某公司差旅費(fèi)制度

某企業(yè)差旅費(fèi)制度差旅費(fèi)報銷管理管理方法（更正稿）為壓縮管理花銷的支出，提高各樣業(yè)務(wù)人員的做事效率，使企業(yè)各項管理形成標(biāo)準(zhǔn)化和管理方法化，特擬定本管理方法：一、因公出差的辦理程序⑴因公出差人員必定早先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資本，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署建議，分管領(lǐng)導(dǎo)贊成后方可出差。⑵出差人借款需持贊成后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人贊成后方可借款。⑶出差人員回企業(yè)應(yīng)在“出差申請單”中情況總結(jié)報告一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)報告，由分管領(lǐng)導(dǎo)核查結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署核查建議。⑷審察人員依照簽有分管領(lǐng)導(dǎo)核查建議的“出差申請單”和有效出差票據(jù)，按花銷包干規(guī)范手冊，經(jīng)審察后方可報銷差旅費(fèi)。⑸凡與原出差申請單手冊的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特別原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署建議后方可報銷。二、花銷規(guī)范⑴對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則；⑵對住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等實行按出差地區(qū)和人員級別分別擬定規(guī)范（扣除在途時間以每天為規(guī)范計算）為：地區(qū)：特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下（1）住宿規(guī)范：總經(jīng)理實報實銷付總級實報實銷經(jīng)理其余人員（2）伙食補(bǔ)助費(fèi)：總經(jīng)理實報實銷付總級實報實銷經(jīng)理6040404040其余人員6040404040（3）市內(nèi)交通費(fèi)：總經(jīng)理實報實銷付總級實報實銷經(jīng)理108553其余人員108553⑶兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員規(guī)范執(zhí)行。對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車做事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)贊成）；⑷去往企業(yè)做事處的人員，出差途中時間高出12小時，伙食補(bǔ)助費(fèi)按每餐10元規(guī)范補(bǔ)助。抵達(dá)后食宿由做事處肩負(fù)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)行程較遠(yuǎn)，而中途無法返回做事處就餐，可按每餐10元補(bǔ)助，但需擁有做事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。⑸出門參加會議，會議花銷中包括食宿時不再享受食、住花銷，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議花銷中不含食宿時，住宿花銷按實列支，伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)按前述規(guī)范予以補(bǔ)助。⑹出門學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，時期不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。⑺出差當(dāng)日往返可享受全額補(bǔ)助（包括次日晨抵達(dá)本市）。⑻出差人員除出門學(xué)習(xí)和駐廠人員，每天補(bǔ)助5元通訊費(fèi)。特別情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)贊成。三、幾點詳細(xì)手冊：⑴旅途中未住宿，不享受住宿費(fèi)包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補(bǔ)助費(fèi)。⑵（1）、中午12時前走開本市按全天補(bǔ)助伙食費(fèi)；（2）、中午12時后走開本市按半天補(bǔ)助伙食費(fèi)。（3）、中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助伙食費(fèi)；（4）、中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助伙食費(fèi)。⑶旅途中吻合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其余列車票價60%予以補(bǔ)助。⑷在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理贊成，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)贊成并簽署建議后財務(wù)部方可審察報銷。⑸出差人員應(yīng)保留完滿車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算花銷的依照，部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強(qiáng)對票據(jù)的審察，不是出差途中的花銷不予簽報。⑹乘坐交通工具的手冊：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機(jī)，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機(jī)，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)贊成，方可報銷。⑺出差人員乘座直達(dá)列車，沒有鋪位區(qū)其余，贊成乘座軟臥（或軟席）。⑻駕駛員出差補(bǔ)助規(guī)范；司機(jī)出門按15元/百公里補(bǔ)助，貨車司機(jī)住宿費(fèi)以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的規(guī)范支付，小車司機(jī)按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同品位旅店，因特別情況不能夠準(zhǔn)時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署建議后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元恩賜伙食補(bǔ)助。⑼駕駛員出門行車途中的違章罰款一律嚴(yán)禁報銷。⑽出差回企業(yè)應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，高出一星期報銷差費(fèi)，每天按30元罰款，若遲報時間高出一個月以上，每一張票據(jù)按每個月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追查其部門擔(dān)保負(fù)責(zé)人責(zé)任。⑾出差時借款，前帳不清、后帳不借，耽擱工作責(zé)任自負(fù)，特別情況由總經(jīng)理特批，對各部門違犯手冊恩賜借款而造成帳務(wù)凌亂的，追查財務(wù)經(jīng)辦人