2016年盤點(diǎn)計(jì)劃表

PAGE4通知年底將至，現(xiàn)公司定于****二天進(jìn)行年終大盤點(diǎn)，到時(shí)倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點(diǎn)正。為了盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行，希望相關(guān)部門密切配合，同時(shí)注意以下幾點(diǎn)：盤點(diǎn)期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計(jì)劃提早安排，盡量避免在盤點(diǎn)前二天進(jìn)行。廠商送貨截止于18日，品管需于18日開好所有驗(yàn)收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門。18日上午12:00正廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動(dòng)作。倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點(diǎn)表.交復(fù)盤人員.5）公司固定資產(chǎn)定于12/22初盤.12/24復(fù)盤.總經(jīng)辦2016-12-212016年年終盤點(diǎn)一、盤點(diǎn)會(huì)議：召開時(shí)間12/21下午14：00二、盤點(diǎn)時(shí)間：(一)原物料成品在制品:盤點(diǎn)日：12/21-12/22上午8:00-17:00。(二)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)日（包括機(jī)臺設(shè)備）：盤點(diǎn)日：12/22-12/24上午8:00-17:00。三、盤點(diǎn)項(xiàng)目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)四、盤點(diǎn)計(jì)劃表: 日期工作項(xiàng)目相關(guān)單位/人員12/18各類收料截止日采購、倉庫(通知廠商停止收料截止日)托外加工、品管12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫倉庫、生管12/18下午:15：00在會(huì)議室召開盤點(diǎn)會(huì)議，說明盤點(diǎn)注意事項(xiàng)郭副理12/下午5點(diǎn)之前倉庫所有計(jì)算機(jī)完成作業(yè)，同時(shí)將存貨電腦檔案交至財(cái)務(wù)部。另外打印一份相應(yīng)盤點(diǎn)表，由盤點(diǎn)人員填寫盤點(diǎn)數(shù)量。倉庫12/25各車間生管在下午5點(diǎn)前把所有在制品明細(xì)表做好并交至財(cái)務(wù)部。同時(shí)注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點(diǎn)人員清查數(shù)量，核對報(bào)表。各車間生管12/25各車間品管應(yīng)提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計(jì)與標(biāo)示（不良品應(yīng)單獨(dú)擺放），便于盤點(diǎn)在制品時(shí)區(qū)分。各車間品管12/2627日早上分發(fā)存貨盤點(diǎn)清冊、在制品明細(xì)表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)表倉庫、財(cái)務(wù)12/2612/27原物料成品在制品盤點(diǎn)固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)排定人員1/28針對帳面數(shù)、初盤及復(fù)盤差異料件再確認(rèn)倉庫1/29針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)與帳面數(shù)核對財(cái)務(wù)1/31填寫庫存盤點(diǎn)調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫生管財(cái)務(wù)1/31下午5點(diǎn)之前調(diào)整好庫存數(shù)單位主管財(cái)務(wù)、倉庫核準(zhǔn):制表:遺失（盤虧）：清單上有此財(cái)產(chǎn)，實(shí)物沒有的，除確認(rèn)是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要認(rèn)真查找原因,查找后確定沒有此財(cái)產(chǎn)的實(shí)物,應(yīng)在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥趦?nèi)。2）盤點(diǎn)時(shí)清冊無資料：(依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤點(diǎn)清冊上)部門移入：盤點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，應(yīng)認(rèn)真查找原因，如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個(gè)部門（班組）移入的該財(cái)產(chǎn)在備注中說明。盤盈：盤點(diǎn)中，清單上沒有的財(cái)產(chǎn)，但有其實(shí)物，如果查找的結(jié)果，確實(shí)是多出財(cái)產(chǎn)，這時(shí)應(yīng)在清單空格處進(jìn)行添加記入（根據(jù)實(shí)際財(cái)產(chǎn)情況在財(cái)產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應(yīng)位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將初盤資料—財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)部。7、初盤負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助復(fù)盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)在初盤時(shí)所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名（二）復(fù)盤者確認(rèn)初盤資料：先檢閱初盤資料，修改錯(cuò)誤處畫列入復(fù)盤樣本內(nèi)（復(fù)盤必盤范圍內(nèi)），并確認(rèn)在原錯(cuò)誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補(bǔ)寫。(b)將異常筆數(shù)列為復(fù)盤樣本先行確認(rèn)是否如初盤者填列的原因相符。（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：順查V：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯(cuò)誤處之筆數(shù)后)抽核30%(例：資料共15筆扣除錯(cuò)誤處及異常項(xiàng)目為必需復(fù)盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b)逆查*：各區(qū)域之盤點(diǎn)資料抽核2筆(以實(shí)物抽撰并與清冊核對)(四)復(fù)盤注意事項(xiàng)：參考初盤注意事項(xiàng)之第1點(diǎn)至第8點(diǎn)之說明復(fù)盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實(shí)物再進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的復(fù)盤，注意事項(xiàng)除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應(yīng)找初盤人核實(shí)，確為初盤錯(cuò)誤，應(yīng)初盤時(shí)所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名。(五)復(fù)盤結(jié)束，復(fù)盤人應(yīng)在盤點(diǎn)清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將資料—財(cái)產(chǎn)清單交給財(cái)務(wù)人員。(六)各盤點(diǎn)人員將在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)缺失及建議方式記錄下來。（七）財(cái)務(wù)人員依據(jù)盤點(diǎn)資料解決盤點(diǎn)的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），并對需要帳務(wù)調(diào)整的部分提出適當(dāng)處理建議，書面上報(bào)給經(jīng)理批示同時(shí)請副總核示，批示好后由財(cái)務(wù)人員做相應(yīng)的帳務(wù)處理。(八)盤點(diǎn)工作結(jié)束：(a)財(cái)務(wù)人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。(b)將整理好的數(shù)據(jù)——財(cái)產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：一份清單（結(jié)合盤點(diǎn)的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財(cái)產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔(dān)保管、維護(hù)該批財(cái)產(chǎn)的依據(jù)，然后交給財(cái)務(wù)單位，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行歸檔保管；另一份清單，財(cái)務(wù)人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財(cái)產(chǎn)標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容：財(cái)產(chǎn)編號、財(cái)產(chǎn)名稱、購進(jìn)日期、規(guī)格型號、使用單位。(九)財(cái)務(wù)單位將打印好的標(biāo)簽交給負(fù)責(zé)保管財(cái)產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應(yīng)根據(jù)標(biāo)簽內(nèi)容粘貼到財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)位置。(十)盤點(diǎn)完成由財(cái)務(wù)將2009年之盤點(diǎn)計(jì)劃、表單、資料、盤點(diǎn)檢討會(huì)議記錄歸檔作為下次改進(jìn)之依據(jù)。七．原物料成品半成品盤點(diǎn)說明初盤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點(diǎn)表初盤人盤點(diǎn)人員26日早上到會(huì)議室領(lǐng)盤點(diǎn)表（同時(shí)記下所領(lǐng)份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，并把盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量填在表上。各盤點(diǎn)人務(wù)必詳填盤點(diǎn)表，最后將盤點(diǎn)表交至財(cái)務(wù)部。載明：儲(chǔ)位;日期;簽名;不可丟掉盤點(diǎn)表，所領(lǐng)份數(shù)必須歸還。（二）復(fù)盤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)使用單據(jù)