tài)效益 23十、項(xiàng)目組織與管理㈠勞動(dòng)定員與生產(chǎn)經(jīng)營組織 23㈡與農(nóng)戶結(jié)合方式 24㈢技術(shù)培訓(xùn) 24㈣勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 24十一、結(jié)論與建議㈠可行性研究結(jié)論 25㈡問題和建議 25附表：表1-1固定資產(chǎn)投資估算表表1-2建筑工程項(xiàng)目一覽表表1-3設(shè)備清單表2流動(dòng)資金估算表表3總成本費(fèi)估算表表4損益表表5借款還本付息計(jì)算表表6財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分）表7資產(chǎn)負(fù)債表表8敏感性分析表一、項(xiàng)目與項(xiàng)目單位概況㈠項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目。2、立項(xiàng)背景XX有限公司以生產(chǎn)食品、竹工藝品、竹包裝酒為主業(yè)。公司自成立以來，一直從事竹資源綜合利用的研究，以不斷提高竹資源的附加價(jià)值為目標(biāo)。公司的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)—將白酒外包裝從傳統(tǒng)的紙包裝換成天然竹筒包裝，不斷提高了竹資源的附加價(jià)值，而且提升了白酒的檔次。公司成功推出的竹筒酒，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外。經(jīng)過幾年的實(shí)踐，公司發(fā)現(xiàn)僅是竹筒酒的生產(chǎn)，竹材的利用率不高，廢料較多，對(duì)竹資源是一種浪費(fèi)。經(jīng)公司多年的努力，已經(jīng)探索出竹資源綜合循環(huán)利用的方法，并按照生態(tài)農(nóng)業(yè)原理組合產(chǎn)業(yè)鏈。征收當(dāng)?shù)鼗纳脚嘤?，再利用楠竹加工竹筒酒包裝物、竹工藝品，剩余的竹材經(jīng)抽絲后，加工竹編系列產(chǎn)品。竹葉用來提取竹葉黃酮。邊角費(fèi)料燃燒供給工廠熱能，灰燼再用來做為楠竹生長的肥料。如此循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產(chǎn)效率，又降低了生產(chǎn)成本，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。為將竹編瓶、竹工藝品和竹葉黃酮推向市場(chǎng)，公司決定在XX縣打鼓泉鄉(xiāng)建設(shè)5000畝“公司+基地+農(nóng)戶”的《竹資源綜合循環(huán)利用項(xiàng)目》示范基地，帶動(dòng)全縣農(nóng)民發(fā)展竹業(yè)商品生產(chǎn),共同收益。3、主導(dǎo)產(chǎn)品和經(jīng)營模式項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品和竹葉黃酮。圍繞竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品及竹葉黃酮建設(shè)無公害楠竹示范基地5000畝。集中連片組合竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品、竹葉黃酮×楠竹的生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)體。最終產(chǎn)品竹編工藝品、竹編瓶、竹酒瓶和竹葉黃酮由公司經(jīng)營；楠竹作為原料產(chǎn)品由農(nóng)戶經(jīng)營，公司與農(nóng)戶簽訂長期合作合同，向農(nóng)民收購計(jì)入成本，不計(jì)公司收入。4、建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目為新建，原有房屋、設(shè)備可利用的重新估價(jià)計(jì)入投資成本。5、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容⑴建設(shè)地點(diǎn)：XX縣打鼓泉鄉(xiāng)小埠頭村、打谷泉村、金家坡村。⑵規(guī)模：改建新擴(kuò)竹林5000畝，加工竹編瓶、竹酒瓶40萬個(gè)，竹編竹雕工藝品160萬件，竹葉黃酮100噸。⑶建設(shè)期限：建設(shè)期一年，投產(chǎn)期一年，第三年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力⑷、建設(shè)內(nèi)容①編織工藝車間及設(shè)備4②雕刻工藝車間及設(shè)備4③竹葉黃酮提取車間及設(shè)備8000④倉庫2000m2⑤道路及環(huán)保綠化6、投資規(guī)模、資金籌措⑴項(xiàng)目建設(shè)總投資：固定資產(chǎn)投資3140萬元+流動(dòng)資金2860萬元＝6000萬元⑶資金籌措：公司自籌資金2000萬元,銀行貸款1200萬元,引資2800萬元，。7、項(xiàng)目達(dá)標(biāo)后的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)銷售總收入（萬元） 12000總成本費(fèi)用（萬元） 7630年均稅金（萬元） 2541年均利潤（萬元） 1829投資利潤率（%） 26.68投資利稅率（%） 63.91投資回收期（年） 4.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 31.25財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 6033.41產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)民增收：每畝竹林增收1800元8、輻射范圍及帶動(dòng)能力本項(xiàng)目可輻射XX縣竹林主產(chǎn)區(qū)，對(duì)農(nóng)戶進(jìn)行產(chǎn)前產(chǎn)后技術(shù)及銷售服務(wù)。㈡項(xiàng)目單位概況1、公司性質(zhì)：項(xiàng)目承擔(dān)單位XX有限公司，創(chuàng)建于1997年10月，注冊(cè)資金420萬元，屬有限責(zé)任公司。2、公司員工和技術(shù)創(chuàng)新能力：公司員工168人（其中殘疾人30人），2004年聘用大中專畢業(yè)生6人，從事生產(chǎn)管理及市場(chǎng)營銷工作。現(xiàn)公司擁有5項(xiàng)發(fā)明專利、2項(xiàng)實(shí)用型專利、6項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，1999年經(jīng)省科技廳認(rèn)定為“XX民營科技型企業(yè)”。1999年11月公司竹工藝產(chǎn)品獲“XX省首屆農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)”、2001年獲“XX省首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技產(chǎn)品博覽會(huì)銀獎(jiǎng)”、2003年1月獲“XX省酒類行業(yè)先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)”、2004年公司“百根冰”產(chǎn)品被評(píng)為XX市名優(yōu)產(chǎn)品、并被列為XX省大湘西開發(fā)龍頭企業(yè)。公司已通過ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。3、公司財(cái)務(wù)狀況近幾年來，公司利用當(dāng)?shù)刭Y源和公司技術(shù)開發(fā)出一系列竹工藝品：竹制用具、竹壁畫、竹套景、竹簡書及竹筒酒：百根冰、竹冰酒等。2004年實(shí)現(xiàn)銷售收入1536.23萬元，利潤157.73萬元，固定資產(chǎn)原值420萬元，資產(chǎn)總值823.80萬元。

二、項(xiàng)目投資必要性分析㈠國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)重點(diǎn)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)竹林是林業(yè)的重要組成部分，發(fā)展竹林是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增加生產(chǎn)生活資料的重要途徑。竹遍瓶、竹酒瓶及竹編工藝品做為新型產(chǎn)品還沒有商業(yè)化，小規(guī)模生產(chǎn)不斷效率低下，而且利用率低，成本增加。造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。竹子還是中醫(yī)藥和現(xiàn)代保健品探索開發(fā)的重要資源，《中國中藥資源志要》內(nèi)12694味中藥中，竹類共收集10屬32種，記入《中國藥典》（1990年版）的竹類植物有5種，不同種類葉、根、桿、膏等都有不同藥用保健作用。竹葉是國家衛(wèi)生部確定的藥食兩用藥材，經(jīng)研究竹葉黃酮與銀杏黃酮有相似的化學(xué)組成，都具有明顯的抗脂質(zhì)過氧化、清除羥自由基和調(diào)節(jié)血脂、保護(hù)心腦血管的作用。竹葉黃酮有巨大的資源優(yōu)勢(shì)和良好的藥理活性，將成為一種非常療效的藥物，已經(jīng)在國內(nèi)食品工業(yè)中廣泛應(yīng)用，以竹葉提取物為主要成份的保健食品（如竹康寧膠囊），也陸續(xù)批量上市。