上海震旦家具有限公司SA實施專案顧客預(yù)收款清帳流程

最終用戶操作手冊-FI11流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案版本：2.0文件名稱：FILENAMEUM_FI11_ARDwnPmtClng 文件名PagePAGE45of22文件準(zhǔn)備:EileenLiu日期： DATE\@"MM/dd/yy"04/18/23TIME\@"h:mmAM/PM"21:12PM第十一章-FI11_顧客預(yù)收款清帳流程流程說明此流程描述因應(yīng)營業(yè)銷售行為中的收取顧客預(yù)收款之清帳管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)進行的核算帳務(wù)處理作業(yè)過程。本流程主要涉及責(zé)任中心營業(yè)人員、區(qū)會計和總部應(yīng)收帳會計等崗位。在顧客出貨后顧客預(yù)收款之清帳，需區(qū)分預(yù)收款與實際開票金額的三種差異狀況（大于、等于、小于），以不同的方式進行系統(tǒng)清帳作業(yè)。如果預(yù)收款金額大于開票金額，則由責(zé)任中心營業(yè)人員確認是否需要退還差額，如果需要退還預(yù)收款與實際開票差額，責(zé)任中心營業(yè)人員需要填制“貨款退回申請書”，經(jīng)公司本部財務(wù)主管及權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，由區(qū)會計完成預(yù)收款清帳處理，所需支付款項通過內(nèi)部往來由總公司進行資金支付作業(yè)；如果不需要退回貨款，則和預(yù)收款金額等于或小于發(fā)票金額的處理方式一樣，由責(zé)任中心助理直接填制記帳憑證，進行清帳處理。注意事項：①預(yù)收款清帳會計憑證抬頭文本，仍需輸入相對應(yīng)之銷售合同號碼②禁止分公司、區(qū)部自行退款以遵循統(tǒng)收統(tǒng)支資金策略；③SAP系統(tǒng)清帳作業(yè)，均須選擇部分付款方式進行④顧客支付尾款時，若因重復(fù)付款等原因，需退回余額者，亦可參考本流程之相應(yīng)作業(yè)模式進行SAP操作。相關(guān)附件：貨款退回申請單流程圖系統(tǒng)操作操作范例1)預(yù)收款金額=發(fā)票金額，預(yù)收款金額45000，發(fā)票金額450002)預(yù)收款金額>發(fā)票金額，預(yù)收款金額45000，發(fā)票金額40000潔3)預(yù)收款基金額<發(fā)票止金額，預(yù)收嶼款金額45嚼000，發(fā)贈票金額50身000喚系統(tǒng)菜單及眼交易代碼參1）預(yù)收款慶清帳及帳戶及清帳乘路徑：會計捉財務(wù)會計再應(yīng)收帳款涂憑證輸入吉預(yù)收定金燭清算蓬交易代碼：續(xù)F-39痕路徑：會計痛財務(wù)會計凈應(yīng)收帳款姐帳戶論清算于交易代碼：攪F-32縮2）預(yù)收款熔清帳及帳戶銳清帳皮路徑：會計體財務(wù)會計瓦應(yīng)收帳款怕憑證輸入理預(yù)收定金忍清算澇交易代碼：豆F-39旺瘡竭a)若客戶筍要求退還多念付款項，則滑：刷路徑：會計跑財務(wù)會計米應(yīng)收帳款紀(jì)憑證輸入聚其他泡內(nèi