某企業(yè)材料調(diào)撥管理表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料調(diào)撥管理方法□委托加工作業(yè)流程協(xié)力廠采購生管物控倉庫品管會計說明開委外加工單使用表單委外加工單生產(chǎn)轉(zhuǎn)程表訂購單開立委外加工單1生管依生產(chǎn)日程表填寫委外加工單—聯(lián)：采購—聯(lián)：物控—聯(lián)：倉庫—聯(lián)：品管2物控畢備BOM備料3品管必備給具、祥品及作業(yè)注意事項交倉庫2．開立訂購單2．1采購根據(jù)委外加工單開立訂購單第一聯(lián)：采購第二聯(lián)：廠商第三聯(lián)：會計第四聯(lián)：倉儲（物控）3．交期3．1生管根據(jù)生產(chǎn)日程表交期開訂購單交期材料的借入、借出與外協(xié)（一）材料的借入與歸還因生產(chǎn)需要，而材料無法如期供應(yīng)時，可向有關(guān)廠家商量，洽借材料時由采購人員以簽呈說明理由、庫存狀況、借用數(shù)量、最近交貨日期及擬歸還日期，呈總經(jīng)理核準后，擬具借據(jù)正本一份經(jīng)主管核示加蓋公司章，持向廠商借料，副本三份一份存他庫憑以收料，一份自存憑以督促借料的歸還，一份送會計部門。借用的材料進廠時，由倉庫收料人員依借據(jù)所列材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制“收料單”，并于備注欄中注明“借入材料”，依進料驗收管理辦法辦理收料。借入材料的歸還，由采購人員開具“材料交運單”并附借據(jù)的副本呈總經(jīng)理核準，送倉庫經(jīng)核對原借入材料“收料單”的品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，依此備料出庫。（二）材料的借出與收回在不影響生產(chǎn)時、材料的借出，必須由借用的廠商出具借據(jù)，注明“借用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)定歸還日期”并經(jīng)總經(jīng)理核準后始行辦理。材料借出時由經(jīng)辦部門填制“材料交運單”呈總經(jīng)理核準，將借據(jù)復(fù)印二份附于“材料交運單”之后，一份送會計單位，一份送倉庫，依此核對出料及督促借出材料的回收及帳務(wù)的管理，如遇有歸還異常時應(yīng)即時通知經(jīng)辦部門查明原因。借出的材料于借用廠商歸還時，由倉庫收料人員填制“材料收料單”，并于備注欄內(nèi)加注“借出料收回”依進料驗收管理辦法辦理收料，并于原借出的“材料交運單”中注明“歸還數(shù)量”“日期”及“材料收料單號碼”。借出材料歸還入廠經(jīng)檢驗不合格后，倉庫應(yīng)立即擬“材料檢驗報告表”會同經(jīng)辦部門洽請借用的廠商處理，以確保公司權(quán)益，但經(jīng)檢驗合格且全數(shù)歸還者，經(jīng)辦部門應(yīng)將借據(jù)歸還廠商。（三）外協(xié)加工材料的交運外協(xié)加工材料交運時，由外協(xié)經(jīng)辦部門開立外協(xié)的材料，配合發(fā)料單由倉庫發(fā)料人員開立“交運單”辦理出料。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔驗收單(一)編號：訂購單編號：日期：編號名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨□是□否科目會計廠商供應(yīng)合計檢查抽樣%不良驗結(jié)收果檢主查管檢查員全數(shù)個不良總經(jīng)理成