銀杏葉提取物已風(fēng)行世界，竹葉提取物及其制品也有希望風(fēng)行世界，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品。本項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)，按照國家關(guān)于大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略，將楠竹種植業(yè)與竹編瓶、竹酒瓶、竹工藝品、通過提取竹葉黃酮等竹加工系統(tǒng)集成組裝循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，提高了竹林的轉(zhuǎn)化增值率，是在農(nóng)業(yè)中發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和新型生態(tài)農(nóng)業(yè)的典型，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。㈡是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要XX縣是XX的國家級(jí)貧困縣之一。人均土地資源、木材竹材產(chǎn)量均居全省各縣（市）前列，但人均純收入?yún)s居全省末位，不到全省平均的50%。林業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的13.6%,比相鄰的慈利縣高4.2個(gè)百分點(diǎn)但產(chǎn)值總額不到慈利的60%，主要原因是慈利縣高產(chǎn)值的經(jīng)濟(jì)林（如杜仲、厚樸等藥材林）比重大：XX縣林竹都是單一用材品種,附加值很低，如果能發(fā)展楠竹林，加工竹編瓶及竹編工藝品，提取竹葉黃酮，定期間伐更新，經(jīng)濟(jì)效益會(huì)大大提高。XX人均耕地面積比全省少，早地坡土多、海拔高度較高,適宜發(fā)展楠竹的種植，經(jīng)濟(jì)效益會(huì)成倍增長。這是XX貧困山區(qū)脫貧致富的有效途徑之一。XX縣屬高寒山區(qū)，群山起伏，溝谷深切，沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，農(nóng)作物單位產(chǎn)量雖低，但是發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)的環(huán)境條件好，要利用生態(tài)條件好的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展有機(jī)農(nóng)業(yè)，創(chuàng)新產(chǎn)品名牌，重點(diǎn)提高產(chǎn)品品質(zhì)來彌補(bǔ)產(chǎn)量低的劣勢(shì)，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，打入國內(nèi)外市場(chǎng)，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，這樣才能促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收，實(shí)現(xiàn)脫貧致富。XX有限公司提出的公司+農(nóng)戶、竹林×竹編系列、竹工藝品系列、竹葉黃酮的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)開發(fā)利用的模式，為XX縣竹林主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供了一種可供選擇的發(fā)展模式，很有現(xiàn)實(shí)意義，可以因地制宜推廣。㈢是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要XX各種發(fā)明專利不少，但真正轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的還不多，主要原因是沒有實(shí)行資源循環(huán)利用，沒有延伸產(chǎn)業(yè)鏈同農(nóng)民緊密結(jié)合。如單一旅游產(chǎn)品僅僅是收購農(nóng)民原料加工,同農(nóng)民利益結(jié)合不緊。目前銷售收入創(chuàng)1536.23萬元臺(tái)階，繼續(xù)發(fā)展難度較大。只有與農(nóng)民結(jié)合,把技術(shù)成果推向市場(chǎng)，同農(nóng)民共同發(fā)展才能再上新臺(tái)階。本項(xiàng)目要有較大規(guī)模，就必須具備生態(tài)環(huán)境好、集中連片的規(guī)模化的竹林為基地。只要項(xiàng)目竹林土地使用權(quán)能夠長期穩(wěn)定（50年不變），技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)開發(fā)，公司有能力解決，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，把竹編瓶、竹工藝品、竹葉黃酮推向市場(chǎng)，三年銷售收入可以上億元。

三、市場(chǎng)分析㈠適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)外消費(fèi)潮流利用竹資源開發(fā)有機(jī)食品在國內(nèi)還剛剛起步，如竹食品、竹瀝飲料、竹葉黃酮啤酒、竹葉黃酮茶飲料等等，陸續(xù)上市，迎得消費(fèi)者的親睞，特別是竹葉黃酮食品，既保留了竹葉的清香，又富含保健功能因子，適應(yīng)亞健康，慢性病人食用。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)亞健康人群占總?cè)丝?0%、慢性病人占總?cè)丝诘?5%，這個(gè)市場(chǎng)潛力巨大。竹葉黃酮提取有廣闊的市場(chǎng)。目前國內(nèi)酒產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，各廠家競(jìng)相推出“新、奇、特”的產(chǎn)品，然而以傳統(tǒng)的包裝，無論如何宣傳，都比較難以吸引消費(fèi)者的眼球。特別是與工藝相結(jié)合的產(chǎn)品在酒行業(yè)及其他食品包裝行業(yè)應(yīng)用都較少，竹筒及竹編包裝的二次利用率極高，竹編瓶、竹酒瓶本身就是一件精美的工藝品，極具欣賞收藏價(jià)值。為各大型酒業(yè)公司、食品公司提供外包裝市場(chǎng)前景廣闊。㈡項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力分析1、“竹包裝”產(chǎn)品與國內(nèi)市場(chǎng)上傳統(tǒng)包裝比較具有顯著特點(diǎn)：(!).環(huán)保竹包裝完全采用天然材料加工，過程中不加入任何化工產(chǎn)品，安全環(huán)保，廢棄物可以二次利用，對(duì)環(huán)境無影響。(2).收藏價(jià)值高竹包裝本身就是一件精美的工藝品，可以用來裝點(diǎn)家室，一物多用。竹包裝的生產(chǎn)與楠竹種植、竹葉黃酮提取組裝集成生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)轉(zhuǎn)化增值體系，實(shí)施從田間到山頭到車間到市場(chǎng)的全程監(jiān)控監(jiān)測(cè)，確保安全達(dá)標(biāo)，質(zhì)量過得硬。2、“竹葉黃酮”產(chǎn)品與國內(nèi)外市場(chǎng)上有很廣闊的用途：植物來源：PhyllostachyPubescens性狀：棕黃色粉末狀產(chǎn)品說明：竹葉黃酮是從竹葉中提取出來的具有生理活性的生物黃酮。竹葉是一味傳統(tǒng)清熱解毒藥，其藥效在《本草岡目》、《本經(jīng)逢原》、《藥品化義》、《經(jīng)曰》、《中藥大辭典》中均有記載，竹葉黃酮是一種高效的生物抗氧化劑(Anti-Oxidant)，主要用途有以下幾個(gè)方面：（1）.作為多功能食品添加劑（2）.作為醫(yī)藥中間體(3).作為保健品原料或膳食補(bǔ)充劑(4).作為高檔護(hù)膚因子(5).作為綠色飼料添加劑(6).作為啤酒專用添加劑.長江中下游地區(qū)的人們就有用若竹葉包棕子的習(xí)慣。日本人也用竹葉包壽司。由此看見竹葉除了有確切藥效外，還有長期的藥用和食品利用經(jīng)驗(yàn)，這充分證明了竹葉對(duì)人體無毒。現(xiàn)代動(dòng)物毒理實(shí)驗(yàn)也充分證明了竹葉黃酮的安全可靠性。功能介紹：(1).具有保護(hù)心腦血管，調(diào)節(jié)血脂,降低血液粘稠度的作用。(2).增強(qiáng)免役功能，抗疲勞。(3).抗菌，抗病毒除臭增香作用。(4).提高肉制品的安全性，改進(jìn)其質(zhì)構(gòu)、色澤和保水性。(5).作為風(fēng)味增強(qiáng)劑、天然抗氧化劑、甜味劑和色素在飲料行業(yè)中的應(yīng)用㈢市場(chǎng)定位 竹包裝具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，不與同類包裝產(chǎn)品雷同，與天然竹包裝相同的產(chǎn)品，短期內(nèi)還不會(huì)出現(xiàn)，可以搶先占領(lǐng)市場(chǎng)制高點(diǎn)，占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)，力爭(zhēng)出口，是有希望的。竹葉黃酮定位為保健食品公司、飲料公司、制藥廠提供原料，竹葉黃酮產(chǎn)品定位為亞健康人、慢性病人、中老年人健康飲料，有較大的市場(chǎng)空間。

