物資采購管理辦法(修訂)

物資采購管理辦法（修訂）1范圍本辦法規(guī)定了物資采購管理的職責和控制的要求,其目的是為了保證采購產(chǎn)精品文檔放心下載品滿足集團公司生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定要求。本辦法適用于物資分公司對集團公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需各類物資采購活動感謝閱讀的控制，不包括工程項目及其配套物資及研究開發(fā)項目物資的采購.謝謝閱讀2職責2.1物資分公司精品文檔放心下載精品文檔放心下載精品文檔放心下載負責審核集團公司各分、子公司一次性采購在5萬元(含）以上的自行采購物資感謝閱讀采購合同,并對其采購活動實施監(jiān)督與管理；負責統(tǒng)一采購物資的調(diào)度和結算;負謝謝閱讀責全集團公司的物資采購信息管理。2。2分、子公司負責大宗原、燃材料,主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機電設備及備配件等物資謝謝閱讀精品文檔放心下載相關信息；負責將一次性采購金額在5萬元（含)以上的自行采購物資采購合同精品文檔放心下載在簽訂前提交物資分公司審核；負責配合物資分公司對統(tǒng)一采購物資的驗收;服精品文檔放心下載感謝閱讀流穩(wěn)定正常。2。3企業(yè)管理部精品文檔放心下載按本辦法的規(guī)定執(zhí)行。2.4權限劃分感謝閱讀謝謝閱讀要生產(chǎn)性輔助材料,大型機電設備、備配件，直接涉及公司形象的主要勞保用品，精品文檔放心下載以及大批量生產(chǎn)所需物資等,其它物資由各分、子公司自行采購，物資分公司對感謝閱讀其采購產(chǎn)品的質量和價格進行監(jiān)督。謝謝閱讀直接涉及公司形象的主要勞保用品包括:工作服、安全帽等.謝謝閱讀生產(chǎn)性輔助材料包括：耐火材料、潤滑油、研磨體、磨機襯板、運輸皮帶、感謝閱讀收塵袋、輪胎和電纜等.大型機電設備、備配件包括：固定資產(chǎn)投資機電設備,批量采購的耐磨備件,精品文檔放心下載耐熱備件，進口備配件。不包括急需的臨時加工的配件和備件。精品文檔放心下載3采購管理3。1工作流程統(tǒng)一采購物資流程見圖1。3.2供方評價——由物資公司、生產(chǎn)使用單位、技術中心相關部門共同組織完精品文檔放心下載成3。2.1資料的收集3。2.1.1物資分公司管理部應通過下述方式收集公司需采購產(chǎn)品的市場和可能精品文檔放心下載的供方信息:a)市場調(diào)查;b)網(wǎng)絡等媒介；c)公開招標等。3.2。1。2應收集的采購物資市場信息與供方信息包括：謝謝閱讀a)產(chǎn)品的質量狀況和質量保證能力:b)工藝技術狀況：生產(chǎn)能力和服務水平；d)本公司或同類企業(yè)對其產(chǎn)品實際應用效果；e）供方的資信程度;f）價格水平與供貨能力；g）運輸條件與交付方式；h)質量管理水平；i）目前市場同類產(chǎn)品的價格水平和質量狀況等。3.2.2評價物資分公司管理部應對3。2。1。2收集的供方資料，對比行業(yè)技術信息，

要時，可邀請相關部門人員）實施評價，并形成記錄。精品文檔放心下載3.2.2.1對供方的評價應包括以下內(nèi)容：確認供方的單位名稱、地址、聯(lián)系電話、郵政編碼和單位性質等基本信

