建筑公司現(xiàn)金管理制度

建筑公司現(xiàn)金管理制度作為一家建筑公司，現(xiàn)金是我們?nèi)粘９ぷ髦胁豢杀苊獾氖马棥榱舜_保公司現(xiàn)金的安全和正常運營，我們必須制定出一套嚴密的現(xiàn)金管理制度。1.現(xiàn)金管理部門建筑公司現(xiàn)金管理部門是公司現(xiàn)金管理的核心部門。該部門負責管理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)算等工作，并監(jiān)督其他部門的現(xiàn)金管理工作。同時，建筑公司現(xiàn)金管理部門還應(yīng)該制定相應(yīng)的管理制度和流程，確保公司現(xiàn)金管理工作的規(guī)范和高效。2.現(xiàn)金收入管理在現(xiàn)金收入方面，建筑公司應(yīng)該制定出嚴格的規(guī)定，確?，F(xiàn)金的來源合法、真實，并及時登記和核算。具體措施如下：2.1現(xiàn)金收款憑證建筑公司應(yīng)該制定出統(tǒng)一的現(xiàn)金收款憑證，包括現(xiàn)金收款單和收據(jù)等。每次收到現(xiàn)金后，應(yīng)該及時填寫相應(yīng)的收款憑證，要求填寫內(nèi)容包括：收款人、金額、日期等，確?，F(xiàn)金來源和金額的真實性。2.2現(xiàn)金核算建筑公司現(xiàn)金管理部門應(yīng)該對每筆現(xiàn)金收入進行核算，確?，F(xiàn)金的數(shù)量和金額的準確性。同時，建筑公司現(xiàn)金管理部門要對每一筆現(xiàn)金收入進行登記，記錄在財務(wù)賬簿中，確?，F(xiàn)金收入的真實性與合法性。3.現(xiàn)金支出管理在現(xiàn)金支出方面，建筑公司同樣應(yīng)該制定出嚴格的規(guī)定，確?，F(xiàn)金支出的合理性、準確性和安全性。具體措施如下：3.1現(xiàn)金支出憑證建筑公司應(yīng)該制定出統(tǒng)一的現(xiàn)金支出憑證，包括現(xiàn)金支出單和支票等。每次支出現(xiàn)金后，應(yīng)該及時填寫相應(yīng)的支出憑證，要求填寫內(nèi)容包括：收款人、金額、日期等，確?，F(xiàn)金支出的準確性和安全性。3.2現(xiàn)金審核建筑公司現(xiàn)金管理部門應(yīng)該對每筆現(xiàn)金支出進行審核，確保支出的合理性和準確性。同時，建筑公司現(xiàn)金管理部門要對每一筆現(xiàn)金支出進行登記，記錄在財務(wù)賬簿中，確?，F(xiàn)金支出的真實性與合法性。4.現(xiàn)金存儲管理在現(xiàn)金存儲方面，建筑公司應(yīng)該采取科學、安全的方法進行存儲管理，確保公司現(xiàn)金的安全和保密。具體措施如下：4.1現(xiàn)金財務(wù)庫房建筑公司應(yīng)該設(shè)立專門的現(xiàn)金財務(wù)庫房進行存儲管理，確?，F(xiàn)金安全和保密。現(xiàn)金財務(wù)庫房應(yīng)該具備以下條件：安全、干燥、照明充足、通風良好等。4.2現(xiàn)金存取管理建筑公司現(xiàn)金管理部門應(yīng)該對現(xiàn)金的存取進行嚴格管理，確?，F(xiàn)金的安全和保密。具體措施如下：現(xiàn)金應(yīng)該由專人負責存取，避免他人存取造成的損失；現(xiàn)金應(yīng)該存放在保險柜內(nèi)，避免被盜；現(xiàn)金的存放和取出都需要經(jīng)過現(xiàn)金管理部門的審批和記錄，確保存取的真實性和安全性。5.現(xiàn)金結(jié)算管理建筑公司應(yīng)該嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行現(xiàn)金結(jié)算管理，確保公司現(xiàn)金的合法性和真實性。具體措施如下：5.1收入結(jié)算建筑公司現(xiàn)金管理部門應(yīng)該對每筆收入進行核算，并及時進行結(jié)算。收入結(jié)算應(yīng)該按照相關(guān)規(guī)定進行，確保結(jié)算的真實性和合法性。5.2支出結(jié)算建筑公司現(xiàn)金管理部門應(yīng)該對每筆支出進行核算，并及時進行結(jié)算。支出結(jié)算應(yīng)該按照相關(guān)規(guī)定進行，確保結(jié)算的真實性和合法性。5.3資金清算建筑公司現(xiàn)金管理部門應(yīng)該每月進行資金清算，確保賬目清晰、清潔，避免漏賬、錯賬等情況的發(fā)生。同時，公司應(yīng)該定期組織內(nèi)部核賬、審計等工作，確?，F(xiàn)金管理工作的準確性和安全性。6.現(xiàn)金管理責任制建筑公司現(xiàn)金管理部門和其他相關(guān)部門的責任制應(yīng)該清晰明確，確?，F(xiàn)金管理工作有人負責、有人監(jiān)督、有人檢查、有人問責。具體責任如下：現(xiàn)金管理部門負責日常現(xiàn)金管理工作；其他部門要積極配合現(xiàn)金管理部門的工作，并按要求開展現(xiàn)金管理工作；公司內(nèi)部應(yīng)該建立健全現(xiàn)金管理制度，確保職責