AA商業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

AA項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄第一部分

摘要 11.1擬建企業(yè)基本情況 11.2研發(fā)團(tuán)隊(duì)情況 11.3產(chǎn)品及特點(diǎn) 21.4研發(fā)與生產(chǎn) 21.5行業(yè)、市場與營銷策略 41.6管理 51.7融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測 61.8風(fēng)險(xiǎn)控制 8第二部分

綜述 92.1項(xiàng)目描述 92.1.1擬建企業(yè)的宗旨 92.1.2主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo) 92.1.3項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性） 112.2產(chǎn)品與生產(chǎn) 122.2.1產(chǎn)品及特點(diǎn) 122.2.2生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 152.2.3生產(chǎn)技術(shù)能力 172.2.4品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力 172.2.5生產(chǎn)工藝流程 182.2.6生產(chǎn)設(shè)備 182.3市場與營銷 192.3.1目標(biāo)市場 192.3.2行業(yè)與市場分析 192.3.3競爭分析 272.3.4市場營銷計(jì)劃與策略 292.4管理與組織建設(shè) 312.4.1公司管理機(jī)構(gòu) 312.4.2企業(yè)關(guān)鍵人物 342.4.3企業(yè)人員管理 372.4.4人才戰(zhàn)略與激勵制度 392.4.5企業(yè)文化 412.4.6外部支持 412.5融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測 422.5.1投資計(jì)劃（融資需求） 422.5.2資本（股權(quán)）結(jié)構(gòu) 442.5.3投資人權(quán)利 452.5.4財(cái)務(wù)報(bào)表 452.5.5投資回報(bào)與收益估算 462.6投資者退出方式 482.6.1股票上市 482.6.2股權(quán)回購（股權(quán)轉(zhuǎn)讓） 492.7風(fēng)險(xiǎn)分析與對策 492.7.1政策風(fēng)險(xiǎn) 492.7.2資源風(fēng)險(xiǎn)與對策 492.7.3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對策 502.7.4市場風(fēng)險(xiǎn)與對策 502.7.5管理風(fēng)險(xiǎn)與對策 502.7.6財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對策 512.8其他說明 51第三部分附件附件1：茲陽光磁理療貼投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算

附件2：發(fā)明專利（專利證書及國家知識產(chǎn)權(quán)局檢索報(bào)告）

附件3：專業(yè)術(shù)語說明

附件4：企業(yè)各崗位任職資格

附件5：市場調(diào)查數(shù)據(jù)表

附件6：工藝流程圖

附件7：

茲陽石簡介

附件8：相關(guān)文獻(xiàn)名錄附件9：茲陽石遠(yuǎn)紅外及磁場強(qiáng)度相關(guān)測試及對比試驗(yàn)測試結(jié)果

附件10：主原料（茲陽石）購銷合同附件11：茲陽光磁理療貼臨床試驗(yàn)報(bào)告附件12：技術(shù)協(xié)作意向合同附件13：茲陽光磁理療貼各性能測試結(jié)果第一部分

