會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

PAGEPAGE1會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)一企業(yè)建賬實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、理解ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式2、掌握ERP系統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過(guò)程3、理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)置方法4、理解賬套輸出及引入的作用實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、增加操作員2、建立企業(yè)賬套3、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工4、備份/引入賬套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)步驟：1、以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)操作路徑：從“開始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，進(jìn)入用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]窗口。單擊系統(tǒng)注冊(cè)命令，打開“登入”對(duì)話框。在”登入到”文本框中填上本機(jī)默認(rèn)名稱。在“操作員”文本框中輸入系統(tǒng)管理員“admin”，密碼為空。單擊【確定】按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)管理。2、增加操作員操作路徑：（1）權(quán)限用戶，進(jìn)入用戶管理窗口（2）打開增加用戶對(duì)話框（3）按所給資料增加角色建立帳套操作路徑：（1）賬套建立，打開創(chuàng)建賬套--張濤信息對(duì)話框（2）填寫賬套信息10、會(huì)計(jì)科目操作路徑：增加會(huì)計(jì)科目：（1）基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目，計(jì)入會(huì)計(jì)科目窗口（2）單擊增加按鈕，打開新增會(huì)計(jì)科目對(duì)話框（3）按所給資料輸入各個(gè)科目利用成批復(fù)制功能增加會(huì)計(jì)科目：（1）編輯成批復(fù)制，打開成批復(fù)制對(duì)話框（2）輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可修改會(huì)計(jì)科目：按所給資料修改輔助核算的會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目：（1）編輯指定科目，打開指定科目對(duì)話框（2）單擊現(xiàn)金科目按鈕，選中1001庫(kù)存現(xiàn)金，將其添加到已選科目列表中（3）將銀行存款科目設(shè)置為銀行總賬科目憑證類別操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別，打開憑證類別設(shè)置對(duì)話框（2）單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進(jìn)入憑證類別窗口（3）修改憑證的限制類型12、項(xiàng)目目錄操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄，打開項(xiàng)目檔案對(duì)話框（2）單擊增加按鈕，打開項(xiàng)目大類定義增加對(duì)話框（3）輸入項(xiàng)目大類名稱，設(shè)定項(xiàng)目級(jí)次，選擇項(xiàng)目大類產(chǎn)品，單擊核算科目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品項(xiàng)目大類合算的科目，單擊確定（4）輸入項(xiàng)目分類定義，進(jìn)入項(xiàng)目目錄維護(hù)，輸入資料所給項(xiàng)目13、結(jié)算方式操作路徑：（1）基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式，進(jìn)入結(jié)算方式窗口（2）按要求輸入企業(yè)常用結(jié)算方式實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1.想一想，部門檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請(qǐng)舉例說(shuō)明。答：部門檔案和職員檔案在使用到“部門輔助核算”和“個(gè)人輔助核算”的時(shí)候，或者在固定資產(chǎn)所屬部門或計(jì)算單位職工工資時(shí)都要用到。比如：如果某會(huì)計(jì)科目設(shè)置為了部門輔助核算，則在填制憑證時(shí)，或查詢?cè)摽颇肯嚓P(guān)賬簿時(shí)都就要用到部門檔案信息。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個(gè)檔案。用友軟件在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)的五大輔助核算是指哪些方面？請(qǐng)分別指出哪些會(huì)計(jì)科目會(huì)用到這些輔助核算。答：五大輔助核算主要是指部門核算、個(gè)人核算、客戶核算、供應(yīng)商核算和項(xiàng)目核算。一般情況下，需要按部門進(jìn)行詳細(xì)的分類核算的科目使用部門核算如管理費(fèi)用等；其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在涉及到單位對(duì)個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)使用個(gè)人核算；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對(duì)客戶情況進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用客戶核算；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)用供應(yīng)商核算；而對(duì)于生產(chǎn)成本或在建工程等需要對(duì)某些項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用項(xiàng)目核算。3.軟件中憑證類別設(shè)置分為哪幾類？