物流管理部盤點管理辦法倉庫盤點步驟流程與規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物流管理部盤點管理辦法目錄：1目的 12盤點范圍 14盤點方式 15盤點方法及注意事項 26盤點計劃 27盤點會議及培訓 48盤點作業(yè)流程 49盤點總結(jié)及報告 710處罰規(guī)定 71目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理。2盤點范圍倉庫所有庫存物料3職責3.1物流管理部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)，最終盤點數(shù)據(jù)的查驗，并及時出具盤點報告，以及最終盤點差異的調(diào)整。3.2財務(wù)部：負責對物流盤點作業(yè)進行監(jiān)督，對盤點差異進行核實與確認，以反映其正確性。4盤點方式4.1定期盤點4.1.1每月內(nèi)部抽盤4.1.1.1物流管理部每月組織一次內(nèi)部盤點，盤點時間一般在當月的中旬。4.1.1.2內(nèi)部抽盤由物流管理部負責組織，財務(wù)部負責最終差異的核實與確認。4.1.2季末盤點4.1.2.1物流管理部每季貨品進行一次大盤點，盤點時間一般在每季貨品配發(fā)接近尾聲。4.1.2.2季末盤點由物流管理部負責組織，財務(wù)部負責最終差異的核實與確認。4.2不定期盤點4.2.1不定期盤點由物流管理部自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調(diào)整。4.2.2物料實物庫存與賬面數(shù)量不相符時，由數(shù)據(jù)科帳務(wù)員觸發(fā)即時的盤點，并記錄盤點差異，財務(wù)部負責最終差異的核實與確認。5盤點方法及注意事項5.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。5.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原有的或合理的擺放順序。5.3所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄。5.4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項。5.5盤點過程中注意保管好盤點單，避免遺失，造成嚴重后果。6盤點計劃6.1盤點計劃書6.1.1定期盤點由物流管理部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，大盤點的計劃需部門經(jīng)理知曉并同意。6.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、賬務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。6.2時間安排6.2.1初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)，初盤時間計劃在一天內(nèi)完成。6.2.2復盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性，復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行。6.2.3查核時間：驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性，查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫主管操作。6.2.4復核時間：復核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤，復核時間根據(jù)賬務(wù)員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復盤結(jié)束后進行。6.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。6.3人員安排6.3.1人員分工6.3.1.1初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在盤點表中。6.3.1.2復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內(nèi)的物料有差異的進行復盤，將正確結(jié)果記錄在復盤表中。6.3.1.3查核人：復盤完成后由倉庫主管負責對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在查核表中。6.3.1.4賬務(wù)員：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由賬務(wù)員和數(shù)據(jù)科長負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；賬務(wù)員負責將盤點的數(shù)據(jù)錄入電子檔的盤點表中；數(shù)據(jù)科長負責最終盤點差異的批量調(diào)整。6.3.1.5財務(wù)人員：負責最終上報盤點差異的核實與確認。6.4相關(guān)部門配合事宜6.4.1盤點前一周發(fā)盤點計劃書通知數(shù)據(jù)科及部門經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜，倉庫盤點期間盡量避免物料出入庫，入有特殊情況需做好記錄。6.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨。6.4.3盤點三天前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點前1天完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。6.4.4盤點前需預計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)上報，由數(shù)據(jù)科安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作。