技術(shù)公司費用報銷管理規(guī)定

技術(shù)公司費用報銷管理規(guī)定篇1:技術(shù)公司費用報銷管理規(guī)定

深圳市第三空間信息技術(shù)有限公司

費用報銷管理規(guī)定

為了加強統(tǒng)一管理，特制定公司費用支出標準，目的是對各項費用開支進行監(jiān)督管理，并適合于各部門及所有員工。

第一條

管理目標

1.控制差旅費、交通費、招待費、通訊費、餐費補貼支出在部門預(yù)算范圍內(nèi)

2.培養(yǎng)員工良好的費用控制意識

第二條

適用部門及員工

1.適合公司各級總監(jiān)、經(jīng)理、主管及員工

2.公司高層管理人員

第三條

差旅費支出標準管理程序

1.出差員工費用標準

1.1交通工具乘坐標準

職務(wù)

火車

輪船

飛機

所有出差員工

硬席

三等

經(jīng)濟艙

1.2出差住宿標準(以每日計算)

職務(wù)

酒店標準(國外)

酒店房價

出差交通伙食補貼

北京/上海/廣州/深圳

其他地區(qū)

部門總監(jiān)(含營銷大區(qū)總監(jiān))

三星級350300100高級區(qū)域經(jīng)理

三星級30025080區(qū)域經(jīng)理

二星級25022060非營銷中心的其它部門經(jīng)理

二星級25022080其他員工

二星級220****01.2.1凡到北京、上海、廣州、深圳出差須到公司定點酒店入住，或者到與定點酒店同級酒店入住。(深圳為深圳海景酒店)

1.2.2除部門總監(jiān)及公司其他高級管理人員外，如2人同性同時出差，須同住一間標準房，住房標準為兩人中標準最高的一人為額度。

1.2.3補貼天數(shù)從出差當天計算至回程的前一天。

1.2.4其他員工到設(shè)有辦事處的地方出差,安排在辦事處住宿。

1.2.5營銷人員在駐地省內(nèi)出差,能當天來回的,應(yīng)回駐地辦事處住宿.1.2.6隨同總經(jīng)理級以上人員出差的其他人員，已按照實際支出報銷差旅費，將不再發(fā)放出差補貼。

1.2.7出差期間統(tǒng)一安排食宿的(如會議或培訓(xùn)班)，由行政人事部負責(zé)，出差人員按實際支出報銷差旅費。

1.2.8補貼發(fā)放方法是報銷時直接計入報銷費用。

1.2.9每月5日為截止日(CLOSE

DATE)，所有差旅費用單據(jù)必須每月5日前寄回。

1.2.10特殊情況，須由總經(jīng)理審批。

1.3駐外補貼標準

1.3.1派駐外地人員享受駐外補貼40元/天(派駐外地人員指家庭不在派駐地的人員，不含客服人員)。

1.3.2派駐外地人員出差按規(guī)定發(fā)放出差補貼時，必須停發(fā)駐外補貼。

1.4申請審批程序

1.4.1員工出差前應(yīng)填寫出差申請表(營銷中心人員除外)，按要求寫明原因、目的地、交通方式、時間、住宿地等。

1.4.2先呈報總經(jīng)理批準后,方可安排出差行程。

1.4.3公司高層管理人員按實際工作需求出差。

1.4.4根據(jù)出差路程、時間、乘座交通工具的實際情況，填寫借支單。省內(nèi)出差每人每次最高借支金額不超過(含)叁千元，省外出差每人每次最高借支金額不超過(含)一萬元，如借款金額超過一萬元的必須提供書面報告申請。

1.4.5營銷和市場人員借支在預(yù)算范圍內(nèi)無需經(jīng)總經(jīng)理批準。超過預(yù)算范圍的經(jīng)總經(jīng)理批準方可借支。