息；精品文檔放心下載b)精品文檔放心下載保證能力等進行評價，作出定量或定性結論；對供方的價格水平和資信程度進行評價，作出結論。感謝閱讀3。2。2.2對供方的評價、可以采取以下一種或幾種方法（但不限于)：謝謝閱讀a）評審和驗證供方提交的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品質量狀況(含產(chǎn)品質謝謝閱讀謝謝閱讀應到供方的現(xiàn)場進行考評；b）對供方的質量管理體系實施局部的或全部的現(xiàn)場審核;感謝閱讀c)在供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗、試驗或驗證;d)對比供方類似產(chǎn)品的歷史使用情況；e)對比其他組織的使用經(jīng)驗和/或評價.感謝閱讀物資一般情況選出3家（含)以上的能滿足集團公司要求的供方，填制《合格供謝謝閱讀感謝閱讀注：備選合格供方應盡可能多選幾家，確保生產(chǎn)經(jīng)營需要。感謝閱讀3.2.3合格供方的注冊與管理精品文檔放心下載B).合格供方檔案的內(nèi)容至少應精品文檔放心下載包括：采購合格供方評審表；b)相關的產(chǎn)品質量證明材料和/或評價時所用材料；

c)3。2。2。3中形成的其它書面評價資料。精品文檔放心下載3.2.3.2供方名稱、累計供貨量、供應產(chǎn)品的質量狀況及發(fā)展趨勢、交付時間等，并在此

