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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 二AO2資金來源運用預算表金額人民幣元月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計上期結(jié)余（A）收入現(xiàn)金銷貨應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)利息收入合計（B）支出應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)利息支出薪資水電費郵電費修理費交際費差旅費交通費電話費辦公費運輸費福利費勞保費稅金保險費雜費合計（C）本期余出（D=B-C）本期結(jié)余（E=A+D）核準：復核：制表：說明：1．年報性質(zhì)；2．編制本表，可掌握未來一年資金的盈出。二AO3各項費用支出預算表單位：人民幣元月份科目部門月月月說明薪資人人人人人人人人人小計人人人水電費郵電費修理費辦公費電話費福利費勞保費稅金保險費交際費差旅費運費雜費合計核準：主管：制表：說明：1．用來編制各項費用預算的報表；2．每季度填用一次。二AO4銷售預算表年第季日期：產(chǎn)品月月月合計品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額數(shù)量金額合計批準：復核：制表：說明：1．季報性質(zhì)；2．營業(yè)單位編制，副本送會計單位。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔二D01銀行借款登記卡銀行名稱借款種類卡號日期摘要抵押品名稱借款額度借款金額償還金額未償額度未用額度年月日核準：主管：制表：說明：1．按各往來銀行別及借款別，分別設(shè)置本卡；2．隨時記錄借款及余額資料。二D02銀行存款調(diào)節(jié)表開戶銀行：日期：銀行賬號：單位：RMB元企業(yè)銀行存款的賬面余額銀行對賬單的存款余額加：銀行已收，企業(yè)未收加：企業(yè)已收，銀行未收（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）減：銀行已付，企業(yè)未付減：銀行已付，企業(yè)未付（1）（1）（2）（2）（3）（3）（4）（4）調(diào)節(jié)后的企業(yè)存款余額調(diào)節(jié)后的銀行對賬單存款余額

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