1.4.6其他人員借支都須經(jīng)總經(jīng)理批準。

1.4.7出差員工憑已簽名同意的出差申請表及借支單到財務(wù)部辦理借支手續(xù)，財務(wù)部審核所有單據(jù)簽字手續(xù)是否齊全，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后，方可借支現(xiàn)金。

1.4.8營銷中心區(qū)域經(jīng)理長時間出差的，可由財務(wù)部按每月費用預(yù)算代辦借支手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由財務(wù)部辦理匯款手續(xù)，一般在月中或月末辦理。

1.4.9辦事處人員經(jīng)辦事處負責(zé)人同意后安排出差，可按上述出差費用標準執(zhí)行。

1.5報銷審批程序

1.5.1出差員工在回到公司后七天內(nèi)，必須到財務(wù)部辦理報銷，延遲一天，按借款金額的1%收取罰金。

1.5.2出差員工須自行分類粘貼發(fā)票，準確計算發(fā)票金額，按差旅費報銷單格式填寫，并在出差人欄簽字后，交本部門經(jīng)理或主管審查，部門主管審查后，在部門主管欄確認簽字。

1.5.3出差員工須先將已由部門經(jīng)理或主管審批的差旅費報銷單送交財務(wù)部審核，財務(wù)部會計根據(jù)差旅費費用標準檢查單據(jù)是否遵照公司制度執(zhí)行，檢查無誤后在會計欄簽字，送財務(wù)經(jīng)理做最后的審核，財務(wù)經(jīng)理審核確認后，在審核欄簽字。

1.5.4財務(wù)部將差旅費報銷單審查完畢，在每周的星期五匯總后送交總經(jīng)理審批，在負責(zé)人欄簽字。

1.5.5財務(wù)部于每周的星期五統(tǒng)一辦理差旅費報銷，出差員工必須在這個工作日內(nèi)報銷沖帳，結(jié)清借支款項。

1.6單據(jù)控制標準

1.6.1出差員工必須獲取正規(guī)的車船飛機、住宿、餐飲發(fā)票，不允許拿白條、普通收據(jù)前來報銷。

1.6.2出差員工不得遺失發(fā)票單據(jù)，否則財務(wù)不予受理。

1.6.3車船飛機票、住宿發(fā)票內(nèi)容必須與前往的省市地區(qū)地名相一致，非前往地區(qū)的車船飛機票、住宿發(fā)票不予受理。

1.6.4發(fā)票單據(jù)不得有損壞、污漬等情況，否則財務(wù)不予受理。

1.6.5差旅費報銷不得使用其他報銷單，填寫金額數(shù)字必須與發(fā)票單據(jù)保持一致。否則報銷人必須重新填寫。

1.6.6報銷單簽字手續(xù)必須齊全，否則財務(wù)不給予報銷或沖帳。若簽字主管不在公司本部，由上級主管代簽。

1.6.7對于超出費用標準和不獲批準的費用支出，完全由報銷人個人承擔(dān)，若報銷發(fā)票單據(jù)金額已開，無法更正的情況下，報銷人必須繳回超標準支出部分的現(xiàn)金。

第四條

市內(nèi)辦公交通費支出標準管理程序

1.市內(nèi)辦公交通費報銷標準

1.1除營銷人員外，各部門人員在部門預(yù)算范圍內(nèi)據(jù)實報銷。

1.2客服中心人員(含各地辦事處)原則上不享受交通費用報銷，若確因工作需要而需出外辦事，由此產(chǎn)生的交通費用據(jù)實報銷。

2.報銷審批程序

2.1各部門必須每月在費用預(yù)算中列出市內(nèi)交通費，經(jīng)公司直屬副總經(jīng)理或直屬財務(wù)總監(jiān)審核同意后實施。

2.2報銷人員必須獲取正式市內(nèi)交通發(fā)票，按費用報銷單格式正確填寫，并在報銷人欄簽字，普通員工需經(jīng)理主管證明，由主管經(jīng)理審批欄簽字確認。

