茶葉初制投資項目重點工作安排

茶葉初制投資項目重點工作安排

該茶葉初制項目計劃總投資11652.49萬元，其中：固定資產投資

10097.76萬元，占項目總投資的86.66%；流動資金1554.73萬元，占項目

總投資的13.34%o

達產年營業(yè)收入12280.00萬元，總成本費用9722.42萬元，稅金及附

加200.49萬元,利潤總額2557.58萬元,利稅總額3110.84萬元,稅后凈

利潤1918.18萬元，達產年納稅總額1192.65萬元；達產年投資利潤率

21.95%,投資利稅率26.70%,投資回報率16.46%,全部投資回收期7.57

年，提供就業(yè)職位204個。

嚴格遵守國家產業(yè)發(fā)展政策和地方產業(yè)發(fā)展規(guī)劃的原則。項目一定要

遵循國家有關相關產業(yè)政策，深入進行市場調查，緊密跟蹤項目產品市場

走勢，確保項目具有良好的經濟效益和發(fā)展前景。項目建設必須依法遵循

國家的各項政策、法規(guī)和法令，必須完全符合國家產業(yè)發(fā)展政策、相關行

業(yè)投資方向及發(fā)展規(guī)劃的具體要求。

基本信息、建設背景及必要性分析、市場分析預測、項目建設內容分

析、選址分析、項目土建工程、項目工藝可行性、環(huán)境保護和綠色生產、

安全規(guī)范管理、風險應對說明、項目節(jié)能、項目實施計劃、項目投資規(guī)劃、

經濟收益分析、項目評價結論等。

第一章基本信息

一、項目承辦單位基本情況

(-)公司名稱

XXX實業(yè)發(fā)展公司

(二)公司簡介

公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以

人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公

司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質

量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越

自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質優(yōu)價廉的產品和服務，打造一個

讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司堅持以科

技創(chuàng)新為動力，建立了基礎設施較為先進的技術中心，建成了較為完善的

科技創(chuàng)新體系。通過自主研發(fā)、技術合作和引進消化吸收等多種途徑，不

斷推動產品技術升級。公司主導產品質量和生產工藝居國內領先水平，具

有顯著的競爭優(yōu)勢。

公司研發(fā)試驗的核心技術團隊來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經驗,

公司還聘用多名外籍專家長期擔任研發(fā)顧問。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建

立的有限責任公司，公司最高機構為股東大會，日常經營管理為總經理負

責制，企業(yè)設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管理、

后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優(yōu)良的項目產品，憑借強

大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質的

產品和貼心的服務。公司秉承以市場的為導向，堅持自主創(chuàng)新、合作共贏。

同時，以產業(yè)經營為主體，以技術研究和資本經營為兩翼，形成“產業(yè)+技

術+資本”相生互動、良性循環(huán)的業(yè)務生態(tài)效應。

公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張,

將需要大量專業(yè)技術人才充實到建設、生產、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。

作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司

將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術

創(chuàng)新能力。

（三）公司經濟效益分析

上一年度，XXX科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入7537.50萬元，同比增長

29.29%（1707.70萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務茶葉初制生產及銷售收入為

7113.24萬元，占營業(yè)總收入的94.37%。

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額1626.13萬元，較去年同期相

比增長214.89萬元，增長率15.23%；實現(xiàn)凈利潤1219.60萬元，較去年同

期相比增長190.88萬元,增長率18.56%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業(yè)收入萬元7537.50

完成主營業(yè)務收入萬元7113.24

主營業(yè)務收入占比94.37%

營業(yè)收入增長率（同比）29.29%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元1707.70

利潤總額萬元1626.13

利潤總額增長率15.23%

利潤總額增長量萬元214.89

凈利潤萬元1219.60

凈利潤增長率18.56%

凈利潤增長量萬元190.88

投資利潤率24.14%

投資回報率18.11%

財務內部收益率25.58%

企業(yè)總資產萬元25974.62

流動資產總額占比萬元32.13%

流動資產總額萬元8346.21

資產負債率22.47%

—、項目概況

（-）項目名稱

茶葉初制投資項目

（二）項目選址

XXX產業(yè)示范基地

（三）項目用地規(guī)模

項目總用地面積39539.76平方米（折合約59.28畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.73%,建筑容積率1.45,建設區(qū)域綠化覆蓋率