“收款、付款、轉(zhuǎn)賬”憑證通常設(shè)置的限制類型及限制科目是什么？答：憑證類別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；自定義憑證，共五類。收款憑證通常設(shè)置的限制類型為借方必有，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。付款憑證通常設(shè)置的限制類型為貸方必有，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型為憑證必?zé)o，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。4.某企業(yè)手工會(huì)計(jì)為核算不同產(chǎn)品的銷售收入與不同部門的銷售收入情況，將“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”設(shè)置了三級(jí)會(huì)計(jì)科目，科目設(shè)置如下：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入A產(chǎn)品銷售一部銷售二部B產(chǎn)品銷售一部銷售二部請(qǐng)說(shuō)明如何利用軟件的功能，將上述科目體系優(yōu)化。答：1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置為部門核算與項(xiàng)目核算

變成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)二級(jí)科目但是憑證制單時(shí)填寫部門與項(xiàng)目

2.如果有物流模塊就是設(shè)置為部門核算產(chǎn)品由銷售模塊中的單據(jù)體現(xiàn)實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義3、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、總賬管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置2、期初余額錄入實(shí)驗(yàn)步驟：1、設(shè)置總賬選項(xiàng)操作路徑：（1）選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的總賬，執(zhí)行設(shè)置→選項(xiàng)，打開選項(xiàng)對(duì)話框（2）單擊編輯按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài)（3）單擊憑證選項(xiàng)卡，按照試驗(yàn)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置（4）同理設(shè)置其他選項(xiàng)卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置輸入期初余額操作路徑：（1）設(shè)置→期初余額，進(jìn)入期初余額錄入窗口（2）直接輸入末級(jí)科目期初余額，上機(jī)科目余額自動(dòng)匯總計(jì)算（3）雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目期初余額欄，進(jìn)入輔助期初余額窗口，按客戶輸入每位客戶的期初余額（4）單擊【往來(lái)明細(xì)】，進(jìn)入期初往來(lái)明細(xì)界面進(jìn)行輸入（5）單擊【試算】按鈕，打開期初試算平衡表對(duì)話框，進(jìn)行試算平衡實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1.請(qǐng)解釋下列參數(shù)設(shè)置的含義.制單序時(shí)控制答：此項(xiàng)和"系統(tǒng)編號(hào)"選項(xiàng)聯(lián)用，制單時(shí)憑證編號(hào)必須按日期順序排列，10月25日編至25號(hào)憑證，則10月26日只能開始編制26號(hào)憑證，即制單序時(shí)，如果有特殊需要可以將其改為不序時(shí)制單。支票控制答：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)使用銀行科目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記，如果錄入支票號(hào)在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷的功能；否則，系統(tǒng)提供登記支票登記的功能可以使用系統(tǒng)的受控科目答：為了防止重復(fù)制單，只允許應(yīng)收、應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項(xiàng)打印憑證頁(yè)腳姓名答：在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印制單人出納，審核人，記賬人的姓名出納憑證必須經(jīng)出納簽字答：若選擇該項(xiàng)，則相關(guān)出納憑證必須經(jīng)由經(jīng)納簽字后才能記賬憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)答：系統(tǒng)在"填制憑證"功能中一般按照憑證類別按月自動(dòng)編制憑證編號(hào)，即"系統(tǒng)編號(hào)"；當(dāng)保存填制的憑證或已生成的憑證時(shí)，系統(tǒng)按一定順序會(huì)自動(dòng)給出憑證的編號(hào)，且一經(jīng)保存不能更改憑證編號(hào)。2.銀行存款科目的期初余額如下，銀行存款(1002)70000工行存款(100201)40000中行存款(100202)30000現(xiàn)要?jiǎng)h除銀行存款科目，請(qǐng)寫出簡(jiǎn)要步驟。答：在總賬系統(tǒng)，先進(jìn)入期初余額表，將工行存款和中行存款的余額都刪除，銀行存款的余額自動(dòng)沒有。再進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表，先刪除工行存款和中行存款科目，再刪除銀行存款科目。3.某企業(yè)若在2010年1月1日建賬，輸入的初始余額包括哪些內(nèi)容？若在2010年4月1日建賬，輸入的初始余額又包括哪些內(nèi)容？答：輸入2009年各科目期末余額。要輸入3月底的各科目的余額。還有1-3月的各科目的發(fā)生額。

