用友U8V10.1 賬套創(chuàng)建與管理

項目一賬套創(chuàng)建與管理實訓一建立賬套2021/5/914企業(yè)背景資料123賬套建立與管理實訓一建立賬套2021/5/92

本章重點1.權限設置2.賬套備份

本章難點1.權限設置2.修改賬套2021/5/93科目設置及輔助核算要求會計憑證的基本規(guī)定結算方式及外幣業(yè)務的處理規(guī)定薪酬業(yè)務的處理規(guī)定固定資產(chǎn)業(yè)務的處理規(guī)定存貨業(yè)務的處理規(guī)定財產(chǎn)清查的處理規(guī)定壞賬損失的處理規(guī)定成本及損益的結轉(zhuǎn)

一、企業(yè)背景資料2021/5/94增加操作員賬套信息操作員權限設置賬套備份修改賬套二、賬套建立與管理2021/5/95增加操作員表1-1操作員及權限分工操作員編號操作員姓名隸屬部門職務操作分工A01李金澤總經(jīng)辦總經(jīng)理賬套主管W01宋清財務部財務經(jīng)理憑證審核，對賬，總賬結賬，編制UFO報表W02黃小明財務部會計總賬（填制、查詢憑證、賬表、期末處理、記賬）、應收應付系統(tǒng)權限，固定資產(chǎn)、薪資管理、存貨核算的所有權限W03李卉財務部出納總賬（出納簽字，銀行對賬），應收應付系統(tǒng)的票據(jù)管理，收、付款單填制權限（卡片編輯、卡片刪除、卡片查詢、列表查詢）G01葉敏采購部采購部采購管理的全部權限X01張立銷售部銷售部銷售管理的全部權限C01李紅倉儲部庫管員庫存管理的全部權限，公共單據(jù)權限2021/5/96（1）以系統(tǒng)管理員身份進入系統(tǒng)管理后，選擇【權限】|【用戶】命令，打開【增加用戶】窗口。（2）單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開【增加用戶】窗口，按表中1-1中所示資料依次輸入用戶的編號、姓名、口令等信息后，單擊【增加】按鈕完成添加用戶的操作，如圖所示。增加操作員操作步驟2021/5/97增加操作員操作步驟2021/5/98賬套號：616；賬套名稱：安徽環(huán)宇倉儲設備有限公司；啟用日期：2016年01月01日；企業(yè)類型：工業(yè)企業(yè)行業(yè)性質(zhì)：2007年新會計制度科目基礎信息：存貨是否分類（是）編碼方案：科目編碼級次4-2-2-2，收發(fā)類別編碼級次1-2，其他采用系統(tǒng)默認數(shù)據(jù)精度：采用系統(tǒng)默認啟用總賬、固定資產(chǎn)、薪資管理、應收、應付、采購、銷售、庫存、存貨系統(tǒng)啟用日期：2016年01月01日。賬套信息2021/5/99（1）在【系統(tǒng)管理】窗口，選擇【賬套】|【建立】命令，打開【創(chuàng)建賬套】窗口，選擇“新建空白賬套”，單擊【下一步】按鈕，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/910（2）在【賬套信息】窗口中輸入賬套號【616】、賬套名稱【安徽環(huán)宇倉儲設備有限公司】及啟用會計期【2016年1月】，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/911（3）單擊【下一步】按鈕，打開【單位信息】窗口，依次輸入單位名稱、單位簡稱、單位地址等信息，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/912（4）單擊【下一步】按鈕，打開【核算類型】窗口。選擇【工業(yè)】企業(yè)類型，行業(yè)性質(zhì)選擇【2007新會計制度科目】，科目預置語言選擇【中文（簡體）】，從【賬套主管】下拉列表中選擇【[A01]李金澤】，勾選【按行業(yè)性質(zhì)預置會計科目】，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/913（5）單擊【下一步】按鈕，打開【基礎信息】窗口。