摘要1.1擬建企業(yè)基本情況擬建公司名稱項(xiàng)目名稱茲陽光磁理療貼注冊地區(qū)注冊資本AAAA萬元(人民幣)本輪資金需求數(shù)量AAAA萬元人民幣相應(yīng)權(quán)益AA%股份尋找第幾輪資金第一輪資金到位后股權(quán)結(jié)構(gòu)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)（普通股）AA%投資人（優(yōu)先股）AA%員工持股（普通股、期權(quán)）AA%企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè)醫(yī)療保健用品及化妝品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售聯(lián)系人唐AA電話E-mail地址湖南省長沙市AAA1.2研發(fā)團(tuán)隊(duì)情況姓名?角色基本情況?性別年齡籍貫湘.永州學(xué)歷職稱?性別年齡籍貫學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)職稱?性別年齡籍貫學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)職稱?性別年齡籍貫學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)中南大學(xué).量子物理職稱?性別年齡籍貫學(xué)歷畢業(yè)院校及專業(yè)職稱1.3產(chǎn)品及特點(diǎn)1.3.1產(chǎn)品名稱總名稱：茲陽光磁理療貼產(chǎn)品分類名稱：茲陽光磁理療——頸椎貼；肩周貼；腰椎貼；關(guān)節(jié)貼；風(fēng)濕貼等。1.3.2產(chǎn)品特點(diǎn)特征a產(chǎn)品具新穎性、創(chuàng)造性（先進(jìn)性）、實(shí)用性、強(qiáng)效性特點(diǎn)。b產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)特征：…。1.3.3產(chǎn)品性能a結(jié)構(gòu)性能：b物理性能：c功能：d毒性檢測：1.3.4產(chǎn)品用途可以輔助治療或?qū)ΠY治療頸椎病、腰椎間盤突出、關(guān)節(jié)炎、肩周炎、痛風(fēng)、腰肌勞損、軟組織受傷、肌纖維炎等肌肉骨骼病癥。1.4研發(fā)與生產(chǎn)1.4.1產(chǎn)品研發(fā)a已有的技術(shù)成果針對項(xiàng)目產(chǎn)品，已擁有獨(dú)家技術(shù)專利。項(xiàng)目的核心技術(shù)具有“兩新兩性”（新發(fā)現(xiàn)、新發(fā)明、唯一性、獨(dú)特性）的特點(diǎn)。b研發(fā)團(tuán)隊(duì)對外合作情況1)2)3)c已投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃1.4.2產(chǎn)品生產(chǎn)a生產(chǎn)方式b生產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃購置的主要生產(chǎn)設(shè)備列于下表：計(jì)劃購置的生產(chǎn)設(shè)備表序號名稱型號產(chǎn)地功率（KW）單機(jī)班產(chǎn)能單價(jià)（萬元）購置臺數(shù)價(jià)格（萬元）1234567合計(jì)c質(zhì)量與成本控制1.5行業(yè)、市場與營銷策略1.5.1行業(yè)現(xiàn)狀與前景a該行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與動態(tài)1）遠(yuǎn)紅外磁療貼在醫(yī)療原理上是集電磁物理學(xué)、生物物理學(xué)、傳統(tǒng)中醫(yī)學(xué)、光熱學(xué)、醫(yī)療技術(shù)等學(xué)科于一體的完美結(jié)合。2）目前部分發(fā)達(dá)國家也在逐步使用遠(yuǎn)紅外磁療貼，遠(yuǎn)紅外磁療貼也被認(rèn)同是一種“透皮吸收劑”。3）上世紀(jì)80年代初期美國提出透皮控釋給藥（TTS）治療方案并制成了東茛菪貼片等透皮控釋給藥系列產(chǎn)品。4）把膏藥的傳統(tǒng)特色與世界先進(jìn)給藥方式聯(lián)系起來，推進(jìn)了傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)得進(jìn)一步結(jié)合與發(fā)展，于是，遠(yuǎn)紅外理療貼和磁療貼被挖掘出越來越多的新用途，如筋骨病、降壓、減肥、避孕、治療流感、助眠、治療糖尿病、退熱等。b該行業(yè)發(fā)展前景1）國際國內(nèi)對天然植（礦）物藥的需求上升趨勢對擁有先進(jìn)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的膏藥企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。2）國際上“透皮制劑”研發(fā)的成功及對傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)與現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)結(jié)合理念的認(rèn)同提升了敷貼劑行業(yè)發(fā)展的空間。3）國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)形勢為該行業(yè)提供了發(fā)展條件。1.5.2本產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢a;b;c。1.5.3市場銷售預(yù)測第一年度：基本建設(shè)年。第二年度：銷售膏貼：。。。萬貼；毛收入：。。。萬元。第三年度：銷售膏貼：。。。萬貼；毛收入：。。。萬元。第四年度：銷售膏貼：。。。萬貼；毛收入：。。。萬元。第五年度：銷售膏貼：。。。萬貼；毛收入：。。。萬元。1.5.4營銷策略1.6管理1.6.1公司管理機(jī)構(gòu)企業(yè)管理機(jī)構(gòu)將按照GMP標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組建。1.6.2企業(yè)人員管理計(jì)劃按GMP規(guī)范要求執(zhí)行。a；b；c；d。1.6.3人才戰(zhàn)略與激勵制度建立長效的人才戰(zhàn)略與激勵機(jī)制。a;b;c;d。1.6.4企業(yè)文化……。1.7融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測1.7.1投資計(jì)劃（融資需求）a融資需求額：。。。。萬元其中：通過引入風(fēng)投資金。。。。萬元，用于第一年度前期工作及基本建設(shè)階段所需。通過銀行貸款。。。。萬元，用于第二年正式生產(chǎn)運(yùn)營后，首年生產(chǎn)與運(yùn)營成本費(fèi)用所需。b融資資金用途及時(shí)間安排資金用途及使用計(jì)劃表序號項(xiàng)目計(jì)劃資金投入（萬元）主要用途說明時(shí)間安排備注1234567891011小計(jì)1213合計(jì)c項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號內(nèi)容2016年2017年1234567891011121234567891011121前期工作√√√√√

