倉庫管理控制程序

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本:A次:0制作門行政制審核日

作：核：準(zhǔn)：期：

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A0履歷表

表格編號：QEF-0001-A

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A0目

錄1.0目2.0范3.0權(quán)4.0義………1/75.0庫量理6.0物入管……………………7.0…3/78.工具……3/79.0半品庫理……10.0品收庫理……11.0

產(chǎn)發(fā)、裝放…4/712.0工安完材清5/713.0點積物處14.0表據(jù)寫范………5/715.0帳登記……………………16.0報的類編要………7/717.07718.07719.0件………20.0

頒執(zhí)解、修改………表格編號:QEF-0002-A

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01.0的為了統(tǒng)一規(guī)范管理，明確倉庫管理要求和職責(zé)，確保數(shù)據(jù)核算的準(zhǔn)確、及時，防止物資進(jìn)出倉庫管理過程中的損壞、變質(zhì)，保障材料/產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，特制定本管理制度。2.0圍適用于本公司資材部倉庫和倉庫人員。3.0責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)起草、編制、頒布；3.2倉管員負(fù)責(zé)本管理制度的具體執(zhí)行；3.3資材部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的核準(zhǔn)。4.0定義4.1嚴(yán)格執(zhí)行物料管理制度及有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理物料出入庫手續(xù)，不斷完善研究改進(jìn)管理方法，使倉庫管理科學(xué)化。4.2熟悉所保管保養(yǎng)的物料型號、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)記符號，以及收發(fā)、庫存質(zhì)量、數(shù)量、變化情況。4.3了解倉庫面積、貨架、貨位設(shè)置與分布，掌握和熟練使用位置進(jìn)行合理分配擺放物料。4.4掌握所保管物料的資金占用、庫存最高和最低數(shù)量，確保庫存物資有效供應(yīng)。4.5對于所保管的物料做到定期保養(yǎng)，達(dá)到“不銹蝕、不潮、不凍、不霉、不腐、不變、不壞、不混、不漏、不爆”的十不要求。4.6庫存物料整齊合理、查找容易、取拿方便。4.7做到物料驗收入庫手續(xù)、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量清，物料發(fā)放及時、準(zhǔn)確、迅速。一切原始憑證、單據(jù)齊全、完整，帳卡物一致。4.8倉庫人員必須熟悉消防設(shè)施的使用，明確負(fù)責(zé)的區(qū)域，保證安全門和通道暢通無阻。4.9倉庫為儲存各種物料重要場地，嚴(yán)禁煙火，違者重罰。4.10倉庫要有防火、防盜、防潮、防毒、防自然災(zāi)害的措施，存放的物料不致水濕、銹蝕、劃傷、倒置變形、蟲蛀等，使物料不丟失、不損壞、不變質(zhì)。4.11具有劇毒、易爆、放射性、化學(xué)變化等危險物品要單獨存放保管，嚴(yán)密封存。4.124.134.144.154.16

倉庫平面布置要規(guī)定平方面積負(fù)荷量，禁止超重、超高、超間隔存放，確?！叭松怼}庫、物料”三安全。庫房要不定期打掃，保持整潔干凈，做到無積水，無垃圾、無灰塵，由倉管員負(fù)責(zé)。物料進(jìn)庫要按倉庫平面圖位規(guī)劃圖及貨位編號進(jìn)行存放做到料卡齊全標(biāo)志明細(xì)。對保管物料要根據(jù)類別、形狀、特點、使用方向和技術(shù)要求定位存放，分層堆碼，分層計量有規(guī)律的科學(xué)擺放做到橫看成線豎看成形左右對齊間隔明細(xì)盤點方便，帳物準(zhǔn)確，物料完好。倉庫管理要達(dá)到三清、兩齊、三一致的要求材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清；物料和庫容整齊；帳、卡、物三一致

