財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告范文

財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告范文

我自20__年7月份到公司上班，7月底被安排到__辦事處擔(dān)當(dāng)委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的樂觀協(xié)作下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

下面我將近幾個(gè)月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的狀況向大家做簡要匯報(bào)：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。

自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班;同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求;對(duì)公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。

我在__辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴(yán)格掌握__辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司公布的備用金治理方法相關(guān)規(guī)定進(jìn)展備用金的掌握，對(duì)于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷范圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷，將__辦事處發(fā)生的費(fèi)用掌握在預(yù)算范圍內(nèi)。制定__辦事處備用金二次借款治理方法，對(duì)二次借款進(jìn)展嚴(yán)格掌握，提示借款員工按時(shí)歸還或沖銷借款。對(duì)發(fā)生的費(fèi)用及本錢準(zhǔn)時(shí)寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

2、仔細(xì)審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對(duì)所支付金額過大的費(fèi)用仔細(xì)審核，詢問相關(guān)人員緣由，對(duì)不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報(bào)銷。

3、按時(shí)結(jié)算。按時(shí)與美菱物流部及長虹銷售分公司核對(duì)配送費(fèi)用，準(zhǔn)時(shí)向總部申請(qǐng)開票，開票時(shí)嚴(yán)格匹配收入與本錢，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。

4、正確計(jì)算工資薪酬。依據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格根據(jù)考勤記錄及加班狀況正確計(jì)算員工工資，急躁精確地解釋員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問，對(duì)因我個(gè)人緣由造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的狀況，準(zhǔn)時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反響，保證員工正值利益不受損。

5、準(zhǔn)時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營分析。依據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺(tái)帳數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)精確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)視該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行狀況，分析各項(xiàng)指標(biāo)特別因素，制定下月估計(jì)目標(biāo);準(zhǔn)時(shí)填制經(jīng)營分析，反響該月__辦事處經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況及存在的問題。

6、準(zhǔn)時(shí)完成總部的其他要求。如準(zhǔn)時(shí)完成對(duì)2022年__辦事處收入預(yù)算的編制、準(zhǔn)時(shí)協(xié)作完成2022年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。

三、存在的問題。

半年來，圍繞自身工作職責(zé)做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時(shí)間短，一些狀況還不熟識(shí)，尤其是對(duì)局部公司規(guī)定還沒有吃透，另外__辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有肯定影響，對(duì)這些問題，我將在今后的工作中仔細(xì)加以學(xué)習(xí),不斷提高自我，為公司進(jìn)展竭盡所能。

財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告2

過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財(cái)務(wù)部根本完成各項(xiàng)既定指標(biāo)。下面將財(cái)務(wù)部一年來履職狀況匯報(bào)如下：

一、全年完成公司量化指標(biāo)狀況：

公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng)：

一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;

二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級(jí)2022萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo);

三是新開工程資金籌劃率100%;本年度公司新開4個(gè)工程均做了工程資金籌劃。

四是全司利潤總額8500萬元;實(shí)際全年完成利潤8560萬元;

五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)精確準(zhǔn)時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。

二、全年所做的主要工作

20__年，我們主要圍繞以下六個(gè)方面綻開財(cái)務(wù)工作：

一是以統(tǒng)一財(cái)務(wù)治理模式為主線加強(qiáng)了財(cái)務(wù)根底工作和精細(xì)化治理力度：根據(jù)規(guī)?；M(jìn)展，專業(yè)化治理的要求，統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財(cái)務(wù)治理標(biāo)準(zhǔn)。

二是持續(xù)推動(dòng)預(yù)算治理，提高前瞻性財(cái)務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算治理工作初見成效。

三是加強(qiáng)資金治理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時(shí)財(cái)務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計(jì)向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計(jì)辦理承兌匯票131筆計(jì)8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四是充分發(fā)揮支持效勞職能：一年來，我們準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)各種數(shù)據(jù)，準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)了應(yīng)有的支持，根本上滿意了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控治理力度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有打算組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律學(xué)問，提升把握政策的水平。

三、存在的主要問題和缺乏：

20__年我們?cè)谝韵聨追矫?，還有待在以后的工作中加以改良：

一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一局部核定上交資金未準(zhǔn)時(shí)收回來;三是財(cái)務(wù)部門未能常常深入分公司和工程了解第一手資料和狀況;四是我本人工作作風(fēng)還有待改良。

四、20__年財(cái)務(wù)工作的初步設(shè)想：

20__年財(cái)務(wù)除在原來的根底上加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開展工作：

一是要兵馬未動(dòng)，籌劃先行，提前做好年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)籌劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);

二是要強(qiáng)化總部對(duì)資金的集中調(diào)控力量;

三是以審計(jì)作為重要手段，加強(qiáng)審計(jì)過程監(jiān)視和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運(yùn)營;