6.40%,固定資產投資強度170.34萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積39539.76平方米，建筑物基底占地面積27966.47平

方米，總建筑面積57332.65平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程45749.88

平方米，項目規(guī)劃綠化面積3667.44平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計158臺（套），設備購置費4315.37萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項目年用電量574037.13千瓦時，折合70.55噸標準煤。

2、項目年總用水量6647.74立方米，折合0.57噸標準煤。

3、“茶葉初制投資項目投資建設項目”，年用電量574037.13千瓦時,

年總用水量6647.74立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）71.12噸標準

煤/年。達產年綜合節(jié)能量22.46噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.09%,能

源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護

項目符合XXX產業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合XXX產業(yè)示范基地產業(yè)結

構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可

行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域

生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資11652.49萬元，其中：固定資產投資10097.76萬元,

占項目總投資的86.66%；流動資金1554.73萬元，占項目總投資的13.34%。

（十）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標

預期達產年營業(yè)收入12280.00萬元，總成本費用9722.42萬元，稅金

及附加200.49萬元，利潤總額2557.58萬元,利稅總額311984萬元,稅

后凈利潤1918.18萬元,達產年納稅總額1192.65萬元;達產年投資利潤

率21.95%,投資利稅率26.70%,投資回報率16.46%,全部投資回收期

7.57年，提供就業(yè)職位204個。

（十二）進度規(guī)劃

本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。

在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，

提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量

需有余地。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工

作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡

量押后施工，諸如其他配套工程等。

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XXX產業(yè)示

范基地及XXX產業(yè)示范基地茶葉初制行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建

設對促進XXX產業(yè)示范基地茶葉初制產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產

品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、XXX科技發(fā)展公司為適應國內外市場需求，擬建“茶葉初制投資項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進XXX產業(yè)示范基地經濟發(fā)展，為

社會提供就業(yè)職位204個，達產年納稅總額1192.65萬元，可以促進XXX

產業(yè)示范基地區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極

的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率21.95%,投資利稅率26.70%,全部投資回

報率16.46%,全部投資回收期7.57年，固定資產投資回收期7.57年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、中共中央、國務院發(fā)布《關于深化投融資體制改革的意見》，提出

建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范，

宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充

分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導

和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。國家發(fā)改委出臺

《關于鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的實施意見》，對各地、

各部門在鼓勵和引導民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)方面提出了十條要求，

包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準入條件、戰(zhàn)略性新興產業(yè)

扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金

融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、

新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等

戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保

護、清潔生產都是積極可行的。

五、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米39539.7659.28畝

1.1容積率1.45

1.2建筑系數(shù)70.73%

1.3投資強度萬元/畝170.34

1.4基底面積平方米27966.47

1.5總建筑面積平方米57332.65

1.6綠化面積平方米3667.44綠化率6.40%

2總投資萬元11652.49

2.1固定資產投資萬元10097.76

2.1.1土建工程投資萬元4391.80

2.1.1.1土建工程投資占比萬元37.69%

2.1.2設備投資萬元4315.37

2.1.2.1設備投資占比37.03%

2.1.3其它投資萬元1390.59

2.1.3.1其它投資占比11.93%

2.1.4固定資產投資占比86.66%

2.2流動資金萬元1554.73

2.2.1流動資金占比13.34%

3收入萬元12280.00

4總成本萬元9722.42

5利潤總額萬元2557.58

6凈利潤萬元1918.18

7所得稅萬元1.45

8增值稅萬元352.77

9稅金及附加萬元200.49

10納稅總額萬元1192.65

11利稅總額萬元3110.84

12投資利潤率21.95%

13投資利稅率26.70%

14投資回報率16.46%

15回收期年7.57

16設備數(shù)量臺（套）158

17年用電量千瓦時574037.13

18年用水量立方米6647.74

19總能耗噸標準煤71.12

20節(jié)能率27.09%

21節(jié)能量噸標準煤22.46

22員工數(shù)量人204

第二章建設背景及必要性分析

一、項目建設背景

1、我市仍處于工業(yè)化進程中，與先進國家或地區(qū)相比還有較大差距。

加快發(fā)展先進制造業(yè)，建設制造業(yè)強省，必須緊緊抓住當前難得的戰(zhàn)略機

遇，積極應對挑戰(zhàn)，加強統(tǒng)籌規(guī)劃，突出創(chuàng)新驅動，制定特殊政策，發(fā)揮

制度優(yōu)勢，動員全省力量奮力拼搏，更多依靠我省裝備、依托我省品牌，

實現(xiàn)我省制造向我省創(chuàng)造的轉變，我省速度向我省質量的轉變，我省產品

向我省品牌的轉變，完成我省制造由大變強的戰(zhàn)略任務。

2、近年來，我市工業(yè)經濟在加速發(fā)展過程中，主要存在傳統(tǒng)產業(yè)比重

偏高、產業(yè)結構不合理、科技含量不高、企業(yè)創(chuàng)新能力不足、產業(yè)鏈條短、

市場競爭力弱等方面的問題。針對這些工業(yè)經濟發(fā)展中存在的問題及現(xiàn)狀,

該縣進一步優(yōu)化工業(yè)產業(yè)結構，推進工業(yè)產業(yè)轉型升級，促進工業(yè)經濟高

質量發(fā)展。著力培育發(fā)展新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，支持傳統(tǒng)產業(yè)改造升

級，加快發(fā)展先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，瞄準國際先進標準提高產業(yè)發(fā)展

水平，促進產業(yè)優(yōu)勢互補、緊密協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展，培育若干世界級產業(yè)集

群。

3、到2020年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展要實現(xiàn)以下目標：產業(yè)規(guī)模持續(xù)

壯大，成為經濟社會發(fā)展的新動力。戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值占國內生產總

值比重達到15%,形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數(shù)字

創(chuàng)意等5個產值規(guī)模10萬億元級的新支柱，并在更廣領域形成大批跨界融

合的新增長點，平均每年帶動新增就業(yè)100萬人以上。近幾年來，國家出

臺了一系列鼓勵支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策舉措，政策效應正在持續(xù)釋放，突出

表現(xiàn)為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱度不減，新增市場主體量質齊升。今年上半年，全國新

設市場主體達998.3萬戶，同比增長12.5%,目前我國市場主體總量已超過

1億戶，達到標志性高點。更為可喜的是，新設市場主體的“質”也在同步

提高，上半年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)新設企業(yè)56.9萬戶，同比增長19.9%。特

別是第二季度以來，大眾創(chuàng)業(yè)意愿持續(xù)走高，4-6月每月新設企業(yè)均超過

60萬戶，創(chuàng)歷史新高。

4、為推進經濟結構的戰(zhàn)略性調整，促進產業(yè)升級、提高產業(yè)競爭力，

國家發(fā)改委頒布《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》，其

中：項目產品制造名列其中，覆蓋擬建項目投產后的產品，因此，投資項

目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)；綜上所述，投資項目符合國家及地

方相關行業(yè)的準入規(guī)定?！笆濉睍r期，要以轉變經濟發(fā)展方式為目標,

以科學發(fā)展、跨越發(fā)展為主線，順應世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新

挑戰(zhàn)，加快產業(yè)升級換代，積極謀劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術發(fā)展重點，

培育壯大具有當?shù)靥厣漠a業(yè)集群；緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產

業(yè)的新機遇，跟蹤世界高技術產業(yè)發(fā)展動態(tài)，立足現(xiàn)有產業(yè)基礎，充分利

用國際和國內資源，加強創(chuàng)新引領，不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，大力培

