ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

部分行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提要.01.05ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提要企業(yè)地址及郵編企業(yè)電話及傳真企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號企業(yè)產(chǎn)值及銷售額員工總?cè)藬?shù)組織結(jié)構(gòu)。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名企業(yè)經(jīng)營范圍？企業(yè)營運(yùn)模式？現(xiàn)在企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門位置。關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)狀況？基本需求及期望目標(biāo)？企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？主要想處理哪些問題？現(xiàn)有系統(tǒng)存在哪些不足？部門各業(yè)務(wù)詳細(xì)流程《業(yè)務(wù)流程圖》全部單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況財(cái)務(wù)部分（Financial）總帳管理（GeneralLedger）總體調(diào)研內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？企業(yè)有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系怎樣？有沒有內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？相關(guān)財(cái)務(wù)制度？實(shí)際業(yè)務(wù)核實(shí)現(xiàn)在所使用會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務(wù)?會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？應(yīng)付款管理（AccountPayable）總體調(diào)研內(nèi)容：相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？有沒有專門應(yīng)付管理系統(tǒng)？怎樣和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理有沒有發(fā)票處理政策與流程手冊？每個(gè)月發(fā)票大致數(shù)量？有沒有對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？ 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。現(xiàn)在是怎樣處理？運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用怎樣處理？發(fā)票審批與入帳流程怎樣？月末貨物已到而發(fā)票未到怎樣處理？采取何種價(jià)格暫估？付款管理付款處理政策與流程手冊？有沒有商業(yè)通例中付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲??？使用哪些支付方式，流程怎樣？對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡怎樣分時(shí)段？報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期怎樣？應(yīng)收款管理(AccountReceivable)總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？有沒有專門銷售管理系統(tǒng)？怎樣和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？供給商管理供給商管理詳細(xì)程度、伎倆怎樣？供給商有沒有分類？分類依據(jù)？.供給商管理系統(tǒng)提供信息？有沒有對供給商進(jìn)行詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理？有沒有對供給商進(jìn)行考評？指標(biāo)有那些？怎樣查詢供給商業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)并與供給商進(jìn)行對帳？客戶管理客戶大約數(shù)量？客戶管理詳細(xì)程度及伎倆怎樣？客戶信用檢驗(yàn)與控制制度怎樣？客戶對帳、催款管理怎樣？客戶價(jià)格及折扣管理怎樣？有沒有長久大宗協(xié)議客戶現(xiàn)金管理（CashManagement）總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)資金管理制度及流程有沒有專門資金管理系統(tǒng)？怎樣和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)怎樣進(jìn)行銀行對帳？怎樣編制現(xiàn)金流量表？是否做現(xiàn)金預(yù)測方面工作，怎樣做？怎樣制訂企業(yè)付款計(jì)劃？報(bào)表資金管理方面主要報(bào)表？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（OrderManagement）銷售組織結(jié)構(gòu)怎樣？怎樣評定銷售人員業(yè)績？怎樣核實(shí)傭金？企業(yè)銷售管理制度。有沒有完整客戶信息管理？現(xiàn)有客戶信息詳細(xì)內(nèi)容？如：名稱、地址等。客戶所在國家或地域分布情況？主要客戶地域分布情況，是否將按地域分類？是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？有沒有集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不一樣發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？銷售預(yù)測銷售預(yù)測依據(jù)？銷售預(yù)測方法？銷售協(xié)議銷售協(xié)議是怎樣形成？現(xiàn)在有哪些種類？銷售協(xié)議是怎樣管理？銷售訂單銷售人員是怎樣接收訂單？怎樣進(jìn)行訂單同意、調(diào)整和取消？出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)絡(luò)和不一樣？銷售發(fā)貨銷售網(wǎng)絡(luò)情況？銷售開銷貨單時(shí)，詳細(xì)登錄哪些信息？發(fā)貨計(jì)劃怎樣制訂？是否對要發(fā)貨訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包含：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛體積、重量等?