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04.174.184.194.204.21

貨架存放，須上放輕、下放重，中間放經(jīng)常用，頂上放的不常動，怕潮、怕銹露天存放的物資要上蓋下墊，受潮易變的物料嚴(yán)禁露天存放。倉管員必須熟悉崗位職責(zé)，不斷提高保管、保養(yǎng)技能，開展崗位練兵，做到“四懂、三會、十過硬：懂材料名稱、規(guī)格、性能、用途、懂保管、保養(yǎng)常識、懂工作流程、懂消耗規(guī)律、會換標(biāo)、會保管保養(yǎng)、會識別本庫的標(biāo)志符號。收發(fā)、識貨、寫算、報表、保管保養(yǎng)，執(zhí)行制度十過硬一切物料必須通過檢斤點數(shù)和質(zhì)量檢驗才能入庫。有條件的要取得生產(chǎn)廠的合格證，無合格證的要通知檢驗人員取樣檢驗，得到檢驗合格通知后才能辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗而出現(xiàn)問題的，定追究相關(guān)人員責(zé)任。對運輸中損壞、變質(zhì)、不合格等物料，不能辦理入庫手續(xù)并向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。物料出庫一律《領(lǐng)料單《出庫單一律不準(zhǔn)出庫特殊情況事后必須補(bǔ)單。4.22《領(lǐng)料單》必須有領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審核簽字，才能發(fā)料；發(fā)料人和領(lǐng)用人同時簽字，以示確認(rèn)。4.234.244.254.264.274.284.294.30

對劇毒、危險、易燃品出庫，必須在《領(lǐng)料單》上注明用途，經(jīng)廠長或總經(jīng)理審批并嚴(yán)格辦理交接手續(xù)。對倉庫物料必須堅持隨發(fā)隨點和定期清查盤底，做到日常發(fā)料隨時點，主要物料抽查及年終全面點。年終全部清查盤點完成后，要做全部物料收、發(fā)、結(jié)存盤底表及盤盈盤虧報告單。清查盤點要全面徹底，不得遺漏，盤點時對盤盈、盤虧、變質(zhì)、損壞、混裝等情況，應(yīng)查明原因，編制盈虧報表，交總經(jīng)理審批，對不合理的丟失損壞要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。出現(xiàn)物料差錯，倉管員無權(quán)擅自處理、更改帳目、調(diào)整盈虧、弄虛作假。報廢物料要填寫《報廢申請單》經(jīng)過質(zhì)量檢驗部確定，確無使用價值的，要列出清單，經(jīng)部門主管和廠長審查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。氣體、液體易燃物品的包裝容器應(yīng)牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告本公司安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助處理。下班時全面做好安全檢（含水電以及倉庫所有區(qū)域角落和容易出問題的地方認(rèn)無誤后，方可下班。5.0存量管5.1資材部會同生產(chǎn)部倉庫制定標(biāo)準(zhǔn)的庫存數(shù)量每年6月和12月各進(jìn)行一次修改調(diào)整。5.2庫存量編制原則：5.2.1根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、體積大小、常用或不常用決定庫存量。5.2.2常用配件、輔料制定出最高和最低庫存量，以應(yīng)急需。5.2.3倉管員隨時檢查庫存量，不足時及時進(jìn)行申請補(bǔ)充。