育壯大區(qū)域特色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，力爭建成一批有自主核心

技術、有一定市場規(guī)模和良好經濟社會效益的產業(yè)集群，推動產業(yè)結構轉

型升級，為建設創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。

激發(fā)市場活力，培育更具競爭力的優(yōu)質企業(yè)。堅持“兩個毫不動搖”，

深入貫徹中小企業(yè)促進法，促進各種所有制經濟依法平等使用生產要素、

公平參與市場競爭。推動落實金融支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策措施。引

導擔保機構擴大小型微型企業(yè)低收費融資擔保業(yè)務規(guī)模。開展中小企業(yè)質

量提升幫扶、企業(yè)管理提升專項行動。推動優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境。

鼓勵和支持非公資本參與制造業(yè)領域國有企業(yè)改制重組。加強政策文件公

平競爭審查，完善反壟斷審查機制。實施促進大中小企業(yè)融通發(fā)展三年行

動計劃。推動構建激發(fā)和保護企業(yè)家精神的長效機制。發(fā)展工業(yè)文化，促

進實業(yè)精神振興。

二、必要性分析

1、中國經濟告別舊常態(tài)，邁入新常態(tài)。所謂經濟發(fā)展新常態(tài)，就是指

我國經濟向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。從經濟增

長速度來看，正從高速增長轉向中高速增長；從經濟發(fā)展方式來看，正從

規(guī)模速度型粗放轉向質量效率型集約增長；從經濟結構來看，正從增量擴

能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并存的深度調整；從經濟發(fā)展動力來看，

正從傳統(tǒng)增長點轉向新的增長點。當前，我國經濟發(fā)展步入新常態(tài)。一方

面，經濟韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉方式、調結構，促進經濟持

續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件；另一方面，新常態(tài)下出現(xiàn)的一些趨勢性變化,

也使得經濟社會發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進道路上的現(xiàn)實矛

盾，關鍵的一招就是全面深化改革。

2、堅持市場主導與政府推動相結合。正確處理政府和市場的關系，尊

重市場規(guī)律，充分調動企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉型升級的主體地位，使市

場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和

公平性，促進產業(yè)轉型升級。堅持調整存量與優(yōu)化增量相結合。利用高新

技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，進一步增資擴產，提高效益，提升存量工業(yè)發(fā)展

水平。同時，嚴格控制傳統(tǒng)產能簡單規(guī)模擴張，提高新增項目層次與質量,

引導投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強新增項目帶動力與輻射力，調整與優(yōu)

化增量水平。從高速增長轉向高質量發(fā)展，必須進一步提高發(fā)展質量效益

和創(chuàng)新能力，更好滿足保持經濟持續(xù)健康發(fā)展的必然要求；進一步解決我

國經濟發(fā)展不平衡不充分的突出問題，更好滿足適應我國社會主要矛盾變

化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的必然要求；進一

步加快轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力，更好滿足遵循經濟

規(guī)律發(fā)展的必然要求，不斷推動我國經濟在實現(xiàn)高質量發(fā)展上取得新進展。

強化基地建設，提升集聚水平。首先是推進載體和重點傳統(tǒng)產業(yè)升級項目

建設。積極推薦有條件的傳統(tǒng)產業(yè)基地和園區(qū)創(chuàng)建國家、省新型工業(yè)化產

業(yè)示范基地。其次是穩(wěn)步推進傳統(tǒng)產業(yè)轉移。設立傳統(tǒng)產業(yè)轉移技術改造

和技術創(chuàng)新專項資金，對產業(yè)轉移和異地改造項目、城區(qū)企業(yè)一律進園，

重大項目給予財政支持。同時，爭取國家和省對企業(yè)技術改造項目的政策

和資金支持。第三是全力推進煤炭資源的獲取，建設國家級煤炭基地，形

成規(guī)模效益，引領產業(yè)升級發(fā)展、高產高效發(fā)展。第四是全力推進規(guī)劃電

力項目進入國家、省“十三五”規(guī)劃，重點建設大容量、高參數(shù)、低排放

的火電機組。同時，以煤電為核心業(yè)務，新能源發(fā)電為輔助業(yè)務，電網通

道建設為戰(zhàn)略業(yè)務，實現(xiàn)數(shù)量規(guī)模向質量效益的轉變。

3、把創(chuàng)新作為發(fā)展基點，大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，強化企業(yè)創(chuàng)新

主體地位和主導作用，推進產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，加快構建先進制造創(chuàng)新體系，

建設國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，打造全國產業(yè)創(chuàng)新中心。把結構調整作為主攻

方向，突出比較優(yōu)勢，攻克一批高端技術，培育一批高端產品，形成一批

高端產業(yè)，打造一批高端品牌，率先形成引領和帶動產業(yè)升級的先進制造

產業(yè)體系。把綠色低碳作為推動工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要方向，加快淘汰落后