2工程設(shè)計(jì)、置地

√

√

√

3土建施工

√√√√√√√√√4設(shè)備采購

√√5設(shè)備安裝

√√6設(shè)備調(diào)試

√√7項(xiàng)目試運(yùn)行

√√

8竣工驗(yàn)收

√9市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)√√√√√√√√√√√√√√√10正式生產(chǎn)1.7.2投資人權(quán)利a；b；c；d；e；f。1.7.3投資人退出方式……。1.7.4投資回報(bào)與收益估算VC投資優(yōu)先股紅利分配預(yù)算表單位：萬元年度VC投資額優(yōu)先股股比例凈利潤銀行短期貸款法定公積（A%）任意公積（A%）可分配利潤優(yōu)先股股利第一年度第二年度第三年度第四年度合計(jì)……。1.8風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對策（詳見第二部分2.7章）：a政策風(fēng)險(xiǎn)分析；b資源風(fēng)險(xiǎn)與對策；c技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對策；d市場風(fēng)險(xiǎn)與對策；e管理風(fēng)險(xiǎn)與對策；f財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與對策。第二部分

綜述2.1項(xiàng)目描述2.1.1擬建企業(yè)的宗旨……。2.1.2主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)……。準(zhǔn)備階段（1年，…～…）：本階段主要任務(wù)：…。基本建設(shè)階段（1年，…～…）：本階段主要任務(wù)：…。穩(wěn)定生產(chǎn)與擴(kuò)大營銷階段（3年，…～…）：本階段主要任務(wù)：…。規(guī)?；ㄔO(shè)與持續(xù)發(fā)展階段（…～）：…。本階段主要任務(wù)：…。2.1.3項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性（先進(jìn)性）研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性即核心技術(shù)特點(diǎn)概括為：a新發(fā)現(xiàn)：茲陽石為新發(fā)現(xiàn)的新玉種；茲陽石的物理性能及其作用于人體的光磁雙共振效能屬首次發(fā)現(xiàn)（附件8）。b新發(fā)明：利用茲陽石（玉）粉制作遠(yuǎn)紅外光磁雙共振理療貼屬于新發(fā)明，已獲國家專利認(rèn)證（專利號2015101750917）（附件2）。c唯一性：茲陽石資源在國內(nèi)目前尚只有一處產(chǎn)地，而本項(xiàng)目與礦權(quán)人已簽訂了唯一可使用該資源用作敷貼制劑原料合同條款（附件10）。d獨(dú)特性：國內(nèi)同類型產(chǎn)品若要達(dá)到遠(yuǎn)紅外理療和磁療雙重效應(yīng)必須采用兩種或兩種以上主材料，而茲陽光磁理療貼只需要茲陽石一種主材料，且功能更具安全性、強(qiáng)效性、多用性及長效性（表2-4）。表2-4茲陽光磁理療貼與同類產(chǎn)品比較表膏藥產(chǎn)品類型藥劑主料透皮控釋原理治療機(jī)理即效性長效性主料環(huán)保性傳統(tǒng)膏藥貼劑中草藥藥敷透皮藥療強(qiáng)弱經(jīng)復(fù)雜加工其他遠(yuǎn)紅外貼陶瓷粉遠(yuǎn)紅外波熱療較強(qiáng)弱非天然其他磁療貼磁片磁（微）波磁療弱較強(qiáng)非天然其他遠(yuǎn)紅外磁療貼陶瓷粉+磁片遠(yuǎn)紅外波+磁波熱+磁療較強(qiáng)較強(qiáng)非天然茲陽光磁理療貼茲陽石光磁雙共振透皮熱磁療強(qiáng)強(qiáng)純天然2.2產(chǎn)品與生產(chǎn)2.2.1產(chǎn)品及特點(diǎn)a產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途1）產(chǎn)品名稱：總名稱：茲陽光磁理療貼分項(xiàng)名稱：…。2）產(chǎn)品特征：eq\o\ac(○,1)新穎性：…。