工程物資采購(gòu)管理制度

/青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司--管理制度醫(yī)學(xué)教化綜合樓工程物資選購(gòu) 管理制度批準(zhǔn)：審核：編制：青島博海建設(shè)集團(tuán)有限公司二Ｏ一五年十月工程物資選購(gòu) 管理制度第一章總則為了加強(qiáng)公司的工程物資選購(gòu) 管理，規(guī)范工程物資選購(gòu) 工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資選購(gòu) 中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，依據(jù)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。

本制度中的工程物資是指公司施工項(xiàng)目所須要的、由公司選購(gòu) 的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。本制度適用于公司的全部施工項(xiàng)目。其次章部門(mén)設(shè)置和職責(zé)分工需求部門(mén)項(xiàng)目部是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、剛好提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、和供應(yīng)商技術(shù)溝通、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。選購(gòu) 執(zhí)行部門(mén)物資部是工程物資選購(gòu) 的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)依據(jù)需求部門(mén)的支配組織選購(gòu) 、選購(gòu) 合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資選購(gòu) 信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立選購(gòu) 臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出選購(gòu) 付款申請(qǐng)等工作。選購(gòu) 審核部門(mén)集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料選購(gòu) 價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司選購(gòu) 的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)供應(yīng)的價(jià)格等可比較信息對(duì)選購(gòu) 價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。選購(gòu) 審批部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司的選購(gòu) 審批程序執(zhí)行。選購(gòu) 監(jiān)督部門(mén)簽證部是工程物資選購(gòu) 工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu) 內(nèi)部限制、選購(gòu) 工作執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督。合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)選購(gòu) 付款狀況進(jìn)行監(jiān)督。第三章選購(gòu) 程序和工作標(biāo)準(zhǔn)月度選購(gòu) 支配需求部門(mén)每月依據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求支配》，每月按時(shí)將支配提交給物資部。物資部依據(jù)上報(bào)的支配，進(jìn)行匯總，形成《月度選購(gòu) 支配》，報(bào)公司支配會(huì)議批閱。批閱通過(guò)后，物資部依據(jù)《月度物資選購(gòu) 支配》套用支配或定額價(jià)格提出資金支付支配，提交資金管理部落實(shí)選購(gòu) 資金，并統(tǒng)籌做好人員支配、時(shí)間支配等選購(gòu) 準(zhǔn)備工作。需求申請(qǐng)1、需求部門(mén)依據(jù)《月度物資需求支配》依據(jù)統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》?！段镔Y需求申請(qǐng)》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，依據(jù)施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容精確、明晰、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。材料類(lèi)別提前申報(bào)天數(shù)（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）每月申報(bào)日期建筑材料10天10日、20日、30鋼材10天1日、10日、20日管材、電氣、電纜等其他材料15天1日、15日零星設(shè)備15天1日、15日小型設(shè)備30天1－5日中型設(shè)備依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r適當(dāng)提前申報(bào)隨時(shí)大型設(shè)備3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門(mén)的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列狀況必需經(jīng)過(guò)特別審批后方可提交給物資部：1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3）沒(méi)有列入《月度物資需求支配》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；4）沒(méi)有列入《月度物資需求支配》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5）各施工單位、各部門(mén)必需按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必需已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。選購(gòu) 申請(qǐng)物資部收到需求部門(mén)上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《選購(gòu) 申請(qǐng)表》?！哆x購(gòu) 申請(qǐng)表》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續(xù)編號(hào)，并注明擬實(shí)行的選購(gòu) 方式。1、公司招標(biāo)選購(gòu) 方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品選購(gòu) 金額在10萬(wàn)元以上并且依據(jù)實(shí)際狀況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《選購(gòu) 申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門(mén)依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成選購(gòu) 工作，具體選購(gòu) 程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》；2、非公司招標(biāo)方式：1）單類(lèi)產(chǎn)品選購(gòu) 金額在10萬(wàn)元以上，但依據(jù)實(shí)際狀況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)選購(gòu) 的，物資部將《選購(gòu) 申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行選購(gòu) 程序。2）單類(lèi)產(chǎn)品選購(gòu) 金額在10萬(wàn)元以下的，物資部依據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行選購(gòu) 。找尋供應(yīng)商物資部、各部門(mén)應(yīng)找尋不少于5家供應(yīng)商(選購(gòu) 金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書(shū)面報(bào)告緣由，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行選購(gòu) 。需求部門(mén)應(yīng)向物資部舉薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買(mǎi)和技術(shù)困難的項(xiàng)目，舉薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。物資部找尋供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：1、應(yīng)依據(jù)成本效益原則，盡量多找尋供應(yīng)商參和洽談；2、重復(fù)選購(gòu) 的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；3、同類(lèi)產(chǎn)品選購(gòu) 中，應(yīng)不斷更新選購(gòu) 供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。供應(yīng)商評(píng)定物資部收集找尋供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，和需求部門(mén)、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。信息傳遞和溝通物資部負(fù)責(zé)收集、整理選購(gòu) 信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。選購(gòu) 信息一般包含以下內(nèi)容：1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部依據(jù)需求部門(mén)的需求支配編制。2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部依據(jù)集團(tuán)公司的選購(gòu) 政策編制。3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品接受的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由須要部門(mén)負(fù)責(zé)編制后交給物資部。技術(shù)溝通須要技術(shù)溝通的，物資部組織需求部門(mén)和供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)溝通，物資部對(duì)技術(shù)溝通的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門(mén)對(duì)技術(shù)溝通的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)溝通后形成技術(shù)溝通記錄，物資部、需求部門(mén)、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。