2.3報銷人員必須在用途欄，填寫何種原因乘坐的士或巴士，并于每月25日統(tǒng)一送交財務(wù)部報銷。

2.4財務(wù)部會計根據(jù)公司費用支出標準，審查每筆費用開支，在復(fù)核欄簽字，財務(wù)經(jīng)理審核后在會計主管欄簽字。

2.5財務(wù)部審查所有報銷憑證完畢送交總經(jīng)理審批，同時定于每月30日統(tǒng)一發(fā)放報銷現(xiàn)金。

2.6超預(yù)算要報總經(jīng)理審批。

3.單據(jù)控制標準

3.1交通費報銷只適合有對外業(yè)務(wù)聯(lián)系或公共政府部門交往的員工。

3.2本市員工報銷單據(jù)不得有其他城市的的士或巴士車票(派駐外地人員可用派駐地的市內(nèi)交通發(fā)票)。

3.3報銷人在領(lǐng)取現(xiàn)金時，必須在原單據(jù)領(lǐng)款人欄簽字。

3.4營銷中心人員每月可報銷市內(nèi)交通費300元。

第五條

招待費支出標準管理程序

1.招待費報銷標準

1.1招待費標準

職務(wù)

招待(每次限額)

部門總監(jiān)(含營銷大區(qū)總監(jiān))

1500高級區(qū)域經(jīng)理

1000區(qū)域經(jīng)理

800非營銷中心的其它部門經(jīng)理

8001.2申請審批程序

1.2.1營銷、市場部因業(yè)務(wù)需要招待運營商、政府機關(guān)或客戶的，必須每月在費用預(yù)算中列出招待費，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后實施。

1.2.2其他部門若因特殊情況需有業(yè)務(wù)招待的，應(yīng)先填寫業(yè)務(wù)招待審批表，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后實施。

1.2.3若特殊情況緊急在預(yù)算外有業(yè)務(wù)招待的，應(yīng)事先撥打電話口頭匯報公司總經(jīng)理，經(jīng)確認同意后，在次日補辦業(yè)務(wù)招待審批單。

1.2.4各地辦事處負責(zé)人如在預(yù)算外有業(yè)務(wù)招待的，須事先提出追加預(yù)算金額，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后實施。

1.3報銷審批程序

1.3.1報銷人必須獲取正式的餐飲服務(wù)業(yè)發(fā)票,按費用報銷單格式正確填寫，并在報銷人欄簽字。

1.3.2員工報銷時，應(yīng)提供業(yè)務(wù)招待審批單，否則財務(wù)不予受理。

1.3.3財務(wù)部會計根據(jù)公司費用支出標準，審查費用開支是否在預(yù)算范圍內(nèi)或已備有業(yè)務(wù)招待審批單，并在復(fù)核欄簽字，財務(wù)經(jīng)理審核后在會計主管欄簽字。

1.3.4財務(wù)部審查所有報銷憑證完畢，送交總經(jīng)理審批定，并定于每周的星期五統(tǒng)一辦理報銷。

1.4單據(jù)控制標準

1.4.1業(yè)務(wù)招待費報銷只適合部門經(jīng)理級或營銷中心員工。

1.4.2報銷單需加附頁，在附頁上要注明因何事、在何地、宴請何人，而且要與業(yè)務(wù)招待審批單內(nèi)容相一致。單筆超過1000元，本人要在發(fā)票后簽字確認。同時要由上一級主管親筆簽字。

1.4.3在無申請和預(yù)算的情況下，發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由報銷人承擔(dān)。

1.4.4各地辦事處負責(zé)人在超出預(yù)算的情況下，無事先申請追加預(yù)算，發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由本人承擔(dān)。

第六條

通訊費支出標準管理程序

1.通訊費報銷標準

職務(wù)

最高金額(元)營銷總監(jiān)及營銷大區(qū)總監(jiān)