產能，創(chuàng)新產品設計、制造技術及生產方式，加快構建綠色制造體系，加

大資源整合力度，推進工業(yè)節(jié)能減排和循環(huán)經濟發(fā)展。中國經濟進入新常

態(tài)，開始更多地注重結構優(yōu)化提升發(fā)展質量，實現(xiàn)經濟再平衡?！笆濉?/p>

時期中國將全面布局小康社會建設，加快推進新型城鎮(zhèn)化和轉變傳統(tǒng)增長

方式，這會為本市的城鎮(zhèn)基礎設施建設發(fā)展和產業(yè)、人口集聚創(chuàng)造條件。

中國政府鼓勵和引導經濟轉型升級，大力推進新興戰(zhàn)略性產業(yè)的發(fā)展，扶

持節(jié)能減排、低碳經濟和清潔生產。

4、考慮到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢，項目承辦

單位決定在項目建設地實施投資項目建設，投資項目的生產規(guī)模和工藝技

術裝備將達到國際先進水平，有利于進一步提升產品質量，豐富產品品種

并可以配合其他相關產品形成突出優(yōu)勢，使市場占有率以及競爭力得到進

一步鞏固和增強。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻

的新一輪挑戰(zhàn)，為確保中國經濟的順利發(fā)展，離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)

展；建設好項目，將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分

協(xié)作、合理競爭，同時，在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a品制

造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力，對于項目產品制造企業(yè)為國家實

現(xiàn)產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，都具有十分重要的現(xiàn)實

意義。

三、市場分析

項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、

規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給

予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足

項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公

用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社

會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投資，

提高項目承辦單位綜合經濟效益。

第三章選址分析

一、項目選址原則

對周圍環(huán)境不應產生污染或對周圍環(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)

行標準的允許范圍，不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M，不會造成不良的社會影響。

二、項目選址

該項目選址位于XXX產業(yè)示范基地。

2000年園區(qū)通過驗收，正式晉升為市級園區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯。自2008

年園區(qū)累計投入近3億元打造硬件環(huán)境。幾年來，園區(qū)通過不斷加強產業(yè)

發(fā)展規(guī)劃和功能定位研究，確定以高端制造業(yè)為園區(qū)主導產業(yè)，重點打造

高端生物醫(yī)藥、高端裝備制造和汽車零部件基地“兩園一基地”發(fā)展格局。

園區(qū)不斷堅持發(fā)展新產業(yè)新業(yè)態(tài)，加速結構優(yōu)化和動力轉換。國家高新區(qū)

不斷發(fā)展新型產業(yè)組織，積極培育新興業(yè)態(tài)，全面構建高新技術轉移轉化

通道和產業(yè)化平臺，新興產業(yè)生成能力和集聚效應不斷增強，已經成為支

撐和引領區(qū)域產業(yè)結構調整的核心力量。

三、建設條件分析

項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、

規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給

予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足

項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公

用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社

會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投資，

提高項目承辦單位綜合經濟效益。

四、用地控制指標

投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地控制

指標》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)綠化覆蓋率

W20.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率W20.00%”

的具體要求。建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建設和單位面積產能設計規(guī)

定標準，達到《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā)【2008】24號）

文件規(guī)定的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)70.73%,建筑容積率1.45,建設區(qū)域

綠化覆蓋率6.40%,固定資產投資強度170.34萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積速筑面積計容面積