基礎上，對各合格供方的供貨能力進行年度再評價。精品文檔放心下載3.3采購計劃3。3.1采購需求計劃收集1015日前提出下月

度統(tǒng)一采購物資需求計劃(參見附錄D)，經(jīng)本公司主管領導審批后，報物資分公

司。謝謝閱讀3.3.2采購計劃物資分公司管理部于每年12月上旬根據(jù)各分、子公司的年度統(tǒng)一采購物資謝謝閱讀需求計劃,編制下一年度物資采購計劃（參見附錄謝謝閱讀批。圖1統(tǒng)一采購流程)NYYNY)3.4采購實施3.4.1招標物資分公司所采購的物資在正常情況下均應進行招標采購,在生產(chǎn)急需時，謝謝閱讀可不進行招標采購，但必須報物資分公司領導批準。3。4.1.1招標書由管理部負責起草，經(jīng)公司主管領導批準后，根據(jù)實際需要采感謝閱讀取定向（合格供方)或公開發(fā)布招標信息。標書應明示采購物資的數(shù)量、基本品精品文檔放心下載質要求和投標書接受時限等內(nèi)容。3.4。1.2管理部在接到投標書后，按規(guī)定的時間提請物資分公司領導組織評標精品文檔放心下載并確定供方。3.4.1.3評標工作由公司招標小組實施。招標小組應由生產(chǎn)副總裁為組長、成員精品文檔放心下載由分、子公司的專業(yè)人員、物資分公司、技術中心相應專業(yè)人員組成招標組。企精品文檔放心下載業(yè)管理部、財務部、審計部和政工部負責人組成監(jiān)督小組。感謝閱讀3。4。2采購3.4。2.1采購合同精品文檔放心下載謝謝閱讀交貨時間等內(nèi)容,原燃料質量要求應符合公司相關標準的要求，安全要求應符合感謝閱讀相關法律、法規(guī)及規(guī)章的要求。招標物資的采購價格為中標價;非招標物資采購精品文檔放心下載精品文檔放心下載供貨商.采購合同必須由授權人簽字.3。4。2。2采購采購部負責按各分、子公司提出的月度物資需求計劃（參見附錄謝謝閱讀物資的采購、調(diào)撥、運輸并通知驗收，確保各分、子公司生產(chǎn)活動的需要。謝謝閱讀3.4.3驗收及處理3。4。3.1物資分公司采購部負責采購物資驗收的組織工作。對采購的物資及精品文檔放心下載時通知各分、子公司供應部門進行驗收，各分、子公司應及時安排驗收，對影響精品文檔放心下載鐵路運輸、及重要資源的物資不得以任何理由延時接收.必要時，采購部委派業(yè)精品文檔放心下載務人員到分、子公司現(xiàn)場會同相關部門、人員實施驗收。3.4.3.2各分、子公司對進廠的原、燃材料，根據(jù)物資分公司的通知、按采購合精品文檔放心下載精品文檔放心下載車電子衡、火車軌道衡或皮帶稱計量。3.4。3.3對到廠的主要生產(chǎn)性輔助材料，大型機電設備及備配件等物資，應按謝謝閱讀合同的規(guī)定要求驗證相關證明材料，其中,機電設備及備品配件還應全部清點件精品文檔放心下載數(shù)，帶有附件和成套的機電設備還應清點主件、部件、備件、零件等。以單重精品文檔放心下載計量的加工備件入庫，必須過磅檢驗單重是否與合同或加工委托書相符。謝謝閱讀精品文檔放心下載實施驗證作出規(guī)定，并組織相關分、子公司進行驗證和各進廠環(huán)節(jié)的監(jiān)控。精品文檔放心下載感謝閱讀分公司采購部。經(jīng)驗證后判定為合格的，各分、子公司應根據(jù)驗證結果及時辦理入庫精品文檔放心下載手續(xù).驗證后判定為不合格品的，應按下列規(guī)定處理:經(jīng)驗證不合格但經(jīng)質量控制部門確認可讓步接收的原燃料，應報請分、謝謝閱讀感謝閱讀步接收的原燃料，即時報物資分公司采購部處理。b)感謝閱讀行或由生產(chǎn)總裁仲裁。c）經(jīng)驗證不合格的其它采購產(chǎn)品，物資分公司采購部組織按合同規(guī)定辦理感謝閱讀返工、調(diào)換或退貨手續(xù).3.5結算付款3.5。1各分、子公司經(jīng)驗收合格并辦理入庫手續(xù)(見3。4.3.4)的物資應在辦理感謝閱讀謝謝閱讀法規(guī)定及時辦理結算業(yè)務，實行財務報銷掛帳與付款分步作業(yè).謝謝閱讀3.5。2物資分公司應根據(jù)集團公司財務管理的相關規(guī)定,結合月度物資需求計感謝閱讀謝謝閱讀后報物資分公司主管領導審批。3.5。3物資分公司管理部應根據(jù)公司月度付款計劃編制付款憑證(附購貨發(fā)票、感謝閱讀入庫驗收單、原材料檢驗報告單等)，經(jīng)部門負責人審核、物資分公司領導批準精品文檔放心下載后交集團公司財務部，由財務部根據(jù)公司資金情況辦理付款。謝謝閱讀3.5.4物資分公司每月10日前，根據(jù)各、分子公司月度物資需求計劃和撥款現(xiàn)感謝閱讀狀編制各分、子公司統(tǒng)一采購物資撥款計劃,報物資分公司領導審批后傳遞到各謝謝閱讀分、子公司。3。5。5各分、子公司應按統(tǒng)一采購物資撥款計劃安排的時間和數(shù)量將物資采謝謝閱讀購的資金劃撥到集團公司財務部.物資分公司與各分、子公司在每季度首月上旬對上季度的物資采購進行謝謝閱讀一次預結算,預結算金額為：采購發(fā)票的金額、運輸費用和采購管理費之和.謝謝閱讀3。5.7財務部負責根據(jù)上年度已實際發(fā)生的管理費用，并結合下一年度的物資精品文檔放心下載采購計劃，提出下一年度采購管理費用預算方案,報請公司主管領導審核,總裁批感謝閱讀準后執(zhí)行.3。