分公司管理細(xì)則

分公司財務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則第一章、總則1.為保證分公司經(jīng)營各流程環(huán)節(jié)反映的真實(shí)、精確、剛好、完整，保障分公司資產(chǎn)運(yùn)營的平安、有效，明確各分公司財務(wù)代表崗位職責(zé)，正確履行財務(wù)代表業(yè)務(wù)及財務(wù)監(jiān)督、管理職能，特制定本細(xì)則條例。其次章、財務(wù)代表崗位職責(zé)的劃定及實(shí)施各分公司的財務(wù)代表屬總部干脆派遣，業(yè)務(wù)上由總部營銷財務(wù)部干脆負(fù)責(zé)，其崗位職責(zé)的確定、履行狀況考評、升降級及獎懲主要由營銷財務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施，財務(wù)代表只在日常行政管理事務(wù)上接受分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理管轄。各分公司財務(wù)代表工作崗位職責(zé)主要有以下幾大類：財務(wù)職能資金收、付、存的管理及核算分公司各項費(fèi)用審核、報銷及核算庫存收、發(fā)、存的管理及核算增值稅專用發(fā)票的開具分公司資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的專項處理銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能銷售流程的操作及業(yè)務(wù)監(jiān)督倉儲及物流配送的管理及監(jiān)控行政協(xié)助職能分公司日常內(nèi)務(wù)事宜分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財務(wù)代表休假期職責(zé)暫代的過渡分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理或財務(wù)代表職務(wù)交接中的清算分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時交辦事宜第一節(jié)、財務(wù)代表財務(wù)職能1.資金收、付、存的管理及核算此處資金收、付：系指各分公司貨款回收及其他專項結(jié)算帳戶的資金收、付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的原則，具體包括的日常操作內(nèi)容如下：1.1銷售貨款的回收財務(wù)代表每月干脆與客戶進(jìn)行對賬，監(jiān)督銷售回款的進(jìn)度。日常銷售應(yīng)收款回收應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的客戶結(jié)算操作規(guī)定執(zhí)行。全部銷售回款必需由客戶匯入分公司指定銀行賬戶，分公司任何人員不得以現(xiàn)金形式收取客戶貨款。確認(rèn)回款后應(yīng)按總部下達(dá)的會計核算規(guī)范進(jìn)行帳務(wù)處理。1.2匯付貨款回籠財務(wù)代表依據(jù)總部制定的貨款回籠操作規(guī)定，剛好將貨款交付（或匯付）總公司，每天對銀行賬戶資金進(jìn)行跟蹤，當(dāng)銀行存款資金累計達(dá)到5萬元時，必需剛好匯付總公司。月底軋帳日止必需將資金全部匯入總公司賬戶，賬戶余額不得超過5000元（只指現(xiàn)金、銀行存款，不含稅務(wù)專戶留存余額），確因臨時大額費(fèi)用開支需超額留存資金的，必需由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)代表共同提請報告上報總部審批后超額留存。資金匯付總部賬戶后剛好進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，每月與總部營銷財務(wù)部進(jìn)行資金往來賬戶的對賬。1.3分公司資金的調(diào)配運(yùn)用由財務(wù)代表統(tǒng)籌分公司資金需求，每月20日之前提交次月資金需求支配，交總部營銷財務(wù)部審核，由集團(tuán)財務(wù)中心統(tǒng)一進(jìn)行分公司資金需求的撥付，資金需求用于開支分公司房（倉）租、分公司運(yùn)營費(fèi)用、市內(nèi)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸費(fèi)及力資費(fèi)、業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、稅金等。