)部轉(zhuǎn)帳和帶清帳魂交易代碼：賤F-30爺路徑：會計恐財務(wù)會計憤應(yīng)收帳款欠帳戶慣清算伯交易代碼：宜F-32己侮眼b)若客戶寬要求將多付博款項轉(zhuǎn)作另斜一訂單的預(yù)掘收定金，則蜻路徑：會計數(shù)財務(wù)會計恨應(yīng)收帳款榆帳戶筍清帳的交易代碼：葬F-32體系統(tǒng)屏幕及里欄位解釋爪預(yù)收款金額璃=發(fā)票金額垃預(yù)收定金清查帳釋路徑：會計姿財務(wù)會計成應(yīng)收帳款息憑證輸入喇預(yù)收定金蒸清算案交易代碼：羨F-39饑欄位名稱諒欄位說明戴資料范例區(qū)憑證日期喝會計憑證日母期堪2001/揪04每/顧17緣憑證類型均以區(qū)分顧客眾預(yù)付款的會潛計記帳憑證飼和其他類型瀉的會計記帳和憑證。不同遇的記帳憑證勿具有不同的急憑證編號范與圍，同一種五記帳憑證編層號連續(xù)尚DA：顧客芽預(yù)付款扭公司代碼真為財務(wù)會計情的組織結(jié)構(gòu)侍基本單元，培在其層面上裕出具資產(chǎn)負么債表和損益鋒表等法定會聾計報表，震辰旦家具公司森之公司代碼宅設(shè)定為自亞“段F001里”罵至利“貍F999著”罵F001：藍震旦總部昏記帳日期違預(yù)付款入帳啄日期。毯2001/愚04電/越17跳記帳期間抱記帳期間豪4薦貨幣雜為會計憑證具之業(yè)務(wù)貨幣帝種類，本公憂司之記帳本虧位幣為人民僻幣（RMB出），業(yè)務(wù)貨意幣則有美元能（USD）隨等憤RMB飲憑證抬頭文志本避會計憑證摘滑要：針對預(yù)愚收定金清帳刮會計憑證需病填寫對應(yīng)的錄銷售合同編桌號，且應(yīng)與略“栽YSD01明”燥中的號碼一肯致放A4005拜-0104錄21001供客戶：帳戶魂指定總帳科碑目。對于客崗戶應(yīng)收款，據(jù)指定顧客絲21100壓50009翠：預(yù)收帳款雁-亞洲紙漿猛會計年度和預(yù)付定金所盤在會計年度柱2001以文本納會計憑證項律目摘要竭APP亞洲咳紙漿預(yù)收款姥清帳求打按<處理預(yù)恒收定金>鍵隸進入下一個擦畫面。似選擇需要進痰行處理的預(yù)副收款相關(guān)行損項目。飽睡選擇煙<模擬>進蓬入下一畫面宗欄位名稱斥欄位說明將資料范例旱項會行項次象2獅PK賠指定行項目服的借貸方和等科目宮09A權(quán)：預(yù)收帳款以借方怨帳戶需指定總帳科課目。對于預(yù)歲收款，指定騰顧客編號泡21100鑰50009例：預(yù)收貨款薪-國內(nèi)顧客殲科目簡短說鵲明愉科目短描述霞亞洲紙漿芹金額德憑證金額挨45000礙文本序會計憑證摘耗要拳按<保存>賣生成過帳憑詞證。魄輝Dr：預(yù)收勝貨款-國內(nèi)映顧客累侵譽45000劃腦包Cr：應(yīng)收觸帳款-國內(nèi)鬧顧客仔銀洞45000帳戶清帳撓路徑：會計留財務(wù)會計尚應(yīng)收帳款剝帳戶辭清算尊交易代碼：士F-32俗欄位名稱鉤欄位說明布資料范例努帳戶叼進行帳戶清拼帳的客戶編攤號姨21100籃50009事：APP亞夾洲紙漿其清帳日期暈進行帳戶清引帳的日期勤2001/充04/17撈期間慌進行帳戶清摧帳的日期昏4尼特別總帳標(biāo)桐志方如果需要進膠行清帳操作辜的項目含有來特別總帳，差則應(yīng)填寫相更應(yīng)的特別總誤帳標(biāo)志。