6.5物資準備6.5.1盤點前需要準備A4夾板、圓珠筆、透明膠、盤點記錄單、盤點標簽。6.6盤點工作準備6.6.1盤點一周前開始追回借條，在盤點前一天將借出物料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借出數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借條作為依據(jù)。6.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入賬，不能歸位入賬的進行特殊標示注明不參加本次盤點。6.6.3將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。6.6.4盤點前，倉庫賬務(wù)工作需要全部處理完畢。6.6.5賬務(wù)處理完畢后需要制作盤點表，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員。6.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤。7盤點會議及培訓7.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等。7.2倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。7.3盤點前根據(jù)需要進行模擬盤點，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。8盤點作業(yè)流程8.1初盤前盤點8.1.1因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點。8.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項8.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準確。8.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點數(shù)量寫在標簽后貼在外箱的側(cè)面。8.1.2.3已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息。8.1.2.4盤點時順便對物料進行歸位操作。8.2初盤前盤點作業(yè)流程8.2.1準備好相關(guān)作業(yè)文具及盤點標簽。8.2.2按貨架的先后順序依次對貨架上的物料進行點數(shù)。8.2.3點數(shù)完成后在盤點單上記錄SKU、盤點數(shù)量、并確認簽名。8.2.4按存儲位的先后順序依次對存儲區(qū)的物料進行點數(shù)。8.2.5點數(shù)完成后在盤點單上記錄SKU、盤點數(shù)量、并確認簽名，將盤點數(shù)量填寫在盤點標簽上并進行編號。8.2.6將完成的盤點標簽貼在外箱的側(cè)面，最后對已盤點物料進行封箱操作。8.2.7按以上流程完成所有貨架、存儲區(qū)的盤點，盤點過程中如遇緊急情況需要出庫的，務(wù)必在盤點標簽上標注出庫數(shù)量。8.3初盤8.3.1初盤方法及注意事項8.3.1.1只負責“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責。8.3.1.2按貨架的先后順序先盤點貨架位上的物料再盤點存儲區(qū)箱裝物料的方式。8.3.1.3所負責區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點完成。8.3.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等。8.4初盤作業(yè)流程8.4.1初盤人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點單）。8.4.2根據(jù)盤點計劃的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點。8.4.3按貨架位的先后順序?qū)ξ锪线M行盤點。8.4.4點數(shù)完成確定無誤后，在盤點單上找到對應(yīng)的物料行記錄盤點數(shù)量。8.4.5按此方法及流程盤完所有貨架位的物料。8.4.6繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點。8.4.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物料外箱盤點標簽上的數(shù)量盤點單上填寫相應(yīng)數(shù)量即可，同時需要在盤點標簽上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量。8.4.8如之前未安排初盤前盤點或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后在對應(yīng)盤點單的填寫數(shù)量即可。8.4.9按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)所有物料的盤點。8.4.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性。8.4.11在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找賬務(wù)員處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等。8.4.12初盤完成后，初盤人在盤點單上簽名確認，簽字后將初盤盤點單交由賬務(wù)員制作盤點差異單，賬務(wù)員根據(jù)異常重新打印盤點單給到指定的復盤人進行復盤。8.4.13初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并記錄在盤點單上。8.4.14特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行。8.4.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點標簽是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。