eq\o\ac(○,2)創(chuàng)造性：…。eq\o\ac(○,3)實(shí)用性：…。eq\o\ac(○,4)產(chǎn)品主要成分結(jié)構(gòu)：…。（以上參見國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索咨詢中心檢索報(bào)告，附件2）（茲陽石簡介詳見附件7）3）產(chǎn)品性能：eq\o\ac(○,1)結(jié)構(gòu)性能：…。eq\o\ac(○,2)物理性能：…。eq\o\ac(○,3)功能：…。…。eq\o\ac(○,4)毒性檢測：…。4）產(chǎn)品用途…。（臨床試驗(yàn)報(bào)告參見附件11）b產(chǎn)品的開發(fā)過程產(chǎn)品的研發(fā)主要沿于以下幾個過程：1）….。2）…。3）…。4）…。5)研究資金投入:表2-1研究資金（先期）投入情況表項(xiàng)目投入資金進(jìn)展合計(jì)6)主要研發(fā)人員情況:表2-2主要研發(fā)人員情況表姓名專業(yè)與研究領(lǐng)域職稱主攻目標(biāo)7)研發(fā)設(shè)備:表2-3主要研發(fā)設(shè)備表設(shè)備名稱型號作用c產(chǎn)品目前所處的生命周期（PLC）本項(xiàng)目產(chǎn)品尚未正式批量生產(chǎn)，按弗農(nóng)(RaymondVernon)的產(chǎn)品生命周期理論,處在四個階段“導(dǎo)入、成長、成熟、衰退”中的導(dǎo)入期。d產(chǎn)品的市場前景和競爭力分析（詳見本計(jì)劃書2.3.3節(jié)）e產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃第一代產(chǎn)品：…。第二代產(chǎn)品：…。第三代產(chǎn)品：…。2.2.2生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃a前四年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)…。b產(chǎn)品生產(chǎn)原料采購計(jì)劃…。c生產(chǎn)部雇員配置計(jì)劃企業(yè)機(jī)構(gòu)及人員配置按照GMP要求實(shí)施，生產(chǎn)部在符合GMP要求的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)線所需人力進(jìn)行配置。按1條生產(chǎn)線計(jì)，生產(chǎn)部人員配置如下（表2-5）：表2-5生產(chǎn)部人員配置表部門崗位或工種人數(shù)備注合計(jì)d生產(chǎn)資金安排…。2.2.3生產(chǎn)技術(shù)能力…。2.2.4品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力嚴(yán)格按照GMP規(guī)范要求建設(shè)生產(chǎn)管理部和質(zhì)量管理部，質(zhì)量（品質(zhì)）管理部由QA與QC兩部分組成，形成完善的品質(zhì)保證和質(zhì)量改進(jìn)體系。a生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)（詳見2.4.1節(jié)、圖2-4）。b質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（詳見2.4.1節(jié)、圖2-5）。2.2.5生產(chǎn)工藝流程圖2-1茲陽光磁理療貼生產(chǎn)工藝流程圖2.2.6生產(chǎn)設(shè)備…。擬購生產(chǎn)設(shè)備見表2-6。表2-6計(jì)劃購置的生產(chǎn)設(shè)備表序號名稱型號產(chǎn)地功率（KW）單機(jī)班產(chǎn)能單價(jià)（萬元）購置臺數(shù)價(jià)格（萬元）1234567合計(jì)2.3市場與營銷2.3.1目標(biāo)市場據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，患頸腰椎骨質(zhì)增生、肩周炎及風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎患者占全國總?cè)丝诘?8%，肌肉骨骼類發(fā)病率高達(dá)20%，患者群體約有2億多人，其中8，000萬為重病患者。