5。8物資分公司管理費用應于每年元月份據(jù)實結算，結算后的費用由各分、感謝閱讀子公司按實際采購產(chǎn)品的金額來分攤。費用分攤的方式采用物資產(chǎn)品交易實現(xiàn).精品文檔放心下載3.6特殊規(guī)定3。6.1授權采購規(guī)定經(jīng)集團公司生產(chǎn)副總裁授權采購的統(tǒng)一采購物資,受權單位采購時，其采購精品文檔放心下載合同在簽訂前必須報物資分公司審核。3。6.2工作服、安全帽等勞保用品的采購控制工作服、安全帽、安全鞋、防護鏡等標志性勞保用品,直接涉及到公司的對謝謝閱讀外形象，也是日常生產(chǎn)中安全管理活動的一個重要組成部份，因此,對其采購由感謝閱讀物資分公司統(tǒng)一組織實施，并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際按下述規(guī)定控制。精品文檔放心下載3。6.21工作服工作服的版樣、顏色按公司CIS手冊的規(guī)定執(zhí)行。3.6。2.2安全帽安全帽按使用人員的工作性質分別采用不同顏色進行標識，標識規(guī)定如下：精品文檔放心下載a)分、子公司各操作崗位作業(yè)的普通員工使用白色工作帽;精品文檔放心下載b)分、子公司各級管理人員使用黃色工作帽；c)外來參觀人員使用紅色工作帽.公司總部各級管理人員因工作需要到各分、子公司生產(chǎn)現(xiàn)場時,其臨時配備精品文檔放心下載的工作帽使用外來參觀人員的工作帽。3.6.2.3需求計劃的要求感謝閱讀訂工作服、安全帽需求計劃時,應根據(jù)4。1、4.2的規(guī)定和本公司各崗位人員的精品文檔放心下載實際需要提出,嚴禁不分類別或超實際需要。4對分、子公司采購活動的控制4。1采購物資市場指導價格物資分公司管理部應根據(jù)各分、子公司填報的自行采購物資分類臺帳(參見精品文檔放心下載附錄F)和自行采購物資月報表（參見附錄H）的相關信息，并通過市場調(diào)查和感謝閱讀其它途徑收集相關產(chǎn)品價格信息，提出各類物資采購指導價格(參見附錄精品文檔放心下載謝謝閱讀分、子公司.4。2信息溝通4。2.1各分、子公司負責根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制訂物資儲量基準表(參見附錄謝謝閱讀并在每年12月上旬根據(jù)下年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行修訂，確定合理的物資基本儲精品文檔放心下載量范圍，并以書面形式傳遞到物資分公司。4.2.2各分、子公司應建立自行采購物資分類臺帳(參見附錄F)和月報表(參見附感謝閱讀錄H)，分類臺帳應通過計算機網(wǎng)絡與物資分公司進行信息溝通,月報表應在每月感謝閱讀5日前以書面形式傳遞到物資分公司。4。2.3各分、子公司應于每月5日前，對上月自行采購的價格高于物資分公司感謝閱讀指導價的相關采購事項，形成原因分析報告報物資分公司管理部，必要時,還應精品文檔放心下載提出糾正措施計劃。4.3采購管理4。3。1凡屬統(tǒng)一采購物資范圍,除集團公司生產(chǎn)副總裁已授權采購的部份外，精品文檔放心下載一律由物資分公司統(tǒng)一采購，嚴禁各分、子公司自行采購。精品文檔放心下載自行采購物資中,一次性采購金額在5萬元（含）以上的采購合同在簽訂感謝閱讀前，必須報物資分公司會簽；同時嚴禁為避免報物資分公司會簽,對一次性采購精品文檔放心下載金額在5萬元（含)以上的采購合同進行拆分采購的行為。謝謝閱讀4.3。3物資分公司必須參加由企業(yè)管理部組織的每季度專業(yè)管理工作檢查，負謝謝閱讀責對各分、子公司的本規(guī)定執(zhí)行情況進行檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權私自采購精品文檔放心下載統(tǒng)一采購物資、授權采購的統(tǒng)一物資或一次性采購金額在5萬元(含）以上的自精品文檔放心下載5萬元(含)以上的精品文檔放心下載精品文檔放心下載感謝閱讀批準后實施處理.處理意見按下列標準進行：a)未經(jīng)授權私自采購統(tǒng)一采購物資，扣罰分、子公司物資采購主管領導感謝閱讀5000b)謝謝閱讀罰分、子公司物資采購主管領導2000c)一次性采購金額在5精品文檔放心下載同簽訂前未報物資分公司審核的，扣罰分、子公司物資采購主管領導2000元/感謝閱讀次.物資分公司管理部應采用定期與不定期相結合的形式,通過計算機網(wǎng)絡查感謝閱讀感謝閱讀格異常時,應分析分、子公司提交的原因分析報告，必要時，應通報相應分、子精品文檔放心下載公司主管領導.同時，針對查詢和分析結果及時修改采購物資指導價格表。對價精品文檔放心下載格差異超過20％的供應商取消其供應感謝閱讀資格。感謝閱讀表進行審核,分析采購價格的合理性,并向集團公司生產(chǎn)副總裁提交審核報告.對精品文檔放心下載審核中發(fā)現(xiàn)的價格異常且未提出原因分析的相關采購事項，應于每月10日前通精品文檔放心下載知相關分、子公司提出原因分析，必要時還應提交糾正措施計劃.精品文檔放心下載精品文檔放心下載并將檢查結果納