四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析㈠項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目區(qū)包括打鼓泉鄉(xiāng)的3個(gè)村，位于XX縣城西北邊陲澧水南岸，距XX火車站、飛機(jī)場(chǎng)60公里打鼓泉鄉(xiāng)土地總面積53平方公里，人口7600多人，山地占90%左右，人均耕地0.85畝，人均山林7畝多。草叢、灌木叢適宜栽植楠竹的土地較多，土層深厚土壤肥沃，近年來人均純收入1200元左右，人均糧食300公斤左右，都大大低于全省平均水平，只有人均林業(yè)產(chǎn)值約160多元，高于全省人均150元的水平，林業(yè)在項(xiàng)目區(qū)具有一定優(yōu)勢(shì)，但生產(chǎn)周期長、產(chǎn)出率低，致使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民長期處于貧困狀態(tài)。㈡項(xiàng)目實(shí)施有利的條件1、政策環(huán)境好國家實(shí)施扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略，XX縣是國家級(jí)貧困縣屬重點(diǎn)扶持地區(qū)。國家實(shí)行退耕還林政策，XX縣是退耕還林重點(diǎn)縣，有利發(fā)展竹林生產(chǎn)。2、科技開發(fā)優(yōu)勢(shì)驚夢(mèng)公司經(jīng)過多年開發(fā)實(shí)踐，已培養(yǎng)一批科技創(chuàng)新人才，現(xiàn)有科技成果資源較多，只要能引進(jìn)資金，公司就能將科技成果轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的產(chǎn)品，占有一定的市場(chǎng)份額。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)XX是舉世聞名的風(fēng)景旅游區(qū)、國家森林公園，每年接游客1500萬人次左右，平均每年以10%左右的速度增長，旅游產(chǎn)品供不應(yīng)求，特別是符合綠色環(huán)保、有特色的土特產(chǎn)品緊俏。項(xiàng)目區(qū)距XX不到60公里，驚夢(mèng)公司注冊(cè)經(jīng)營地址與XX4、土地資源和環(huán)境優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)人均土地7畝以上，竹林面積占有很大比重，適宜栽竹的草叢、灌木叢地較多，一般海撥在500米以上，無污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，年降雨量1500mm左右，年平均溫度16℃以上，適宜竹林生長。5、勞動(dòng)力充足項(xiàng)目區(qū)每個(gè)勞動(dòng)力負(fù)擔(dān)耕地不到1畝，有50%的勞動(dòng)力剩余，僅打鼓泉鄉(xiāng)剩余勞動(dòng)力有1900多人。㈢存在的問題和解決辦法項(xiàng)目實(shí)施除解決資金問題外，一個(gè)很重要的問題是項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力文化技術(shù)素質(zhì)較低，不適應(yīng)高新技術(shù)項(xiàng)目的要求，為了解決這個(gè)問題，驚夢(mèng)公司將免費(fèi)對(duì)項(xiàng)目區(qū)及周邊農(nóng)戶勞動(dòng)力集中進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使每個(gè)農(nóng)戶主要?jiǎng)趧?dòng)力，都掌握竹林養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)程和維護(hù)管理新技術(shù)。

五、項(xiàng)目建設(shè)方案㈠建設(shè)任務(wù)與規(guī)模1、建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目要著眼于提高科技創(chuàng)新能力，壯大企業(yè)，面向項(xiàng)目區(qū)，致富農(nóng)民，具體完成3大任務(wù)：⑴建成以驚夢(mèng)公司為龍頭、農(nóng)戶為基礎(chǔ)的楠竹產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。⑵建成以農(nóng)民增收、企業(yè)增利為中心的產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后社會(huì)化服務(wù)體系，促進(jìn)農(nóng)戶與企業(yè)共同發(fā)展、共同富裕。⑶建成以產(chǎn)品安全質(zhì)量為中心從田頭到山頭到車間到市場(chǎng)的公司產(chǎn)品（竹葉黃酮提?。┉h(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)全程監(jiān)控監(jiān)測(cè)體系，確保公司產(chǎn)品安全達(dá)標(biāo)，促進(jìn)社會(huì)和諧、人類健康。2、建設(shè)規(guī)模⑴新建竹林5000畝，實(shí)施楠竹示范基地種植⑵新建編織工藝車間，年產(chǎn)竹編瓶、竹酒瓶40萬個(gè)，竹工藝品160萬件⑶新建雕刻工藝車間，與竹工藝品及竹編瓶配套⑷新建竹葉黃酮提取車間，年加工竹葉500噸，年產(chǎn)竹葉黃酮80噸3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)⑴公司經(jīng)營產(chǎn)品竹編瓶、竹酒瓶40萬個(gè)，銷售收入800萬元竹制工藝品160萬件，銷售收入3200萬元竹葉黃酮80噸，銷售收入8000萬元⑵農(nóng)戶經(jīng)營產(chǎn)品年采伐楠竹100萬根，竹葉500噸。㈡項(xiàng)目實(shí)施地址選擇1、竹林示范基地定植選擇條件和方案竹林定植原則上以村為單位，其條件是：生態(tài)環(huán)境好的緩坡地集中連片，主要利用疏林、草叢、灌木林、間種套種，不毀壞原有林木草類，先進(jìn)行帶墾地植竹，定植后逐年清除雜木雜草。入選村與公司簽訂長期租賃合同，由公司出資統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一竹子采伐加工處理，由農(nóng)戶承包管理并用農(nóng)家牲畜制肥養(yǎng)竹。牲畜喂養(yǎng)費(fèi)用農(nóng)戶自理、產(chǎn)品歸農(nóng)戶，牲畜糞便施竹林。2、加工車間地址選擇加工車間靠近竹林集中區(qū)便于原材料運(yùn)輸，又要求供電供水方便，水質(zhì)符合有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)，故選擇距竹林產(chǎn)區(qū)不到10公里的XX城郊朱家臺(tái)（XX食品公司原址）,使用公司原有房產(chǎn)、地產(chǎn)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄U(kuò)建，以節(jié)約資金。㈢技術(shù)方案本項(xiàng)目核心技術(shù)是生物技術(shù)和環(huán)保技術(shù)，以公司自主創(chuàng)新竹編瓶、竹酒瓶及竹工藝品生產(chǎn)技術(shù)為主，引進(jìn)浙江大學(xué)的竹葉黃酮技術(shù)進(jìn)行竹葉黃酮的提取加工，并對(duì)當(dāng)前竹林先進(jìn)適用技術(shù)實(shí)行組裝集成，建立項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新體系。1、項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝流程①竹編瓶生產(chǎn)工藝工藝流程簡圖：竹材→分選→分層抽絲→蒸煮防霉→染色→在各種玻璃瓶上進(jìn)行編織→竹編瓶.（竹廢料用來加工竹煙灰缸、竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉罐等工藝品及其他百姓日用品）生產(chǎn)流程簡述：竹材經(jīng)過精選，刮青平節(jié)，機(jī)械分層抽絲，高壓蒸煮定型，竹防二號(hào)防霉，鹼性染料著色，爾后在各種玻璃瓶上進(jìn)行圖案編織，即得產(chǎn)品。②竹工藝品生產(chǎn)工藝工藝流程簡圖：加工竹編瓶剩余的竹材→分選→切斷→車床加工→干燥→蒸煮防霉→上光→竹工藝品.生產(chǎn)流程簡述：剩余竹材經(jīng)過精選，粗切，機(jī)械加工形狀，高壓蒸煮定型，竹防二號(hào)防霉，上色，即得產(chǎn)品。（竹工藝品：竹煙灰缸、竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉罐等工藝品及其他百姓日用品）③竹葉黃酮提取生產(chǎn)工藝生產(chǎn)流程簡圖：竹葉清洗→紫外線處理→磨漿→過濾→離心分離→沉淀→濃縮→醇沉→蒸餾→浸膏→加熱→加包埋劑→均質(zhì)→干燥→產(chǎn)品包裝。生產(chǎn)流程簡述：乙醇回收：在中間罐中分離出的乙醇混合物進(jìn)入回收精餾塔，由蒸汽加熱使之分餾，乙醇冷凝后進(jìn)乙醇罐待用。浸膏處理：乙醇回收蒸餾塔的殘余物為浸膏是生產(chǎn)竹葉黃酮的原料，用環(huán)糊精作為添加壁材，混合加熱經(jīng)高壓均質(zhì)機(jī)均質(zhì)后進(jìn)噴霧干燥成為產(chǎn)品。干燥包裝：浸膏用高壓泵壓入噴霧器進(jìn)干燥塔，用氣加熱空氣，用空氣進(jìn)行直接的接觸的熱進(jìn)行干燥，產(chǎn)品經(jīng)過包裝入庫保存。2、采用植保生物綜合防治技術(shù)、防治竹林病蟲害，采用生物技術(shù)防治畜禽疫病，要求項(xiàng)目區(qū)無疫情。