在技術(shù)溝通過(guò)程中，需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參和的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的實(shí)力和水平，篩選出參和商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。商務(wù)報(bào)價(jià)在供應(yīng)商充分了解和明確選購(gòu) 信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以實(shí)行以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：1、協(xié)商定價(jià)物資部和供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)協(xié)商價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司供應(yīng)書(shū)面的《報(bào)價(jià)表》。物資部依據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。2、集中競(jìng)價(jià)由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參和集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員支配后，通知供應(yīng)商參和集中競(jìng)價(jià)；3）確認(rèn)選購(gòu) 信息：供應(yīng)商依據(jù)要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。集中競(jìng)價(jià)小組可以依據(jù)實(shí)際狀況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，支配供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最終一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組依據(jù)最終一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參和人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。價(jià)格審核物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)選購(gòu) 價(jià)格進(jìn)行審核并簽批看法。價(jià)格審批價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。通知供應(yīng)商公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《選購(gòu) 訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《選購(gòu) 訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商依據(jù)約定送貨。簽訂合同公司原則上應(yīng)和供應(yīng)商就每一筆選購(gòu) 簽訂供銷(xiāo)合同。依據(jù)實(shí)際狀況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。物資部合同管理員依據(jù)選購(gòu) 審批結(jié)果，起草合同。需求部門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)和相關(guān)方簽字的技術(shù)溝通記錄一樣。合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理方法》。通知收貨和供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《選購(gòu) 訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)料送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。驗(yàn)收和交接物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息剛好反饋給物資部。掛賬和付款供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必需注明《選購(gòu) 訂單》號(hào)碼，并和《選購(gòu) 訂單》一一對(duì)應(yīng)，不行將多張《選購(gòu) 訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部選購(gòu) 員，選購(gòu) 員依據(jù)《選購(gòu) 訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，依據(jù)公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。依據(jù)和供應(yīng)商的約定須要付款時(shí)，選購(gòu) 員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，依據(jù)公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。第四章選購(gòu) 檔案管理選購(gòu) 文檔物資部應(yīng)做好選購(gòu) 文檔的檔案管理工作，選購(gòu) 工作中的以下文檔應(yīng)依據(jù)選購(gòu) 訂單批次整理歸檔：物資需求申請(qǐng)；選購(gòu) 申請(qǐng)；產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)溝通記錄；報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；選購(gòu) 訂單；選購(gòu) 合同；驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。選購(gòu) 臺(tái)賬物資部應(yīng)建立選購(gòu) 臺(tái)賬，選購(gòu) 員將各個(gè)選購(gòu) 階段的信息記錄于選購(gòu) 臺(tái)賬。物資部可以依據(jù)供應(yīng)商、物資名稱(chēng)、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強(qiáng)對(duì)選購(gòu) 的管理和對(duì)選購(gòu) 信息的利用。選購(gòu) 階段須要的記錄信息需求支配階段需求支配編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)起先時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。選購(gòu) 階段供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。交貨階段交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；延誤緣由、短缺緣由、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。付款階段發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。各個(gè)階段其他特別事項(xiàng)等選購(gòu) 臺(tái)賬應(yīng)定期和供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一樣的應(yīng)剛好查找緣由并進(jìn)行處理。第五章監(jiān)督和考核監(jiān)督審計(jì)部負(fù)責(zé)參和選購(gòu) 內(nèi)部限制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善看法；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督選購(gòu) 執(zhí)行工作過(guò)程，并有權(quán)對(duì)選購(gòu) 工作進(jìn)行檢查，依據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。考核1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)提出考核建議：1）需求部門(mén)提出的需求支配是否精確、需求支配的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否剛好、文本傳遞是否剛好等；2）選購(gòu) 人員的選購(gòu) 工作是否剛好、選購(gòu) 產(chǎn)品是否相符、選購(gòu) 產(chǎn)品交貨狀況、選購(gòu) 程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、選購(gòu) 文檔管理、選購(gòu) 臺(tái)賬管理等。2、公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：選購(gòu) 工作是否剛好精確、選購(gòu) 程序和紀(jì)律的遵循性、選購(gòu) 文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。第六章附則

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)說(shuō)明。

本制度自公司頒布之日起施行。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿(mǎn)足工作須要的學(xué)問(wèn)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專(zhuān)業(yè)理論學(xué)問(wèn)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專(zhuān)業(yè)理論學(xué)問(wèn)內(nèi)容包括：保安理論學(xué)問(wèn)、消防業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救援學(xué)問(wèn)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論學(xué)問(wèn)、消防學(xué)問(wèn)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論學(xué)問(wèn)及消防專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)，在工作中的操作和運(yùn)用，并基本駕馭現(xiàn)場(chǎng)愛(ài)惜及處理學(xué)問(wèn)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)依據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求全部保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、遵遵守法律律的公民，運(yùn)用法律這一有力武器和違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門(mén)衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)保衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事務(wù)時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能愛(ài)惜公司財(cái)產(chǎn)以及自身平安。2、培訓(xùn)要求1）保