實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容2、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3、掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法2、賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法3、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢4、往來(lái)管理：往來(lái)賬查詢5、項(xiàng)目管理：項(xiàng)目章查詢實(shí)驗(yàn)步驟：憑證管理操作路徑：填制憑證：（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→憑證→填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口（2）單擊增加按鈕，增加一張空白憑證（3）單擊憑證左上角【參照】按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期，附單據(jù)張數(shù)（4）輸入摘要，選擇科目名稱，輸入借貸方金額（5）保存憑證修改憑證：（1）憑證→填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口（2）單擊箭頭，找到要修改的憑證（3）憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變?yōu)楣P頭時(shí)雙擊，彈出輔助項(xiàng)對(duì)話框。在對(duì)話框中修改相關(guān)信息，修改完成后保存即可沖銷憑證：（1）制單→沖銷憑證，打開沖銷憑證對(duì)話框（2）輸入條件，選擇月份、憑證類別，輸入憑證號(hào)等信息（3）單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證刪除憑證：（1）在填制憑窗口中，先查詢到要作廢的憑證（2）執(zhí)行制單→作廢/恢復(fù)命令（3）憑證的左上角顯示作廢，則該憑證已作廢出納簽字：（1）憑證→出納簽字，打開出納簽字查詢天劍對(duì)話框（2）輸入查詢條件，輸入月份（3）單擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入出納簽字憑證列表窗口（4）雙擊某一個(gè)要簽字的憑證，進(jìn)入出納簽字窗口（5）單擊簽字按鈕，完成出納簽字審核憑證：（1）憑證→審核憑證，打開憑證審核查詢條件對(duì)話框（2）輸入查詢條件，進(jìn)入憑證審核憑證列表窗口（3）雙擊要審核的憑證進(jìn)入憑證審核的審核憑證窗口（4）檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊審核按鈕，完成審核操作記賬：（1）憑證→記賬，進(jìn)入記賬窗口（2）選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍，系統(tǒng)記賬前試算，記賬完畢憑證查詢：（1）憑證→查詢憑證，打開憑證查詢對(duì)話框（2）單擊【輔助條件】按鈕，設(shè)置科目、方向、金額（3）單擊確定，進(jìn)入查詢憑證窗口，雙擊某一憑證行，顯示該憑證賬簿查詢操作路徑：查詢余額表：（1）賬表→科目賬，打開發(fā)生額及余額表查詢條件對(duì)話框（2）選擇查詢條件沒進(jìn)入發(fā)生額及余額表窗口（3）單擊【累計(jì)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加借貸方累計(jì)發(fā)生額兩個(gè)欄目查詢明細(xì)賬：（1）賬表→科目賬→明細(xì)賬，打開明細(xì)賬查詢條件對(duì)話框（2）選擇查詢科目，進(jìn)入明細(xì)賬窗口（3）選擇數(shù)量金額式賬頁(yè)形式定義并查詢管理費(fèi)用多欄賬：（1）賬表→科目漲→多欄賬，打開多欄賬對(duì)話框（2）單擊【增加】按鈕，打開多欄賬定義對(duì)話框，選擇核算科目，單擊【自動(dòng)編制】按鈕，，完成管理費(fèi)用多欄賬的定義查詢部門收支分析表：（1）賬表→部門輔助賬→部門收支分析，打開部門收支分析條件對(duì)話框（2）選擇管理費(fèi)用下的明細(xì)科目作為分析科目（3）選擇所有部門作為分析部門，選擇分析月份查詢企管辦肖涵個(gè)人往來(lái)清理情況：（1）賬表→個(gè)人往來(lái)→個(gè)人往來(lái)清理，打開個(gè)人往來(lái)兩清條件對(duì)話框（2）選擇部門企管辦，個(gè)人肖涵，選中顯示已兩清復(fù)選框進(jìn)入個(gè)人往來(lái)兩清窗口，單擊【勾對(duì)】，將已達(dá)賬項(xiàng)打上已結(jié)清的標(biāo)志查詢供應(yīng)商明細(xì)賬：（1）賬表→供應(yīng)商往來(lái)輔助賬→供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬→供應(yīng)商明細(xì)賬，打開供應(yīng)商明細(xì)賬對(duì)話框（2）選擇供應(yīng)商，單擊確定按鈕，顯示供應(yīng)商明細(xì)賬客戶往來(lái)賬齡分析：（1）賬表→客戶往來(lái)輔助賬→客戶往來(lái)賬齡分析，打開客戶往來(lái)賬齡分析對(duì)話框（2）選擇查詢科目，單擊確定按鈕，顯示客戶往來(lái)賬齡分析情況查詢項(xiàng)目明細(xì)賬：（1）賬表→項(xiàng)目輔助賬→項(xiàng)目明細(xì)賬，打開項(xiàng)目明細(xì)賬條件對(duì)話框（2）選擇項(xiàng)目，單擊確定按鈕，顯示項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析：（1）賬簿→項(xiàng)目輔助賬，打開項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)條件對(duì)話框（2）選擇產(chǎn)品項(xiàng)目大類，選擇生產(chǎn)成本及明細(xì)科目，選擇統(tǒng)計(jì)月份，單擊完成按鈕，顯示項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)情況出納管理查詢現(xiàn)金日記賬：（1）出納→現(xiàn)金日記賬，打開現(xiàn)金日記賬查詢條件對(duì)話框（2）選擇科目，默認(rèn)月份，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬窗口（3）雙擊某行憑證按鈕，查看相應(yīng)的憑證（4）單擊【總賬】按鈕，查看此科目的三欄式總賬查詢資金日?qǐng)?bào)表：（1）出納→資金日?qǐng)?bào)，打開資金日?qǐng)?bào)表查詢條件對(duì)話框（2）輸入查詢?nèi)掌?，選擇有余額無(wú)發(fā)生也顯示復(fù)選框，進(jìn)入資金日?qǐng)?bào)表窗口登記支票登記簿：（1）出納→支票登記簿，打開銀行科目選擇對(duì)話框（2）選擇科目，進(jìn)入支票登記窗口，單擊增加（3）輸入領(lǐng)用日期，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，支票號(hào)，預(yù)計(jì)金額，用途等信息實(shí)驗(yàn)體會(huì)：請(qǐng)寫出填制一張憑證的具體操作步驟。