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06.0料入庫理6.1物料入庫點收：6.1.1倉庫收到供應(yīng)商的《送貨單通知資材部主管（主管到現(xiàn)場確認(rèn)，必要時請有關(guān)部門協(xié)助倉管員根據(jù)已審批的《采購訂單》的材料品種、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等項目認(rèn)真核對清點。然后通知品質(zhì)管理部門驗收，驗收合格后，才能辦理入庫手續(xù)。6.1.2因體積過大或重量過重不宜進(jìn)倉，而直接搬運到現(xiàn)場的物資、設(shè)備，倉管員應(yīng)到存放地點核對驗收。6.1.3因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉，即由使用部門領(lǐng)走的材料、設(shè)備，事后倉管員應(yīng)督促領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人在24小時內(nèi)到倉庫辦理進(jìn)倉和領(lǐng)料手續(xù)。6.1.4經(jīng)驗收合格，倉管員填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)。若驗收不合格應(yīng)及時通知資材主管處理庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)（白）倉庫自存，第二聯(lián)（紅）財務(wù)，第三聯(lián)（黃）資材部保存。6.2物料入庫前報驗：6.2.1供應(yīng)商送貨到倉庫，倉管員負(fù)責(zé)通知驗收負(fù)責(zé)人：A、生產(chǎn)材料、機(jī)械設(shè)備、配件、外購產(chǎn)品由資材主管和生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)驗收；B、勞保、辦公用品由行政部驗收。7.0退物料管理7.1領(lǐng)料：7.1.1領(lǐng)用物資，由部門填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽名，資材部負(fù)責(zé)人審查，倉庫方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。7.1.2領(lǐng)用辦公用品系列部門填《領(lǐng)料單由部門負(fù)責(zé)人審核簽名交行政部負(fù)責(zé)人審批，倉庫才能辦理領(lǐng)料手續(xù)。7.1.3《領(lǐng)料單經(jīng)倉管核對無誤方可發(fā)料由發(fā)料人領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)（白）倉庫保存，第二聯(lián)（紅）領(lǐng)料部門保存。7.2退料：7.2.1使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回倉庫的材料，按退回材料名稱、規(guī)格、數(shù)量填制《退料單退料部門負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)檢員確認(rèn)，資材部審核，倉管員才能辦理退料手續(xù)并簽名確認(rèn)。7.2.2對退回材料管理與庫存材料管理相同但如退料原因是由于材料不合格則應(yīng)立即報告資材主管資材主管應(yīng)與采購主管溝通由采購與供應(yīng)商協(xié)商解決不得拖延以免造成積壓。8.0具管理8.1在倉庫領(lǐng)用的公用工具要做好《借料單》登記，用完及時歸還并登記工具使用情況。8.2個人領(lǐng)用工具分單人造冊保管以免發(fā)生遺失，車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。8.3工具遺失或損壞倉管員必須填報損壞或遺失原因呈使用工具部門直接上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)查分清責(zé)任進(jìn)行處理，遺失工具的照價賠償。8.4人員離職時必須收回所有領(lǐng)用工具。9.0成品入的管9.1半成品入庫點收：9.1.1生產(chǎn)部半成品入庫需填寫《入庫單質(zhì)檢員檢驗合格簽名后，由倉管員根據(jù)《入庫單》核定半成品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

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0因生產(chǎn)急用而來不及進(jìn)倉，即由使用部門領(lǐng)取的半成品，事后倉管員應(yīng)督促領(lǐng)取部門負(fù)責(zé)人在4時內(nèi)到倉庫辦理進(jìn)倉和領(lǐng)料手續(xù)。經(jīng)驗收合格，倉管員辦理入庫手續(xù)。若驗收不合格應(yīng)及時通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。9.2半成品出庫的管理：半成品出庫生產(chǎn)部門先開《領(lǐng)料單《領(lǐng)料單》審批手續(xù)辦理。倉管員須對產(chǎn)品數(shù)量與領(lǐng)用材料數(shù)量是否符合本公司材料消耗定額后方可發(fā)料。發(fā)料時由發(fā)料人和領(lǐng)料人在《領(lǐng)料單》上簽名確認(rèn)。、若生產(chǎn)材料無法一次領(lǐng)用，可分次領(lǐng)用，倉管員于《領(lǐng)料單》上注明。9.3生產(chǎn)退料：使用部門退回原領(lǐng)出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉(zhuǎn)倉庫的半成品，倉管員核對無誤按退回半成品名稱規(guī)格數(shù)量填《退料單退料單審批手續(xù)辦理?！锻肆蠁巍反藛我皇饺?lián)，第一聯(lián)（白）倉庫，第二聯(lián)（紅）客戶/單位，第三聯(lián)（黃）財務(wù)核對。對退回半成品管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質(zhì)量問題，應(yīng)立即上報資材主管并與生產(chǎn)主管協(xié)商溝通解決，不得拖延不報而造成積壓。9.4生產(chǎn)補(bǔ)料：若材料消耗過大或材料因其他訂單臨時調(diào)用、客戶中途增加或更改、材料計劃有誤等而造成材料不夠或短缺，生產(chǎn)主管需調(diào)查原因，確需材料必須詳細(xì)填寫《補(bǔ)料單后，交資材主管核查，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后倉庫方可辦理補(bǔ)料手續(xù)，領(lǐng)料完畢發(fā)料人和領(lǐng)料人簽字?！堆a(bǔ)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)（白）資材，第二聯(lián)（紅）領(lǐng)料部門保存?zhèn)洳?。補(bǔ)料領(lǐng)用手續(xù)同領(lǐng)料過程。倉庫無料時則按申購物料流程辦理。10.0成品驗收入管理10.1產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后由生產(chǎn)部按要求認(rèn)真填寫《入庫單庫根據(jù)經(jīng)核實簽名確認(rèn)的《入庫單真核對入庫產(chǎn)品的名稱規(guī)格型號量等方可辦理入庫手續(xù)同時印『已入庫』專用章。如果產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量不符，應(yīng)立即通知入庫部門負(fù)責(zé)人處理，倉管員無權(quán)擅自更改。10.2倉管員應(yīng)指揮入庫車輛按指定地點卸車，指揮裝卸工按產(chǎn)品規(guī)格、包裝形狀的特點，盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩(wěn)固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產(chǎn)品毀損。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權(quán)要求返工，符合要求才予以簽收。10.3為準(zhǔn)確反映庫存量，使調(diào)撥、備貨等工作順利進(jìn)行，倉庫每日應(yīng)分別在上午前將前一天臺帳報財務(wù)和資材部。10.4入庫記錄：10.4.1倉管員收到經(jīng)審核確認(rèn)的《入庫單及時按產(chǎn)品編碼、數(shù)量準(zhǔn)確錄入帳冊匯總，以保證數(shù)量的準(zhǔn)確性。10.4.2建立生產(chǎn)、入庫兩者數(shù)據(jù)相互核對確認(rèn)對照帳冊。11.0產(chǎn)品貨、裝、放11.1發(fā)貨：11.1.1發(fā)貨前，由倉庫出據(jù)《出庫單貨人和倉管共同清點產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等。11.1.2《出庫單》內(nèi)容不得擅自更改。發(fā)貨時由資材部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，發(fā)貨人、領(lǐng)貨人共同在《出庫單》簽全名確認(rèn)，倉庫保存并作為記帳依據(jù)。11.1.3發(fā)貨后，倉管員應(yīng)立即逐筆在帳冊上登記發(fā)貨日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單號。、貨物出廠前，倉管必須填制《貨物放行條》簽名后交行政經(jīng)理審批并蓋行政專用章。