四是要強(qiáng)化財(cái)務(wù)治理的數(shù)字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

最終，還想說兩點(diǎn)：一是我工作能順當(dāng)?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財(cái)務(wù)部全體員工對(duì)我的工作賜予的幫忙和協(xié)作;二是盼望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告3

總公司領(lǐng)導(dǎo)：

首先，我很感謝__，賜予了我們這些人工作的時(shí)機(jī)，讓我們有熬煉自己、展現(xiàn)才華、提高素養(yǎng)和進(jìn)展的舞臺(tái)。我想我們?nèi)康娜烁鼞?yīng)當(dāng)以感恩的心來對(duì)待這份來之不易的工作。

本人有幸擔(dān)當(dāng)__分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，深知自己肩負(fù)的責(zé)任重大，財(cái)務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營治理的各個(gè)環(huán)節(jié)。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與進(jìn)展。

所以，本人自入職以來也始終嚴(yán)格要求自己，根據(jù)國家的法律法規(guī)以及總公司的財(cái)務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的責(zé)任心和進(jìn)取心對(duì)待本職工作，現(xiàn)就本人今年1-12月份以來的學(xué)習(xí)和工作等狀況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報(bào)：

一、主要工作業(yè)績

1、依據(jù)總公司財(cái)務(wù)部發(fā)放的《財(cái)務(wù)治理》與《財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)事項(xiàng)》，歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定，制定了《財(cái)務(wù)審批與支付程序》，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報(bào)銷流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格的、有序根據(jù)事前與事后五級(jí)審批制度來執(zhí)行;

2、制定了公司非財(cái)務(wù)人員和公司新進(jìn)員工根本財(cái)務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)內(nèi)容，包括：費(fèi)用的預(yù)算、資金的申請(qǐng)、費(fèi)用的審批、審核與報(bào)銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;

3、將內(nèi)部掌握與內(nèi)部審計(jì)相結(jié)合，每月開頭了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)性、合理性和合法性，保障和促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順當(dāng)開展，進(jìn)一步完善分公司的財(cái)務(wù)治理與監(jiān)視體系;

4、盤點(diǎn)和清查了__分公司自重新組建以來所購置的全部固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責(zé)任落實(shí)到了部門和使用人;

二、今后需要加以改良的方面

1、通過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴(yán)峻的治理漏洞，需要去完善和落實(shí)，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號(hào)上的，是要我們把它落實(shí)到、詳細(xì)到日常的治理工作中去，所以我們財(cái)務(wù)部門將會(huì)協(xié)作和監(jiān)視各個(gè)部門一起來落實(shí)和完善這個(gè)工作，以資金治理和本錢費(fèi)用掌握為重點(diǎn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行預(yù)算制，將費(fèi)用預(yù)算與考核制度相結(jié)合，掌握點(diǎn)滴的本錢與費(fèi)用，合理、高效的運(yùn)用和調(diào)配每一分錢財(cái)，節(jié)省和保障公司經(jīng)營所需的資金;

2、不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納的專業(yè)學(xué)問和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，準(zhǔn)時(shí)了解和把握國家公布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺(tái)的真正意義，提高財(cái)務(wù)治理人員的綜合素養(yǎng)。

財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告4

過去的一年，對(duì)我而言，是非常特別而又有好處的一年，在這一年我邁進(jìn)人生一個(gè)新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計(jì)財(cái)部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、愛惜、支持下，以高度的職責(zé)感，遵守職責(zé)，務(wù)實(shí)開拓，將支行的進(jìn)展推上了一個(gè)新的臺(tái)階。以下是我在20__年個(gè)人工作歸納報(bào)告：

一、從根底入手，著力于人員素養(yǎng)培育，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

1.建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，奠定會(huì)計(jì)出納工作的根底。今年我依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展變化和治理的要求，對(duì)職責(zé)、制度修舊補(bǔ)新，明確職責(zé)、目標(biāo)，并根據(jù)缺什么補(bǔ)什么的原則，補(bǔ)充建立了上些新的制度，對(duì)支行強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)起到了專心的作用。共性是針對(duì)七、八月過失率高居不下，準(zhǔn)時(shí)組織、制訂、出臺(tái)了“”，有效地遏制了風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散。

2.加強(qiáng)監(jiān)視檢查，做好會(huì)計(jì)出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強(qiáng)考核，實(shí)行工效掛鉤的機(jī)制，按月考核過失率，并催促整改問題，準(zhǔn)時(shí)消退事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，轉(zhuǎn)變會(huì)計(jì)檢查方式，實(shí)行定期、不定期，常規(guī)與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對(duì)癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3.以人為本，加強(qiáng)會(huì)計(jì)、出納PRO人員的素養(yǎng)培訓(xùn)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)、出納工作的標(biāo)準(zhǔn)化治理。