8.5復盤8.5.1復盤注意事項8.5.1.1復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等。8.5.2復盤作業(yè)流程8.5.2.1按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結(jié)束后再安排一次復盤。8.5.2.2復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點；8.5.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點。8.5.2.4復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等。8.5.2.5復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要再復盤一次。8.5.2.6復盤與初盤的數(shù)量核對后，需要將初盤盤點錯誤的次數(shù)記錄在電子版的盤點單中。8.5.2.7復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中。8.5.2.8復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。8.5.2.9復盤人完成所有流程后，在盤點單上簽字并將盤點單給到相應(yīng)帳務(wù)員。8.6查核8.6.1查核注意事項8.6.1.1查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因。8.6.1.2查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定。8.6.2查核作業(yè)流程8.6.2.1查核人對復盤后的盤點數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結(jié)束之后。8.6.2.2查核人根據(jù)初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在盤點單上。8.6.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在盤點單的相應(yīng)位置。8.6.2.4按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在電子版的盤點差異表中。8.6.2.5查核人完成查核工作后在盤點單上簽字并將盤點單交給賬務(wù)員。8.7稽核8.7.1稽核注意事項8.7.1.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作。8.7.1.2賬務(wù)員盤點的最終數(shù)據(jù)需要賬務(wù)員和倉庫主管簽字確認方為有效。8.7.2稽核作業(yè)流程8.7.2.1稽核作業(yè)分賬務(wù)員稽核和財務(wù)稽核，操作流程基本相同。8.7.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”。8.7.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核。8.7.2.4稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作。8.8盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計8.8.1經(jīng)簽字確認的盤點表交由賬務(wù)員錄入電子擋盤點單中。8.8.2賬務(wù)員錄入數(shù)據(jù)以盤點單填寫的數(shù)據(jù)為準錄入電子版盤點單中，并將盤點差異原因錄入。8.8.3錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。8.8.4錄入過程中需要檢查錄入數(shù)據(jù)的準確性，確定無誤后將電子版盤點單數(shù)據(jù)科長審核，同時抄送財務(wù)部。8.8.5財務(wù)稽核人員按照盤點差異進行復盤，確認無誤后在最終的盤點差異單上簽字確認。8.8.6盤點差異單經(jīng)過部門經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事長簽字確認后，交由數(shù)據(jù)科長進行最終的差異批量調(diào)整。9盤點總結(jié)及報告9.1根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成盤點總結(jié)及報告，發(fā)送經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部。9.2盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。10處罰規(guī)定10.1違反該管理規(guī)范的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟處罰。10.2由于盤點不仔細造成的差異通過復盤發(fā)現(xiàn)后，根據(jù)情節(jié)輕重對盤點人處以20-50元經(jīng)濟處罰。10.3倉庫主管及賬務(wù)員需對盤點的差異負責，正品成衣盤點差異在0.1%(一千件差異1件，正負差異不累加)以內(nèi)的，根據(jù)情節(jié)輕重處以20-50元經(jīng)濟處罰；盤點差異在0.1%-0.5%之間的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟處罰；盤點差異在0.5%以上的，處以200元-500元的經(jīng)濟處罰。10.4特銷品盤點差異在0.5%以內(nèi)的，根據(jù)情節(jié)輕重處以20-50元經(jīng)濟處罰；盤點差異在0.5%-1%之間的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟處罰；盤點差異在1%以上的，根據(jù)情節(jié)輕重處以200-500元經(jīng)濟處罰。