序號項目投資（萬元）

（皿）（m1）（m1）（而）

1主體生產工程19772.2919772.2945749.8845749.883854.99

1.1主要生產車間11863.3711863.3727449.9327449.932390.09

1.2輔助生產車間6327.136327.1314639.9614639.961233.60

1.3其他生產車間1581.781581.782653.492653.49231.30

2倉儲工桂4194.974194.977528.807528.80461.38

2.1成品貯存1048.741048.741882.201882.20115.34

2.2原料倉儲2181.382181.383914.983914.98239.92

2.3輔助材料倉庫964.84964.841731.621731.62106.12

3供配電工程223.73223.73223.73223.7315.42

3.1供配電室223.73223.73223.73223.7315.42

4給排水工程257.29257.29257.29257.2913.80

4.1給排水257.29257.29257.29257.2913.80

5服務性工程2656.812656.812656.812656.81162.81

5.1辦公用房1153.991153.991153.991153.9989.92

5.2生活服務1502.821502.821502.821502.8269.42

6消防及環(huán)保工程749.50749.50749.50749.5051.67

6.1消防環(huán)保工程749.50749.50749.50749.5051.67

7項目總圖工程111.87111.87111.87111.87-283.96

7.1場地及道路硬化7680.801132.121432.12

7.2場區(qū)圍墻1432.127680.807680.80

7.3安全保衛(wèi)室111.87111.87111.87111.87

8綠化工桂3305.56115.69

合計27966.4757332.6557332.654391.80

六、節(jié)約用地措施

投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，

建設區(qū)域少建非生產性設施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。

七、總圖布置方案

(-)平面布置總體設計原則

達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、

貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。按照建（構）筑物的生產性質

和使用功能，項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活

區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢,

生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產設

施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互

聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利

用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環(huán)境。

（二）主要工程布置設計要求

道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區(qū)道路應盡可能與主要建筑

物平行布置。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、

檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,

次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一

般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路

均采用舲路面，道路類型為城市型。

（三）綠化設計

場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)

境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。投資項目綠化

的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū),

場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀

賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美

觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。

（四）輔助工程設計

1、投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設

完善的給水管網，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網，即可保證項目的正常用水。

給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供；場區(qū)給水網確定采用生產、生活及

消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡

及消防用水的要求。

2、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空

壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。投資項目水源來自場

界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備

可以滿足投資項目使用要求。項目建設地內規(guī)劃的排水方案采用分流制，

并已建立完善的排水系統(tǒng)，完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時

排出。

3、投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓為

10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內，由場區(qū)配電屏分流

到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區(qū)電纜埋地敷設，車間內電纜架

空敷設，該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定，完全能夠滿足投資項目的用

電需求。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電電源電壓

為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內，由場區(qū)配電屏分

流到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區(qū)電纜埋地敷設，車間內電纜

架空敷設，該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定，完全能夠滿足投資項目的

用電需求。投資項目供電負荷等級為m級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網,

電源符合國家標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50052)的規(guī)定。

4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需

求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。項目承辦單位外部運輸和

內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業(yè)的物流

組成達到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間

與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進

行物流系統(tǒng)設計，使全場物料運輸形成有機的整體。該項目由于需要考慮

項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵

路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、

外部運力為主。

5、話音通信部分：根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況，行政調度

電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。主體工程

采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統(tǒng)利用空氣處理機組，空氣處理

機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至

車間各生產區(qū)，排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng)，車間換氣

次數(shù)為5.00次/小時。

八、選址綜合評價

項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條

件，與區(qū)域內同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投

資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產品制造產業(yè)前

景廣闊。該項目擬選址在項目建設地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理

位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符

合項目選址要求。

第四章項目節(jié)能

一、能源消費種類和數(shù)量分析

(-)項目用電量測算

全年用電量574037.13千瓦時，折合70.55標準煤。

(二)項目用水量測算

項目實施后總用水量6647.74立方米/年，折合0.57噸標準煤。

二、項目預期節(jié)能綜合評價

項目位于XXX產業(yè)示范基地，項目建成后年消耗能源總量折合標煤

71.12噸,節(jié)能量折合標煤22.46噸，節(jié)能率27.09%。

節(jié)能分析一覽表

序號項目單位指標備注

1總能耗噸標準煤71.12

1.1一年用電量千瓦時574037.13

1.2一年用電量噸標準煤70.55

1.3一年用水量立方米6647.74

1.4一年用水量噸標準煤0.57

2年節(jié)能量噸標準煤22.46

3節(jié)能率27.09%

三、項目節(jié)能設計

(-)公共建筑節(jié)能設計

外墻：建筑均采用外墻保溫體系，保溫層厚度按各單體節(jié)能計算數(shù)據(jù)