1400高級區(qū)域經(jīng)理

1000區(qū)域經(jīng)理

600非營銷中心的其它部門經(jīng)理

3001.1如遇特殊情況(如測試業(yè)務(wù)等)需超出以上相應(yīng)標準的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能報銷。

2.報銷審批程序

1.1報銷人必須獲取電信的話費發(fā)票或購充值卡發(fā)票,按費用報銷單格式正確填寫，并在報銷人欄簽字。

1.2財務(wù)部會計根據(jù)公司費用支出標準，審查費用是否在標準范圍內(nèi)，并在復(fù)核欄簽字，財務(wù)經(jīng)理審核后在會計主管欄簽字。

1.3報銷人必須在每月的25日前將費用報銷單送交財務(wù)部

1.4財務(wù)部審查所有報銷憑證完畢，匯總送交總經(jīng)理審批，同時定于每月30日統(tǒng)一發(fā)放報銷現(xiàn)金，營銷中心人員隨每月報銷單一起報銷。

3.單據(jù)控制標準

3.1各部門經(jīng)理應(yīng)事先將本部門需要配備通訊工具的員工名單送交財務(wù)部備案，并簽字確認。

3.2充值卡須指定到電信營業(yè)部購買，超標準的話費單報銷必須打出話費清單，同時在報銷單上注明話費超標的原因。

3.3特殊情況，須由總經(jīng)理審批。

第七條

餐費補貼支出標準管理程序

1.餐費補貼標準及發(fā)放辦法

1.1員工午餐補貼每月150元，駐外人員不享受午餐補貼。

1.2員工在出差期間不享受午餐補貼

1.3員工請事假、病假，休產(chǎn)假、工休假、工傷假及補休期間不享受午餐補貼。

1.4公司行人事政部直接將午餐補貼計入當月工資。

第八條

辦事處固定行政費用

辦公費

水電費

電話/上網(wǎng)費

房租

機場-市區(qū)

各辦事處

10020**0**20**00辦事處+客服部

150250500120**001.以上各項為最高限額，低于上述最高限額的據(jù)實報銷，特殊情況由區(qū)總經(jīng)理審批

第九條

附則

1.凡與本規(guī)定相抵的先前有關(guān)的費用管理規(guī)定或條例，均以本規(guī)定為準;

2.本文件自發(fā)放之日起生效實施。

深圳市第三空間信息技術(shù)有限公司出差申請單

申請部門:

200*年*月*日

姓名

職務(wù)

隨行人員

出差地點

出差事由

出差時間

月日至月日共天

交通工具

飛機□

火車□

輪船□

巴士□

部門負責(zé)人

簽批

總經(jīng)理意見

ADM-ST-0009-01深圳市第三空間信息技術(shù)有限公司

招待審批表

部門：

200*年*月*日

申請人

職務(wù)

參加人數(shù)

招待對象

招待人數(shù)

招待時間

招待事由

招待預(yù)算

實際金額

部門經(jīng)理意見

總經(jīng)理意見

備注

如實際金額大于招待預(yù)算的，需公司總經(jīng)理簽名再確認

ADM-ST-0010-01

篇2:企業(yè)差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫"出差申請單"，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的"出差申請單"，填寫"借支單"，列明借支事由，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借支差旅費。

3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的"出差申請單"和有效出差單據(jù)，按費用報銷標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。

7、出差時借款，本著"前賬不清、后賬不借"的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行"包干使用，節(jié)約歸公，超支不補"。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷（含副總經(jīng)理，下同）

經(jīng)理

其余人員

（2）伙食補助費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

其余人員

（3）市內(nèi)交通費：

人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理10

其余人員10

（4）交通工具標準：

人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

普通艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經(jīng)理

預(yù)申請

硬臥硬座

二等艙

可乘

實報（緊急情況實報）

其余人員

硬臥硬座

三等艙

可乘

預(yù)申請

備注：以上人員總經(jīng)理為公司負責(zé)人、經(jīng)理為部門負責(zé)人、其余人員是除以上人員之外所有人員。

三、報銷辦法

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

（四）其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員在行車途中屬于個人原因的的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學(xué)習(xí)人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇3:差旅費話費及交通費報銷規(guī)定