年內(nèi)主要做了以下七點(diǎn)工作：

1.主動(dòng)、專心地抓好效勞工作，堅(jiān)持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)禮貌效勞，樹立效勞意識(shí);

2.堅(jiān)持業(yè)務(wù)領(lǐng)悟制度，統(tǒng)一領(lǐng)悟新文件，從實(shí)際操作動(dòng)身，將遇到的問題及難點(diǎn)列舉出來，透過討論爭(zhēng)論，尋求解決途徑;

3.堅(jiān)持考核與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)掛鉤。

4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

5.專心地組織柜員上崗考試。

6.培育一線員工自覺養(yǎng)成對(duì)傳票審查的習(xí)慣。

7.開展不定期的技能比武、學(xué)問競(jìng)賽，加強(qiáng)對(duì)員工綜合潛質(zhì)的培育，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

二、做好財(cái)務(wù)工作打算，強(qiáng)化本錢意識(shí)，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)治理，發(fā)奮提高經(jīng)濟(jì)效益。

1、更好的完成年度財(cái)務(wù)工作，我嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度和《》等規(guī)定，仔細(xì)編制財(cái)務(wù)收支打算，準(zhǔn)時(shí)完整精確的進(jìn)展各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的報(bào)送，并于每季、年末進(jìn)展具體地財(cái)務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費(fèi)用上，全年精確的計(jì)算計(jì)提并上繳了職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)藥保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期盼攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并根據(jù)營業(yè)費(fèi)用子目標(biāo)準(zhǔn)列支。

2、費(fèi)用支出實(shí)行了專戶、專項(xiàng)治理，在臨時(shí)存款科目中設(shè)置了營業(yè)費(fèi)用專戶，特地核算營業(yè)費(fèi)用支出，建立了相應(yīng)的手工臺(tái)賬，實(shí)行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費(fèi)用支出資金。在費(fèi)用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)省，用最少的資金獲得最大利潤。20__年開支費(fèi)用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為__%;實(shí)現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費(fèi)用增長速度的2倍。在費(fèi)用的治理上，依據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴(yán)格費(fèi)用指標(biāo)掌握，仔細(xì)執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費(fèi)用使用狀況及財(cái)務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費(fèi)用工程進(jìn)展說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)把握費(fèi)用開支去向。全年按總部費(fèi)用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實(shí)際費(fèi)用率為%，節(jié)省費(fèi)用5個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用總額沒有突破下達(dá)的年度費(fèi)用掌握指標(biāo)。

三、恪盡職守，切實(shí)加強(qiáng)自身建立。

我在抓好治理的同時(shí)，切實(shí)注意加強(qiáng)自身建立，增加駕馭工作潛質(zhì)。一是加強(qiáng)領(lǐng)悟，不斷增加工作的原則性和預(yù)見性。二是堅(jiān)持實(shí)事求是的作風(fēng)，堅(jiān)持抵抗和反對(duì)腐敗消極現(xiàn)象，在實(shí)際工作中，專心幫助解決問題，靠老狡猾實(shí)的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，推動(dòng)各項(xiàng)工作的開展。三是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)合作，不搞個(gè)人主義。

四、明年的工作設(shè)想及要點(diǎn)：

1、挖掘人力資源，調(diào)動(dòng)一切專心因素。立足在現(xiàn)有人員的根底上，依據(jù)目前人員的學(xué)問構(gòu)造、素養(yǎng)況狀確定培訓(xùn)重點(diǎn)，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，共性是對(duì)業(yè)務(wù)骨干的專項(xiàng)培訓(xùn)。

2、降低本錢費(fèi)用，促進(jìn)效益的穩(wěn)步增長。一是加強(qiáng)本錢治理，削減本錢性資金流失。二是加強(qiáng)結(jié)算治理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;仔細(xì)匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費(fèi)用開支，增加盈利水平。五是精確做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)測(cè)算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策帶給依據(jù)。

3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強(qiáng)治理，加快工作的效率，并向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作。

財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告5

敬重的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家好!

本人有幸擔(dān)當(dāng)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，深知自己肩負(fù)的責(zé)任重大，財(cái)務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿企業(yè)經(jīng)營治理的各個(gè)環(huán)節(jié)。所以，本人自入職以來也始終嚴(yán)格要求自己，根據(jù)國家的法律法規(guī)以及總公司的財(cái)務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的責(zé)任心和進(jìn)取心對(duì)待本職工作，現(xiàn)就本人今年以來的學(xué)習(xí)和工作狀況向各位領(lǐng)導(dǎo)做出匯報(bào)：