3、環(huán)境監(jiān)測(cè)與質(zhì)量管理委托有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試，提出環(huán)境治理保護(hù)方案，公司品保部定期對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，防止和糾正質(zhì)量事故的發(fā)生。㈣建設(shè)內(nèi)容1、工程建設(shè)項(xiàng)目，總建筑面積 18400①編織工藝車間及設(shè)備4②雕刻工藝車間及設(shè)備4000m2③竹葉黃酮提取車間及設(shè)備8000④倉庫2000m⑤、供電、供水用房400m⑥竹林墾植與改造5000畝;⑦道路及環(huán)保綠化;2、設(shè)備選型與購置（詳見附表1-3）編織車間成套設(shè)備竹藝加工設(shè)備竹葉黃酮提取設(shè)備水電及運(yùn)輸設(shè)備㈤總圖布局與運(yùn)輸1、5000畝楠竹示范基地及設(shè)施配套見平面布置圖。2、遍織車間、竹工藝品加工車間、竹葉黃酮提取車間見平面布置圖。3、物流運(yùn)輸：項(xiàng)目區(qū)原材料包括楠竹采伐運(yùn)輸超過萬噸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸量竹編瓶、竹藝品、約5000噸。購置運(yùn)輸車2輛，主要解決項(xiàng)目區(qū)內(nèi)運(yùn)輸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸可委托專業(yè)物流公司運(yùn)輸。㈥建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度1、2005年3月完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制與審批。2、2005年12月如批準(zhǔn)可研報(bào)告，即組織初步設(shè)計(jì)和施工，建設(shè)期一年，投產(chǎn)期一年。3、2006年年底完成全部建筑工程項(xiàng)目竣工投入運(yùn)行

六、投資估算㈠投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算按照生態(tài)安全、節(jié)本高效的原則，充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀徊牧希静?、楠竹茅草、石塊），參照當(dāng)?shù)赝愴?xiàng)目參數(shù)，對(duì)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資進(jìn)行全面估算（詳見附表1-1），固定資產(chǎn)總投資為3140萬元，其中建筑工程1220萬元，占總投資38.8%，設(shè)備購置1586萬元，占總投資50.5%，其他費(fèi)用344萬元占總投資10。95%。2、流動(dòng)資金估算按詳細(xì)估算方估算，項(xiàng)目投產(chǎn)需要流動(dòng)資金2860萬元。3、建設(shè)總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=3140+2860=6000萬元。㈡資金籌措1、銀行貸款1200萬元。2、驚夢(mèng)公司自籌2000萬元3、引資2800萬元㈢資金使用管理項(xiàng)目建設(shè)總投資6000萬元，按經(jīng)營主體分為兩部份，一是公司直接經(jīng)營項(xiàng)目竹編瓶和竹制工藝品加工、竹葉黃酮提取，由公司直接經(jīng)營，獨(dú)立核算自負(fù)盈虧共需投資5500萬元；二是由公司發(fā)包給農(nóng)民承包經(jīng)營竹林養(yǎng)護(hù)，共需投資500萬元。兩部分投資均由公司統(tǒng)一管理，貸款統(tǒng)借統(tǒng)還，公司對(duì)使用投資的分公司、二級(jí)單位和農(nóng)戶建立投資與效益掛勾的投資使用責(zé)任制，限期通過固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行回收，回收后的資金用于還貸和進(jìn)行擴(kuò)大再生產(chǎn)投資。實(shí)行誰投資誰還貸誰受益。

七、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)㈠財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)參數(shù)1、項(xiàng)目計(jì)算期12年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%，盈余公積提取15%2、利率：固定資產(chǎn)貸款利率5.85%、流動(dòng)資金貸款利息5.35%3、稅率：農(nóng)產(chǎn)品加工增值稅13%、農(nóng)產(chǎn)品原料銷售增值稅11%、城市建筑稅率按增值稅額5%、教育附加按增值稅額3%。所得稅按生產(chǎn)利潤33%，優(yōu)惠稅收政策按出交后退的原則先按本節(jié)所列稅率計(jì)算經(jīng)營效益。4、產(chǎn)品價(jià)格先按一般同類產(chǎn)品計(jì)算：竹編瓶20元/瓶、竹制工藝品平均價(jià)20元/件，竹葉黃酮價(jià)格100萬元/噸㈡銷售收入估算、銷售稅金及附加估算1、銷售收入估算（公司直接經(jīng)營產(chǎn)品）竹編瓶、竹酒瓶40萬個(gè)×20元/瓶=800萬元竹工藝品160萬件×20元/件=3200萬元竹葉黃酮80噸×100萬元/噸=8000萬元全部達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)銷售總收入為12000元，第一年投產(chǎn)50%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。2、銷售稅金及附加估算按不同層次產(chǎn)品稅率分別計(jì)算匯總，求得項(xiàng)目產(chǎn)品綜合稅率為17.93%（計(jì)算過程從略）㈢總成本費(fèi)用估算1、估算依據(jù)外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)按分產(chǎn)品估算匯總求得，折舊費(fèi)包括攤銷費(fèi)為簡化計(jì)算，統(tǒng)一按固定資產(chǎn)總投資扣除5%殘值，按11年（建設(shè)期不計(jì)）平均計(jì)算折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，有利提高資金周轉(zhuǎn)速度。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)25%提取，工資福利費(fèi)按員工平均2萬元估算，技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)按銷售收入3%、管理費(fèi)按銷售收入2%、銷售費(fèi)用按銷售收入6%估算，利息支出按流動(dòng)資金貸款利率5.35%估算，土地使用費(fèi)按租用費(fèi)每畝320元估算。2、達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算方案如表：（萬元）成本項(xiàng)目總計(jì)竹葉黃酮竹工藝品竹編瓶4840319612164288052208720396252726848164271191641664421663952301452024015075157504682344820212762137630490021006303、達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力年分產(chǎn)品含稅成本及稅后利潤估算：(萬元)成本項(xiàng)目總計(jì)竹葉黃酮竹工藝品竹編瓶120008000320080076304900210063016401123413104273019776876690165222722182913254604423.9727.0421.96.98㈣財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià)1、盈利能力分析⑴計(jì)算期12年平均稅后利潤為1601萬元，投資利潤率=年平均利潤額÷建設(shè)總投資×100%=1601÷6000×100%=26.68%⑵計(jì)算期12年平均稅金為2234萬元，利稅平均為3835萬元，投資利稅率=年平均利潤稅金÷建設(shè)總投資×100%=3835÷6000×100%=63.91%⑶財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為31.25%、投資回收期為4.1年、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6033.41萬元。2、不確定性分析⑴盈虧平衡點(diǎn)=固定成本÷（銷售收入－銷售稅金及附加－可變成本）×100%=1531÷（12000－2193－6099）×100%=1531÷3708×100%=41.29%⑵貸款償還能力分析本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款1200萬元，貸款3年還清本息后累計(jì)結(jié)余資金538。4萬元，實(shí)際可以在第3年時(shí)還清，還可結(jié)金資金3364萬元，貸款償還期為3。1年。⑶敏感性分析投資成本、經(jīng)營費(fèi)用增加和銷售收入減少三個(gè)變動(dòng)因素以銷售收入減少最為敏感，收入減少10%時(shí)，累計(jì)凈現(xiàn)值為負(fù)數(shù)，項(xiàng)目動(dòng)態(tài)分析不能保本。由于盈虧平衡點(diǎn)在50%以下，投資回收期未超過5年，出現(xiàn)銷售收入減少10%以上的概率較低，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較高的。㈤財(cái)務(wù)效益綜合評(píng)價(jià)結(jié)論上述財(cái)務(wù)效益各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均大大超過社會(huì)基準(zhǔn)水平，高于目前同行業(yè)同類產(chǎn)品實(shí)際達(dá)到的較好水平，說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是切實(shí)可行的。由于評(píng)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格定得偏低、稅率計(jì)算偏高，因此實(shí)際實(shí)現(xiàn)的財(cái)務(wù)效益會(huì)超過本報(bào)告測(cè)算指標(biāo)。