差旅費報銷制度

1、目的

本制度根據(jù)安徽美展國際會展管理有限公司實際情況制定，本著厲行節(jié)約、方便工作、提高效率的原則。

2、范圍

本制度適用于所屬各部門和員工。

3、職責(zé)

3.1公司財務(wù)部負責(zé)費用審核，制度的修改和制定。

3.2公司各部門負責(zé)人負責(zé)本部門費用的初審。

4.程序

4.1出差申請

1）董事長（總經(jīng)理）出差無須申請；

公司其余所有員工出差必須提交書面的《出差申請單》；注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金。

2）各部門人員出差必須要本部門負責(zé)人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準，副總經(jīng)理出差由董事長（總經(jīng)理）在《出差申請單》上簽字批準。

4.2差旅費借支

4.2.1出差的員工需要借款，可將批準的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：

出差人部門負責(zé)人分管副總財務(wù)副總董事長（總經(jīng)理）；

4.2.2如無特殊原因，前借款未結(jié)清，新差旅費不預(yù)支；

4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；

4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的，財務(wù)部不予承認；

4.2.5財務(wù)部有責(zé)任最大限度地將費用控制在預(yù)算之內(nèi)。

4.3預(yù)支借款單及報銷單填寫要求：

《借款單》和《報銷單》的填寫應(yīng)工整、干凈、不得涂改。

4.4出差交通工具的規(guī)定

4.4.1普通員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；

4.4.2主管及各部門負責(zé)人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機，須經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準；

4.4.3副總經(jīng)理出差可根據(jù)實際情況選擇交通工具；

4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實際交通工具票價差的70%獎勵給個人。

4.5差旅費標準和相關(guān)規(guī)定

4.5.1董事長（總經(jīng)理）差旅費據(jù)實報銷。

4.5.2各部門員工差旅費標準：

1）每日差旅費標準格式如下：

每日住宿及通訊費標準+每日就餐費標準+每日交通費標準。

2）具體補貼標準附后：

4.5.3相關(guān)規(guī)定

1）所有出差補貼實行包干制，所有出差費用如不超出標準則據(jù)實銷，節(jié)約部分按90%獎勵個人（需提供合法有效發(fā)票），超出標準的部分由個人負擔(dān)，如由于特殊原因超標，須經(jīng)董事長（或總經(jīng)理）特批后方可報銷，否則，應(yīng)由個人負擔(dān)；

2）兩人以上同時出差，住宿標準就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標準總和；

3）出差期間的公共汽車票和打的費必須和其它費用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；

4）自己開車出差，不能報交通費，出差時，車輛發(fā)生的所有費用（如汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費等）必須在《差旅費報銷單》中與其它費用一起一次性填報，提供的汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費發(fā)票，時間必須是出差期間，否則財務(wù)部不予報銷；

5）所有費用的報銷必須符合真實性原則，所有票據(jù)必須是合法票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)多報、欺報等現(xiàn)象，將扣除報銷人當月全部浮動工資，情節(jié)嚴重者將立即開除。

6）報銷前，必須提交分管副總簽字的外出報告。

5.附則

5.1本制度公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

5.3附本制度4.5.1-2的標準

附表1差旅費報銷標準

地區(qū)

職等

直轄市、經(jīng)濟特區(qū)、沿海發(fā)達城市

（差旅費標準）

一般省會城市

（合肥除外）

（差旅費標準）

其它城市

（差旅費標準）

普通職員

200+40+20**0+30+15100+20+10部門主管

260+50+20**0+40+20**0+30+20部長

360+100+50300+80+40240+60+30副總經(jīng)理

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