尤其在我國南方地區(qū)，其發(fā)病率高達(dá)40%。這些數(shù)據(jù)對象主要集中在40歲以上人群。2007年頸腰椎病、肩周炎及風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎患者的消費(fèi)金額達(dá)到300億，形成了龐大的市場。a目標(biāo)顧客群…。b細(xì)分市場…。2.3.2行業(yè)與市場分析a該行業(yè)發(fā)展程度與動態(tài)1）在國內(nèi)，…。2）國際上，…。b該行業(yè)市場分析在我國，膏貼市場是一個歷史悠久、消費(fèi)者接受度相當(dāng)高的用藥市場，在傳統(tǒng)中醫(yī)文化的熏陶下，八仙之一的鐵拐李隨手扯下狗皮而成具神奇功效的膏藥的傳說，在不少民眾的心目中根深蒂固。近年來，在現(xiàn)代科技的促進(jìn)下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了很大的改變，市場需求也在不斷擴(kuò)大，出現(xiàn)了多個全國性的品牌產(chǎn)品。然而，絕大多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品卻一直在同質(zhì)化泥沼中跋涉，市場難以突破。這些產(chǎn)品到底有多大的發(fā)展空間？如何才能有效突圍？1）市場環(huán)境分析國際透皮控釋給藥的發(fā)明及發(fā)展拓展了市場空間?！?。傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)技術(shù)的挖掘與發(fā)展拓展了市場空間?！?）操作概念分析膏貼類產(chǎn)品在相同系統(tǒng)疾病用藥市場影響力不明顯。…。3）價(jià)位調(diào)查分析通過對…、…、…和…市場價(jià)格的調(diào)查（參見附件5），當(dāng)前膏貼產(chǎn)品的價(jià)格表現(xiàn)具有如下特點(diǎn)：eq\o\ac(○,1)價(jià)格懸殊：…。eq\o\ac(○,2)單價(jià)區(qū)間集中：…。eq\o\ac(○,3)價(jià)位缺少中高價(jià)區(qū)間：…。eq\o\ac(○,4)價(jià)格定位三種方式：…。4）國內(nèi)主要膏藥生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售情況目前，中國膏藥產(chǎn)銷廠家在200～300家，90多個品種，形成了三個梯隊(duì)的市場競爭格局?！?。5）發(fā)展趨勢分析IMS預(yù)測中國藥品市場增長迅速，到2020年將成為美國之后的排在第二位的藥品消費(fèi)大國（圖2-2），中國的藥品消費(fèi)潛力巨大。全球?qū)μ烊恢参锼幍男枨蟪噬仙厔?，國際市場每年中成藥銷售額高達(dá)100億美元，并以年均10%的速度遞增。圖2-22001-2020年IMS預(yù)測中國醫(yī)藥市場排名趨勢圖……。c國家政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對該行業(yè)的影響……。2.3.3競爭分析a競爭的本質(zhì)與我們的基本戰(zhàn)略理念……。1）廣泛推廣新玉種茲陽石養(yǎng)生功能價(jià)值原理和理念：…。2）掌控原料資源，保證產(chǎn)品唯一真實(shí)性：…（附件10）。3）掌握產(chǎn)品品質(zhì)設(shè)計(jì)專利，保證產(chǎn)品的唯一權(quán)威性：…。4）綜合利用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計(jì)產(chǎn)品外觀，保證產(chǎn)品形象及包裝的獨(dú)特性：…。5）以效能理念打造企業(yè)各級團(tuán)隊(duì)，始終保持企業(yè)高效能的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)：…。b產(chǎn)品在市場競爭中的優(yōu)勢茲陽光磁理療貼在市場競爭中的優(yōu)勢主要有：1）地理位置有利于企業(yè)起步及市場空間發(fā)展：……。2）產(chǎn)品核心技術(shù)特點(diǎn)在概念推廣上優(yōu)于其他傳統(tǒng)概念：……。