八、環(huán)境保護(hù)與環(huán)境影響評(píng)價(jià)㈠環(huán)境現(xiàn)狀與項(xiàng)目影響評(píng)價(jià)1、環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀基礎(chǔ)XX有十分優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境發(fā)展條件，XX縣委、縣政府高度重視環(huán)境保護(hù)工作，始終把資源和環(huán)境的保護(hù)放在首位，堅(jiān)持樹立和維護(hù)國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)和世界一流生態(tài)環(huán)境形象，使人類的各類活動(dòng)始終限制在環(huán)境容量之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)XX的生態(tài)環(huán)境資源的永續(xù)利用。目前全縣已嚴(yán)格劃分了自然保護(hù)區(qū)，農(nóng)副業(yè)建設(shè)區(qū)和外圍保護(hù)地帶，全縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)全面啟動(dòng)，XX正在向各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境指標(biāo)達(dá)到和保護(hù)世界同類區(qū)域的一流標(biāo)準(zhǔn)努力，XX有自然環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)的美學(xué)價(jià)值、科學(xué)價(jià)值完全可以得到充分的保護(hù)和利用。根據(jù)環(huán)保部門設(shè)置的水質(zhì)監(jiān)測(cè)所研究分析，項(xiàng)目區(qū)處于澧水源頭，區(qū)域內(nèi)工廠少，規(guī)模不大，居民人口分散，加上植物保護(hù)較好，污染范圍小，石油類及重金屬排放很少，對(duì)水質(zhì)影響很小，環(huán)境保護(hù)在XX乃至全省獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。根據(jù)1999年監(jiān)測(cè)結(jié)果分析，XX空氣質(zhì)量良好，八大公山自然保護(hù)區(qū)及各景區(qū)均達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，縣城及人口聚居集中地，保持二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、項(xiàng)目環(huán)境影響（1）、竹林種植對(duì)環(huán)境保護(hù)有益無害竹林種植增加多年生常青生物種類，擴(kuò)大森林覆蓋率和生物體多樣化對(duì)生態(tài)環(huán)境有長期的保護(hù)調(diào)節(jié)作用，沒有負(fù)面影響。（2）、雕刻工藝車間采用清潔化生產(chǎn)工藝，對(duì)環(huán)境無不利影響（3）、竹材加工有少量廢棄物和機(jī)械噪音不超過70分貝。（4）、竹葉黃酮提取采用的是乙醇回收技術(shù)，其廢水經(jīng)過處理基本沒有什么污染。（5）、鍋爐房采用電熱鍋爐無灰塵污染（6）、項(xiàng)目中心人流、物流、車流量急劇擴(kuò)大，廢氣廢渣相應(yīng)增多㈡環(huán)境保護(hù)與治理措施1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施管理中心和加工廠區(qū)配環(huán)保工人和小型流動(dòng)垃圾車，實(shí)行早晚及時(shí)清運(yùn)，按照廠區(qū)優(yōu)化布置原則，設(shè)廢物垃圾箱。垃圾等固體廢棄物，要求達(dá)到國家無害化處理的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，減量化處理后的垃圾數(shù)量，減少到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2、“三廢”處理設(shè)施管理中心和加工廠區(qū)的污廢水主要來自糞便污水和竹葉黃酮提取生產(chǎn)廢水。糞便污水處理達(dá)標(biāo)后排入室外排汚管網(wǎng)、農(nóng)田、竹林作肥料或飼料用。車間和廠區(qū)兩端均建沖水廁所，竹葉黃酮提取生產(chǎn)廢水，及時(shí)清洗排入污水處理池,經(jīng)處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后排入室外。3、綠化及管理道路兩旁，房前屋后及公路廠區(qū)路邊、周圍空地種植藥用景觀樹木、花草，在生活辦公區(qū)前設(shè)置草地花壇，建成花園式工廠，綠化面積不少于總面積的30%；道路硬化防水土流失，坪地盡量草化，或種植多年觀賞藥物和花卉，外墻、屋頂設(shè)置綠化藥物體現(xiàn)科技文化含量，改善生態(tài)環(huán)境。㈢環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略要求，資源利用高效益，環(huán)境保護(hù)措施可行，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)估分析，項(xiàng)目無環(huán)境不利因素。

九、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)㈠竹林專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1、本項(xiàng)目建設(shè)1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個(gè)村5000畝楠竹專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)化示范基地本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)竹林標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和生產(chǎn)，可帶動(dòng)XX縣林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，促進(jìn)XX縣林業(yè)增產(chǎn)增效。2、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有直接的推動(dòng)作用，發(fā)展竹材加工業(yè)產(chǎn)值成倍增長，并帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)相應(yīng)發(fā)展，改變當(dāng)?shù)責(zé)o工業(yè)的落后局面，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。3、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況竹林種植及生產(chǎn)、加工、銷售、產(chǎn)前產(chǎn)后服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)以公司為龍頭聯(lián)接在一起，形成利益共享的聯(lián)合體，農(nóng)民專司種植生產(chǎn)，解除了賣難買難之憂，節(jié)約了成本，種養(yǎng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)有機(jī)肥與竹林自然轉(zhuǎn)化，提高了生產(chǎn)和生態(tài)效益。“公司”通過產(chǎn)業(yè)化服務(wù)、收購加工增值，推廣轉(zhuǎn)化了高新技術(shù)，提高了經(jīng)營服務(wù)效益，增強(qiáng)了自我發(fā)展能力。4、全鄉(xiāng)有1000左右勞動(dòng)力參加竹林種植基地建設(shè)與龍頭企業(yè)結(jié)成產(chǎn)銷合同關(guān)系、技物結(jié)合的服務(wù)關(guān)系，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)化組織化程度。㈡農(nóng)民增收1000多農(nóng)戶參與種植基地建設(shè)，每戶可種竹材5畝，使1000多個(gè)剩余勞動(dòng)力可以充分就業(yè)從事竹林材種植。