1.4費(fèi)用開支1.4.1各分公司的日常運(yùn)營費(fèi)用（包括分公司水電費(fèi)、辦公費(fèi)費(fèi)、款待費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話費(fèi)等等），由財務(wù)代表按總公司制定的相關(guān)費(fèi)用定額進(jìn)行審核，交分1.4.2各分公司發(fā)生的支線運(yùn)費(fèi)（承運(yùn)商至客戶）由客戶自行擔(dān)當(dāng)，公司只擔(dān)當(dāng)公司至中轉(zhuǎn)地的市內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用及相關(guān)勞務(wù)費(fèi)用，各分公司發(fā)生的房（倉）租費(fèi)用必需取得正規(guī)發(fā)票（可由各地稅務(wù)機(jī)關(guān)代開房租發(fā)票），否則財務(wù)代表有權(quán)拒絕報銷。業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)暫執(zhí)行目前營銷中心差旅費(fèi)管理制度的規(guī)定，如有調(diào)整另行通知。差旅費(fèi)仍實(shí)行備用金的方式，原省區(qū)經(jīng)理與區(qū)域經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行報銷與核算。分公司人員工資及嘉獎等由財務(wù)代表統(tǒng)一核算，提交總部營銷財務(wù)審核，各職能部門審批后，由集團(tuán)財務(wù)中心單獨(dú)撥付資金，分公司方可支付。1.4.6經(jīng)手人填制報銷單，須填寫清晰，事由交待清晰，附件齊全，審核手續(xù)完備1.5零星借支1.5.1各分公司正式員工因公可支取短期零星借款1.5.2各分公司業(yè)務(wù)人員違反公司財經(jīng)管理條例，向客戶借支的，1.6資金核對及保管1.6.1對于客戶通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算辦理業(yè)務(wù)往來結(jié)算的，必需在客戶運(yùn)用的銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式到達(dá)期限內(nèi)剛好進(jìn)行查詢、確認(rèn)；對運(yùn)用支票結(jié)算的，還應(yīng)通過“倒進(jìn)帳1.6.2分公司現(xiàn)金庫存余額原則上不得超過2000元?，F(xiàn)金及支票必需放入分公司保險柜進(jìn)行保管，保險柜密碼由財務(wù)代表駕馭。凡違反資金留存規(guī)定造成現(xiàn)金或支票被盜、遺失的，一律由1.6.31.7財務(wù)核算、財務(wù)報表的填制、保管及審計財務(wù)代表依據(jù)總部統(tǒng)一下達(dá)的財務(wù)核算規(guī)范進(jìn)行分公司各種業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，財務(wù)代表按時出具財務(wù)報表，做好財務(wù)分析，對外供應(yīng)的財務(wù)報表必需經(jīng)過總部營銷財務(wù)審核方可對外報送?？偛繝I銷財務(wù)部或集團(tuán)財務(wù)中心將定期和不定期對分公司財務(wù)核算和各種報銷業(yè)務(wù)進(jìn)行審計查詢。2.庫存收、發(fā)、存此處的庫存收、發(fā)：系指各分公司倉庫貨物的收貨、銷售發(fā)貨。各分公司財務(wù)代表負(fù)責(zé)總公司發(fā)往分公司貨品及客戶退回分公司貨品的收驗；分公司發(fā)往本業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶貨品的核發(fā)。具體包括的日常操作及核算內(nèi)容如下：2.1貨物驗收各分公司財務(wù)代表依據(jù)總公司物流部門《銷售出庫單》上注明的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等與實(shí)際收到入庫實(shí)物進(jìn)行仔細(xì)核對，并K3分銷系統(tǒng)里辦理入庫手續(xù)，剛好更新“存貨明細(xì)帳”。如發(fā)覺實(shí)際驗收入庫的貨品的品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額與《發(fā)貨結(jié)算單》有差異時，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)總部有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理，同時應(yīng)剛好上報總部相關(guān)主管部門。2.2銷售發(fā)貨各分公司財務(wù)代表依據(jù)分公司業(yè)務(wù)區(qū)域各客戶的“貨物需求訂單”，依據(jù)銷售管理流程仔細(xì)辦理相關(guān)校驗手續(xù)，校驗發(fā)貨品種、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、開票日期、制單人、簽批等，做到手續(xù)完備，真實(shí)精確。對于前期留有大額應(yīng)收款而無法按公司規(guī)定予以清結(jié)的客戶訂單，財務(wù)代表應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)總部下達(dá)的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行限制貨物配發(fā)處理。