勾選【存貨是否分類】復選框，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/914（6）單擊【下一步】按鈕，打開【創(chuàng)建賬套】窗口，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/915（7）單擊【完成】按鈕，系統(tǒng)提示【可以創(chuàng)建賬套了么？】，如圖所示，單擊【是】。建賬操作步驟2021/5/916（8）建賬需要一段時間，請耐心等候。建賬完成后，自動打開【編碼方案】窗口，按照所給資料修改分類編碼方案，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/917（9）單擊【確定】按鈕，再單擊【取消】按鈕，進入【數(shù)據(jù)精度定義】窗口。如圖所示。建賬操作步驟2021/5/918（10）數(shù)據(jù)精度采用系統(tǒng)默認，單擊【取消】按鈕后，系統(tǒng)提示“616建賬成功”，如圖所示。建賬操作步驟2021/5/919（11）單擊【是】按鈕，打開【系統(tǒng)啟用】窗口，在【系統(tǒng)啟用】窗口，依次啟用【總賬】、【應收】、【應付】、【固定資產(chǎn)】、【采購】、【銷售】、【庫存】、【存貨】、【薪資管理】子系統(tǒng)，啟用日期為2016年1月1日。如圖所示。建賬操作步驟2021/5/920操作員權限設置操作員編號操作員姓名隸屬部門職務操作分工A01李金澤總經(jīng)辦總經(jīng)理賬套主管W01宋清財務部財務經(jīng)理憑證審核，對賬，總賬結賬，編制UFO報表W02黃小明財務部會計總賬（填制、查詢憑證、賬表、期末處理、記賬）、應收應付系統(tǒng)權限，固定資產(chǎn)、薪資管理、存貨核算的所有權限W03李卉財務部出納總賬（出納簽字，銀行對賬），應收應付系統(tǒng)的票據(jù)管理，收、付款單填制權限（卡片編輯、卡片刪除、卡片查詢、列表查詢）G01葉敏采購部采購部采購管理的全部權限X01張立銷售部銷售部銷售管理的全部權限C01李紅倉儲部庫管員庫存管理的全部權限公共單據(jù)權限表1-1操作員及權限分工2021/5/921（1）在【系統(tǒng)管理】窗口中，執(zhí)行【權限】|【權限】命令，打開【操作員權限】窗口。（2）在【操作員權限】窗口中，選擇【616】賬套，時間為2016年，從窗口左側(cè)操作員列表中選擇【W(wǎng)01宋清】，如圖所示。操作員權限設置操作步驟2021/5/922（3）單擊【修改】按鈕，打開【操作員權限】窗口。（4）在【操作員權限】窗口中，按照權限分工設置權限，如圖所示，單擊【保存】按鈕。依次設置其他操作員的權限。操作員權限設置操作步驟2021/5/923（1）以賬套主管【A01李金澤】身份登錄企業(yè)應用平臺，執(zhí)行【系統(tǒng)服務】|【權限】|【數(shù)據(jù)權限控制設置】命令。（2）單擊【全消】，單擊【確定】按鈕，如圖所示。取消所有記錄級數(shù)據(jù)權限控制2021/5/924（1）在D盤中建【1-1】文件夾。（2）在【系統(tǒng)管理】窗口，執(zhí)行【賬套】|【輸出】命令，打開【賬套輸出】窗口。如圖所示。賬套備份操作步驟2021/5/925（3）在【賬套號】文本框中選擇【616安徽環(huán)宇設備有限公司】賬套，單擊【確定】按鈕，打開【選擇賬套備份路徑】窗口。（4）在【選擇賬套備份路徑】窗口中，打開【D：\1-1】文件夾，單擊【確定】按鈕。如圖所示。（5）系統(tǒng)彈出【輸出成功】窗口，單擊【確定】按鈕，完成賬套備份。賬套備份操作步驟2021/5/926（1）以賬套主管【A01李金澤】身份注冊登錄【系統(tǒng)管理】，如圖所示。修改賬套操作步驟2021/5/927（2）執(zhí)行【賬套】|【修改】命令，打開【修改賬套】窗口，連續(xù)單擊【下一步】，找到基礎信息窗口，單擊選中【有無外幣核算】前的復選框，如圖所示。修改賬套操作步驟