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0、作廢的手寫《出庫單》不得撕下，應(yīng)兩聯(lián)并存注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯頁、漏頁、號碼顛倒等情況，應(yīng)在相關(guān)的兩份《出庫單》右上角分別說明。11.2送貨清單管制流程：11.2.1市場部發(fā)出《出貨通知》和編制《送貨清單》制定完成確認(rèn)無誤后，并將《出貨通知》和《送貨清單》一并送達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。11.2.3倉管根送貨清單點查對數(shù)量材部或送貨經(jīng)辦人并與客戶辦理貨物移交手續(xù)，客戶簽名后《送貨清單由資材部或送貨經(jīng)辦人帶回由資材部按要求分發(fā)給相應(yīng)部門保存。11.2.4屬工程的，需在工程竣工后，資材部會同生產(chǎn)部、工程部前去工地現(xiàn)場實際清點驗收，OK后由資材部制作《貨物結(jié)算清單由資材主管或送貨經(jīng)辦人帶《貨物結(jié)算清單》共同與客戶驗收，驗收合格要求客戶簽名確認(rèn)貨物結(jié)算清單》由資材部按要分發(fā)給相應(yīng)部門各保存一份備查，財務(wù)部以此作為貨款催收憑證。11.3《貨物放行條》的填制、放行及保管：11.3.1《貨物放行條》應(yīng)填寫客戶姓名（或單位貨日期、產(chǎn)品名稱型號、數(shù)量、車牌號碼等，經(jīng)辦人及監(jiān)管人簽全名，完畢交行政經(jīng)理審批簽字蓋章，帶車裝運的相同。11.3.2出廠時，司機(jī)或送貨人員將批準(zhǔn)的《貨物放行條》交保安核對，保安檢查確認(rèn)無誤后，方可放行。11.4退貨的管理：、貨物已出廠，客戶要求退貨，須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人代理審批方可辦理退貨。、倉庫憑已審批的《退料單》及時會同質(zhì)檢人員對退回的產(chǎn)品作出鑒定。、退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗確認(rèn)后，由生產(chǎn)主管審核確定處理方法。12.0工程安裝完材料清工程安裝完畢，由生產(chǎn)主管通知資材部主管到現(xiàn)場仔細(xì)核對產(chǎn)品和配件數(shù)量，是否與《出庫單》相符。13.0盤點和積壓資處理13.1盤點：13.1.1倉庫應(yīng)經(jīng)常對庫存材料進(jìn)行清點整理做到日清月結(jié)每月根據(jù)材料帳冊的結(jié)存核對庫存實物，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)及時復(fù)查至正確為止。13.1.2倉庫每月月底日進(jìn)行盤點工作（含原材料、配件、工具、耗材、辦公用品）等。13.1.3發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧的材料應(yīng)對實盤數(shù)量逐一進(jìn)行復(fù)查確認(rèn)后，方可將盤點表送交財務(wù)部。13.1.4處理盈虧數(shù)額作盤盈調(diào)整時在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理墨墨水將增加或減少的數(shù)量金額登記在“收入”欄。13.2壓物資處理：資材部應(yīng)定期組織倉庫、財務(wù)、生產(chǎn)部門審定、清理各種積壓和淘汰物資，及時填制《積壓物資明細(xì)表財務(wù)部和有關(guān)部門倉庫收到公司領(lǐng)導(dǎo)的指令或批文積壓物資處理時，按審批意見處理，單據(jù)交財務(wù)部記帳。14.0報表單據(jù)填規(guī)范14.1料計量單位的唯一性：同一種材料只能使用一固定的計量單位不能隨意變更外單位發(fā)票送貨單的計量單位與本公司規(guī)定使用的計量單位不相符的，填制單據(jù)時應(yīng)換算為本公司規(guī)定的計量單位。