對于已經(jīng)開具《銷售出庫單》，并進(jìn)行了銷售核算的客戶訂單，財務(wù)代表必需剛好辦理貨物出庫手續(xù)，不得以任何借口留庫不發(fā)、隨意調(diào)換。2.3客戶退、換貨客戶退換貨必需經(jīng)過總部相關(guān)部門核準(zhǔn)，經(jīng)總部核準(zhǔn)同意接受的客戶退、換貨，財務(wù)代表應(yīng)剛好對客戶退回的貨物進(jìn)行清點(diǎn)，并盡可能進(jìn)行配袋、配箱、更新配件等修理、修復(fù)工作。對于質(zhì)量已完全破損的貨物，財務(wù)代表應(yīng)剛好按總部的有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行殘次品的核算、登記、分類保管處理。對于在清點(diǎn)驗收過程中發(fā)覺的非分公司貨物，一律不得認(rèn)同沖抵客戶應(yīng)收款項，并剛好告之客戶。全部客戶的退、換貨都必需嚴(yán)格依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，扣除客戶前期已享受的各種實(shí)惠、返利政策。2.4各分公司之間調(diào)換貨各分公司之間如確有須要可以進(jìn)行調(diào)、換貨，但必需經(jīng)過總部審批同意方可進(jìn)行，不得私自協(xié)商自主處理。2.5貨物盤存2.5.1各分公司財務(wù)代表應(yīng)對分公司倉庫在庫貨物進(jìn)行定期與不定期盤存，對庫存品種、規(guī)格、數(shù)量做到胸中有數(shù)，剛好駕馭存貨結(jié)構(gòu)動態(tài)改變，并為2.5.2對帳：倉庫帳目須日清月結(jié)。依據(jù)收貨發(fā)貨單據(jù)隨收隨入庫，隨發(fā)隨銷庫，剛好登帳，并剛好2.5.3各分公司發(fā)生的貨物盤虧、短少等損失，經(jīng)核實(shí)查證的，無條件由財務(wù)代表擔(dān)當(dāng)80%，分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理2.5.4總部營銷財務(wù)部將定期和不定期對分公司在庫貨物進(jìn)行實(shí)地抽查，帳實(shí)核對，發(fā)覺異樣將依據(jù)2.3.增值稅專用發(fā)票的開具具體參見增值稅發(fā)票管理規(guī)定4.資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控各分公司財務(wù)代表資產(chǎn)保全的管理監(jiān)控所涉及的范圍為：資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管；資產(chǎn)的報廢及更新。此處資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、維護(hù)、保管：系指各分公司經(jīng)總部核準(zhǔn)發(fā)生的大額資產(chǎn)購置開支（資產(chǎn)單價在500元以上或批次500元以上的）以及資產(chǎn)的日常運(yùn)用、維護(hù)、保管責(zé)任的落實(shí)。具體包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下：4.1資產(chǎn)的購置4.1.1各分公司4.1.2對添置的資產(chǎn)必需按總部統(tǒng)一規(guī)定分類做好資產(chǎn)登記，并以正式的發(fā)票作為報銷入帳核算的依據(jù)。4.2資產(chǎn)的領(lǐng)用、維護(hù)、保管4.2.1屬于公用性質(zhì)的辦公、生活類資產(chǎn)（如微機(jī)及外設(shè)設(shè)備、傳真機(jī)、空調(diào)、電視、熱水器、灶具、餐桌等），經(jīng)理、財務(wù)代表為共同運(yùn)用保管責(zé)任人。凡因分公司人員運(yùn)用不當(dāng)造成資產(chǎn)損壞或須要修理的，一律由保管責(zé)任人擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)損失（各擔(dān)當(dāng)50%4.2.24.2.3各分公司財務(wù)代表應(yīng)對有意毀損公司資產(chǎn)的行為進(jìn)行阻擋4.3資產(chǎn)的報廢、更新此處的資產(chǎn)報廢、更新：系指各分公司前期購置的長期運(yùn)用資產(chǎn)，在合理運(yùn)用期限完畢后的報廢、更新，以及因不行抗拒力或人為緣由造成的資產(chǎn)毀損的報廢、更新。具體包括的日常操作及管理監(jiān)控內(nèi)容如下：在資產(chǎn)合理運(yùn)用期限（以產(chǎn)品說明書上所注明的運(yùn)用期限為準(zhǔn)）完畢后所發(fā)生的資產(chǎn)功能性丟失、不能接著正常運(yùn)用的，按總部下達(dá)的資產(chǎn)報廢程序辦理相關(guān)手續(xù)后，準(zhǔn)予重新購置同類資產(chǎn)?！