的不同采用相應的厚度。投資項目擬采用加氣混凝土砌塊作為框架填充墻

厚度240.00毫米。建筑外墻全部采用聚氨酯板外墻外保溫體系，保溫層厚

度40.00毫米，經計算考慮熱橋后墻體平均傳熱系數(shù)為0.41w/?0?k,不超

出限值。外墻：建筑均采用外墻保溫體系，保溫層厚度按各單體節(jié)能計算

數(shù)據(jù)的不同采用相應的厚度。投資項目擬采用加氣混凝土砌塊作為框架填

充墻厚度240.00毫米。建筑外墻全部采用聚氨酯板外墻外保溫體系，保溫

層厚度40.00毫米，經計算考慮熱橋后墻體平均傳熱系數(shù)為0.41w/?0?k,

不超出限值。屋面：屋面均采用發(fā)泡聚氨脂板，保溫厚度按各單體計算數(shù)

據(jù)確定。屋面采用45.00毫米厚硬質發(fā)泡聚氨酯保溫板，上人屋面?zhèn)鳠嵯?/p>

數(shù)0.52滿足限值要求。

（二）居住建筑節(jié)能設計

（三）公用工程節(jié)能設計

項目承辦單位應加強管理完善各項規(guī)章制度，定期對各類設備、管道、

器具等進行檢修，從而減少跑、冒、滴、漏等不必要的浪費。undefined

四、節(jié)能措施

做好生產設備的綜合保養(yǎng)提高其利用率，杜絕各類能源浪費現(xiàn)象，節(jié)