3）產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和強(qiáng)效性優(yōu)于其他膏藥貼：……。2.3.4市場營銷計(jì)劃與策略……。以上的策略理念將作為考察、甄別、選用營銷團(tuán)隊(duì)以及企業(yè)相關(guān)部門人員的原則。a渠道策略……。b價(jià)格策略……。c產(chǎn)品策略……。d促銷策略……。e權(quán)利策略……。f公共關(guān)系策略……。2.4管理與組織建設(shè)2.4.1公司管理機(jī)構(gòu)…。a企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖2-3企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖b生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖2-4生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖c質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖2-5質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖2.4.2企業(yè)關(guān)鍵人物本項(xiàng)目開發(fā)團(tuán)隊(duì)包括多個在職人員，目前、且能在今后公司發(fā)展階段全職服務(wù)于本企業(yè)的關(guān)鍵人物列于表2-7。關(guān)鍵人物之一姓名角色專業(yè)職稱任務(wù)專長主要經(jīng)歷時(shí)間單位職務(wù)主要業(yè)績所受教育時(shí)間學(xué)校專業(yè)學(xué)歷表2-7企業(yè)關(guān)鍵人物表關(guān)鍵人物之二姓名角色專業(yè)職稱任務(wù)專長主要經(jīng)歷時(shí)間單位職務(wù)主要業(yè)績所受教育時(shí)間學(xué)校專業(yè)學(xué)歷續(xù)表2-7企業(yè)關(guān)鍵人物表續(xù)表2-7企業(yè)關(guān)鍵人物表關(guān)鍵人物之三姓名角色專業(yè)職稱任務(wù)專長主要經(jīng)歷時(shí)間單位職務(wù)業(yè)績所受教育時(shí)間學(xué)校專業(yè)學(xué)歷2.4.3企業(yè)人員管理核心人員中的公司雇員將和公司簽訂符合投資人要求的雇傭合同，保證從本輪投資到位開始全職工作至少4年。a部門定崗定員定責(zé)…。b人員培訓(xùn)…。c崗位任職資格…。d人員檔案記錄…。f企業(yè)各部門（崗位）擬定員工人數(shù)表2-9企業(yè)各部門（崗位）擬定雇員人數(shù)表部門崗位人數(shù)備注總經(jīng)部研發(fā)部GMP辦公室營銷部財(cái)務(wù)部綜合管理部品質(zhì)管理部生產(chǎn)管理部合計(jì)2.4.4人才戰(zhàn)略與激勵制度人力資源是企業(yè)的第一資源。人力資源管理體系的優(yōu)劣，直接關(guān)系到企業(yè)整體競爭力的強(qiáng)與弱、企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快與慢、企業(yè)經(jīng)營的成與敗。在綜合分析國內(nèi)多家知名企業(yè)人才戰(zhàn)略與激勵機(jī)制后，結(jié)合擬建企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)和條件，我們認(rèn)為可以借鑒但不可以套用。較適合我們企業(yè)的是通過系統(tǒng)性相關(guān)制度設(shè)計(jì)，形成長效激勵機(jī)制。長效激勵機(jī)制的核心在于做好“用對人”、“用好人”和“報(bào)以利”三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。實(shí)際就是知人善任、正確定位；人盡其才，創(chuàng)造價(jià)值；利益回報(bào)，共贏發(fā)展，環(huán)節(jié)之間，緊緊相扣，有望實(shí)現(xiàn)對員工的長效激勵。