敖鸲惪ā奔坝嘘P(guān)工商、稅務(wù)專用網(wǎng)上申報運(yùn)用設(shè)備，因當(dāng)?shù)毓ど?、稅?wù)主管部門核定的應(yīng)用程序升級需重新配置更新的，比照上述條款執(zhí)行。因不行抗拒力的資產(chǎn)毀損的報廢、更新，由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)代表提請核準(zhǔn)報廢申請，同時附送有關(guān)事務(wù)的證明資料（報警記錄、自然災(zāi)難證明等資料），經(jīng)總部核準(zhǔn)并按資產(chǎn)報廢程序辦理相關(guān)手續(xù)后，準(zhǔn)予重新購置同類資產(chǎn)。因運(yùn)用不當(dāng)緣由造成的資產(chǎn)毀損，按公司規(guī)定由領(lǐng)用、保管責(zé)任人擔(dān)當(dāng)原購置資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)損失；經(jīng)總部核準(zhǔn)并按資產(chǎn)報廢程序辦理相關(guān)手續(xù)后，準(zhǔn)予重新購置同類資產(chǎn)。因人為有意毀損因素造成的資產(chǎn)毀損，并由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)重新購置費(fèi)用開支。5.工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的專項處理各分公司財務(wù)代表工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的專項協(xié)調(diào)處理所涉及的范圍為：日常工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的辦理專項工商、稅務(wù)事宜的辦理5.1日常工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的辦理此處的日常工商、稅務(wù)、銀行、外部審計事宜的辦理：系指各分公司需按國家政策、法規(guī)的統(tǒng)一規(guī)定需辦理的工商及稅務(wù)年審、資格認(rèn)證、各種稅負(fù)的納稅申報及相關(guān)銀行結(jié)算資格驗審事宜。具體包括的日常操作內(nèi)容如下：5.1.1財務(wù)代表收集供應(yīng)相關(guān)核算資料及文件證明資料，擔(dān)當(dāng)上述日常工商、稅務(wù)、銀行及審計事宜的辦理，辦理這些事宜需對外呈報的文件報告，必需經(jīng)過總部營銷財務(wù)部核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)的，財務(wù)代表5.2專項工商、稅務(wù)事宜的辦理此處的專項工商、稅務(wù)事宜的辦理：系指各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更，需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜；以及因工商、稅務(wù)專項審查事宜的辦理。具體包括的日常操作內(nèi)容如下：5.2.1各分公司因經(jīng)營執(zhí)照上有關(guān)經(jīng)營地址、法人、注冊資本、電話、銀行帳號、經(jīng)營期限等內(nèi)容發(fā)生變更，需辦理的相關(guān)工商、稅務(wù)登記變更事宜，由分公司財務(wù)代表5.2.2工商、稅務(wù)、外部審計專項審查事宜的辦理。由各分公司財務(wù)代表其次節(jié)、銷售事務(wù)業(yè)務(wù)職能倉庫產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)制定倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的確定分公司財務(wù)代表依據(jù)分公司負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售狀況、產(chǎn)品調(diào)撥周期等因素確定分公司倉庫產(chǎn)品庫存標(biāo)準(zhǔn)。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對財務(wù)代表確定的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案，分公司財務(wù)代表依據(jù)審批后的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)的變更分公司財務(wù)代表依據(jù)實(shí)際需求可對分公司倉庫的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行變更，分公司財務(wù)代表填寫倉庫庫存標(biāo)準(zhǔn)變更申請報告，由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審核。