每畝總產(chǎn)出可達(dá)1800元，比現(xiàn)有林業(yè)生產(chǎn)每畝可增收1700多元。參加項(xiàng)目建設(shè)的農(nóng)戶，戶平收入達(dá)9000元左右,純收入5000-6000元，人平純收入可達(dá)3000元左右，比現(xiàn)有收入1200元左右增加1.5倍。㈢社會(huì)效益1．增加就業(yè)機(jī)會(huì)本項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，需錄用員工1000人，解決了貧困地區(qū)部分農(nóng)民、下崗工人、殘疾人（竹編瓶編織聘用雙手無障礙的殘疾人操作）就業(yè)問題。2．科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力原楠竹原材料只有10元/根，經(jīng)深加工后，每根楠竹可增加產(chǎn)出30元,是原來的3倍。（四）生態(tài)效益本項(xiàng)目建設(shè)竹林與加工結(jié)合的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，不使用化肥和化學(xué)農(nóng)藥，杜絕了農(nóng)業(yè)內(nèi)部污染源，改善了水利環(huán)境和旅游環(huán)境；有利促進(jìn)人類身體健康；改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生產(chǎn)、生活條件，更新農(nóng)民消費(fèi)觀念，改變自給自足的生產(chǎn)生活習(xí)慣，發(fā)展市場(chǎng)農(nóng)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)有很大的促進(jìn)作用。

十、項(xiàng)目組織與管理㈠勞動(dòng)定員與生產(chǎn)經(jīng)營組織1、勞動(dòng)定員與生產(chǎn)組織本項(xiàng)目公司直接經(jīng)營部分按專業(yè)分竹編瓶、竹制品加工和竹葉黃酮提取三條生產(chǎn)線，建立公司直接領(lǐng)導(dǎo)下的分公司，不包括銷售人員和公司現(xiàn)有管理人員，擬定員1000人。3個(gè)產(chǎn)品建立獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的二級(jí)公司，由驚夢(mèng)公司下達(dá)經(jīng)營承包責(zé)任狀。農(nóng)民經(jīng)營的竹林養(yǎng)護(hù)由公司進(jìn)行技物結(jié)合的合同購銷服務(wù)。2、銷售策略和營銷模式⑴生產(chǎn)與經(jīng)營分離在項(xiàng)目建成投產(chǎn)、創(chuàng)立自己的知名品牌后，采用生產(chǎn)權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的模式進(jìn)行運(yùn)作，在大中城市設(shè)立經(jīng)營公司或辦事處，XX有限公司只按照經(jīng)營公司的定貨單進(jìn)行生產(chǎn)、發(fā)貨，貨款由經(jīng)營公司根據(jù)自己給生產(chǎn)部門提供的定單與生產(chǎn)部門結(jié)算，實(shí)行生產(chǎn)與經(jīng)營權(quán)的分離。⑵銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)專業(yè)化為提高市場(chǎng)占有率，公司定期組織考核和培訓(xùn)銷售隊(duì)伍，派駐精干銷售員，進(jìn)駐各地專業(yè)銷售網(wǎng)點(diǎn)。建設(shè)一支精干的銷售隊(duì)伍，成立銷售公司，建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，在省內(nèi)實(shí)行批發(fā)直銷相結(jié)合；在全國重點(diǎn)大中城市的相關(guān)行業(yè)，發(fā)展行區(qū)經(jīng)銷商，拓寬原有銷售網(wǎng)絡(luò)及渠道，引進(jìn)高級(jí)營銷人員開拓東南亞國家和地區(qū)的銷售渠道，開拓海外市場(chǎng)。㈡與農(nóng)戶結(jié)合方式與基地農(nóng)民的聯(lián)結(jié)方式，一是產(chǎn)銷掛勾的合同訂購制；二是技物結(jié)合的全程服務(wù)制，技術(shù)到戶、服務(wù)到戶、上門服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、生產(chǎn)不斷服務(wù)不止；三是條件成熟時(shí)推行股分制，項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)戶土地使用權(quán)入股，利益共享風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。（三）技術(shù)培訓(xùn)1、項(xiàng)目管理人員，技術(shù)人員送對(duì)口高等院校培訓(xùn)2、基地農(nóng)戶主要?jiǎng)趧?dòng)力，由驚夢(mèng)公司協(xié)同林業(yè)技術(shù)部門分期分批進(jìn)行培訓(xùn)，項(xiàng)目技術(shù)人員、管理人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。3、驚夢(mèng)殘疾人竹編福利廠（2005年6月1日成立，現(xiàn)有殘疾員工30名）擴(kuò)編招收200殘疾人，另行培訓(xùn)瓷胎竹編和平面竹編工藝。㈣勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生本項(xiàng)目無有害工種崗位，田間作業(yè)要注意特殊自然災(zāi)害情況下的勞動(dòng)保護(hù)，防暴雨山洪、冰雹突然襲擊，防山林火災(zāi)，防機(jī)械工傷事故，層層建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。竹編瓶、竹制品、竹葉黃酮提取要建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)安全衛(wèi)生生產(chǎn)零事故。

十一、結(jié)論與建議㈠可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目屬竹資源開發(fā)、專用原料基地建設(shè)，采用現(xiàn)有高新技術(shù)及先進(jìn)適用技術(shù)組裝集成的技術(shù)方案，具有較強(qiáng)的先進(jìn)適用性；是山區(qū)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)具有比較優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，對(duì)貧困地區(qū)農(nóng)民增收有巨大的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用。經(jīng)過研究，在經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、市場(chǎng)銷路上都是可行的，且可信度較高，可研報(bào)告批復(fù)后但必須精心組織設(shè)計(jì)，完善落實(shí)建設(shè)方案。㈡問題和建議本項(xiàng)目以竹葉黃酮加工為主，是引進(jìn)的高新技術(shù)成果，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。竹編瓶加工是首次在包裝產(chǎn)品上應(yīng)用,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)重視,要求營銷部門要有防御風(fēng)險(xiǎn)的措施,超前化解風(fēng)險(xiǎn)。

附表1-1固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目類別建筑工程設(shè)備費(fèi)安裝工程其他合計(jì)1工程費(fèi)用122015008628061.1編織工藝車間2402042641.2雕刻工藝車間3206843921.3竹葉黃酮提取車間32010605414341.4倉庫12024043641.5公用工程及運(yùn)輸2096201361.6竹林墾殖與改造200162162.其他費(fèi)用2982982.1前期工作及設(shè)計(jì)費(fèi)84842.2開辦費(fèi)管理費(fèi)1281282.3預(yù)備費(fèi)86863建設(shè)期貸款利息36364固定資產(chǎn)投資合計(jì)12201500862983140附表1-2建筑工程項(xiàng)目一覽表單位:萬元序號(hào)工程項(xiàng)目名稱計(jì)算單位工程量單位造價(jià)(元)投資額(萬元)1編織工藝車間M240008003202雕刻工藝車間M240008003203竹葉黃酮提取車間M230008002404倉庫M220006001205供電、供水房、鍋爐房M2400500206竹林、墾殖與改造畝5000400200合計(jì)1220