如皇對預(yù)開發(fā)票閉項目清帳，炕填寫特別總言帳標(biāo)志豆“巾V擠”持標(biāo)準(zhǔn)未清項渡未清項列表坑包括不含特證別總帳標(biāo)志格的行項目濕√風(fēng)按斥“齒處理未清項捧”買進入下一畫據(jù)面農(nóng)選擇需要進遷行清帳操作果的行項目，加且未分配的刃和簿記差異更均為0時，磨按故“統(tǒng)模擬膏”根進入下一畫店面塵本步操作只賢是結(jié)清動作與，并不產(chǎn)生竿會計分錄。售按濟“掌保存鎖”旨完成。長2）預(yù)收款媽清帳及帳戶趁清帳敘路徑：會計箏財務(wù)會計石應(yīng)收帳款畜憑證輸入灘預(yù)收定金袖清算傳交易代碼：噴F-39共死蛾此步操作同聾1）插吉廟若客戶要求老退回多付之封定金款項，愧則操作如下任：襖路徑：會計貴財務(wù)會計躁應(yīng)收帳款撐憑證輸入挎其他陰內(nèi)部轉(zhuǎn)帳現(xiàn)帶清帳歇交易代碼：車F-30比欄位名稱狠欄位說明搖資料范例煉憑證日期醫(yī)會計憑證日決期祥2001/廟04季/鋪17區(qū)憑證類型獸以區(qū)分顧客最預(yù)付款的會病計記帳憑證塞和其他類型僅的會計記帳荷憑證。不同術(shù)的記帳憑證撲具有不同的仇憑證編號范脅圍，同一種戚記帳憑證編名號連續(xù)代DA：客戶巨憑證床公司代碼栽為財務(wù)會計豈的組織結(jié)構(gòu)協(xié)基本單元，欣在其層面上行出具資產(chǎn)負甩債表和損益躍表等法定會肉計報表，震端旦家具公司且之公司代碼驚設(shè)定為自怒“筍F001倚”戴至話“芝F999薄”電F011：擊震旦浦西分竿公司盯記帳日期供預(yù)付款入帳及日期。膏2001/亦04犁/餃17盡記帳期間勵記帳期間搜4猴貨幣增為會計憑證候之業(yè)務(wù)貨幣怖種類，本公欠司之記帳本怖位幣為人民飄幣（RMB桑），業(yè)務(wù)貨返幣則有美元譽（USD）持等駁RMB蔑憑證抬頭文訓(xùn)本罰會計憑證摘嶺要送亞洲紙漿退遣款盆PK洋指定行項目負的借貸方和旅科目孫11：客戶扎貸方貓帳戶型指定總帳科塞目。對于應(yīng)臨收帳款科目分，指定顧客臺編號偽99410遍00001架：內(nèi)部往來徐-AR解按膚“脂Enter若”壘進入下一畫壘面撥欄位名稱鄰欄位說明諷資料范例溪金額著開票金額與次預(yù)收款金額虛差異數(shù)庭5000田業(yè)務(wù)范圍啄跨公司代碼憐的核算環(huán)境懷以出具跨公慮司代碼的資較產(chǎn)負債表和著損益表，震河旦家具公司局業(yè)務(wù)范圍區(qū)蘆分為震旦中回國家具董事查會（100塞1）和震旦膏中國辦公家頁具（100擠2）渾1002繪文本縮會計憑證項群目摘要鏡亞洲紙漿退同款耀記帳碼撕指定行項目點的借貸方和備科目用01：客戶哥借方鉛按纖“份選擇未清項林”孩進入下一畫滿面究欄位名稱膨欄位說明猾資料范例坡公司代碼鈔為財務(wù)會計搖的組織結(jié)構(gòu)氣基本單元，盞在其層面上郵出具資產(chǎn)負碗債表和損益抓表等法定會達計報表，震娘旦家具公司坦之公司代碼唇設(shè)定為自找“跑F001雙”蓮至蕩“浸F999殿”飲F011：此震旦浦西分嶺公司噴帳戶巷進行帳戶清禮帳的客戶編供號齡21100稻50009砌：APP亞淋洲紙漿計帳戶類型抱未清項列表漂的類型框D：客戶巖標(biāo)準(zhǔn)未清項游未清項列表憤包括不含特嫩別總帳標(biāo)志黃的行項目羞√花按零“倒Enter秋”灌進入下一畫繞面舅選擇需要進嚼行清帳的行眠項目，按劃“展費用差異牧”柜進入下一畫壁面著欄位名稱頃欄位說明青資料范例般記帳碼割指定行項目眨的借貸方送01：客戶蔥借方抖帳戶步進行帳戶清墾帳的客戶編質(zhì)號鳳21100掀50009稱：APP亞鋤洲紙漿踩按<Ent卻er>進入遍下一畫面司欄位名稱判欄位說明歐資料范例機金額釘開票金額與杯預(yù)收款金額押差異數(shù)售5000伴業(yè)務(wù)范圍含跨公司代碼濫的核算環(huán)境爺以出具跨公箱司代碼的資最產(chǎn)負債表和航損益表，震褲旦家具公司馬業(yè)務(wù)范圍區(qū)歡分為震旦中途國家具董事柔會（100敘1）和震旦席中國辦公家筑具（100旋2）劇1002抓文本桂會計憑證項盯目摘要協(xié)APP牌亞洲紙漿預(yù)拆收款清帳崇欄位名稱濾欄位說明駁資料范例莫項悄行項次牲1晚PK瓜指定行項目炎的借貸方和拉科目巖11：客戶頓貸方鹿帳戶讀指定總帳科鄉(xiāng)目。對于預(yù)劣收款，指定廳顧客編號墳99410歐00001寇：震旦總部贏科目簡短說膝明察科目短描述們：對于客戶遙為客戶名稱占震旦家具上貧海總部柳金額閃憑證金額乎5000肚按<保存>桌生成過帳憑兼證。獸勉Dr：應(yīng)收誘帳款-國內(nèi)至顧客眠蜻星5000份遭李Cr：內(nèi)部雁往來-AR催察含5000吹路徑：會計機財務(wù)會計擇應(yīng)收帳款撞憑證輸入婦預(yù)收定金屠清算梅交易代碼：統(tǒng)F-39像操作同1)食第一步驟弱若客戶要求丹多付之定金俗款項轉(zhuǎn)作其狼他訂單之定減金，則操作話如下：屑欄位名稱凈欄位說明揮資料范例錢帳戶導(dǎo)進行帳戶清族帳的客戶編立號環(huán)21100鏟50009懂：APP亞凝洲紙漿亮清帳日期輛進行帳戶清抖帳的日期智2001/釣04/17血期間煉進行帳戶清時帳的日期收4曾特別總帳標(biāo)挨志陽如果需要進隸行清帳操作駁的項目含有志特別總帳，吵則應(yīng)填寫相憐應(yīng)的特別總刪帳標(biāo)志。如效對預(yù)開發(fā)票均項目清帳，個填寫特別總船帳標(biāo)志全“致V邀”蔑標(biāo)準(zhǔn)未清項然未清項列表河包括不含特穩(wěn)別總帳標(biāo)志樸的行項目接√疼按百“竭處理未清項班”掘進入下一畫致面貼選擇需要處固理的未清項術(shù)，按<費用賢差異>進入閘下一畫面棍欄位名稱槳欄位說明嫁資料范例揮記帳碼興指定行項目趁的借貸方厭19：客戶彩借方墳帳戶殿進行帳戶清疑帳的客戶編渡號遍21100哀50009錄特別G/L摸抬頭文本邀會計憑證摘脫要。此處填彼寫新訂單的垮合同號君A4005檢-0104或21002打特別總帳韻行項目過帳企到非統(tǒng)馭科療目，指定過境帳科目的標(biāo)證志內(nèi)A：預(yù)收款罵按<Ent廟er>進入梨下一畫面拔欄位名稱托欄位說明版資料范例觸金額勒開票金額與賣預(yù)收款金額乏差異數(shù)售5000踩業(yè)務(wù)范圍編跨公司代碼捧的核算環(huán)境神以出具跨公黃司代碼的資幻產(chǎn)負債表和聯(lián)損益表，震惡旦家具公司最業(yè)務(wù)范圍區(qū)擔(dān)分為震旦中擔(dān)國家具董事蓮會（100文1）和震旦膽中國辦公家重具（100釋2）妻1002禾文本遍會計