10.5輔料類盤點差異在2%以內(nèi)的，根據(jù)情節(jié)輕重處以20-50元經(jīng)濟處罰；盤點差異在2%-5%之間的，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-200元經(jīng)濟處罰；盤點差異在5%以上的，根據(jù)情節(jié)輕重處以200-500元經(jīng)濟處罰。11此管理規(guī)范從2011年1月1日開始實施，此標準僅適用于物流管理部的內(nèi)部盤點。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫發(fā)料作業(yè)流程1．目的：規(guī)范物料領(lǐng)用工作流程，使作業(yè)部門權(quán)責分明，保證物料及時發(fā)放，滿足生產(chǎn)部門及其它部門物料所需，保證品質(zhì)為生產(chǎn)和銷售作好服務(wù)，制訂本辦法。2．適用范圍：適用于所有生產(chǎn)及非生產(chǎn)部門所用各類物料、物品的領(lǐng)用發(fā)放作業(yè)。3．定義：發(fā)料是指物料管理部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，對倉庫儲存的物料直接向制造部門發(fā)放的現(xiàn)象。4．職責：4、1倉庫：負責備料、發(fā)料、物料清理、擺放、保管、作帳等工作；4、2生產(chǎn)單位：負責填寫《領(lǐng)料單》或依據(jù)《套料單》到倉庫領(lǐng)料；4、3物控部：負責對應(yīng)生產(chǎn)單的物料《套料單》之制訂和發(fā)放，以及物控部所管控的非套料單之其它物料的領(lǐng)用批核；4、5其它部門：負責本部門之物料需求領(lǐng)料單的填寫和審核。作業(yè)程序：5.1領(lǐng)料準備；5.1.1當需求部門有物料領(lǐng)用需求時，首先判斷所要領(lǐng)用之物料為套料還是非套料，當是套料單內(nèi)的物料時，依物控部簽發(fā)的《套料單》到倉庫領(lǐng)料，否則，填寫《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。5.1.2《領(lǐng)料單》之填寫要求：一定要字跡工整、清晰、規(guī)范，不得涂改，若要更改時，必須由更改人在更改處簽名，以便追溯。5.1.3《套料單》必須有物控部之簽名，《領(lǐng)料單》必須經(jīng)領(lǐng)料人員的部門主管/經(jīng)理及物控部簽名認可。5.2.倉庫備料；5.2.1生產(chǎn)用物料，倉庫之倉管員依《套料單》至少提前1個工作日備料，考慮倉庫空間有限沒有固定的備料區(qū)，倉管備好的物料，必須用便條紙或粉筆，作相應(yīng)標識，以示區(qū)別，方便發(fā)料。非生產(chǎn)用物料無需提前備料。5.2.2倉管員在備料過程中須依照物料的先進先出原則執(zhí)行發(fā)料作業(yè)，若出現(xiàn)欠料時，一律填寫《欠料單》，同時《欠料單》須急時派發(fā)至物控部以備及時請購跟蹤或補充物料。物料備好后，由倉管在3小時之內(nèi)通知領(lǐng)用部門領(lǐng)料點收。5.3領(lǐng)料及發(fā)料；5.3.1需求部門領(lǐng)料人員，依《套料單》或《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。5.3.2倉管員按《套料單》或《領(lǐng)料單》的要求發(fā)料，領(lǐng)料人員依《套料單》或《領(lǐng)料單》的要求，核對所發(fā)物料的生產(chǎn)批號、物料編號、品名、規(guī)格、數(shù)量及檢查包裝是否有損壞，當有異常時須及時和倉管溝通解決。確需改單時需雙方簽名確認。5.3.3當《套料單》與實際生產(chǎn)所需物料不相符時，一律由生產(chǎn)單位以書面方式向設(shè)計部門提出申請更改《套料單》，如有巽議時，須由品質(zhì)、設(shè)計、生產(chǎn)等部門共同商定執(zhí)行，并及時由設(shè)計部門更新BOM表變更受控，再行發(fā)放至相關(guān)部門。屬物控部制定《套料單》出現(xiàn)錯誤時，由生產(chǎn)單位同物控部共同簽名確認更改。5.3.4在物料交接過程中，若是物料不夠發(fā)時，由倉管員填寫《欠料單》至倉庫主管確認后，將《欠料單》至一聯(lián)領(lǐng)料部門，同時由領(lǐng)料人員簽名確認，此《欠料單》作為下次領(lǐng)料憑證，同時倉管員自留一份存檔，并依據(jù)《欠料單》跟進物料到位情況。5.4作帳；5.4.1倉管員依《套料單》、《欠料單》或《領(lǐng)料單》上的實發(fā)數(shù)量作系統(tǒng)電腦賬。5.5單據(jù)分發(fā)5.5.1倉管將《套料單》、《欠料單》或《領(lǐng)料單》自留一份存檔后,將其它單據(jù)一律記錄于單據(jù)交接本上，并于次日上午9：30之前交至相應(yīng)部門后,并將單據(jù)交接本返回。6、相關(guān)附件；6．1《生產(chǎn)計劃》6．2《套料單》6．3《領(lǐng)料單》6．4《欠料單》6．3《領(lǐng)料單》6．4《欠料單》7．試運行管理辦法；7．1在試運行過程中,若有不依流程作業(yè)者一律處以每單20元的罰款。7．2在試運行過程中,若有無法按照流程執(zhí)行的相關(guān)原因時,須急時知悉物控部幫助處理,若沒有及時知悉時當事人一律處以10/單的罰款。8、正式運行管理辦法；8．1不按本流程作業(yè)者一律處罰10元/次。8．2倉管或領(lǐng)料人員有更改單據(jù)未確認者,處罰各人10元/次；8．3倉管員沒有準確反映倉庫實物數(shù)據(jù)時，一律處以當事人50元/次；8．4物控部在編制《套料單》時出現(xiàn)人為錯誤時，一律處以當事人10元/次；8．5設(shè)計部門沒有及時更改BOM表，重復出現(xiàn)錯誤時，一律處以當事人50元/次；8．6物控部未按時把《套料單》發(fā)給生產(chǎn)部門者，處罰10元/次；8．7倉管發(fā)錯料但領(lǐng)料人員也未發(fā)現(xiàn)者，處罰每人20元/次，若給公司造成經(jīng)濟損失時，按相關(guān)處罰條例執(zhí)行。8．8倉管員沒有按時將單據(jù)分發(fā)至相關(guān)單位時，一律處以當事人10元/次。9．0流程圖；工作流程責任部門責任人表單工作內(nèi)容單據(jù)分發(fā)作帳領(lǐng)料及發(fā)料倉庫備料領(lǐng)料準備單據(jù)分發(fā)作帳領(lǐng)料及發(fā)料倉庫備