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案，分公司財務(wù)代表依據(jù)審批后的新的庫存標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存貨。倉庫租賃及承運(yùn)商選購 分公司倉庫租賃分公司財務(wù)代表依據(jù)庫存標(biāo)精確定倉庫需求面積。分公司財務(wù)代表結(jié)合當(dāng)?shù)匚锪鞅憷约敖?jīng)濟(jì)性等原則為分公司倉庫進(jìn)行選址。分公司財務(wù)代表組織倉庫租賃的議價、談判、合同擬定工作，初步確定目標(biāo)倉庫。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對倉庫地址、倉庫租賃價格、倉庫租用合同等進(jìn)行審核。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后，報總部審批、備案，分公司財務(wù)代表依據(jù)總部審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽訂及倉庫運(yùn)用等工作。承運(yùn)商選購 分公司財務(wù)代表依據(jù)實(shí)際發(fā)貨需求篩選承運(yùn)商。分公司財務(wù)代表組織承運(yùn)商選購 的議價、談判、合同擬定工作，初步確定目標(biāo)承運(yùn)商。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對運(yùn)輸價格、運(yùn)輸合同等進(jìn)行審核。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后，報總部審批、備案，分公司財務(wù)代表依據(jù)審批后的結(jié)果進(jìn)行合同簽訂及發(fā)貨等工作。搬運(yùn)工選購 分公司財務(wù)代表依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求選購 當(dāng)?shù)匕徇\(yùn)工。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對搬運(yùn)工的勞資費(fèi)進(jìn)行審核。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后，報總部審批、備案，分公司財務(wù)代表依據(jù)總部審批后的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)裝卸及搬運(yùn)工作。產(chǎn)品調(diào)撥由公司總部至分公司倉庫的產(chǎn)品調(diào)撥總部倉庫至各分公司倉庫產(chǎn)品調(diào)撥起運(yùn)量：銷售強(qiáng)勢地區(qū)為600件，銷售弱勢地區(qū)為400件。分公司財務(wù)代表結(jié)合分公司輻射區(qū)域的銷售狀況、分公司倉庫產(chǎn)品庫存狀況、公司的各種營銷政策對將來銷售走勢的影響等因素向總部上報產(chǎn)品需求支配?？偛恳罁?jù)各分公司倉庫存標(biāo)準(zhǔn)、總倉庫存及近期的生產(chǎn)支配等因素對分倉所下達(dá)的需求支配進(jìn)行審核?？偛繉徍撕?，由基地物流部支配車輛運(yùn)輸并制定對應(yīng)的流轉(zhuǎn)單據(jù)。分倉之間的產(chǎn)品調(diào)撥各分公司由于相互之間的業(yè)務(wù)需求須要對分公司倉庫的產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)撥時，由需求方分公司財務(wù)代表下達(dá)需求支配。需求方分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對需求支配進(jìn)行審核。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后報總部審批、備案，并將指令傳達(dá)至供應(yīng)方分公司財務(wù)代表。供應(yīng)方分公司財務(wù)代表依據(jù)指令組織發(fā)貨。業(yè)務(wù)發(fā)生后，雙方分公司財務(wù)代表在K3系統(tǒng)上進(jìn)行出、入庫的賬務(wù)處理。收貨及入庫管理貨物驗收分公司財務(wù)代表依據(jù)出入庫單據(jù)上的產(chǎn)品品種、數(shù)量等與實(shí)際到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對。分公司財務(wù)代表核對確認(rèn)后，簽收相關(guān)單據(jù)。貨物入庫管理分公司財務(wù)代表完成貨物驗收手續(xù)后，組織搬運(yùn)工報關(guān)員等將來貨按類別存儲到對應(yīng)區(qū)域。產(chǎn)品實(shí)物入庫后，分公司財務(wù)代表在K3系統(tǒng)辦理相關(guān)的入庫手續(xù)，并登記倉庫產(chǎn)品入庫明細(xì)臺賬。