答：以制單人的身份進(jìn)入“總賬”—“憑證”—“填制憑證”命令，點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會(huì)計(jì)科目和借或貸方金額，按回車，繼續(xù)輸入相關(guān)內(nèi)容。如果會(huì)計(jì)科目有輔助核算，則在錄入完會(huì)計(jì)科目之后還應(yīng)輸入相關(guān)輔助項(xiàng)，銀行科目如果涉及支票登記還應(yīng)錄入支票的相關(guān)信息。對(duì)于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？答：對(duì)于已保存的憑證，可以進(jìn)入到“填制憑證”中找到該張憑證直接修改；對(duì)于已審核的憑證，可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字，再到“填制憑證”中找到該張憑證進(jìn)行修改；對(duì)于已記賬的憑證，可以先在填制憑證中進(jìn)行紅字沖銷，然后再填制一張正確的憑證。憑證審核時(shí)注意的問(wèn)題有哪些？答：憑證審核時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有：審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng)通過(guò)了“憑證審核權(quán)限”參數(shù)設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些？答：憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有：第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需要審核可直接記賬。記賬過(guò)程一旦斷電或其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。請(qǐng)寫出刪除一張憑證的簡(jiǎn)要步驟。答：制單人在填制憑證界面，找到需要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“作廢”命令，先將憑證作廢；然后再點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“整理憑證”命令，對(duì)于要?jiǎng)h除的憑證進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊“確定”后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號(hào)”，選擇“是”，即可將憑證完全刪除。

實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)五總賬管理系統(tǒng)出納管理和期末業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容2、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作3、掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、銀行對(duì)賬2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬3、對(duì)賬4、結(jié)賬實(shí)驗(yàn)步驟：1、銀行對(duì)賬操作路徑：輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：（1）出納→銀行對(duì)賬→銀行對(duì)賬期初錄入，打開銀行科目選擇對(duì)話框（2）選擇科目，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初窗口，確定啟用日期（3）輸入單位日記賬的調(diào)整前余額，輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額（4）單擊【對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)】進(jìn)入銀行方期初窗口（5）單擊增加按鈕，輸入日期，結(jié)算方式，借方金額，保存即可錄入銀行對(duì)賬單（1）出納→銀行對(duì)賬→銀行對(duì)賬單，打開銀行科目選擇對(duì)話框（2）選擇科目、月份、單擊確定按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬單窗口（3）單擊【增加】按鈕，輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，保存即可銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬：（1）出納→銀行對(duì)賬，打開銀行科目選擇對(duì)話框（2）選擇科目，月份，進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口（3）單擊【對(duì)賬】按鈕打開自動(dòng)對(duì)賬條件對(duì)話框（4）輸入截止日期，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件銀行對(duì)賬手工對(duì)賬：在銀行對(duì)賬窗口，雙擊兩清欄，進(jìn)行手工調(diào)整，對(duì)賬完畢，單擊【檢查】按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊【確定】按鈕輸入余額調(diào)節(jié)表：（1）出納→銀行對(duì)賬→余額調(diào)節(jié)表查詢，進(jìn)入銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口（2）選擇科目雙擊，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作路徑：轉(zhuǎn)賬定義：（1)總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口（2）單擊增加按鈕，打開轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)置對(duì)話框（3）輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，選擇憑證類別（4）確定分錄的借方、貸方信息期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：（1）總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益，進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口（2）選擇憑證類別，選擇本年利潤(rùn)科目，單擊確定轉(zhuǎn)賬生成：（1）轉(zhuǎn)賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