a優(yōu)化人員配置以保證“用對人”

…。b強(qiáng)化績效管理以保證“用好人”…。

c全面薪酬策略實(shí)現(xiàn)“報(bào)以利”

…。2.4.5企業(yè)文化……。2.4.6外部支持企業(yè)擬聘請的投資顧問：…。企業(yè)擬聘請的法律顧問：…。企業(yè)擬聘請的會計(jì)師事務(wù)所：…。2.5融資說明與財(cái)務(wù)預(yù)測我們計(jì)劃用三種投資方案之一來啟動本項(xiàng)目：方案一：自建工廠+生產(chǎn)線方案；方案二：租賃廠房+自建生產(chǎn)線方案；方案三：委托加工方案。本計(jì)劃是適應(yīng)方案一進(jìn)行的財(cái)務(wù)預(yù)測。2.5.1投資計(jì)劃（融資需求）a投資需求額：…萬元其中：…。b融資資金用途及時(shí)間安排1）資金用途及安排見表2-10。表2-10資金用途及使用計(jì)劃表序號項(xiàng)目計(jì)劃資金投入（萬元）主要用途說明時(shí)間安排備注1234567891011小計(jì)1213合計(jì)2）主要基建工程及造價(jià)估算見表2-11。表2-11項(xiàng)目主要基建工程及造價(jià)估算表序號建設(shè)項(xiàng)目建筑結(jié)構(gòu)建筑方式建筑面積(m2)造價(jià)估算（萬元）單價(jià)（萬元/M2)投資額1234567小計(jì)（1+2+3+4+5+6）89廠10小計(jì)（8+9）11合計(jì)（7+10）3）主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算見表2-6及表2-12。表2-12主要生產(chǎn)設(shè)備及辦公設(shè)施設(shè)備費(fèi)用估算表序號名稱費(fèi)用（萬元）備注123合計(jì)4）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃參見表2-13。表2-13項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號內(nèi)容2016年2017年1234567891011121234567891011121前期工作√√√√√

2工程設(shè)計(jì)、置地

√

√

√

3土建施工

√√√√√√√√√4設(shè)備采購

√√5設(shè)備安裝

√√6設(shè)備調(diào)試

√√7項(xiàng)目試運(yùn)行

√√

8竣工驗(yàn)收

√9市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)√√√√√√√√√√√√√√√10正式生產(chǎn)2.5.2資本（股權(quán)）結(jié)構(gòu)風(fēng)投資金到位前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)分別如表2-14與表2-15所示。a目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)表2-14目前股權(quán)結(jié)構(gòu)表股東名單股權(quán)類型股份股權(quán)比例創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員普通股普通股普通股合計(jì)100%b資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表2-15本輪資金到位后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表股東名單股權(quán)類型股份股權(quán)比例創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員員工持股（期權(quán)）投資人合計(jì)2.5.3投資人權(quán)利a…。c…。d…。e…。f…。2.5.4財(cái)務(wù)報(bào)表本輪投資完成后，公司向投資人按如下規(guī)定提交財(cái)務(wù)報(bào)告：

a…。

b…。

c…。d…。2.5.5投資回報(bào)與收益估算a估算條件（參數(shù)）說明