庫存管理倉庫儲位布局分公司財務(wù)代表存儲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，合理支配產(chǎn)品存儲區(qū)域。分公司財務(wù)代表依據(jù)倉庫結(jié)構(gòu)，倉庫面積，設(shè)計消防平安通道及裝卸通道。統(tǒng)籌支配，提高倉庫單位面積利用率。盤點(diǎn)分公司財務(wù)代表不定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫盤點(diǎn)結(jié)果分析表。分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢核。分公司財務(wù)代表主動協(xié)作總部組織的年終盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)工作。庫存周轉(zhuǎn)率限制分公司財務(wù)代表每月底對倉庫產(chǎn)品庫存周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果報總部。總部對分公司倉庫的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行匯總備案，并提出相應(yīng)的改進(jìn)方案。分公司財務(wù)代表主動協(xié)作總部及其他相關(guān)部門，提高倉庫庫存周轉(zhuǎn)率。訂單業(yè)務(wù)及客戶管理客戶管理分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理開發(fā)新客戶后，客戶資料報總部審批?？偛繉徟?，由總部客戶部將客戶資料錄入K3系統(tǒng)。訂單業(yè)務(wù)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶訂單傳至分公司財務(wù)代表。分公司財務(wù)代表將客戶訂單錄入K3系統(tǒng)，并進(jìn)行庫存審核及下推。分倉財務(wù)代表協(xié)作銷售部門需求，變更訂單需求。發(fā)貨、運(yùn)輸跟蹤、運(yùn)費(fèi)結(jié)算及臺賬登錄發(fā)貨原則單個客戶單次發(fā)貨批量大于200件（含200件）的，由武漢總倉干脆發(fā)往客戶。單個客戶單次發(fā)貨批量小于200件的，由對應(yīng)分倉組織發(fā)貨。接單及發(fā)貨分公司財務(wù)代表在每日在K3系統(tǒng)中查詢發(fā)貨通知單。分公司財務(wù)代表打印單據(jù)，并支配車輛運(yùn)輸。貨物裝車后，制定對應(yīng)的運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，并登錄臺賬。發(fā)貨業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生后，分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理在K3系統(tǒng)上作出庫賬務(wù)處理。運(yùn)輸在途時間及運(yùn)輸狀況跟蹤運(yùn)輸在途時間：市內(nèi)運(yùn)輸在途時間為24小時，周邊城市運(yùn)輸在途時間為48小時，部分偏遠(yuǎn)地區(qū)運(yùn)輸在途時間為72小時。分公司財務(wù)代表對運(yùn)輸狀況進(jìn)行跟蹤，剛好處理運(yùn)輸過程中的異樣狀況。月度報表及臺賬核對分公司財務(wù)代表剛好登錄倉庫收發(fā)存報表、運(yùn)輸臺賬，并定期將報表傳至總部進(jìn)行審核。分公司財務(wù)代表在月底與總部進(jìn)行各類報表的核對工作?？蛻敉藫Q貨及后續(xù)處理客戶退換貨分公司財務(wù)代表依據(jù)總部相關(guān)報告及單據(jù)支配客戶退換貨工作。分公司財務(wù)代表依據(jù)單據(jù)對退貨產(chǎn)品進(jìn)行驗收、整理。退換貨工作完成后，在K3系統(tǒng)上作出入庫賬務(wù)處理。后續(xù)處理由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)其他客戶消化處理。由分公司財務(wù)代表協(xié)調(diào)退回總倉進(jìn)行返工處理。由分公司財務(wù)代表協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他倉庫由其他區(qū)域客戶進(jìn)行消化處理。第三節(jié)、行政協(xié)助支持各分公司財務(wù)代表行政協(xié)助事宜所涉及的范圍為：1.內(nèi)務(wù)職責(zé)此處的內(nèi)務(wù)系指各分公司勤雜人員的事務(wù)管理、工作支配及分公司生活資產(chǎn)的運(yùn)用、管理、人員的考勤記錄。各分公司財務(wù)代表幫助經(jīng)理解決分公司內(nèi)勤事務(wù)的支配。1.1各分公司勤雜人員聘用、更換事宜由經(jīng)理進(jìn)行，財務(wù)代表負(fù)責(zé)與分公司經(jīng)理共同提請申請報告，上報總部核準(zhǔn)后執(zhí)行。