財務(wù)部管理制度差旅費管理制度新

差旅費管理制度第一章總則善費用控制制度，根據(jù)大開管發(fā)第二條本公司人員到開發(fā)區(qū)以外地區(qū)出差的，均按本規(guī)定執(zhí)行。住宿天數(shù)報銷，伙食補助費和市內(nèi)交通費實行包干辦法，按出差的自然天數(shù)計發(fā)。第四條地區(qū)分類：上海、廣州、北京、深圳、?？跒樘厥獾貐^(qū)；其（開發(fā)區(qū)）

第二章 交通費管理第五條公司董事長及副總經(jīng)理以上人員出差適用于火車軟席車、輪船三等艙、飛機普通艙；上述以外人員出差適用于火車硬席車、輪船三等艙、飛機普通艙。第六條公司各級人員出差需乘坐上述以外的交通工具可據(jù)實報銷，但不包括各類出租車。612（另外加收的空調(diào)費用不計入票價之內(nèi)）60%50%30%3020報銷。第十條下列人員公出城市交通費的包干辦法：（一）10（二）自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的公出人員不實行交通費包干。（三）營銷總監(jiān)城市交通費不分地區(qū)每天70元。（四）12（或12）12）大連的按整天發(fā)放。第十一條 陪同公司董事長及副總經(jīng)理以上人員出差的隨行人員按領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)購買同等車船和飛機票。持機票方可報銷。第十三條公司人員出差，原則上不能乘坐出租車，確因工作需要審批據(jù)實報銷。第十四條 出差已享受城市交通費包干的不在報銷出租車票及市公交車票（含地鐵。第三章 住宿費管理第十五條 公司各級人員出差住宿應(yīng)按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：（一）公司董事長特殊地區(qū)400元，一般地區(qū)300元；（二）副總經(jīng)理以上人員特殊地區(qū)300元，一般地區(qū)150元；（三）300在上海、深圳、珠海、大連等公司有辦事處地區(qū)不核銷住宿費用。（四）部門經(jīng)理（含銷售區(qū)域經(jīng)理）特殊地區(qū)200元，一般地區(qū)100元；（五）銷售人員特殊地區(qū)150元，省會城市100元，一般地區(qū)50元；（六）其他員工特殊地區(qū)100元，一般地區(qū)50元。第十六條 出差人員住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，并提清單，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分一律不得報銷。第十七條 出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家，無住宿發(fā)票的，一律不得報銷住宿費用。第四章 伙食補助費管理第十八條 出差人員到公司外部出差，不分途中和住地，每人每天3050（按在特區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)計算。第十九條 夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費。第二十條 為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機以節(jié)約費用，并于在途期間伙食費用較高等原因，連續(xù)乘車超過12小時（12）1220伙食補助費。第二十一條 公司人員外出參加會議，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。參加會議的人員，有會議主辦單位的食宿費自理證明的，可出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食補助；住宿費按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外。其余情況一律不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費用。第二十二條 出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助，不發(fā)交通補貼，不報銷住宿費用；住院超過15的，停發(fā)伙食補助。第二十三條 出差期間招待客人必須提前取得總經(jīng)理的同意，發(fā)生用餐費用的，每招待一餐，扣除參加招待人員當(dāng)日伙補助費的50%。第二十四條營銷總監(jiān)在上海、大連期間無伙食補助。第五章通訊費管理2010/天。第二十六條 出差期間已享受電話費用包干人員的電話費用一律準(zhǔn)報銷。第二十七條營銷總監(jiān)在上海、大連期間無通訊補助。第六章招待費管理第二十八條 發(fā)生招待費用，必須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；報銷時董事長審批。第七章其他規(guī)定第二十九條 銷售人員住宿標(biāo)準(zhǔn)在規(guī)定的范圍內(nèi)由銷售區(qū)域經(jīng)理體細(xì)分掌握。第三十條 公司人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開的一切費用，均由個人自理。第三十一條 公司人員趁出差之便，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近回家探親辦事的其繞道的車船費扣除直線單程車船費，多開支的部分由個人自理；如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應(yīng)憑車、船票按實報銷，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助、住宿費和市內(nèi)交通補貼第三十二條所有出差人員發(fā)生的各種保險均不予報銷。第三十三條 所有出差人員發(fā)生的費用，必須自行填寫《出差費用報告單，允許委托他人代填，但必須將出差事由、出差時間、起訖地點填寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)簽字后在返回公司七日內(nèi)到財務(wù)部一次報銷完成，過不予報銷。第八章罰 則第三十四條公司出差人員未按上述差旅費管理制度規(guī)定填報《出差費用報告單》的，按下列情況處理。（一）票據(jù)起訖時間與實際情況不符的，不予報銷；（二）出差事由不填或填寫不明確的，財務(wù)部拒絕受理；（三）財務(wù)部在審核當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)出差票據(jù)有涂改等弄虛作假的，除2情節(jié)嚴(yán)重的，開除和罰款一并進(jìn)行。（四）對《出差費用報告單》中要求公司報銷的費用項目，如果發(fā)現(xiàn)少報或漏報的，視同放