一、嚴(yán)于律己，提高思想道德水平

在思想上，仔細(xì)學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，樂觀實(shí)踐“三個(gè)代表”和科學(xué)進(jìn)展觀，貫徹學(xué)習(xí)“十九大”精神。在思想上嚴(yán)格要求自己，學(xué)習(xí)黨的根本學(xué)問和有關(guān)政治思想文件、書籍，深刻領(lǐng)悟主席的講話精神，并把它作為思想的綱領(lǐng)，行動(dòng)的指南。

二、注意廉潔自律，辦事公正，樹立廉潔奉公的領(lǐng)導(dǎo)形象

一年來我嚴(yán)格要求自己，仔細(xì)學(xué)習(xí)反腐倡廉一系列文件和政策規(guī)定，在思想上構(gòu)筑拒腐防變的長城。在工作中，我嚴(yán)格貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定，自覺承受警示訓(xùn)練，開展批判與自我批判。在處事為人上，堅(jiān)持為人正派，辦事公正，對(duì)人不對(duì)事，留意把握自己的角色定位，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、仔細(xì)負(fù)責(zé)，干好本職，為公司的進(jìn)展奉獻(xiàn)自己的力氣

(一)幫助領(lǐng)導(dǎo)部署安排年度財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)

依據(jù)公司的總體要求，結(jié)合公司現(xiàn)實(shí)，參考上年財(cái)務(wù)治理工作閱歷，幫助部門領(lǐng)導(dǎo)確定了“強(qiáng)化內(nèi)部掌握，標(biāo)準(zhǔn)程序治理，狠抓制度落實(shí)”的工作主題，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算治理，加強(qiáng)資金治理，會(huì)計(jì)制度建立，加強(qiáng)債務(wù)治理等方面對(duì)我部門的今年的財(cái)務(wù)工作進(jìn)展了重點(diǎn)部署，提高了公司整體財(cái)務(wù)治理水平，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)專業(yè)為企業(yè)進(jìn)展效勞的力量。

(二)完善財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步深化各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

一是依據(jù)本企業(yè)實(shí)際，我們重新梳理并修編了《資產(chǎn)治理方法》、《材料治理制度》、《資金支付細(xì)則》、《差旅費(fèi)報(bào)銷制度》、《費(fèi)用報(bào)銷治理方法》、《預(yù)算治理方法》等六項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

二是樂觀領(lǐng)導(dǎo)部門建立合理的預(yù)算分解體系，將上級(jí)公司指標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門分解，并與績效考核指標(biāo)掛鉤，細(xì)化預(yù)算上報(bào)流程。這一體系建立后，有助于以預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化體系為客觀依據(jù)克制預(yù)算治理中的人為干擾因素，確保了預(yù)算上報(bào)的精確性、合理性，發(fā)揮了預(yù)算在經(jīng)營治理中的資源配置作用。

(三)開展經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)

注意對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析(綜合分析結(jié)合專項(xiàng)分析、定量與定性結(jié)合等方法)，增加了經(jīng)濟(jì)分析的參考性，增加了猜測(cè)分析對(duì)治理的支持作用，為公司經(jīng)營決策供應(yīng)牢靠的數(shù)據(jù)支持和治理建議。

(四)開展內(nèi)控體系建立，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

一是加強(qiáng)內(nèi)控宣貫培訓(xùn)，樂觀指導(dǎo)內(nèi)控辦公室組織開展的兩次內(nèi)控培訓(xùn)活動(dòng)，共培訓(xùn)人員達(dá)十六。

二是注意測(cè)試隊(duì)伍建立，將內(nèi)控辦公室隊(duì)伍建立共分為三個(gè)階段，逐步壯大測(cè)試隊(duì)伍，截止11月末共進(jìn)展14名內(nèi)控測(cè)試人員。

三是落實(shí)內(nèi)控工作執(zhí)行，要求部門員工根據(jù)分公司內(nèi)控辦公室關(guān)于梳理《20__內(nèi)控表單》的通知要求對(duì)91個(gè)強(qiáng)制性表單、28個(gè)非強(qiáng)制性表單進(jìn)展梳理;依據(jù)總公司《20__版內(nèi)控手冊(cè)》公布的200個(gè)業(yè)務(wù)流程，剔除液化氣流程26個(gè)及區(qū)域公司流程6個(gè)，各部門內(nèi)控治理員共梳理168個(gè)業(yè)務(wù)流程。

四是加強(qiáng)監(jiān)視檢查，組織部門開展了關(guān)于“了解流程內(nèi)容把握程度”的兩期訪談測(cè)試和測(cè)試人員內(nèi)控自測(cè)工作的活動(dòng)，通過監(jiān)視檢查活動(dòng)測(cè)試結(jié)果較好。

五是重視風(fēng)險(xiǎn)治理，聘請(qǐng)注冊(cè)稅務(wù)師對(duì)2022年1-8月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)展預(yù)審，提出了存在的問題及整改建