勤雜人員的聘用待遇按總部的統(tǒng)一核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。勤雜人員日常工作范圍、要求剛好間由分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理依據(jù)總部的統(tǒng)一要求進(jìn)行支配；財務(wù)代表負(fù)責(zé)與其核對分公司人員日常生活開支帳目。1.2分公司生活資產(chǎn)的運(yùn)用、管理按資產(chǎn)領(lǐng)用、保管的責(zé)任劃分進(jìn)行管理，財務(wù)代表擔(dān)當(dāng)日常管理督促職責(zé)。1.3財務(wù)代表擔(dān)當(dāng)對分公司正式員工出勤記錄職責(zé)。包括外勤出差、休假、調(diào)出及調(diào)入的具體記錄。2.休假期職責(zé)暫代的過渡此處休假期職責(zé)暫代的過渡系指各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理回漢會議期間經(jīng)總部核準(zhǔn)，同意由財務(wù)代表對指定事務(wù)的代行管理、工作支配?；蛑肛攧?wù)代表休假期間，相關(guān)職責(zé)的暫行移交至分公司經(jīng)理實(shí)施。2.1各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理休假期間由財務(wù)代表代行的職責(zé)僅限于分公司日常事務(wù)范圍：客戶接單的審核，總部訂單的上報、業(yè)務(wù)人員貨款回收的督促、接待客戶來訪等。2.2暫代期間如業(yè)務(wù)活動發(fā)生臨時突發(fā)性事項，超越執(zhí)行權(quán)限范圍的，財務(wù)代表應(yīng)剛好與分公司經(jīng)理取得聯(lián)系，不得擅自做主，或隱瞞不報。2.3財務(wù)代表在休假前必需就管理的分公司倉庫、現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收往來等經(jīng)營性業(yè)務(wù)資產(chǎn)與分公司經(jīng)理進(jìn)行帳、實(shí)清點(diǎn)交接，并簽字認(rèn)可落實(shí)。并告之銀行匯款手續(xù)及辦理留意事項。財務(wù)代表休假離開公司期間，所在公司費(fèi)用報銷暫行停止。財務(wù)代表休假完畢回到分公司后，必需首先對各項經(jīng)營性資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地清盤和確認(rèn)，并收集離崗期間分公司全部業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行復(fù)查。如發(fā)覺重大差異的，除剛好進(jìn)行徹底復(fù)查清帳外，還應(yīng)剛好上報總部主管部門進(jìn)行處理。2.4以上休假均為公司統(tǒng)一支配的國家法定節(jié)假日休假，以及經(jīng)總部核準(zhǔn)的個人探、喪、病、事假。在統(tǒng)一休假支配期外，未經(jīng)總部核準(zhǔn)的休假，一律視同無效休假。在此期間有關(guān)人員未經(jīng)總部核準(zhǔn)，擅自進(jìn)行的暫代職責(zé)交接一律無效。如發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由擅自交接的雙方擔(dān)當(dāng)。3.職務(wù)交接中的清算此處職務(wù)交接中的清算系指各分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員依據(jù)總部統(tǒng)一支配進(jìn)行的人員調(diào)職、調(diào)崗中就其在現(xiàn)任公司的遺留未清事項進(jìn)行的全面清查、核算。財務(wù)代表所發(fā)生的調(diào)職、調(diào)崗事項中，相關(guān)資產(chǎn)、職責(zé)的移交清算事宜。對非正常緣由的分公司離崗人員也必需進(jìn)行遺留未清事項的全面清查、核算。3.1各分公司發(fā)生財務(wù)代表調(diào)職、調(diào)崗事項時，必需就其在任期間的未清結(jié)事項進(jìn)行逐步清查、核算。所需進(jìn)行清查的事項如下：在任期間經(jīng)手的各種經(jīng)營性資產(chǎn)的全面核查（帳帳、帳實(shí)、帳證相符）；在任期間經(jīng)手的未報銷的各種費(fèi)用開支；在任期間經(jīng)手的未清結(jié)的個人借支；在任期間領(lǐng)用未歸還的資產(chǎn)及其他運(yùn)用資產(chǎn)的完好狀況；在任期間負(fù)責(zé)保管的公司資產(chǎn)的完好狀況；在任期間應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)膶儆趥€人費(fèi)用開支。（超支水電費(fèi)、電話費(fèi)、個人生活費(fèi)用等）在任期內(nèi)負(fù)責(zé)保管的分公司