2023年大額專項打款申請及跟蹤評估規(guī)定

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篇1:大額專項打款申請及跟蹤評估規(guī)定

第一節(jié)大額專項打款申請及跟蹤評估規(guī)定

為了規(guī)范大額打款的申請流程，加強對大額選購資金的監(jiān)督和管理，加速資金周轉，提高資金使用利潤率，保證資金平安，經與營銷管理中心爭論，依據(jù)營銷系統(tǒng)的實際狀況，制定以下條款：

一、申請流程：

品類經理申請

營銷部經理審核

財務部經理審核

分公司總經理審核

營銷中心總監(jiān)審核

財務中心總監(jiān)審核

總裁審核

上述流程視打款額度而定，以下兩種狀況必需報請總部審核：

1、上海分公司單一品牌一次性打款超過800萬的，需報請財務中心和營銷中心審核，超過1000萬的需報請總裁審核。

2、外省分公司單一品牌一次性打款超過300萬的，需報請財務中心和營銷中心審核，超過500萬需報請總裁審核。

二、后期跟蹤評估：

1、營銷部要會同財務部對每次的大額專項打款做出準時、真實的評估，并給出評估結果和合理化的建議。

2、詳細評估內容包括以下要點：商品的周轉天數(shù)、商品的實際銷售金額、庫存金額、實際利潤(含帳面和合同利潤)、打款嘉獎總額及到位狀況、項目回收及整個執(zhí)行狀況等。

三、申請及評估過程必需填寫《大額專項打款申請及跟蹤評估表》(見附表)。

四、本規(guī)定的生效：

1、本規(guī)定作為公司財務中心03年下發(fā)的《家電類選購資金審批流程(上海地區(qū))》(20**財(規(guī))字第29號)和《家電類選購資金審批流程(非上海地區(qū))》(20**財(規(guī))字第29號)的補充規(guī)定。

2、原已發(fā)文件于本文不符的，以本文為準。

本制度的解釋權歸財務管理中心全部

自20**年5月13日起實施

附表：

大額專項打款申請及跟蹤評估表

申請部門：

申請人：

申請時間：

品類、品牌

供應商

合同期限

合同規(guī)模

合同完成進度

打款額度

大寫：

￥：__________________

打款方式

現(xiàn)款：□支票

□本票

□電匯

□其他____________

銀行承兌匯票：□3個月

□6個月

申請資料執(zhí)行狀況

估計銷售天數(shù)：□30天

□45天

□60天

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實際銷售天數(shù)：

□75天

□90天

還款方案：

還款狀況：

銷售額：

銷售額：

目前庫存金額：

庫存金額：

合同利潤：

實際利潤(帳面+合同)：

打款嘉獎：

打款嘉獎及到位狀況：

銷售支持：

項目回收及執(zhí)行狀況：

審批

評估結果及建議

營銷部經理

財務部經理

分公司總經理

營銷中心總監(jiān)

財務中心總監(jiān)

總裁

財務部經理確認

說明：

1、上海分公司單一品牌一次性打款超過800萬的需報請財務中心和營銷中心審核，超過1000萬的需報請總裁審核。

2、外省分公司單一品牌一次性打款超過300萬需報請財務中心和營銷中心審核