附表1-3設(shè)備清單單位:萬元序號(hào)設(shè)備名稱計(jì)算單位規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)(元)投資額(萬元)1剖竹機(jī)臺(tái)1500W10500052抽絲機(jī)臺(tái)1500W1025000253電熱鍋爐及輔件套415萬604編織臺(tái)個(gè)2m21000300305染色罐個(gè)5m3308000246大切機(jī)臺(tái)500W55000257竹蔑掛具個(gè)40003012編織車間小計(jì)1818車床臺(tái)2002000409激雕刻機(jī)臺(tái)605萬30010上色線條212萬24雕刻工藝車間小計(jì)36411磨漿機(jī)套45萬2012產(chǎn)品檢測(cè)化驗(yàn)儀器套150萬5013提取罐套820萬16014中間罐套83萬2415醇沉罐套85萬4016回收塔套410萬1017離心機(jī)套46萬2418真空濃縮罐套440萬16019蒸餾設(shè)備套420萬8020均質(zhì)機(jī)套410萬4021干燥機(jī)套45萬2022提取液儲(chǔ)存罐套163萬4823制冷系統(tǒng)套111萬1124包裝機(jī)臺(tái)44萬1625空氣凈化設(shè)備套180萬8026電熱鍋爐及輔件套415萬60提取車間小計(jì)84327供排水設(shè)備套28萬1628供電設(shè)備套120萬1029運(yùn)輸車輛215萬3030竹林養(yǎng)護(hù)設(shè)備套44萬1631污水處理設(shè)備套140萬40總計(jì)1500表2流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份周轉(zhuǎn)次數(shù)23456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001001001流動(dòng)資產(chǎn)3421．446574．326574．326574．326574．326574．326574．326574．326574．326574．326574．3269164.641.1應(yīng)收帳款81034．24197119711971197119711971197119711971197120740.241.2存貨2318.52445844584458445844584458445844584458445846898.521.2.1原材料8802.52160516051605160516051605160516051605160516852.521.2.2燃料123.52777777777773.521.2.3在產(chǎn)品????????8982.241875187518751875187518751875187518751875197產(chǎn)成品8530.2497197197197197197197197197197110其他1.3現(xiàn)金1272.68145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.321525.882流動(dòng)負(fù)債851.721703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.4417886.122.1應(yīng)付帳款7851.721703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.4417886.123流動(dòng)資金1569.722870.922870.922870.922870.922870.922870.922870.922870.922870.922870.9230278.924自有流動(dòng)資金470.92390.36861.285流動(dòng)資金本年度增加額1460140028606流動(dòng)資金償還7利息54.6852.42107.1表3總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份23456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001001001外購原材料24204840484048404840484048404840484048404840508202外購燃料動(dòng)力408080808080808080808080403工資及福利費(fèi)36072072072072072072072072072072075604修理費(fèi)34686868686868686868687145折舊費(fèi)135.52712712712712712712712712712712845.56攤銷費(fèi)0000000000007利息支出32646464646464646464646728技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)197.53953953953953953953953953953954147.59管理費(fèi)120240240240240240240240240240240252010銷售費(fèi)375750750750750750750750750750750787511土地使用費(fèi)101202202202202202202202202202202212111總成本費(fèi)用381576307630763076307630763076307630763076308011511.1固定成本765.5153115311531153115311531153115311531153116075.511.2可變成本3049.5609960996099609960996099609960996099609964039.512經(jīng)營成本3647.5729572957295729572957295729572957295729576597.5

表4損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份23456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001001001銷售收入6000120001200012000120001200012000120001200012000120001260002銷售稅金及附加8201640164016401640164016401640164016401640172203總成本費(fèi)用38157630763076307630763076307630763076307630286654利潤總額13652730273027302730273027302730273027302730286655彌補(bǔ)以前年度虧損0000000000006應(yīng)納所得稅額13652730273027302730273027302730273027302730286657所得稅45090190190190190190190190190190194608稅后利潤9151830183018301830183018301830183018301830192159可供分配利潤91518291829182918291829182918291829182918291920510盈余公積金137．3274．4274．4274．4274．4274．4274．4274．4274．4274．4274．42881．311應(yīng)付利潤00000000000012未分配利潤777．31554．61554．61554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.616323.313累計(jì)未分配利潤777．32332．93886.55541.16996.78550.310105.911659.513214.114769.716323.3

表5借款還本付息計(jì)算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）0501001001001001001001001001001001借款及還本付息1.1年初借款本息累計(jì)1200120012001.1.1本金1200120012001.1.2建設(shè)期利息361.2本年借款12001.3本年應(yīng)計(jì)利息3670.270.211.71.4本年還本10002001.5本年付息3670.270.211.72償還能力36912.81825.61825.61825.61825.61825.61825.61825.61825.61825.61825.619204.82.1未分配利潤777.31554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.616323.32.2折舊135.52712712712712712712712712712712845.52.3攤銷0000000000002.4其他資金363本年節(jié)余資金912.8825.61625.61825.61825.61825.61825.61825.61825.61825.61825.617968.84累計(jì)節(jié)余資金912.81738.433645189.67015.28840.810666.41249214317.616143.217968.817968.8表6財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資部分）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）050100100100100100100100100100100現(xiàn)金流入6000120001200012000120001200012000120001200012000150171290171產(chǎn)品銷售收入6000120001200012000120001200012000120001200012000120001260002回收固定資產(chǎn)余值1571573回收流動(dòng)資金28602860現(xiàn)金流出30146409.51229.89888.399009900990099009900990099009900109831.64固定資產(chǎn)投資301430145流動(dòng)資金1460140028606經(jīng)營成本3679.57288.