怎樣進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？銷售退貨有沒有退貨？退貨流程怎樣？審批權(quán)限怎樣控制？怎樣處理未收到客戶款銷售退回業(yè)務(wù)？怎樣處理收到客戶款銷售退回業(yè)務(wù)？采購（PurchaseOrder）企業(yè)現(xiàn)在對原料采購行為是否直接收生產(chǎn)部門物料需求影響？企業(yè)現(xiàn)在對原料采購采取何種方式？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織結(jié)構(gòu)采購人員組成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供給商管理對于采購，供給商確實(shí)認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)是什么？現(xiàn)行供給商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？是否進(jìn)行供給商評定？若有，評定標(biāo)準(zhǔn)怎樣？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。有沒有完善供給商信息管理？現(xiàn)有供給商信息內(nèi)容？如名稱、地址等。采購計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是怎樣生成請購計(jì)劃？請購計(jì)劃審批流程和權(quán)限是怎樣？對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量管理方法？采購庫存控制由誰負(fù)責(zé)？請購計(jì)劃是否存在調(diào)整情況？它們審批程序是怎樣？采購申請采購申請?zhí)峤?、變更和同意怎樣處理？是否全部采購都需首先提交采購申請？采購訂單采購業(yè)務(wù)是否全部經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)訂單形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供給商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議方式？除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾個(gè)采購定單？如協(xié)議、協(xié)議等。采購訂單審批流程是怎樣？審批流程中各審批人權(quán)限怎樣？金額限制帳戶限制采購訂單生成后，是否存在調(diào)整情況？假如存在，會(huì)有哪些情況？它們處理、審批程序是怎樣？有沒有對采購協(xié)議執(zhí)行率考評制度？采購接收貨物運(yùn)抵倉庫后，多久能夠入庫？是否與采購訂單查對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收這批貨物對應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？怎樣得知？是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣？不合格物料怎樣處理？假如運(yùn)抵貨物多于訂購數(shù)量情況？是否依舊入庫？處理流程是怎樣？假如運(yùn)抵貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣？假如采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單到貨時(shí)間，處理流程是怎樣？假如接收物料雖不是訂購物料，但接收物料可代替采購物料使用情況，處理流程是怎樣？到什么時(shí)間，才能夠認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已抵達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/經(jīng)過驗(yàn)收/入庫之后）？庫存（InventoryManagement）庫存組織請描述一下庫存物理分布以及邏輯上區(qū)分是怎樣？有沒有實(shí)施子庫劃分？在同一子庫中有沒有實(shí)施庫位管理？庫存管理庫存物資怎樣進(jìn)行分類？是否實(shí)施了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。怎樣管理不一樣階段半成品？貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫存中放至失效時(shí)間量。現(xiàn)在庫存中物資是否存在此限制。庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制目標(biāo)是什么？庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？庫存計(jì)劃是否采取非MRP計(jì)劃方法生成物品請購請求？如是，指明是哪一個(gè)：重定貨點(diǎn)最大-最小庫存安全庫存預(yù)測其余。采購物料接收和退貨采購入庫時(shí)倉庫接收流程，包含檢驗(yàn)流程？采購?fù)素浟鞒蹋客鈪f(xié)件接收和退貨是否存在外協(xié)件采購？請描述外協(xié)件檢驗(yàn)退貨流程？生產(chǎn)物料發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料發(fā)放和退貨流程？半成品和成品完工入庫車間是否對半成品進(jìn)行管理？是否有專門子庫存放半成品及成品？車間對于半成品及成品物料發(fā)放采取哪種發(fā)料方式？成品發(fā)貨和退貨銷售出庫類型有哪幾個(gè)？是否存在捐贈(zèng)、試用等形式？請描述銷售退回處理類型及處理流程？雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收對非采購定單接收物料和非銷售發(fā)料物料控制？倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料調(diào)拔1．什么情況下會(huì)對庫存中物料進(jìn)行調(diào)撥？2．材料在庫存之間調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣？庫存物料調(diào)整在哪些情況下會(huì)對倉庫中物料進(jìn)行調(diào)整？對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整依據(jù)是什么？庫存盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)處理方法和流程？（全方面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）是否對高價(jià)值物品與低價(jià)值物品盤點(diǎn)頻率是一樣？通常會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳內(nèi)容？倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時(shí)怎樣處理？庫存盤點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)處理？7．