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014.2料名稱的唯一性：同一種材料只能使用唯一規(guī)范的固定名稱，不能使用土名、別名、代用名。外單位的發(fā)票，送貨清單的名稱與本公司已規(guī)定使用的名稱不一致時填制單據(jù)表時應(yīng)改為本單位已規(guī)定的名稱。14.3手工填制的一切單據(jù)的空白行須劃線注銷式幾聯(lián)的單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)谉o碳復(fù)寫紙除外14.4據(jù)的填寫必須做到內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、字跡清晰、工整、版面整潔，并符合下列要求14.4.1阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一一地寫，不得連筆寫，人民幣幣種符號“￥14.4.2所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字除表示單價外一律填寫到角分無角分的角位和分位寫“0014.4.3漢字大寫數(shù)字金額如零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億等一律用正楷書寫，不得用０、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等簡化字體代替，不得任意自造簡化字。14.4.4單據(jù)填錯的處理：填制單據(jù)發(fā)生差錯，不準(zhǔn)涂改，挖補(bǔ)，刮擦或用藥水消除字跡，必須按下列方法進(jìn)行更正：說明：劃線更正法：將錯誤的文字或數(shù)字劃兩橫線注銷，但必須使原有字跡仍可辨認(rèn)，然后在劃線上方填寫正確的文字或數(shù)字制單人在更正處簽名對于錯誤的數(shù)字應(yīng)全額劃紅線更正不得只更正其中的錯誤數(shù)字對于文字錯誤可只劃去錯誤部位。15.0帳簿登記15.1庫應(yīng)按規(guī)定和業(yè)務(wù)管理的需要設(shè)置物品進(jìn)出存明細(xì)帳用新帳簿時應(yīng)在帳簿封面按規(guī)定填列必填內(nèi)容，倉管員調(diào)動工作時，應(yīng)注明交接日期，并由交接人員簽名及蓋章。15.2使活頁帳簿，啟用時可按帳戶（材料名稱規(guī)格型號）順序編“帳號每年封帳時，再按實際使用頁數(shù)編定“頁次可啟用時將帳簿按順序編寫“頁次15.3簿應(yīng)按頁次連續(xù)登記，不準(zhǔn)跳行，隔頁。如果發(fā)生跳行，隔頁，應(yīng)將空行或空白頁劃線注銷，注明“此行空白此頁空白”字樣。15.4管員根據(jù)無誤的各種單據(jù)，登記材料帳簿，登記帳簿的基本要求如下：每一張單據(jù)按規(guī)范要求完成登記后在單據(jù)上注上已登帳的符號和簽名或者簽章示已經(jīng)記帳。15.5記帳簿，