門窗公司財務(wù)室規(guī)章制度

門窗公司財務(wù)室規(guī)章制度一、財務(wù)室組織架構(gòu)門窗公司財務(wù)室由總監(jiān)、主管、會計和出納組成，負(fù)責(zé)門窗公司財務(wù)管理、會計核算、資金預(yù)算、稅務(wù)籌劃和統(tǒng)計分析等工作。二、財務(wù)制度1.資金管理1.1.財務(wù)室應(yīng)根據(jù)門窗公司的經(jīng)營情況，及時編制周/月/年度資金計劃，保證資金的合理分配和使用。1.2.財務(wù)室應(yīng)建立資金預(yù)算制度，根據(jù)門窗公司的銷售計劃、生產(chǎn)計劃和其他經(jīng)濟活動，編制年度預(yù)算、月度預(yù)算和周預(yù)算，并定期對預(yù)算進行修正和調(diào)整。1.3.財務(wù)室應(yīng)加強資金監(jiān)管，建立健全資金審核制度，確保門窗公司財務(wù)資金的安全性和合法性。2.會計核算2.1.財務(wù)室應(yīng)對門窗公司進行全面的會計核算，建立會計檔案和賬務(wù)資料，按照財務(wù)會計制度進行核算和匯總。2.2.財務(wù)室應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺賬制度，并對固定資產(chǎn)進行定期盤點、清查、評估和折舊處理。3.稅務(wù)籌劃3.1.財務(wù)室應(yīng)根據(jù)門窗公司的實際情況，制定科學(xué)的稅務(wù)籌劃方案，采取各種合法的措施，合理減少門窗公司的稅負(fù)。3.2.財務(wù)室應(yīng)對門窗公司的稅務(wù)登記、交納、匯繳以及相關(guān)稅務(wù)報表填報等工作進行規(guī)范化管理。4.統(tǒng)計分析4.1.財務(wù)室應(yīng)根據(jù)門窗公司的運營情況和經(jīng)營活動，定期編制財務(wù)報表和經(jīng)營分析報告，為企業(yè)決策提供可靠的依據(jù)。4.2.財務(wù)室應(yīng)加強對門窗公司成本和效益信息的跟蹤和分析，為企業(yè)的優(yōu)化經(jīng)營提供支持和參考。三、財務(wù)室工作流程1.周報工作流程1.1.每周一，會計從門窗公司各部門領(lǐng)取上周的收支票據(jù)和費用憑證。1.2.會計根據(jù)收支票據(jù)和費用憑證，計算各項費用，編制出門窗公司上周的收支明細(xì)表和費用報銷表。1.3.主管審核門窗公司上周的收支明細(xì)表、費用報銷表和銀行流水賬單。1.4.總監(jiān)審批門窗公司上周的收支明細(xì)表、費用報銷表和銀行流水賬單，簽署完畢。1.5.會計將簽字后的門窗公司上周的收支明細(xì)表、費用報銷表和銀行流水賬單存檔，并在會計賬簿中對賬。2.月報工作流程2.1.每月一日，各部門提交本月預(yù)算匯總表。2.2.會計根據(jù)本月預(yù)算匯總表，編制門窗公司本月預(yù)算執(zhí)行情況表。2.3.會計向主管提供門窗公司本月預(yù)算執(zhí)行情況表，主管核對簽字。2.4.總監(jiān)根據(jù)門窗公司本月預(yù)算執(zhí)行情況表，制定下月預(yù)算，簽署完畢。2.5.會計保存門窗公司本月預(yù)算執(zhí)行情況表、下月預(yù)算和一些重要的憑證等，編制本月財務(wù)報表和經(jīng)營分析報告。以上工作流程僅供參考，具體操作流程以實際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。四、財務(wù)室考核辦法為了對財務(wù)室工作進行科學(xué)的評價和監(jiān)督，門窗公司制定了以下的考核辦法：4.1.指標(biāo)考核：門窗公司根據(jù)財務(wù)室的業(yè)務(wù)特點，制定不同指標(biāo)的達成標(biāo)準(zhǔn)，并在規(guī)定的時間周期內(nèi)進行考核。4.2.季度考核：門窗公司每季度對財務(wù)室的業(yè)務(wù)進行考核，綜合評價財務(wù)室工作的完成情況和工作質(zhì)量等。4.3.年終考核：門窗公司每年對財務(wù)室進行綜合考核，評價財務(wù)室在全年內(nèi)財務(wù)管理和會計核算等方面的業(yè)績和貢獻。五、財務(wù)室工作紀(jì)律5.1.財務(wù)室工作人員應(yīng)堅守職業(yè)操守，不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得私自挪用門窗公司資金。5.2.財務(wù)室工作人員應(yīng)保守企業(yè)商業(yè)機密，不得將公司內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)外泄。5.3.財務(wù)室工作人員應(yīng)遵守門窗公司有關(guān)工作制度和規(guī)章制度，保持工作秩序和紀(jì)律。以上是門窗公司財務(wù)