口（2）單擊自定義轉(zhuǎn)賬單選按鈕，單擊【全選】按鈕，確定，系統(tǒng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可（3）對(duì)憑證進(jìn)行審核、記賬結(jié)轉(zhuǎn)生成的期間損益憑證：（1）總賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口（2）單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕全選，生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存，將生成的憑證審核、記賬3、對(duì)賬操作路徑：（1）期末→對(duì)賬，進(jìn)入對(duì)賬窗口（2）將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份，單擊【選擇】按鈕（3）單擊【對(duì)賬】按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果，單擊【試算】按鈕，對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡4、結(jié)賬操作路徑：（1）期末→結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口(2)單擊要結(jié)賬月份，單擊【對(duì)賬】按鈕，對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)（3）查看工作報(bào)告后，單擊【結(jié)賬】按鈕，進(jìn)行結(jié)賬取消結(jié)賬：（1）期末→結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口（2）選擇要取消結(jié)賬的月份，按Ctrl+Shift+F6鍵激活“取消結(jié)賬”功能，輸入主管口令，取消結(jié)賬標(biāo)記實(shí)驗(yàn)體會(huì)：請(qǐng)寫出銀行對(duì)賬的簡(jiǎn)要操作步驟。答：銀行對(duì)賬是在記過(guò)賬之后進(jìn)行的，一般是由出納進(jìn)行的。在第一次使用時(shí)需要錄入銀行對(duì)賬期初，即日記賬和對(duì)賬單的期初余額，以及未達(dá)賬項(xiàng)。以后每月使用時(shí)要先錄入銀行對(duì)賬單的金額，然后進(jìn)行銀行對(duì)賬，可以先自動(dòng)對(duì)賬，再根據(jù)情況進(jìn)行手工對(duì)賬。對(duì)賬完后要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問(wèn)題？答：使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義，再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成。轉(zhuǎn)賬定義時(shí)要注意借貸方會(huì)計(jì)科目的定義及其對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)。轉(zhuǎn)賬生成之前，提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)師月份，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。結(jié)賬操作應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些？答：進(jìn)行結(jié)賬時(shí)應(yīng)注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。請(qǐng)寫出取消結(jié)賬的具體操作步驟。答：由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬——期末——結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份。按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結(jié)賬”功能。輸入賬套主管口令，單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。

實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)六財(cái)務(wù)報(bào)表編制實(shí)驗(yàn)?zāi)康?1、理解報(bào)表編制的遠(yuǎn)離及流程2、掌握?qǐng)?bào)表格式、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法3、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等操作4、掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、自定義一張報(bào)表2、利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表實(shí)驗(yàn)步驟：?jiǎn)⒂肬FO報(bào)表管理系統(tǒng)操作路徑：（1）已系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→UFO報(bào)表，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表管理系統(tǒng)（2）文件→新建，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn)report12、自定義一張貨幣資金表操作路徑：報(bào)表定義：按照實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置表尺寸、定義組合單元、定義報(bào)表的行高和列寬、設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)置關(guān)鍵字：（1）選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元（2）數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置，打開設(shè)置關(guān)鍵字對(duì)話框（3）單擊“年”單選按鈕，單擊確定，同理設(shè)置月、日關(guān)鍵字調(diào)整關(guān)鍵字位置：（1）數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→偏移，打開定義關(guān)鍵字偏移對(duì)話框（2）輸入需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字的偏移量，單擊確定按鈕報(bào)表公式定義：直接輸入：選定需要定義公式的單元，執(zhí)行數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式，打開定義公式對(duì)話框，直接輸入公式引導(dǎo)輸入公式：選定被定義單元，單擊【fx】按鈕，打開公式定義對(duì)話框，單擊【函數(shù)向?qū)А?