約能源和物料資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。

項目承辦單位根據(jù)企業(yè)主體工程的建筑布局，正確設計供配電系統(tǒng),

合理安排供電負荷及供電半徑，優(yōu)先選用節(jié)能型電氣產品，通過運用科學

管理的手段和措施，實現(xiàn)供配電設備的經濟運行，以保證供、配電系統(tǒng)的

能效指標，采取相應的節(jié)能措施。積極選用FS11系列節(jié)能型變壓器；正確

選擇和配置變壓器容量，通過運行方式的擇優(yōu)，合理調整負荷，實現(xiàn)變壓

器經濟運行，通過合理調整負荷提高功率因數(shù)，從而提高變壓器的利用率。

辦公及生活用水，選用節(jié)水水嘴等產品節(jié)約水資源；生產場所和辦公

及福利設施照明選用節(jié)能型燈具，避免不必要的浪費；要求做到人走燈滅,

空調機、計算機、飲水機等設施必須做到無人時全部關閉。

第五章項目實施計劃

一、建設周期

項目建設周期12個月。

二、建設進度

該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資6735.22萬元，占計劃

投資的57.80%。其中：完成固定資產投資4513.80萬元，占總投資的

67.02%；完成流動資金投資2221.42,占總投資的32.98%。

節(jié)項目建設進度一覽表

序號項目單位指標

1完成投資萬元6735.22

1.1——完成比例57.80%

2完成固定資產投資萬元4513.80

2.1---完成比例67.02%

3完成流動資金投資萬元2221.42

3.1一完成比例32.98%

三、進度安排注意事項

在設計工作開展的過程中，要委托有相應資質的單位進行必要的現(xiàn)場

勘測工作；要提出設備、材料訂貨清單和非標準設備制造圖紙；勘測精度

要與設計階段相適應；訂購設備要充分考慮設備到達時間和安裝順序等基

本要素。

四、人力資源配置

項目招聘人員實行全員聘任合同制，生產車間管理工作人員按一班制

配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班八小時，達產年勞動

定員204人。

人力資源配置一覽表

序號項目單位指標

1一線產業(yè)工人工資

1.1平均人數(shù)人139

1.2人均年工資萬元4.91

1.3年工資額萬元742.77

2工程技術人員工資

2.1平均人數(shù)人31

2.2人均年工資萬元5.32

2.3年工資額萬元193.33

3企業(yè)管理人員工資

3.1平均人數(shù)人8

3.2人均年工資萬元6.94

3.3年工資額萬元60.19

4品質管理人員工資

4.1平均人數(shù)人16

4.2人均年工資萬元5.83

4.3年工資額萬元86.24

5其他人員工資

5.1平均人數(shù)人10

5.2人均年工資萬元5.05

5.3年工資額萬元74.33

6職工工資總額萬元1156.86

五、員工培訓

新增員工在上崗前，由項目承辦單位培訓部門按崗位職責范圍，統(tǒng)一

組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業(yè)局講授《中華人民共和國勞動法》，

請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培

訓，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀守法。人員培訓工作在設備安裝前完成，以

便操作人員能在設備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產工藝流程，并作好單機

試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在

國內相似工廠進行。投資項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產

操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統(tǒng)一考核的

方式，其培訓內容及程序入廠軍訓f企業(yè)文化（管理制度）培訓一法制培

訓f消防、安全培訓一技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、

檢測方法、設備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使

用方法）一IS09000質量管理體系培訓f考試、考核。

六、項目實施保障

將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目

的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理

安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建

設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程

等。

第六章項目投資規(guī)劃

一、項目總投資估算

（-）固定資產投資估算

本期項目的固定資產投資10097.76（萬元）。

固定資產投資估算表

設備購置及

序號項目單位建筑工程費其它費用合計占總投資比例

安裝費

1項目建設投資萬元4391.804315.37170.3410097.76

1.1工程費用萬元4391.804315.377555.80

1.1.1建筑工程費用萬元4391.804391.8037.69%

1.1.2設備購置及安裝費萬元4315.374315.3737.03%

1.2工程建設其他費用萬元1390.591390.5911.93%

1.2.1無形資產萬元560.64560.64

1.3預備費萬元829.95829.95

1.3.1基本預備費萬元382.63382.63

1.3.2漲價預備費萬元447.32447.32

2建設期利息萬元

3固定資產投資現(xiàn)值萬元10097.7610097.76

（二）流動資金投資估算

預計達產年需用流動資金1554.73萬元。

流動資金投資估算表

序號項目單位達產年指標第一年笫二年第三年第四年第五年

1流動資產萬元7555.803605.847205.087555.807555.807555.80

1.1應收賬款萬元2266.74906.701813.392266.742266.742266.74

1.2存貨萬元3400.111360.042720.093400.113400.113400.11

1.2.1原輔材料萬元1020.03408.01816.031020.031020.031020.03

1.2.2燃料動力萬元51.0020.4040.8051.0051.0051.00

1.2.3在產品萬元1564.05625.621251.241564.051564.051564.05

1.2.4產成品萬元765.02306.01612.02765.02765.02765.02

1.3現(xiàn)金萬元1888.95755.581511.161888.951888.951888.95

2流動負債萬元6001.072400.434800.866001.076001.076001.07

2.1應付賬款萬元6001.072400.434800.866001.076001.076001.07

3流動資金萬元1554.73621.891243.781554.731554.731554.73

4鋪底流動資金萬元518.24207.30414.59518.24518.24518.24

（三）總投資構成分析

1、總投資及其構成分析：項目總投資11652.49萬元，其中：固定資

產投資10097.76萬元，占項目總投資的86.66%；流動資金1554.73萬元，

占項目總投資的13.34%o

2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建

筑工程投資4391.80萬元，占項目總投資的37.69%；設備購置費4315.37

萬元，占項目總投資的37.03%；其它投資1390.59萬元，占項目總投資的

11.93%o

3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投

資=10097.76+1554.73=11652.49（萬元）。

總投資構成估算表

序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項目總投資萬元11652.49115.40%115.40%100.00%

2項目建設投資萬元10097.76100.00%100.00%86.66%

2.1工程費用萬元8707.1786.23%86.23%74.72%

2.1.1建筑工程費萬元4391.8043.49%43.49%37.69%

2.1.2設備購置及安裝費萬元4315.3742.74%42.74%37.03%

2.2工程建設其他費用萬元560.645.55%5.55%4.81%

2.2.1無形資產萬元560.645.55%5.55%4.81%

2.3預備費萬元829.958.22%8.22%7.12%

2.3.1基本預備費萬元382.633.79%3.79%3.28%

2.3.2漲價預備費萬元447.324.43%4.43%3.84%

3建設期利息萬元

4固定資產投資現(xiàn)值萬元10097.76100.00%100.00%86.66%

5建設期間費用萬元

6流動資金萬元1554.7315.40%15.40%13.34%

7鋪底流動資金萬元518.245.13%5.13%4.45%

二、資金籌措

全部自籌。