87347.37359735973597359735973597359735977187.67銷售稅金及附加8201640164016401640164016401640164016401640172208所得稅45090190190190190190190190190190194609所得稅后凈現(xiàn)金流量-3014-409.5770.22111.72100210021002100210021002100511719185.410所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量-3014-3513.5-2743.3-.631.61468.43568.4566847768.49868.411968.414068.419185.419185.411所得稅前凈現(xiàn)金流量-301440.51671.23012.73001300130013001300130013001601828645.412所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-3014-3063.5-1392.31620.44621.47622.410623.413624.416625.419626.422627.428645.428645.4指標(biāo)計(jì)算所得稅后所得稅前FIRR31.2541.36FNPV(萬元)10%6033.4112422.72N(年)(靜態(tài))4.1年3.1年表7資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元項(xiàng)目年份123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）050100100100100100100100100100100資產(chǎn)31047044．2410751.7212106.3213660.9215215.5216770.1218324.7219879.3221433.9222988.5224543.12流動(dòng)資產(chǎn)總額3421.446574.326574.326574.326574.326574.32.6574.326574.326574.326574.32.6574.32應(yīng)收帳款1030.241971197119711971197119711971197119711971存貨2318.524458445844584458445844584458445844584458現(xiàn)金72.68145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.32145.32累計(jì)盈余資金912.81738.433645189.67015.28840.810666.41249214317.616143.217968.8在建工程3104固定資產(chǎn)凈值27102439216818971626135510848135422710無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)凈值負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債總額4065.57869.395528.085166.184990.734716.584441.184167.783893.383617.983344.58應(yīng)付帳款851.721703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.441703.44流動(dòng)資金借款3143.586095.753812.943462.743287.283013.142737.742464.342189.941914.541641.14其他短期借款長期借款123670.270.211.7負(fù)債小計(jì)12364065.57869.395528.085166.184990.734716.584441.184167.783893.383617.983344.58所有者權(quán)益18682978.744807.946578.248494.7410224.7912053.5413883.5415711.5417540.5419370.5421198.54資本金18682064.142064.142065.141993.941993.941993.941993,941993.941993.941993.941993.94資本公積金累計(jì)盈余公積金137．3411．7686．1960．51234．91509．31783．72058．12332．52606．92881．3累計(jì)未分配利潤777．32332．93886．55541．16996．78550．310105.911659.513214.114769.716323.3資產(chǎn)負(fù)債率(%)57．7173．1945．6637．8132．7928．1224．2320．0918．1615．7513．62計(jì)算指標(biāo)流動(dòng)比率(%)179171221301332388444499555611667速動(dòng)比率(%)表8敏感性分析表變化因素內(nèi)部收益率累計(jì)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）基本方案31．25%6033．414.1投資費(fèi)用增加10%25.87%5723．014.42經(jīng)營費(fèi)用增加10%14.37%1440.986.47收入減少10%6.217%-860。0611.10目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 21.1項(xiàng)目簡介 21.2編制單位與過程 21.3編制依據(jù)、原則及研究范圍 21.4主要技術(shù)指標(biāo) 21.5結(jié)論與建議 2第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 22.1政策環(huán)境 22.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境 22.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2第三章開發(fā)區(qū)現(xiàn)狀與優(yōu)劣勢(shì) 23.1開發(fā)區(qū)概況 23.2環(huán)境與資源條件 23.3社會(huì)經(jīng)濟(jì) 23.4開發(fā)區(qū)優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì) 2第四章園區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 24.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 24.2典型企業(yè) 24.3園區(qū)發(fā)展中存在的優(yōu)勢(shì)及不足 24.4園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 2第五章產(chǎn)業(yè)布局與選址 25.1總體布局 25.2選址及規(guī)劃 25.3用地規(guī)模 2第六章土地集約利用 26.1已核準(zhǔn)用地利用狀況 26.2原核準(zhǔn)土地的利用 26.3開發(fā)三星工業(yè)園已迫在眉睫 2第七章基礎(chǔ)設(shè)施 27.1交通工程 27.2綠地、景觀 27.3給水工程 27.4排污工程 27.5雨水及防洪 27.6電力工程 27.7電信工程 27.8燃?xì)夤こ?2第八章生態(tài)環(huán)境保護(hù) 28.1生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 28.2生態(tài)環(huán)境保護(hù)內(nèi)容 2第九章人力資源與社會(huì)責(zé)任 29.1人力資源與社會(huì)責(zé)任狀況 29.2勞動(dòng)用工和勞動(dòng)保障考核 29.3勞動(dòng)用工管理 29.4失地農(nóng)民安置 2第十章保障措施 210.1強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo) 210.2規(guī)范園區(qū)管理 210.3加大支持力度 210.4轉(zhuǎn)變發(fā)展方式 210.5圍繞落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，加大招商引資力度 210.6做好土地節(jié)約和綜合利用工作，緩解土地供需矛盾 210.7優(yōu)化管委會(huì)職能 210.8開辟融資渠道 210.9加強(qiáng)環(huán)境保護(hù) 210.10完善經(jīng)開區(qū)考評(píng)制度 2第十一章投資效益分析 211.1投資估算 211.2資金籌措 211.3效益分析 2第十二章結(jié)論與建議 212.1結(jié)論 212.2建議 2目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項(xiàng)目概要 51.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 81.3綜合評(píng)價(jià) 8第二章項(xiàng)目背景及必要性 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章建設(shè)條件 163.1項(xiàng)目區(qū)概況 163.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 PAGEREF_