，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，函數(shù)列表中選中期末數(shù)，單擊【參照】按鈕，選擇科目確定，完成單元公式設(shè)置引導(dǎo)輸入統(tǒng)計(jì)函數(shù)：選定被定義單元，單擊【fx】，打開定義公式對(duì)話框，單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，選擇“統(tǒng)計(jì)函數(shù)”，函數(shù)列表中選擇“PTOTAL”在固定去統(tǒng)計(jì)函數(shù)輸入所需區(qū)域，單擊確認(rèn)定義舍位平衡公式：（1）數(shù)據(jù)→編輯公式→舍位公式，打開舍位平衡公式對(duì)話框（2）確認(rèn)舍位表名，舍位范圍，舍位位數(shù)，平衡公式，單擊【完成】保存報(bào)表格式：（1）文件→保存，打開另存為對(duì)話框（2）選擇保存文件夾的目錄，輸入報(bào)表文件名，選擇保存類型，單擊【保存】即可報(bào)表數(shù)據(jù)處理：打開報(bào)表：?jiǎn)?dòng)UFO系統(tǒng)，執(zhí)行文件→打開，選擇報(bào)表文件，單擊空白報(bào)表底部左下角【格式/數(shù)據(jù)】，使其變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)增加表頁(yè)：編輯→追加→表頁(yè)，輸入需要增加的表頁(yè)數(shù)輸入關(guān)鍵字值：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入，輸入年月日，重算第一頁(yè)利用表頁(yè)重算功能生成1月份數(shù)據(jù)生成報(bào)表：數(shù)據(jù)→表頁(yè)重算，重算第一頁(yè)，根據(jù)單元公式計(jì)算生成數(shù)據(jù)報(bào)表舍位操作：數(shù)據(jù)→舍位平衡，根據(jù)前面定義的舍位公式進(jìn)行舍位操作，得到舍位后的報(bào)表表頁(yè)管理：表頁(yè)排序：數(shù)據(jù)→排序→表頁(yè)，選擇第一關(guān)鍵值，排序方向，第二關(guān)鍵字，排序方向，單價(jià)【確認(rèn)】，得到按年份遞增重新排列的表頁(yè)表頁(yè)查找：編輯→查找，確定查找內(nèi)容，確定查找條件，查找到符合條件的表頁(yè)圖表功能：追加圖表顯示區(qū)域：格式狀態(tài)下，編輯→追加→行，輸入追加行數(shù)，單擊【確定】插入圖表對(duì)象：數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具→插入圖表對(duì)象，選擇數(shù)據(jù)組，數(shù)據(jù)范圍，輸入圖表名稱，圖表標(biāo)題X軸標(biāo)題，Y軸標(biāo)題，選擇圖表格式，將圖表中的對(duì)象調(diào)整到合適位置編輯圖表對(duì)象：雙擊圖表對(duì)象的任意位置，執(zhí)行編輯→主標(biāo)題，輸入主標(biāo)題，單擊確認(rèn)執(zhí)行編輯→標(biāo)題字體，選擇字體，字號(hào)單擊確認(rèn)按鈕調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表：操作路徑：調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：（1）格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式→報(bào)表模板，打開報(bào)表模板對(duì)話框（2）選擇所在行業(yè)的“2007年新會(huì)計(jì)制度和科目”（3）選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn)，打開資產(chǎn)負(fù)債表模板調(diào)整報(bào)表模板：（1）單擊【數(shù)據(jù)/格式】，將其處于格式狀態(tài)（2）根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整報(bào)表格式，修改報(bào)表公式（3）將調(diào)整后的報(bào)表模板保存即可生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：（1）數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入，進(jìn)入錄入關(guān)鍵字對(duì)話框(2)輸入關(guān)鍵字年、月、日（3）單擊確認(rèn)，選擇重算第一頁(yè)，生成1月份數(shù)據(jù)4、利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表操作路徑：調(diào)用現(xiàn)金流量表模板：（1）格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式→報(bào)表模板，打開報(bào)表模板對(duì)話框（2）選擇所在行業(yè)的“2007年新會(huì)計(jì)制度和科目”（3）選擇模板格式覆蓋本表格式，單擊確認(rèn)，打開現(xiàn)金流量表模板調(diào)整報(bào)表模板：（1）定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字（2）單擊【數(shù)據(jù)/格式】，將其處于格式狀態(tài)（3）單擊選擇單元格，單擊【fx】打開函數(shù)向?qū)?duì)話框，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在函數(shù)列表中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額（4）單擊【參照】按鈕，打開賬務(wù)函數(shù)，單擊“項(xiàng)目編碼”，雙擊與單元格左邊相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，單擊確定生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)：（1）數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)→表頁(yè)重算命令（2）在彈出的“是否重算第一頁(yè)”，單擊【是】按鈕，則會(huì)根據(jù)單元公式計(jì)算1月份數(shù)據(jù)（3）執(zhí)行文